Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475 479 | 670 777 | 804 702 | 905 497 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 449 | 129 335 | 70 114 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 656 | 173 870 | 305 787 | 168 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 863 | 112 493 | 6 370 | 8 358 |
AV | Immobilisations en cours | 51 794 | |||
CU | Autres participations | 75 663 | 75 663 | 75 663 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 509 | 54 509 | ||
BF | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 768 | 17 768 | 17 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 825 | 1 140 984 | 1 293 841 | 1 234 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 944 | 68 944 | 149 249 | |
BN | En cours de production de biens | 313 892 | 313 892 | 360 225 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 416 | 242 416 | 337 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 565 | 22 825 | 2 061 740 | 1 581 711 |
BZ | Autres créances | 555 952 | 555 952 | 404 642 | |
CF | Disponibilités | 1 252 377 | 1 252 377 | 326 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 824 | 46 824 | 6 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 564 969 | 22 825 | 4 542 144 | 3 166 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 794 | 1 163 809 | 5 835 985 | 4 400 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 438 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 749 | 110 749 | ||
DG | Autres réserves | 375 367 | 375 367 | ||
DH | Report à nouveau | 96 824 | 95 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 595 | 164 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 536 | 856 941 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 156 | 687 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 517 | 272 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 206 | 1 012 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 365 | 273 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 772 122 | 1 295 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 860 764 | 3 543 298 | ||
ED | (V) | 63 185 | 67 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 985 | 4 400 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 381 | 2 916 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 918 | 1 061 931 | 5 407 848 | 4 090 109 |
FG | Production vendue services | 532 416 | 35 120 | 567 536 | 727 717 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 334 | 1 097 051 | 5 975 385 | 4 817 827 |
FM | Production stockée | -141 227 | -175 600 | ||
FN | Production immobilisée | 223 019 | 449 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 000 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 268 | 24 538 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 517 | 5 166 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 494 | 1 991 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 304 | -19 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 874 | 1 788 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 235 | 26 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 718 060 | ||
FZ | Charges sociales | 320 744 | 300 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 155 | 163 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 130 | 2 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 844 518 | 4 970 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 999 | 195 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 28 | ||
GN | Différences positives de change | 514 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 447 | 17 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 4 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 709 | 21 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 098 | -20 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 901 | 174 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 30 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 110 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 680 | -106 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 721 | 2 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 265 | -99 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 326 | 5 170 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 730 | 5 006 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 595 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 172 | 16 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 268 | 22 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 448 | 192 329 | 670 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 086 | 4 250 | 129 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 239 | 49 576 | 73 453 | 286 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 773 | 246 155 | 73 453 | 1 086 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 509 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 435 | 3 390 | 22 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 944 | 3 390 | 77 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 944 | 10 890 | 84 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 509 | |||
UP | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 166 152 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 055 | 2 677 989 | 95 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 156 | 107 809 | 295 347 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 517 | 168 481 | 124 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 206 | 1 039 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 021 | 135 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 591 | 98 591 | ||
VW | T.V.A. | 46 931 | 46 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973 | 20 973 | ||
VI | Groupe et associés | 849 | 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 122 | 2 772 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 398 | 51 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 764 | 4 441 381 | 419 383 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475 479 | 670 777 | 804 702 | 905 497 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 449 | 129 335 | 70 114 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 656 | 173 870 | 305 787 | 168 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 863 | 112 493 | 6 370 | 8 358 |
AV | Immobilisations en cours | 51 794 | |||
CU | Autres participations | 75 663 | 75 663 | 75 663 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 509 | 54 509 | ||
BF | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 768 | 17 768 | 17 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 825 | 1 140 984 | 1 293 841 | 1 234 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 944 | 68 944 | 149 249 | |
BN | En cours de production de biens | 313 892 | 313 892 | 360 225 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 416 | 242 416 | 337 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 565 | 22 825 | 2 061 740 | 1 581 711 |
BZ | Autres créances | 555 952 | 555 952 | 404 642 | |
CF | Disponibilités | 1 252 377 | 1 252 377 | 326 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 824 | 46 824 | 6 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 564 969 | 22 825 | 4 542 144 | 3 166 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 794 | 1 163 809 | 5 835 985 | 4 400 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 438 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 749 | 110 749 | ||
DG | Autres réserves | 375 367 | 375 367 | ||
DH | Report à nouveau | 96 824 | 95 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 595 | 164 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 536 | 856 941 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 156 | 687 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 517 | 272 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 206 | 1 012 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 365 | 273 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 772 122 | 1 295 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 860 764 | 3 543 298 | ||
ED | (V) | 63 185 | 67 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 985 | 4 400 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 381 | 2 916 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 918 | 1 061 931 | 5 407 848 | 4 090 109 |
FG | Production vendue services | 532 416 | 35 120 | 567 536 | 727 717 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 334 | 1 097 051 | 5 975 385 | 4 817 827 |
FM | Production stockée | -141 227 | -175 600 | ||
