de Saint-Martin-du-Tertre
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme. Séverine REDON
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme. Séverine REDON
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S., M. FONTAINE BENJAMIN
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Ernest Gutmann Yves Plasseraud,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann Yves Plasseraud,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : Ernest Gutmann Yves Plasseraud,
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S., M. FONTAINE BENJAMIN
Adresse :
66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S., M. FONTAINE BENJAMIN
Adresse :
66 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
M. FONTAINE Benjamin
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
M. FONTAINE Benjamin
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS,
M. FONTAINE Benjamin
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
B.P. 36
49110 SAINT PIERRE MONTLIMART
FR
Mandataire 1 : BREMA LOYER
Adresse :
161 Rue de Courcelles
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
SAINT-PIERRE-MONTLIMART, BP 36
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S., M. FONTAINE BENJAMIN
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TECHNISYNTHESE
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Bénéficiare 1 : CHAUSSURES ERAM
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36
49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI & PARTNERS, Mme REDON Séverine
Adresse :
23-25 Rue Jean-Jacques Rousseau
75001 PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
SAINT-PIERRE-MONTLIMART, BP 36
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S., M. FONTAINE BENJAMIN
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
SAINT-PIERRE-MONTLIMART, BP 36
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann - Yves Plasseraud S.A.S., M. FONTAINE BENJAMIN
Adresse :
66 Rue de la Chausée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
FR
Bénéficiare 1 : TATI DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : LMX Holding
Bénéficiare 1 : TECHNISYNTHESE
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN- YVES PLASSERAUD SAS, M. fontaine Benjamin
Adresse :
66 Rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
Le Centralis 63, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49111 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
49110 SAINT-PIERRE MONTLIMART
FR
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Adresse :
161 Rue de Courcelles
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS, M. FONTAINE Benjamin
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : BREMA-LOYER
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TECHNISYNTHESE
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme WINOGRADSKY Ericka
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Bénéficiare 1 : CHAUSSURES ERAM SARL
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : JACOBACCI & CORALIS, Mme REDON Séverine
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à Responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : Cabinet BREMA
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Mandataire 1 : CABINET BREMA
Bénéficiare 1 : CHAUSSURES ERAM SARL
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TECHNISYNTHESE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 302135256
Adresse :
BP 36 SAINT-PIERRE-MONTLIMART
49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
FR
Mandataire 1 : Ernest Gutmann-Yves Plasseraud S.A.S, M. Fontaine Benjamin
Adresse :
66 rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 614 | 795 488 | 430 126 | 84 388 |
AP | Constructions | 494 532 | 209 164 | 285 368 | 233 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 923 | 1 191 606 | 154 316 | 208 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 152 | 284 895 | 139 256 | 127 217 |
AV | Immobilisations en cours | 36 300 | 36 300 | 288 926 | |
CU | Autres participations | 3 548 768 | 3 548 768 | 2 038 767 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 428 568 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 075 288 | 2 481 153 | 4 594 135 | 11 409 485 |
BT | Marchandises | 7 049 931 | 7 049 931 | 13 607 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 098 | 494 882 | 1 240 216 | 3 054 813 |
BZ | Autres créances | 23 124 378 | 23 124 378 | 15 229 403 | |
CF | Disponibilités | 506 221 | 506 221 | 2 141 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 184 | 38 184 | 34 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 453 812 | 494 882 | 31 958 930 | 34 166 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 529 100 | 2 976 035 | 36 553 065 | 45 575 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 370 000 | 5 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 253 | 185 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 537 000 | 537 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 759 049 | 9 693 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 016 624 | 19 562 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 771 549 | 1 668 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 771 549 | 2 278 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 375 | 11 779 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038 | 305 568 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 715 | 8 400 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 635 | 1 530 188 | ||
EA | Autres dettes | 175 389 | 607 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 764 892 | 23 734 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 065 | 45 575 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 057 284 | 6 803 653 | 51 860 937 | 52 992 052 |
FG | Production vendue services | 1 223 038 | 25 050 | 1 248 088 | 1 299 380 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 280 322 | 6 828 703 | 53 109 025 | 54 291 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 320 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 855 | 208 023 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 322 212 | 54 499 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 599 071 | 40 961 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 557 897 | -5 160 052 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 648 583 | 7 526 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 102 | 410 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 922 201 | 3 535 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 490 045 | 1 376 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 450 323 | 404 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 695 | 187 945 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 226 | |||
GE | Autres charges | 109 784 | 97 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 427 841 | 49 338 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 894 371 | 5 161 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 417 | 288 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 034 | 126 869 | ||
