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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 860 | 68 128 | 5 732 | 3 035 |
AH | Fonds commercial | 1 868 773 | 1 868 773 | 1 868 773 | |
AP | Constructions | 401 688 | 369 611 | 32 077 | 34 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 425 | 1 913 938 | 528 487 | 619 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 345 | 149 667 | 18 678 | 20 399 |
CU | Autres participations | 26 542 | 26 542 | 26 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 133 | 103 133 | 103 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 084 764 | 2 501 343 | 2 583 421 | 2 675 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 956 559 | 956 559 | 1 672 285 | |
BN | En cours de production de biens | 276 673 | 276 673 | 289 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 893 538 | 893 538 | 901 848 | |
BT | Marchandises | 2 476 976 | 740 220 | 1 736 756 | 1 408 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 183 364 | 199 291 | 3 984 073 | 3 400 220 |
BZ | Autres créances | 12 223 | 12 223 | 509 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 689 185 | 689 185 | 1 174 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 15 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 641 140 | 939 511 | 8 701 629 | 9 521 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 741 | 2 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 728 645 | 3 440 854 | 11 287 791 | 12 197 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 400 | 601 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 785 | 4 159 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 140 | 60 140 | ||
DG | Autres réserves | 2 155 518 | 2 673 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 328 | -17 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 544 | 475 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 627 714 | 7 952 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 055 | 145 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 988 | 154 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 588 | 3 040 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 338 | 688 055 | ||
EA | Autres dettes | 34 322 | 186 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 328 | 4 215 129 | ||
ED | (V) | 9 | 30 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 791 | 12 197 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 689 | 4 378 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801 | 4 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 811 115 | 4 858 787 | 9 669 902 | 10 867 016 |
FD | Production vendue biens | 2 017 584 | 5 500 031 | 7 517 615 | 7 855 154 |
FG | Production vendue services | 282 434 | 396 288 | 678 722 | 729 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 111 133 | 10 755 106 | 17 866 239 | 19 452 088 |
FM | Production stockée | -20 665 | -28 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 942 | 197 866 | ||
FQ | Autres produits | 31 871 | 26 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 978 387 | 19 648 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 373 669 | 7 095 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 228 | 458 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 030 499 | 3 302 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 244 | 515 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 478 | 5 076 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 434 | 154 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 044 896 | 2 275 068 | ||
FZ | Charges sociales | 911 967 | 921 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 580 | 166 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 351 | 68 889 | ||
GE | Autres charges | 74 434 | 51 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 638 781 | 20 086 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 606 | -437 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 325 | 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 328 | |||
GN | Différences positives de change | 46 795 | 35 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 121 | 52 635 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 957 | 19 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 640 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 337 | 78 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 217 | -25 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 389 | -462 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 369 | 6 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 100 | 314 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 147 | 50 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 616 | 371 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 282 | 25 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 626 | 6 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 450 | 18 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 358 | 49 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 257 | 321 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 270 | 48 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 049 | -172 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 123 | 20 072 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 795 | 20 090 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 328 | -17 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 627 | 10 670 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 679 | 81 191 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 31 659 | 25 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 494 | 50 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 478 | 5 650 | 68 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 630 | 135 931 | 2 345 | 2 433 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 108 | 141 581 | 2 345 | 2 501 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 241 | 9 450 | 49 147 | 435 544 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 741 | 2 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 698 731 | 41 489 | 740 220 | |
6T | Sur comptes clients | 240 692 | 32 862 | 74 263 | 199 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 423 | 74 351 | 74 263 | 939 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 664 | 86 542 | 123 410 | 1 377 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 351 | 74 263 | ||
UG | - Financières | 2 741 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 450 | 49 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 161 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 342 | 4 198 209 | 103 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928 | 2 928 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127 | 32 488 | 16 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 615 588 | 2 615 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 178 | 313 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 134 | 259 134 | ||
VW | T.V.A. | 30 718 | 30 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 308 | 73 308 | ||
VI | Groupe et associés | 171 988 | 171 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322 | 34 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 036 | 107 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 328 | 3 640 689 | 16 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 860 | 68 128 | 5 732 | 3 035 |