FN | Production immobilisée | 223 019 | 449 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 000 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 268 | 24 538 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 517 | 5 166 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 494 | 1 991 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 304 | -19 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 874 | 1 788 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 235 | 26 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 718 060 | ||
FZ | Charges sociales | 320 744 | 300 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 155 | 163 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 130 | 2 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 844 518 | 4 970 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 999 | 195 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 28 | ||
GN | Différences positives de change | 514 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 447 | 17 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 4 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 709 | 21 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 098 | -20 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 901 | 174 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 30 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 110 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 680 | -106 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 721 | 2 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 265 | -99 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 326 | 5 170 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 730 | 5 006 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 595 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 172 | 16 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 268 | 22 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 448 | 192 329 | 670 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 086 | 4 250 | 129 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 239 | 49 576 | 73 453 | 286 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 773 | 246 155 | 73 453 | 1 086 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 509 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 435 | 3 390 | 22 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 944 | 3 390 | 77 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 944 | 10 890 | 84 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 509 | |||
UP | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 166 152 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 055 | 2 677 989 | 95 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 156 | 107 809 | 295 347 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 517 | 168 481 | 124 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 206 | 1 039 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 021 | 135 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 591 | 98 591 | ||
VW | T.V.A. | 46 931 | 46 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973 | 20 973 | ||
VI | Groupe et associés | 849 | 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 122 | 2 772 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 398 | 51 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 764 | 4 441 381 | 419 383 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475 479 | 670 777 | 804 702 | 905 497 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 449 | 129 335 | 70 114 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 656 | 173 870 | 305 787 | 168 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 863 | 112 493 | 6 370 | 8 358 |
AV | Immobilisations en cours | 51 794 | |||
CU | Autres participations | 75 663 | 75 663 | 75 663 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 509 | 54 509 | ||
BF | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 768 | 17 768 | 17 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 825 | 1 140 984 | 1 293 841 | 1 234 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 944 | 68 944 | 149 249 | |
BN | En cours de production de biens | 313 892 | 313 892 | 360 225 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 416 | 242 416 | 337 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 565 | 22 825 | 2 061 740 | 1 581 711 |
BZ | Autres créances | 555 952 | 555 952 | 404 642 | |
CF | Disponibilités | 1 252 377 | 1 252 377 | 326 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 824 | 46 824 | 6 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 564 969 | 22 825 | 4 542 144 | 3 166 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 794 | 1 163 809 | 5 835 985 | 4 400 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 438 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 749 | 110 749 | ||
DG | Autres réserves | 375 367 | 375 367 | ||
DH | Report à nouveau | 96 824 | 95 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 595 | 164 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 536 | 856 941 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 156 | 687 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 517 | 272 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 206 | 1 012 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 365 | 273 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 772 122 | 1 295 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 860 764 | 3 543 298 | ||
ED | (V) | 63 185 | 67 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 985 | 4 400 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 381 | 2 916 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 918 | 1 061 931 | 5 407 848 | 4 090 109 |
FG | Production vendue services | 532 416 | 35 120 | 567 536 | 727 717 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 334 | 1 097 051 | 5 975 385 | 4 817 827 |
FM | Production stockée | -141 227 | -175 600 | ||
FN | Production immobilisée | 223 019 | 449 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 000 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 268 | 24 538 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 517 | 5 166 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 494 | 1 991 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 304 | -19 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 874 | 1 788 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 235 | 26 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 718 060 | ||
FZ | Charges sociales | 320 744 | 300 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 155 | 163 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 130 | 2 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 844 518 | 4 970 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 999 | 195 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 28 | ||
GN | Différences positives de change | 514 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 447 | 17 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 4 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 709 | 21 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 098 | -20 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 901 | 174 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 30 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 110 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 680 | -106 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 721 | 2 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 265 | -99 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 326 | 5 170 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 730 | 5 006 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 595 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 172 | 16 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 268 | 22 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 448 | 192 329 | 670 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 086 | 4 250 | 129 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 239 | 49 576 | 73 453 | 286 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 773 | 246 155 | 73 453 | 1 086 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 509 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 435 | 3 390 | 22 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 944 | 3 390 | 77 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 944 | 10 890 | 84 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 509 | |||