GN | Différences positives de change | 57 385 | 342 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 836 | 757 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 563 | 729 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 047 | 259 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 610 | 989 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 775 | -231 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 628 597 | 4 929 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 37 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 1 500 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 513 | 8 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 641 641 | 1 546 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 621 | 21 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 349 | 281 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 292 | 1 265 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 500 | 441 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 066 | 1 986 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 194 689 | 56 804 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 029 366 | 53 038 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 306 | 79 182 | 795 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 344 | 371 141 | 6 820 | 1 685 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 651 | 450 323 | 6 820 | 2 481 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 771 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 278 595 | 110 954 | 618 000 | 1 771 549 |
6T | Sur comptes clients | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 693 486 | 317 649 | 744 704 | 2 266 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 921 | 115 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 728 | 629 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 735 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 129 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 405 | |||
VC | Groupe et associés | 22 966 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 897 660 | 24 897 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421 375 | 2 933 264 | 6 466 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 038 | 53 193 | 209 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 521 715 | 3 521 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 717 | 709 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 334 | 437 334 | ||
VW | T.V.A. | 120 662 | 120 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 922 | 193 922 | ||
VI | Groupe et associés | 17 123 | 17 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 266 | 158 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 921 740 | 921 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 892 | 9 066 935 | 6 676 528 | 1 021 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 614 | 795 488 | 430 126 | 84 388 |
AP | Constructions | 494 532 | 209 164 | 285 368 | 233 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 923 | 1 191 606 | 154 316 | 208 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 152 | 284 895 | 139 256 | 127 217 |
AV | Immobilisations en cours | 36 300 | 36 300 | 288 926 | |
CU | Autres participations | 3 548 768 | 3 548 768 | 2 038 767 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 428 568 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 075 288 | 2 481 153 | 4 594 135 | 11 409 485 |
BT | Marchandises | 7 049 931 | 7 049 931 | 13 607 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 098 | 494 882 | 1 240 216 | 3 054 813 |
BZ | Autres créances | 23 124 378 | 23 124 378 | 15 229 403 | |
CF | Disponibilités | 506 221 | 506 221 | 2 141 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 184 | 38 184 | 34 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 453 812 | 494 882 | 31 958 930 | 34 166 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 529 100 | 2 976 035 | 36 553 065 | 45 575 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 370 000 | 5 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 253 | 185 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 537 000 | 537 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 759 049 | 9 693 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 016 624 | 19 562 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 771 549 | 1 668 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 771 549 | 2 278 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 375 | 11 779 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038 | 305 568 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 715 | 8 400 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 635 | 1 530 188 | ||
EA | Autres dettes | 175 389 | 607 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 764 892 | 23 734 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 065 | 45 575 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 057 284 | 6 803 653 | 51 860 937 | 52 992 052 |
FG | Production vendue services | 1 223 038 | 25 050 | 1 248 088 | 1 299 380 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 280 322 | 6 828 703 | 53 109 025 | 54 291 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 320 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 855 | 208 023 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 322 212 | 54 499 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 599 071 | 40 961 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 557 897 | -5 160 052 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 648 583 | 7 526 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 102 | 410 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 922 201 | 3 535 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 490 045 | 1 376 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 450 323 | 404 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 695 | 187 945 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 226 | |||
GE | Autres charges | 109 784 | 97 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 427 841 | 49 338 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 894 371 | 5 161 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 417 | 288 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 034 | 126 869 | ||
GN | Différences positives de change | 57 385 | 342 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 836 | 757 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 563 | 729 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 047 | 259 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 610 | 989 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 775 | -231 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 628 597 | 4 929 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 37 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 1 500 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 513 | 8 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 641 641 | 1 546 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 621 | 21 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 349 | 281 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 292 | 1 265 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 500 | 441 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 066 | 1 986 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 194 689 | 56 804 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 029 366 | 53 038 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 306 | 79 182 | 795 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 344 | 371 141 | 6 820 | 1 685 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 651 | 450 323 | 6 820 | 2 481 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 771 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 278 595 | 110 954 | 618 000 | 1 771 549 |