AH | Fonds commercial | 1 868 773 | 1 868 773 | 1 868 773 | |
AP | Constructions | 401 688 | 369 611 | 32 077 | 34 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 425 | 1 913 938 | 528 487 | 619 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 345 | 149 667 | 18 678 | 20 399 |
CU | Autres participations | 26 542 | 26 542 | 26 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 133 | 103 133 | 103 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 084 764 | 2 501 343 | 2 583 421 | 2 675 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 956 559 | 956 559 | 1 672 285 | |
BN | En cours de production de biens | 276 673 | 276 673 | 289 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 893 538 | 893 538 | 901 848 | |
BT | Marchandises | 2 476 976 | 740 220 | 1 736 756 | 1 408 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 183 364 | 199 291 | 3 984 073 | 3 400 220 |
BZ | Autres créances | 12 223 | 12 223 | 509 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 689 185 | 689 185 | 1 174 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 15 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 641 140 | 939 511 | 8 701 629 | 9 521 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 741 | 2 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 728 645 | 3 440 854 | 11 287 791 | 12 197 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 400 | 601 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 785 | 4 159 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 140 | 60 140 | ||
DG | Autres réserves | 2 155 518 | 2 673 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 328 | -17 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 544 | 475 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 627 714 | 7 952 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 055 | 145 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 988 | 154 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 588 | 3 040 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 338 | 688 055 | ||
EA | Autres dettes | 34 322 | 186 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 328 | 4 215 129 | ||
ED | (V) | 9 | 30 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 791 | 12 197 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 689 | 4 378 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801 | 4 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 811 115 | 4 858 787 | 9 669 902 | 10 867 016 |
FD | Production vendue biens | 2 017 584 | 5 500 031 | 7 517 615 | 7 855 154 |
FG | Production vendue services | 282 434 | 396 288 | 678 722 | 729 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 111 133 | 10 755 106 | 17 866 239 | 19 452 088 |
FM | Production stockée | -20 665 | -28 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 942 | 197 866 | ||
FQ | Autres produits | 31 871 | 26 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 978 387 | 19 648 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 373 669 | 7 095 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 228 | 458 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 030 499 | 3 302 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 244 | 515 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 478 | 5 076 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 434 | 154 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 044 896 | 2 275 068 | ||
FZ | Charges sociales | 911 967 | 921 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 580 | 166 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 351 | 68 889 | ||
GE | Autres charges | 74 434 | 51 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 638 781 | 20 086 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 606 | -437 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 325 | 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 328 | |||
GN | Différences positives de change | 46 795 | 35 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 121 | 52 635 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 957 | 19 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 640 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 337 | 78 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 217 | -25 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 389 | -462 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 369 | 6 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 100 | 314 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 147 | 50 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 616 | 371 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 282 | 25 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 626 | 6 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 450 | 18 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 358 | 49 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 257 | 321 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 270 | 48 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 049 | -172 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 123 | 20 072 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 795 | 20 090 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 328 | -17 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 627 | 10 670 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 679 | 81 191 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 31 659 | 25 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 494 | 50 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 478 | 5 650 | 68 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 630 | 135 931 | 2 345 | 2 433 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 108 | 141 581 | 2 345 | 2 501 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 241 | 9 450 | 49 147 | 435 544 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 741 | 2 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 698 731 | 41 489 | 740 220 | |
6T | Sur comptes clients | 240 692 | 32 862 | 74 263 | 199 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 423 | 74 351 | 74 263 | 939 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 664 | 86 542 | 123 410 | 1 377 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 351 | 74 263 | ||
UG | - Financières | 2 741 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 450 | 49 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 161 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 342 | 4 198 209 | 103 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928 | 2 928 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127 | 32 488 | 16 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 615 588 | 2 615 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 178 | 313 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 134 | 259 134 | ||
VW | T.V.A. | 30 718 | 30 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 308 | 73 308 | ||
VI | Groupe et associés | 171 988 | 171 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322 | 34 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 036 | 107 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 328 | 3 640 689 | 16 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 860 | 68 128 | 5 732 | 3 035 |
AH | Fonds commercial | 1 868 773 | 1 868 773 | 1 868 773 | |
