de Houdain
Déposant 1 : TECHNIMA
Forme juridique : Société par actions simplifiée
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5 rue Ampère
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CS 81972
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33064 BORDEAUX CEDEX
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Mandataire 1 : IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 293 | 8 932 | 31 361 | |
AH | Fonds commercial | 362 021 | 282 087 | 79 934 | 137 229 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 565 | 6 029 | 535 | 1 111 |
CU | Autres participations | 6 116 617 | 6 116 617 | 4 865 951 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 656 188 | 656 188 | 530 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 424 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 181 687 | 297 048 | 6 884 638 | 5 607 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 192 | 120 192 | ||
BZ | Autres créances | 828 110 | 828 110 | 1 545 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 2 173 216 | 2 173 216 | 2 592 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 6 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 326 065 | 3 326 065 | 4 344 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 752 | 297 048 | 10 210 704 | 9 951 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 000 | 119 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 252 | 3 150 255 | ||
DH | Report à nouveau | 23 544 | 23 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 132 662 | 5 992 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 745 | 1 911 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042 | 32 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 686 | 432 258 | ||
EA | Autres dettes | 767 567 | 1 562 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 078 041 | 3 938 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 704 | 9 951 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 656 | 2 466 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 470 266 | 2 078 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 016 | 646 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 485 | 34 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 582 | 740 314 | ||
FZ | Charges sociales | 410 712 | 446 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 803 | 44 809 | ||
GE | Autres charges | 15 748 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 297 348 | 1 919 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 918 | 159 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 603 159 | 1 404 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 098 | 28 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 241 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 622 257 | 1 553 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 647 | 51 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 912 | 51 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 584 345 | 1 502 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 757 263 | 1 662 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 483 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 483 | 712 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 695 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 483 | -20 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 090 | 44 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 791 | 88 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 007 | 4 345 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 141 | 2 835 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 792 | 61 227 | 291 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 | 576 | 6 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 245 | 61 803 | 297 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 656 189 | 656 189 | ||
UX | Autres créances clients | 120 193 | 120 193 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | 1 125 | ||
VB | T. V. A. | 16 623 | 16 623 | ||
VP | Divers | 3 431 | 3 431 | ||
VC | Groupe et associés | 806 428 | 806 428 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 | 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 038 | 1 609 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 745 | 296 360 | 1 193 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 042 | 99 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 815 | 271 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 521 | 228 521 | ||
VW | T.V.A. | 46 154 | 46 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197 | 11 197 | ||
VI | Groupe et associés | 761 775 | 761 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 | 5 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 042 | 1 720 656 | 1 193 189 | 164 197 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 293 | 8 932 | 31 361 | |
AH | Fonds commercial | 362 021 | 282 087 | 79 934 | 137 229 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 565 | 6 029 | 535 | 1 111 |
CU | Autres participations | 6 116 617 | 6 116 617 | 4 865 951 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 656 188 | 656 188 | 530 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 424 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 181 687 | 297 048 | 6 884 638 | 5 607 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 192 | 120 192 | ||
BZ | Autres créances | 828 110 | 828 110 | 1 545 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 2 173 216 | 2 173 216 | 2 592 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 6 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 326 065 | 3 326 065 | 4 344 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 752 | 297 048 | 10 210 704 | 9 951 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 000 | 119 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 252 | 3 150 255 | ||
DH | Report à nouveau | 23 544 | 23 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 132 662 | 5 992 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 745 | 1 911 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042 | 32 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 686 | 432 258 | ||
EA | Autres dettes | 767 567 | 1 562 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 078 041 | 3 938 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 704 | 9 951 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 656 | 2 466 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 470 266 | 2 078 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 016 | 646 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 485 | 34 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 582 | 740 314 | ||
FZ | Charges sociales | 410 712 | 446 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 803 | 44 809 | ||
GE | Autres charges | 15 748 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 297 348 | 1 919 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 918 | 159 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 603 159 | 1 404 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 098 | 28 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 241 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 622 257 | 1 553 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 647 | 51 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 912 | 51 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 584 345 | 1 502 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 757 263 | 1 662 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 483 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 483 | 712 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 695 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 483 | -20 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 090 | 44 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 791 | 88 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 007 | 4 345 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 141 | 2 835 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 792 | 61 227 | 291 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 | 576 | 6 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 245 | 61 803 | 297 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 656 189 | 656 189 | ||
UX | Autres créances clients | 120 193 | 120 193 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | 1 125 | ||
VB | T. V. A. | 16 623 | 16 623 | ||
VP | Divers | 3 431 | 3 431 | ||
VC | Groupe et associés | 806 428 | 806 428 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 | 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 038 | 1 609 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 745 | 296 360 | 1 193 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 042 | 99 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 815 | 271 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 521 | 228 521 | ||
VW | T.V.A. | 46 154 | 46 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197 | 11 197 | ||
VI | Groupe et associés | 761 775 | 761 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 | 5 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 042 | 1 720 656 | 1 193 189 | 164 197 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 293 | 8 932 | 31 361 | |