6T | Sur comptes clients | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 693 486 | 317 649 | 744 704 | 2 266 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 921 | 115 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 728 | 629 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 735 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 129 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 405 | |||
VC | Groupe et associés | 22 966 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 897 660 | 24 897 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421 375 | 2 933 264 | 6 466 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 038 | 53 193 | 209 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 521 715 | 3 521 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 717 | 709 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 334 | 437 334 | ||
VW | T.V.A. | 120 662 | 120 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 922 | 193 922 | ||
VI | Groupe et associés | 17 123 | 17 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 266 | 158 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 921 740 | 921 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 892 | 9 066 935 | 6 676 528 | 1 021 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 614 | 795 488 | 430 126 | 84 388 |
AP | Constructions | 494 532 | 209 164 | 285 368 | 233 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 923 | 1 191 606 | 154 316 | 208 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 152 | 284 895 | 139 256 | 127 217 |
AV | Immobilisations en cours | 36 300 | 36 300 | 288 926 | |
CU | Autres participations | 3 548 768 | 3 548 768 | 2 038 767 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 428 568 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 075 288 | 2 481 153 | 4 594 135 | 11 409 485 |
BT | Marchandises | 7 049 931 | 7 049 931 | 13 607 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 098 | 494 882 | 1 240 216 | 3 054 813 |
BZ | Autres créances | 23 124 378 | 23 124 378 | 15 229 403 | |
CF | Disponibilités | 506 221 | 506 221 | 2 141 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 184 | 38 184 | 34 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 453 812 | 494 882 | 31 958 930 | 34 166 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 529 100 | 2 976 035 | 36 553 065 | 45 575 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 370 000 | 5 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 253 | 185 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 537 000 | 537 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 759 049 | 9 693 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 016 624 | 19 562 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 771 549 | 1 668 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 771 549 | 2 278 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 375 | 11 779 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038 | 305 568 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 715 | 8 400 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 635 | 1 530 188 | ||
EA | Autres dettes | 175 389 | 607 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 764 892 | 23 734 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 065 | 45 575 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 057 284 | 6 803 653 | 51 860 937 | 52 992 052 |
FG | Production vendue services | 1 223 038 | 25 050 | 1 248 088 | 1 299 380 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 280 322 | 6 828 703 | 53 109 025 | 54 291 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 320 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 855 | 208 023 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 322 212 | 54 499 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 599 071 | 40 961 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 557 897 | -5 160 052 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 648 583 | 7 526 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 102 | 410 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 922 201 | 3 535 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 490 045 | 1 376 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 450 323 | 404 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 695 | 187 945 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 226 | |||
GE | Autres charges | 109 784 | 97 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 427 841 | 49 338 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 894 371 | 5 161 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 417 | 288 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 034 | 126 869 | ||
GN | Différences positives de change | 57 385 | 342 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 836 | 757 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 563 | 729 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 047 | 259 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 610 | 989 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 775 | -231 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 628 597 | 4 929 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 37 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 1 500 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 513 | 8 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 641 641 | 1 546 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 621 | 21 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 349 | 281 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 292 | 1 265 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 500 | 441 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 066 | 1 986 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 194 689 | 56 804 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 029 366 | 53 038 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 306 | 79 182 | 795 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 344 | 371 141 | 6 820 | 1 685 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 651 | 450 323 | 6 820 | 2 481 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 771 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 278 595 | 110 954 | 618 000 | 1 771 549 |
6T | Sur comptes clients | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 693 486 | 317 649 | 744 704 | 2 266 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 921 | 115 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 728 | 629 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 735 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 129 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 405 | |||
VC | Groupe et associés | 22 966 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 897 660 | 24 897 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421 375 | 2 933 264 | 6 466 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 038 | 53 193 | 209 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 521 715 | 3 521 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 717 | 709 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 334 | 437 334 | ||