AP | Constructions | 401 688 | 369 611 | 32 077 | 34 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 425 | 1 913 938 | 528 487 | 619 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 345 | 149 667 | 18 678 | 20 399 |
CU | Autres participations | 26 542 | 26 542 | 26 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 133 | 103 133 | 103 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 084 764 | 2 501 343 | 2 583 421 | 2 675 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 956 559 | 956 559 | 1 672 285 | |
BN | En cours de production de biens | 276 673 | 276 673 | 289 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 893 538 | 893 538 | 901 848 | |
BT | Marchandises | 2 476 976 | 740 220 | 1 736 756 | 1 408 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 183 364 | 199 291 | 3 984 073 | 3 400 220 |
BZ | Autres créances | 12 223 | 12 223 | 509 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 689 185 | 689 185 | 1 174 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 15 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 641 140 | 939 511 | 8 701 629 | 9 521 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 741 | 2 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 728 645 | 3 440 854 | 11 287 791 | 12 197 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 400 | 601 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 785 | 4 159 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 140 | 60 140 | ||
DG | Autres réserves | 2 155 518 | 2 673 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 328 | -17 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 544 | 475 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 627 714 | 7 952 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 055 | 145 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 988 | 154 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 588 | 3 040 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 338 | 688 055 | ||
EA | Autres dettes | 34 322 | 186 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 328 | 4 215 129 | ||
ED | (V) | 9 | 30 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 791 | 12 197 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 689 | 4 378 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801 | 4 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 811 115 | 4 858 787 | 9 669 902 | 10 867 016 |
FD | Production vendue biens | 2 017 584 | 5 500 031 | 7 517 615 | 7 855 154 |
FG | Production vendue services | 282 434 | 396 288 | 678 722 | 729 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 111 133 | 10 755 106 | 17 866 239 | 19 452 088 |
FM | Production stockée | -20 665 | -28 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 942 | 197 866 | ||
FQ | Autres produits | 31 871 | 26 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 978 387 | 19 648 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 373 669 | 7 095 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 228 | 458 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 030 499 | 3 302 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 244 | 515 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 478 | 5 076 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 434 | 154 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 044 896 | 2 275 068 | ||
FZ | Charges sociales | 911 967 | 921 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 580 | 166 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 351 | 68 889 | ||
GE | Autres charges | 74 434 | 51 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 638 781 | 20 086 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 606 | -437 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 325 | 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 328 | |||
GN | Différences positives de change | 46 795 | 35 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 121 | 52 635 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 957 | 19 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 640 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 337 | 78 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 217 | -25 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 389 | -462 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 369 | 6 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 100 | 314 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 147 | 50 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 616 | 371 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 282 | 25 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 626 | 6 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 450 | 18 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 358 | 49 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 257 | 321 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 270 | 48 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 049 | -172 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 123 | 20 072 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 795 | 20 090 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 328 | -17 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 627 | 10 670 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 679 | 81 191 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 31 659 | 25 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 494 | 50 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 478 | 5 650 | 68 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 630 | 135 931 | 2 345 | 2 433 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 108 | 141 581 | 2 345 | 2 501 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 241 | 9 450 | 49 147 | 435 544 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 741 | 2 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 698 731 | 41 489 | 740 220 | |
6T | Sur comptes clients | 240 692 | 32 862 | 74 263 | 199 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 423 | 74 351 | 74 263 | 939 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 664 | 86 542 | 123 410 | 1 377 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 351 | 74 263 | ||
UG | - Financières | 2 741 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 450 | 49 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 161 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 342 | 4 198 209 | 103 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928 | 2 928 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127 | 32 488 | 16 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 615 588 | 2 615 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 178 | 313 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 134 | 259 134 | ||
VW | T.V.A. | 30 718 | 30 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 308 | 73 308 | ||
VI | Groupe et associés | 171 988 | 171 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322 | 34 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 036 | 107 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 328 | 3 640 689 | 16 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 860 | 68 128 | 5 732 | 3 035 |
AH | Fonds commercial | 1 868 773 | 1 868 773 | 1 868 773 | |
AP | Constructions | 401 688 | 369 611 | 32 077 | 34 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 425 | 1 913 938 | 528 487 | 619 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 345 | 149 667 | 18 678 | 20 399 |