UP | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 166 152 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 055 | 2 677 989 | 95 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 156 | 107 809 | 295 347 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 517 | 168 481 | 124 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 206 | 1 039 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 021 | 135 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 591 | 98 591 | ||
VW | T.V.A. | 46 931 | 46 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973 | 20 973 | ||
VI | Groupe et associés | 849 | 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 122 | 2 772 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 398 | 51 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 764 | 4 441 381 | 419 383 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475 479 | 670 777 | 804 702 | 905 497 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 449 | 129 335 | 70 114 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 656 | 173 870 | 305 787 | 168 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 863 | 112 493 | 6 370 | 8 358 |
AV | Immobilisations en cours | 51 794 | |||
CU | Autres participations | 75 663 | 75 663 | 75 663 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 509 | 54 509 | ||
BF | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 768 | 17 768 | 17 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 825 | 1 140 984 | 1 293 841 | 1 234 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 944 | 68 944 | 149 249 | |
BN | En cours de production de biens | 313 892 | 313 892 | 360 225 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 416 | 242 416 | 337 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 565 | 22 825 | 2 061 740 | 1 581 711 |
BZ | Autres créances | 555 952 | 555 952 | 404 642 | |
CF | Disponibilités | 1 252 377 | 1 252 377 | 326 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 824 | 46 824 | 6 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 564 969 | 22 825 | 4 542 144 | 3 166 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 794 | 1 163 809 | 5 835 985 | 4 400 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 438 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 749 | 110 749 | ||
DG | Autres réserves | 375 367 | 375 367 | ||
DH | Report à nouveau | 96 824 | 95 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 595 | 164 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 536 | 856 941 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 156 | 687 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 517 | 272 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 206 | 1 012 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 365 | 273 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 772 122 | 1 295 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 860 764 | 3 543 298 | ||
ED | (V) | 63 185 | 67 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 985 | 4 400 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 381 | 2 916 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 918 | 1 061 931 | 5 407 848 | 4 090 109 |
FG | Production vendue services | 532 416 | 35 120 | 567 536 | 727 717 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 334 | 1 097 051 | 5 975 385 | 4 817 827 |
FM | Production stockée | -141 227 | -175 600 | ||
FN | Production immobilisée | 223 019 | 449 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 000 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 268 | 24 538 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 517 | 5 166 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 494 | 1 991 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 304 | -19 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 874 | 1 788 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 235 | 26 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 718 060 | ||
FZ | Charges sociales | 320 744 | 300 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 155 | 163 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 130 | 2 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 844 518 | 4 970 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 999 | 195 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 28 | ||
GN | Différences positives de change | 514 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 447 | 17 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 4 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 709 | 21 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 098 | -20 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 901 | 174 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 30 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 110 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 680 | -106 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 721 | 2 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 265 | -99 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 326 | 5 170 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 730 | 5 006 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 595 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 172 | 16 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 268 | 22 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 448 | 192 329 | 670 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 086 | 4 250 | 129 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 239 | 49 576 | 73 453 | 286 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 773 | 246 155 | 73 453 | 1 086 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 509 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 435 | 3 390 | 22 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 944 | 3 390 | 77 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 944 | 10 890 | 84 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 509 | |||
UP | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 166 152 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 055 | 2 677 989 | 95 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 156 | 107 809 | 295 347 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 517 | 168 481 | 124 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 206 | 1 039 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 021 | 135 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 591 | 98 591 | ||
VW | T.V.A. | 46 931 | 46 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973 | 20 973 | ||
VI | Groupe et associés | 849 | 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 122 | 2 772 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 398 | 51 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 764 | 4 441 381 | 419 383 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475 479 | 670 777 | 804 702 | 905 497 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 449 | 129 335 | 70 114 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 656 | 173 870 | 305 787 | 168 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 863 | 112 493 | 6 370 | 8 358 |
AV | Immobilisations en cours | 51 794 | |||
CU | Autres participations | 75 663 | 75 663 | 75 663 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 509 | 54 509 | ||
BF | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 768 | 17 768 | 17 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 825 | 1 140 984 | 1 293 841 | 1 234 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 944 | 68 944 | 149 249 | |
BN | En cours de production de biens | 313 892 | 313 892 | 360 225 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 416 | 242 416 | 337 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 565 | 22 825 | 2 061 740 | 1 581 711 |
BZ | Autres créances | 555 952 | 555 952 | 404 642 | |
CF | Disponibilités | 1 252 377 | 1 252 377 | 326 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 824 | 46 824 | 6 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 564 969 | 22 825 | 4 542 144 | 3 166 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 794 | 1 163 809 | 5 835 985 | 4 400 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 438 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 749 | 110 749 | ||
DG | Autres réserves | 375 367 | 375 367 | ||