VW | T.V.A. | 120 662 | 120 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 922 | 193 922 | ||
VI | Groupe et associés | 17 123 | 17 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 266 | 158 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 921 740 | 921 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 892 | 9 066 935 | 6 676 528 | 1 021 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 614 | 795 488 | 430 126 | 84 388 |
AP | Constructions | 494 532 | 209 164 | 285 368 | 233 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 923 | 1 191 606 | 154 316 | 208 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 152 | 284 895 | 139 256 | 127 217 |
AV | Immobilisations en cours | 36 300 | 36 300 | 288 926 | |
CU | Autres participations | 3 548 768 | 3 548 768 | 2 038 767 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 428 568 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 075 288 | 2 481 153 | 4 594 135 | 11 409 485 |
BT | Marchandises | 7 049 931 | 7 049 931 | 13 607 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 098 | 494 882 | 1 240 216 | 3 054 813 |
BZ | Autres créances | 23 124 378 | 23 124 378 | 15 229 403 | |
CF | Disponibilités | 506 221 | 506 221 | 2 141 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 184 | 38 184 | 34 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 453 812 | 494 882 | 31 958 930 | 34 166 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 529 100 | 2 976 035 | 36 553 065 | 45 575 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 370 000 | 5 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 253 | 185 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 537 000 | 537 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 759 049 | 9 693 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 016 624 | 19 562 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 771 549 | 1 668 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 771 549 | 2 278 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 375 | 11 779 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038 | 305 568 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 715 | 8 400 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 635 | 1 530 188 | ||
EA | Autres dettes | 175 389 | 607 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 764 892 | 23 734 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 065 | 45 575 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 057 284 | 6 803 653 | 51 860 937 | 52 992 052 |
FG | Production vendue services | 1 223 038 | 25 050 | 1 248 088 | 1 299 380 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 280 322 | 6 828 703 | 53 109 025 | 54 291 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 320 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 855 | 208 023 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 322 212 | 54 499 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 599 071 | 40 961 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 557 897 | -5 160 052 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 648 583 | 7 526 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 102 | 410 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 922 201 | 3 535 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 490 045 | 1 376 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 450 323 | 404 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 695 | 187 945 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 226 | |||
GE | Autres charges | 109 784 | 97 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 427 841 | 49 338 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 894 371 | 5 161 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 417 | 288 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 034 | 126 869 | ||
GN | Différences positives de change | 57 385 | 342 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 836 | 757 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 563 | 729 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 047 | 259 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 610 | 989 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 775 | -231 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 628 597 | 4 929 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 37 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 1 500 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 513 | 8 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 641 641 | 1 546 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 621 | 21 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 349 | 281 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 292 | 1 265 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 500 | 441 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 066 | 1 986 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 194 689 | 56 804 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 029 366 | 53 038 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 306 | 79 182 | 795 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 344 | 371 141 | 6 820 | 1 685 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 651 | 450 323 | 6 820 | 2 481 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 771 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 278 595 | 110 954 | 618 000 | 1 771 549 |
6T | Sur comptes clients | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 693 486 | 317 649 | 744 704 | 2 266 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 921 | 115 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 728 | 629 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 735 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 129 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 405 | |||
VC | Groupe et associés | 22 966 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 897 660 | 24 897 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421 375 | 2 933 264 | 6 466 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 038 | 53 193 | 209 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 521 715 | 3 521 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 717 | 709 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 334 | 437 334 | ||
VW | T.V.A. | 120 662 | 120 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 922 | 193 922 | ||
VI | Groupe et associés | 17 123 | 17 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 266 | 158 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 921 740 | 921 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 892 | 9 066 935 | 6 676 528 | 1 021 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 614 | 795 488 | 430 126 | 84 388 |
AP | Constructions | 494 532 | 209 164 | 285 368 | 233 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 923 | 1 191 606 | 154 316 | 208 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 152 | 284 895 | 139 256 | 127 217 |
AV | Immobilisations en cours | 36 300 | 36 300 | 288 926 | |