CU | Autres participations | 26 542 | 26 542 | 26 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 133 | 103 133 | 103 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 084 764 | 2 501 343 | 2 583 421 | 2 675 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 956 559 | 956 559 | 1 672 285 | |
BN | En cours de production de biens | 276 673 | 276 673 | 289 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 893 538 | 893 538 | 901 848 | |
BT | Marchandises | 2 476 976 | 740 220 | 1 736 756 | 1 408 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 183 364 | 199 291 | 3 984 073 | 3 400 220 |
BZ | Autres créances | 12 223 | 12 223 | 509 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 689 185 | 689 185 | 1 174 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 15 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 641 140 | 939 511 | 8 701 629 | 9 521 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 741 | 2 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 728 645 | 3 440 854 | 11 287 791 | 12 197 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 400 | 601 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 785 | 4 159 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 140 | 60 140 | ||
DG | Autres réserves | 2 155 518 | 2 673 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 328 | -17 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 544 | 475 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 627 714 | 7 952 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 055 | 145 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 988 | 154 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 588 | 3 040 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 338 | 688 055 | ||
EA | Autres dettes | 34 322 | 186 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 328 | 4 215 129 | ||
ED | (V) | 9 | 30 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 791 | 12 197 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 689 | 4 378 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801 | 4 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 811 115 | 4 858 787 | 9 669 902 | 10 867 016 |
FD | Production vendue biens | 2 017 584 | 5 500 031 | 7 517 615 | 7 855 154 |
FG | Production vendue services | 282 434 | 396 288 | 678 722 | 729 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 111 133 | 10 755 106 | 17 866 239 | 19 452 088 |
FM | Production stockée | -20 665 | -28 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 942 | 197 866 | ||
FQ | Autres produits | 31 871 | 26 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 978 387 | 19 648 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 373 669 | 7 095 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 228 | 458 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 030 499 | 3 302 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 244 | 515 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 478 | 5 076 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 434 | 154 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 044 896 | 2 275 068 | ||
FZ | Charges sociales | 911 967 | 921 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 580 | 166 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 351 | 68 889 | ||
GE | Autres charges | 74 434 | 51 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 638 781 | 20 086 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 606 | -437 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 325 | 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 328 | |||
GN | Différences positives de change | 46 795 | 35 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 121 | 52 635 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 957 | 19 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 640 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 337 | 78 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 217 | -25 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 389 | -462 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 369 | 6 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 100 | 314 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 147 | 50 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 616 | 371 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 282 | 25 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 626 | 6 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 450 | 18 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 358 | 49 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 257 | 321 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 270 | 48 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 049 | -172 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 123 | 20 072 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 795 | 20 090 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 328 | -17 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 627 | 10 670 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 679 | 81 191 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 31 659 | 25 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 494 | 50 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 478 | 5 650 | 68 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 630 | 135 931 | 2 345 | 2 433 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 108 | 141 581 | 2 345 | 2 501 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 241 | 9 450 | 49 147 | 435 544 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 741 | 2 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 698 731 | 41 489 | 740 220 | |
6T | Sur comptes clients | 240 692 | 32 862 | 74 263 | 199 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 423 | 74 351 | 74 263 | 939 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 664 | 86 542 | 123 410 | 1 377 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 351 | 74 263 | ||
UG | - Financières | 2 741 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 450 | 49 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 161 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 342 | 4 198 209 | 103 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928 | 2 928 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127 | 32 488 | 16 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 615 588 | 2 615 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 178 | 313 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 134 | 259 134 | ||
VW | T.V.A. | 30 718 | 30 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 308 | 73 308 | ||
VI | Groupe et associés | 171 988 | 171 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322 | 34 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 036 | 107 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 328 | 3 640 689 | 16 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 860 | 68 128 | 5 732 | 3 035 |
AH | Fonds commercial | 1 868 773 | 1 868 773 | 1 868 773 | |
AP | Constructions | 401 688 | 369 611 | 32 077 | 34 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 425 | 1 913 938 | 528 487 | 619 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 345 | 149 667 | 18 678 | 20 399 |