DH | Report à nouveau | 96 824 | 95 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 595 | 164 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 536 | 856 941 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 156 | 687 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 517 | 272 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 206 | 1 012 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 365 | 273 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 772 122 | 1 295 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 860 764 | 3 543 298 | ||
ED | (V) | 63 185 | 67 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 985 | 4 400 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 381 | 2 916 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 918 | 1 061 931 | 5 407 848 | 4 090 109 |
FG | Production vendue services | 532 416 | 35 120 | 567 536 | 727 717 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 334 | 1 097 051 | 5 975 385 | 4 817 827 |
FM | Production stockée | -141 227 | -175 600 | ||
FN | Production immobilisée | 223 019 | 449 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 000 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 268 | 24 538 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 517 | 5 166 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 494 | 1 991 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 304 | -19 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 874 | 1 788 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 235 | 26 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 718 060 | ||
FZ | Charges sociales | 320 744 | 300 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 155 | 163 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 130 | 2 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 844 518 | 4 970 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 999 | 195 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 28 | ||
GN | Différences positives de change | 514 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 447 | 17 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 4 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 709 | 21 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 098 | -20 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 901 | 174 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 30 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 110 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 680 | -106 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 721 | 2 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 265 | -99 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 326 | 5 170 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 730 | 5 006 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 595 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 172 | 16 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 268 | 22 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 448 | 192 329 | 670 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 086 | 4 250 | 129 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 239 | 49 576 | 73 453 | 286 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 773 | 246 155 | 73 453 | 1 086 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 509 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 435 | 3 390 | 22 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 944 | 3 390 | 77 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 944 | 10 890 | 84 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 509 | |||
UP | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 166 152 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 055 | 2 677 989 | 95 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 156 | 107 809 | 295 347 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 517 | 168 481 | 124 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 206 | 1 039 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 021 | 135 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 591 | 98 591 | ||
VW | T.V.A. | 46 931 | 46 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973 | 20 973 | ||
VI | Groupe et associés | 849 | 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 122 | 2 772 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 398 | 51 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 764 | 4 441 381 | 419 383 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475 479 | 670 777 | 804 702 | 905 497 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 449 | 129 335 | 70 114 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 656 | 173 870 | 305 787 | 168 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 863 | 112 493 | 6 370 | 8 358 |
AV | Immobilisations en cours | 51 794 | |||
CU | Autres participations | 75 663 | 75 663 | 75 663 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 509 | 54 509 | ||
BF | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 768 | 17 768 | 17 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 825 | 1 140 984 | 1 293 841 | 1 234 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 944 | 68 944 | 149 249 | |
BN | En cours de production de biens | 313 892 | 313 892 | 360 225 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 416 | 242 416 | 337 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 565 | 22 825 | 2 061 740 | 1 581 711 |
BZ | Autres créances | 555 952 | 555 952 | 404 642 | |
CF | Disponibilités | 1 252 377 | 1 252 377 | 326 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 824 | 46 824 | 6 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 564 969 | 22 825 | 4 542 144 | 3 166 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 794 | 1 163 809 | 5 835 985 | 4 400 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 438 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 749 | 110 749 | ||
DG | Autres réserves | 375 367 | 375 367 | ||
DH | Report à nouveau | 96 824 | 95 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 595 | 164 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 536 | 856 941 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 156 | 687 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 517 | 272 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 206 | 1 012 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 365 | 273 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 772 122 | 1 295 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 860 764 | 3 543 298 | ||
ED | (V) | 63 185 | 67 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 985 | 4 400 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 381 | 2 916 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 918 | 1 061 931 | 5 407 848 | 4 090 109 |
FG | Production vendue services | 532 416 | 35 120 | 567 536 | 727 717 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 334 | 1 097 051 | 5 975 385 | 4 817 827 |
FM | Production stockée | -141 227 | -175 600 | ||
FN | Production immobilisée | 223 019 | 449 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 000 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 268 | 24 538 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 517 | 5 166 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 494 | 1 991 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 304 | -19 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 874 | 1 788 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 235 | 26 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 718 060 | ||
FZ | Charges sociales | 320 744 | 300 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 155 | 163 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 130 | 2 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 844 518 | 4 970 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 999 | 195 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 28 | ||
GN | Différences positives de change | 514 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 447 | 17 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 4 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 709 | 21 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 098 | -20 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 901 | 174 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 30 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 110 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 680 | -106 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 721 | 2 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 265 | -99 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 326 | 5 170 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 730 | 5 006 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 595 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 172 | 16 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 268 | 22 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 448 | 192 329 | 670 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 086 | 4 250 | 129 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 239 | 49 576 | 73 453 | 286 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 773 | 246 155 | 73 453 | 1 086 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 509 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 435 | 3 390 | 22 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 944 | 3 390 | 77 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 944 | 10 890 | 84 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 509 | |||