CU | Autres participations | 3 548 768 | 3 548 768 | 2 038 767 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 428 568 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 075 288 | 2 481 153 | 4 594 135 | 11 409 485 |
BT | Marchandises | 7 049 931 | 7 049 931 | 13 607 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 098 | 494 882 | 1 240 216 | 3 054 813 |
BZ | Autres créances | 23 124 378 | 23 124 378 | 15 229 403 | |
CF | Disponibilités | 506 221 | 506 221 | 2 141 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 184 | 38 184 | 34 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 453 812 | 494 882 | 31 958 930 | 34 166 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 529 100 | 2 976 035 | 36 553 065 | 45 575 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 370 000 | 5 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 253 | 185 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 537 000 | 537 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 759 049 | 9 693 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 016 624 | 19 562 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 771 549 | 1 668 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 771 549 | 2 278 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 375 | 11 779 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038 | 305 568 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 715 | 8 400 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 635 | 1 530 188 | ||
EA | Autres dettes | 175 389 | 607 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 764 892 | 23 734 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 065 | 45 575 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 057 284 | 6 803 653 | 51 860 937 | 52 992 052 |
FG | Production vendue services | 1 223 038 | 25 050 | 1 248 088 | 1 299 380 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 280 322 | 6 828 703 | 53 109 025 | 54 291 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 320 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 855 | 208 023 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 322 212 | 54 499 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 599 071 | 40 961 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 557 897 | -5 160 052 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 648 583 | 7 526 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 102 | 410 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 922 201 | 3 535 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 490 045 | 1 376 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 450 323 | 404 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 695 | 187 945 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 226 | |||
GE | Autres charges | 109 784 | 97 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 427 841 | 49 338 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 894 371 | 5 161 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 417 | 288 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 034 | 126 869 | ||
GN | Différences positives de change | 57 385 | 342 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 836 | 757 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 563 | 729 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 047 | 259 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 610 | 989 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 775 | -231 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 628 597 | 4 929 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 37 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 1 500 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 513 | 8 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 641 641 | 1 546 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 621 | 21 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 349 | 281 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 292 | 1 265 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 500 | 441 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 066 | 1 986 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 194 689 | 56 804 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 029 366 | 53 038 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 306 | 79 182 | 795 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 344 | 371 141 | 6 820 | 1 685 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 651 | 450 323 | 6 820 | 2 481 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 771 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 278 595 | 110 954 | 618 000 | 1 771 549 |
6T | Sur comptes clients | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 693 486 | 317 649 | 744 704 | 2 266 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 921 | 115 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 728 | 629 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 735 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 129 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 405 | |||
VC | Groupe et associés | 22 966 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 897 660 | 24 897 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421 375 | 2 933 264 | 6 466 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 038 | 53 193 | 209 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 521 715 | 3 521 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 717 | 709 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 334 | 437 334 | ||
VW | T.V.A. | 120 662 | 120 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 922 | 193 922 | ||
VI | Groupe et associés | 17 123 | 17 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 266 | 158 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 921 740 | 921 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 892 | 9 066 935 | 6 676 528 | 1 021 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 614 | 795 488 | 430 126 | 84 388 |
AP | Constructions | 494 532 | 209 164 | 285 368 | 233 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 923 | 1 191 606 | 154 316 | 208 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 152 | 284 895 | 139 256 | 127 217 |
AV | Immobilisations en cours | 36 300 | 36 300 | 288 926 | |
CU | Autres participations | 3 548 768 | 3 548 768 | 2 038 767 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 428 568 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 075 288 | 2 481 153 | 4 594 135 | 11 409 485 |
BT | Marchandises | 7 049 931 | 7 049 931 | 13 607 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 098 | 494 882 | 1 240 216 | 3 054 813 |
BZ | Autres créances | 23 124 378 | 23 124 378 | 15 229 403 | |
CF | Disponibilités | 506 221 | 506 221 | 2 141 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 184 | 38 184 | 34 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 453 812 | 494 882 | 31 958 930 | 34 166 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 529 100 | 2 976 035 | 36 553 065 | 45 575 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 370 000 | 5 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 253 | 185 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 537 000 | 537 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 759 049 | 9 693 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 016 624 | 19 562 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 771 549 | 1 668 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 771 549 | 2 278 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 375 | 11 779 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038 | 305 568 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 715 | 8 400 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 635 | 1 530 188 | ||