CU | Autres participations | 26 542 | 26 542 | 26 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 133 | 103 133 | 103 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 084 764 | 2 501 343 | 2 583 421 | 2 675 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 956 559 | 956 559 | 1 672 285 | |
BN | En cours de production de biens | 276 673 | 276 673 | 289 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 893 538 | 893 538 | 901 848 | |
BT | Marchandises | 2 476 976 | 740 220 | 1 736 756 | 1 408 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 183 364 | 199 291 | 3 984 073 | 3 400 220 |
BZ | Autres créances | 12 223 | 12 223 | 509 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 689 185 | 689 185 | 1 174 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 15 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 641 140 | 939 511 | 8 701 629 | 9 521 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 741 | 2 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 728 645 | 3 440 854 | 11 287 791 | 12 197 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 400 | 601 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 785 | 4 159 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 140 | 60 140 | ||
DG | Autres réserves | 2 155 518 | 2 673 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 328 | -17 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 544 | 475 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 627 714 | 7 952 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 055 | 145 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 988 | 154 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 588 | 3 040 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 338 | 688 055 | ||
EA | Autres dettes | 34 322 | 186 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 328 | 4 215 129 | ||
ED | (V) | 9 | 30 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 791 | 12 197 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 689 | 4 378 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801 | 4 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 811 115 | 4 858 787 | 9 669 902 | 10 867 016 |
FD | Production vendue biens | 2 017 584 | 5 500 031 | 7 517 615 | 7 855 154 |
FG | Production vendue services | 282 434 | 396 288 | 678 722 | 729 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 111 133 | 10 755 106 | 17 866 239 | 19 452 088 |
FM | Production stockée | -20 665 | -28 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 942 | 197 866 | ||
FQ | Autres produits | 31 871 | 26 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 978 387 | 19 648 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 373 669 | 7 095 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 228 | 458 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 030 499 | 3 302 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 244 | 515 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 478 | 5 076 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 434 | 154 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 044 896 | 2 275 068 | ||
FZ | Charges sociales | 911 967 | 921 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 580 | 166 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 351 | 68 889 | ||
GE | Autres charges | 74 434 | 51 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 638 781 | 20 086 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 606 | -437 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 325 | 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 328 | |||
GN | Différences positives de change | 46 795 | 35 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 121 | 52 635 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 957 | 19 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 640 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 337 | 78 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 217 | -25 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 389 | -462 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 369 | 6 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 100 | 314 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 147 | 50 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 616 | 371 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 282 | 25 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 626 | 6 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 450 | 18 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 358 | 49 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 257 | 321 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 270 | 48 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 049 | -172 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 123 | 20 072 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 795 | 20 090 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 328 | -17 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 627 | 10 670 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 679 | 81 191 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 31 659 | 25 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 494 | 50 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 478 | 5 650 | 68 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 630 | 135 931 | 2 345 | 2 433 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 108 | 141 581 | 2 345 | 2 501 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 241 | 9 450 | 49 147 | 435 544 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 741 | 2 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 698 731 | 41 489 | 740 220 | |
6T | Sur comptes clients | 240 692 | 32 862 | 74 263 | 199 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 423 | 74 351 | 74 263 | 939 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 664 | 86 542 | 123 410 | 1 377 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 351 | 74 263 | ||
UG | - Financières | 2 741 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 450 | 49 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 161 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 342 | 4 198 209 | 103 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928 | 2 928 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127 | 32 488 | 16 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 615 588 | 2 615 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 178 | 313 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 134 | 259 134 | ||
VW | T.V.A. | 30 718 | 30 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 308 | 73 308 | ||
VI | Groupe et associés | 171 988 | 171 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322 | 34 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 036 | 107 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 328 | 3 640 689 | 16 639 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 860 | 68 128 | 5 732 | 3 035 |
AH | Fonds commercial | 1 868 773 | 1 868 773 | 1 868 773 | |
AP | Constructions | 401 688 | 369 611 | 32 077 | 34 517 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 425 | 1 913 938 | 528 487 | 619 315 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 345 | 149 667 | 18 678 | 20 399 |
CU | Autres participations | 26 542 | 26 542 | 26 542 | |
BH | Autres immobilisations financières | 103 133 | 103 133 | 103 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 084 764 | 2 501 343 | 2 583 421 | 2 675 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 956 559 | 956 559 | 1 672 285 | |