UP | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 166 152 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 055 | 2 677 989 | 95 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 156 | 107 809 | 295 347 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 517 | 168 481 | 124 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 206 | 1 039 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 021 | 135 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 591 | 98 591 | ||
VW | T.V.A. | 46 931 | 46 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973 | 20 973 | ||
VI | Groupe et associés | 849 | 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 122 | 2 772 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 398 | 51 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 764 | 4 441 381 | 419 383 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 413 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 475 479 | 670 777 | 804 702 | 905 497 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 199 449 | 129 335 | 70 114 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 656 | 173 870 | 305 787 | 168 677 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 863 | 112 493 | 6 370 | 8 358 |
AV | Immobilisations en cours | 51 794 | |||
CU | Autres participations | 75 663 | 75 663 | 75 663 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 54 509 | 54 509 | ||
BF | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 768 | 17 768 | 17 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 434 825 | 1 140 984 | 1 293 841 | 1 234 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 944 | 68 944 | 149 249 | |
BN | En cours de production de biens | 313 892 | 313 892 | 360 225 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 242 416 | 242 416 | 337 309 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 084 565 | 22 825 | 2 061 740 | 1 581 711 |
BZ | Autres créances | 555 952 | 555 952 | 404 642 | |
CF | Disponibilités | 1 252 377 | 1 252 377 | 326 842 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 824 | 46 824 | 6 208 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 564 969 | 22 825 | 4 542 144 | 3 166 185 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 794 | 1 163 809 | 5 835 985 | 4 400 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 438 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 790 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 749 | 110 749 | ||
DG | Autres réserves | 375 367 | 375 367 | ||
DH | Report à nouveau | 96 824 | 95 958 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 595 | 164 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 904 536 | 856 941 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 156 | 687 979 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 517 | 272 938 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 206 | 1 012 699 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 365 | 273 825 | ||
EA | Autres dettes | 2 772 122 | 1 295 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 398 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 860 764 | 3 543 298 | ||
ED | (V) | 63 185 | 67 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 985 | 4 400 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 441 381 | 2 916 655 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 918 | 1 061 931 | 5 407 848 | 4 090 109 |
FG | Production vendue services | 532 416 | 35 120 | 567 536 | 727 717 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 878 334 | 1 097 051 | 5 975 385 | 4 817 827 |
FM | Production stockée | -141 227 | -175 600 | ||
FN | Production immobilisée | 223 019 | 449 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 107 000 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 268 | 24 538 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 517 | 5 166 205 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 751 494 | 1 991 254 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 304 | -19 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 625 874 | 1 788 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 235 | 26 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 692 | 718 060 | ||
FZ | Charges sociales | 320 744 | 300 467 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 155 | 163 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 390 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 130 | 2 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 844 518 | 4 970 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 330 999 | 195 497 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 28 | ||
GN | Différences positives de change | 514 | 800 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 612 | 828 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 447 | 17 120 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 262 | 4 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 709 | 21 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 098 | -20 519 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 901 | 174 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 897 | 3 892 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 197 | 3 892 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 | 30 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 944 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 | 110 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 680 | -106 256 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 721 | 2 996 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 265 | -99 139 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 326 | 5 170 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 730 | 5 006 059 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 211 595 | 164 866 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 172 | 16 108 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 268 | 22 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 448 | 192 329 | 670 777 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 086 | 4 250 | 129 335 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 239 | 49 576 | 73 453 | 286 363 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 913 773 | 246 155 | 73 453 | 1 086 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 7 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 54 509 | |||
6T | Sur comptes clients | 19 435 | 3 390 | 22 825 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 944 | 3 390 | 77 334 | |
7C | TOTAL GENERAL | 73 944 | 10 890 | 84 834 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 509 | |||
UP | Prêts | 13 438 | 13 438 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 768 | |||
UX | Autres créances clients | 2 084 565 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 500 | |||
VB | T. V. A. | 166 152 | |||
VP | Divers | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 055 | 2 677 989 | 95 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 156 | 107 809 | 295 347 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 292 517 | 168 481 | 124 036 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 039 206 | 1 039 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 021 | 135 021 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 591 | 98 591 | ||
VW | T.V.A. | 46 931 | 46 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 973 | 20 973 | ||
VI | Groupe et associés | 849 | 849 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 122 | 2 772 122 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 398 | 51 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 764 | 4 441 381 | 419 383 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 413 |