AH | Fonds commercial | 362 021 | 282 087 | 79 934 | 137 229 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 565 | 6 029 | 535 | 1 111 |
CU | Autres participations | 6 116 617 | 6 116 617 | 4 865 951 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 656 188 | 656 188 | 530 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 424 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 181 687 | 297 048 | 6 884 638 | 5 607 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 192 | 120 192 | ||
BZ | Autres créances | 828 110 | 828 110 | 1 545 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 2 173 216 | 2 173 216 | 2 592 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 6 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 326 065 | 3 326 065 | 4 344 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 752 | 297 048 | 10 210 704 | 9 951 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 000 | 119 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 252 | 3 150 255 | ||
DH | Report à nouveau | 23 544 | 23 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 132 662 | 5 992 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 745 | 1 911 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042 | 32 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 686 | 432 258 | ||
EA | Autres dettes | 767 567 | 1 562 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 078 041 | 3 938 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 704 | 9 951 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 656 | 2 466 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 470 266 | 2 078 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 016 | 646 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 485 | 34 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 582 | 740 314 | ||
FZ | Charges sociales | 410 712 | 446 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 803 | 44 809 | ||
GE | Autres charges | 15 748 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 297 348 | 1 919 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 918 | 159 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 603 159 | 1 404 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 098 | 28 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 241 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 622 257 | 1 553 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 647 | 51 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 912 | 51 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 584 345 | 1 502 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 757 263 | 1 662 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 483 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 483 | 712 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 695 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 483 | -20 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 090 | 44 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 791 | 88 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 007 | 4 345 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 141 | 2 835 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 792 | 61 227 | 291 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 | 576 | 6 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 245 | 61 803 | 297 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 656 189 | 656 189 | ||
UX | Autres créances clients | 120 193 | 120 193 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | 1 125 | ||
VB | T. V. A. | 16 623 | 16 623 | ||
VP | Divers | 3 431 | 3 431 | ||
VC | Groupe et associés | 806 428 | 806 428 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 | 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 038 | 1 609 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 745 | 296 360 | 1 193 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 042 | 99 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 815 | 271 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 521 | 228 521 | ||
VW | T.V.A. | 46 154 | 46 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197 | 11 197 | ||
VI | Groupe et associés | 761 775 | 761 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 | 5 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 042 | 1 720 656 | 1 193 189 | 164 197 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 293 | 8 932 | 31 361 | |
AH | Fonds commercial | 362 021 | 282 087 | 79 934 | 137 229 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 565 | 6 029 | 535 | 1 111 |
CU | Autres participations | 6 116 617 | 6 116 617 | 4 865 951 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 656 188 | 656 188 | 530 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 424 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 181 687 | 297 048 | 6 884 638 | 5 607 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 192 | 120 192 | ||
BZ | Autres créances | 828 110 | 828 110 | 1 545 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 2 173 216 | 2 173 216 | 2 592 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 6 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 326 065 | 3 326 065 | 4 344 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 752 | 297 048 | 10 210 704 | 9 951 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 000 | 119 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 252 | 3 150 255 | ||
DH | Report à nouveau | 23 544 | 23 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 132 662 | 5 992 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 745 | 1 911 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042 | 32 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 686 | 432 258 | ||
EA | Autres dettes | 767 567 | 1 562 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 078 041 | 3 938 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 704 | 9 951 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 656 | 2 466 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 470 266 | 2 078 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 016 | 646 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 485 | 34 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 582 | 740 314 | ||
FZ | Charges sociales | 410 712 | 446 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 803 | 44 809 | ||
GE | Autres charges | 15 748 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 297 348 | 1 919 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 918 | 159 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 603 159 | 1 404 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 098 | 28 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 241 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 622 257 | 1 553 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 647 | 51 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 912 | 51 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 584 345 | 1 502 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 757 263 | 1 662 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 483 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 483 | 712 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 695 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 483 | -20 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 090 | 44 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 791 | 88 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 007 | 4 345 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 141 | 2 835 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 792 | 61 227 | 291 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 | 576 | 6 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 245 | 61 803 | 297 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 656 189 | 656 189 | ||
UX | Autres créances clients | 120 193 | 120 193 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | 1 125 | ||
VB | T. V. A. | 16 623 | 16 623 | ||
VP | Divers | 3 431 | 3 431 | ||
VC | Groupe et associés | 806 428 | 806 428 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 | 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 038 | 1 609 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 745 | 296 360 | 1 193 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 042 | 99 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 815 | 271 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 521 | 228 521 | ||
VW | T.V.A. | 46 154 | 46 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197 | 11 197 | ||
VI | Groupe et associés | 761 775 | 761 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 | 5 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 042 | 1 720 656 | 1 193 189 | 164 197 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 293 | 8 932 | 31 361 | |
AH | Fonds commercial | 362 021 | 282 087 | 79 934 | 137 229 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 565 | 6 029 | 535 | 1 111 |
CU | Autres participations | 6 116 617 | 6 116 617 | 4 865 951 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 656 188 | 656 188 | 530 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 424 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 181 687 | 297 048 | 6 884 638 | 5 607 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 192 | 120 192 | ||