BN | En cours de production de biens | 276 673 | 276 673 | 289 028 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 893 538 | 893 538 | 901 848 | |
BT | Marchandises | 2 476 976 | 740 220 | 1 736 756 | 1 408 991 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 183 364 | 199 291 | 3 984 073 | 3 400 220 |
BZ | Autres créances | 12 223 | 12 223 | 509 408 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 689 185 | 689 185 | 1 174 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 622 | 2 622 | 15 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 641 140 | 939 511 | 8 701 629 | 9 521 742 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 741 | 2 741 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 728 645 | 3 440 854 | 11 287 791 | 12 197 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 601 400 | 601 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 159 785 | 4 159 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 140 | 60 140 | ||
DG | Autres réserves | 2 155 518 | 2 673 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 328 | -17 651 | ||
DK | Provisions réglementées | 435 544 | 475 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 627 714 | 7 952 083 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 741 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 055 | 145 683 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 988 | 154 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 588 | 3 040 249 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 676 338 | 688 055 | ||
EA | Autres dettes | 34 322 | 186 999 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 107 036 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 328 | 4 215 129 | ||
ED | (V) | 9 | 30 243 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 287 791 | 12 197 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 640 689 | 4 378 045 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 801 | 4 261 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 811 115 | 4 858 787 | 9 669 902 | 10 867 016 |
FD | Production vendue biens | 2 017 584 | 5 500 031 | 7 517 615 | 7 855 154 |
FG | Production vendue services | 282 434 | 396 288 | 678 722 | 729 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 111 133 | 10 755 106 | 17 866 239 | 19 452 088 |
FM | Production stockée | -20 665 | -28 073 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 942 | 197 866 | ||
FQ | Autres produits | 31 871 | 26 908 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 978 387 | 19 648 788 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 373 669 | 7 095 287 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 246 228 | 458 772 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 030 499 | 3 302 527 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 100 244 | 515 650 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 475 478 | 5 076 354 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 434 | 154 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 044 896 | 2 275 068 | ||
FZ | Charges sociales | 911 967 | 921 261 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 141 580 | 166 601 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 351 | 68 889 | ||
GE | Autres charges | 74 434 | 51 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 638 781 | 20 086 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 606 | -437 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 325 | 592 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 328 | |||
GN | Différences positives de change | 46 795 | 35 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 121 | 52 635 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 741 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 957 | 19 617 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 640 | 58 398 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 337 | 78 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 217 | -25 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 389 | -462 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 369 | 6 923 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 100 | 314 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 147 | 50 289 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 616 | 371 362 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 282 | 25 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 626 | 6 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 450 | 18 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 358 | 49 872 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 257 | 321 489 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 270 | 48 664 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 049 | -172 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 181 123 | 20 072 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 965 795 | 20 090 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 328 | -17 651 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 627 | 10 670 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 679 | 81 191 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 31 659 | 25 975 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 494 | 50 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 478 | 5 650 | 68 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299 630 | 135 931 | 2 345 | 2 433 215 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 108 | 141 581 | 2 345 | 2 501 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 435 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 475 241 | 9 450 | 49 147 | 435 544 |
4T | Provisions pour perte de change | 2 741 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 741 | 2 741 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 698 731 | 41 489 | 740 220 | |
6T | Sur comptes clients | 240 692 | 32 862 | 74 263 | 199 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 423 | 74 351 | 74 263 | 939 511 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 414 664 | 86 542 | 123 410 | 1 377 796 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 351 | 74 263 | ||
UG | - Financières | 2 741 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 450 | 49 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 133 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 171 161 | |||
UX | Autres créances clients | 4 012 203 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 032 | |||
VB | T. V. A. | 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 342 | 4 198 209 | 103 133 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928 | 2 928 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127 | 32 488 | 16 639 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 615 588 | 2 615 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 313 178 | 313 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 134 | 259 134 | ||
VW | T.V.A. | 30 718 | 30 718 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 308 | 73 308 | ||
VI | Groupe et associés | 171 988 | 171 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 322 | 34 322 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 107 036 | 107 036 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 328 | 3 640 689 | 16 639 |