BZ | Autres créances | 828 110 | 828 110 | 1 545 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 2 173 216 | 2 173 216 | 2 592 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 6 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 326 065 | 3 326 065 | 4 344 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 752 | 297 048 | 10 210 704 | 9 951 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 000 | 119 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 252 | 3 150 255 | ||
DH | Report à nouveau | 23 544 | 23 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 132 662 | 5 992 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 745 | 1 911 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042 | 32 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 686 | 432 258 | ||
EA | Autres dettes | 767 567 | 1 562 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 078 041 | 3 938 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 704 | 9 951 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 656 | 2 466 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 470 266 | 2 078 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 016 | 646 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 485 | 34 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 582 | 740 314 | ||
FZ | Charges sociales | 410 712 | 446 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 803 | 44 809 | ||
GE | Autres charges | 15 748 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 297 348 | 1 919 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 918 | 159 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 603 159 | 1 404 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 098 | 28 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 241 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 622 257 | 1 553 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 647 | 51 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 912 | 51 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 584 345 | 1 502 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 757 263 | 1 662 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 483 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 483 | 712 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 695 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 483 | -20 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 090 | 44 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 791 | 88 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 007 | 4 345 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 141 | 2 835 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 792 | 61 227 | 291 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 | 576 | 6 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 245 | 61 803 | 297 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 656 189 | 656 189 | ||
UX | Autres créances clients | 120 193 | 120 193 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | 1 125 | ||
VB | T. V. A. | 16 623 | 16 623 | ||
VP | Divers | 3 431 | 3 431 | ||
VC | Groupe et associés | 806 428 | 806 428 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 | 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 038 | 1 609 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 745 | 296 360 | 1 193 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 042 | 99 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 815 | 271 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 521 | 228 521 | ||
VW | T.V.A. | 46 154 | 46 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197 | 11 197 | ||
VI | Groupe et associés | 761 775 | 761 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 | 5 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 042 | 1 720 656 | 1 193 189 | 164 197 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 147 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 293 | 8 932 | 31 361 | |
AH | Fonds commercial | 362 021 | 282 087 | 79 934 | 137 229 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 565 | 6 029 | 535 | 1 111 |
CU | Autres participations | 6 116 617 | 6 116 617 | 4 865 951 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 656 188 | 656 188 | 530 822 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 424 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 181 687 | 297 048 | 6 884 638 | 5 607 539 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 192 | 120 192 | ||
BZ | Autres créances | 828 110 | 828 110 | 1 545 156 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 2 173 216 | 2 173 216 | 2 592 485 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | 6 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 326 065 | 3 326 065 | 4 344 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 507 752 | 297 048 | 10 210 704 | 9 951 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 730 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 190 000 | 1 190 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 119 000 | 119 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 960 252 | 3 150 255 | ||
DH | Report à nouveau | 23 544 | 23 544 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 132 662 | 5 992 796 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 745 | 1 911 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042 | 32 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 686 | 432 258 | ||
EA | Autres dettes | 767 567 | 1 562 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 078 041 | 3 938 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 704 | 9 951 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 656 | 2 466 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 524 000 | 577 742 | 2 101 742 | 1 893 195 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 470 266 | 2 078 788 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 802 016 | 646 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 485 | 34 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 942 582 | 740 314 | ||
FZ | Charges sociales | 410 712 | 446 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 803 | 44 809 | ||
GE | Autres charges | 15 748 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 297 348 | 1 919 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 918 | 159 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 603 159 | 1 404 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 098 | 28 271 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 241 | |||
GN | Différences positives de change | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 622 257 | 1 553 861 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 647 | 51 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 264 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 912 | 51 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 584 345 | 1 502 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 757 263 | 1 662 538 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 483 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 273 483 | 712 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 695 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732 695 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 273 483 | -20 195 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 090 | 44 130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 791 | 88 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 007 | 4 345 150 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 141 | 2 835 154 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 839 866 | 1 509 996 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 368 521 | 184 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 792 | 61 227 | 291 019 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 | 576 | 6 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 235 245 | 61 803 | 297 048 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 656 189 | 656 189 | ||
UX | Autres créances clients | 120 193 | 120 193 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 125 | 1 125 | ||
VB | T. V. A. | 16 623 | 16 623 | ||
VP | Divers | 3 431 | 3 431 | ||
VC | Groupe et associés | 806 428 | 806 428 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 | 503 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 546 | 4 546 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 038 | 1 609 038 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 653 745 | 296 360 | 1 193 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 99 042 | 99 042 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 271 815 | 271 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 521 | 228 521 | ||
VW | T.V.A. | 46 154 | 46 154 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197 | 11 197 | ||
VI | Groupe et associés | 761 775 | 761 775 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793 | 5 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 042 | 1 720 656 | 1 193 189 | 164 197 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 798 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 147 |