EA | Autres dettes | 175 389 | 607 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 764 892 | 23 734 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 065 | 45 575 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 057 284 | 6 803 653 | 51 860 937 | 52 992 052 |
FG | Production vendue services | 1 223 038 | 25 050 | 1 248 088 | 1 299 380 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 280 322 | 6 828 703 | 53 109 025 | 54 291 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 320 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 855 | 208 023 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 322 212 | 54 499 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 599 071 | 40 961 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 557 897 | -5 160 052 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 648 583 | 7 526 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 102 | 410 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 922 201 | 3 535 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 490 045 | 1 376 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 450 323 | 404 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 695 | 187 945 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 226 | |||
GE | Autres charges | 109 784 | 97 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 427 841 | 49 338 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 894 371 | 5 161 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 417 | 288 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 034 | 126 869 | ||
GN | Différences positives de change | 57 385 | 342 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 836 | 757 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 563 | 729 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 047 | 259 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 610 | 989 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 775 | -231 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 628 597 | 4 929 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 37 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 1 500 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 513 | 8 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 641 641 | 1 546 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 621 | 21 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 349 | 281 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 292 | 1 265 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 500 | 441 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 066 | 1 986 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 194 689 | 56 804 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 029 366 | 53 038 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 306 | 79 182 | 795 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 344 | 371 141 | 6 820 | 1 685 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 651 | 450 323 | 6 820 | 2 481 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 771 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 278 595 | 110 954 | 618 000 | 1 771 549 |
6T | Sur comptes clients | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 693 486 | 317 649 | 744 704 | 2 266 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 921 | 115 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 728 | 629 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 735 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 129 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 405 | |||
VC | Groupe et associés | 22 966 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 897 660 | 24 897 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421 375 | 2 933 264 | 6 466 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 038 | 53 193 | 209 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 521 715 | 3 521 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 717 | 709 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 334 | 437 334 | ||
VW | T.V.A. | 120 662 | 120 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 922 | 193 922 | ||
VI | Groupe et associés | 17 123 | 17 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 266 | 158 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 921 740 | 921 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 892 | 9 066 935 | 6 676 528 | 1 021 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352 379 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 614 | 795 488 | 430 126 | 84 388 |
AP | Constructions | 494 532 | 209 164 | 285 368 | 233 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 923 | 1 191 606 | 154 316 | 208 121 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 424 152 | 284 895 | 139 256 | 127 217 |
AV | Immobilisations en cours | 36 300 | 36 300 | 288 926 | |
CU | Autres participations | 3 548 768 | 3 548 768 | 2 038 767 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 8 428 568 | |||
BJ | TOTAL (I) | 7 075 288 | 2 481 153 | 4 594 135 | 11 409 485 |
BT | Marchandises | 7 049 931 | 7 049 931 | 13 607 828 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 735 098 | 494 882 | 1 240 216 | 3 054 813 |
BZ | Autres créances | 23 124 378 | 23 124 378 | 15 229 403 | |
CF | Disponibilités | 506 221 | 506 221 | 2 141 435 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 184 | 38 184 | 34 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 453 812 | 494 882 | 31 958 930 | 34 166 450 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 529 100 | 2 976 035 | 36 553 065 | 45 575 936 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 370 000 | 5 370 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 253 | 185 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 537 000 | 537 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 759 049 | 9 693 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 016 624 | 19 562 814 | ||
DP | Provisions pour risques | 610 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 771 549 | 1 668 595 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 771 549 | 2 278 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421 375 | 11 779 677 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 038 | 305 568 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 715 | 8 400 436 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 461 635 | 1 530 188 | ||
EA | Autres dettes | 175 389 | 607 604 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 921 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 764 892 | 23 734 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 553 065 | 45 575 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 057 284 | 6 803 653 | 51 860 937 | 52 992 052 |
FG | Production vendue services | 1 223 038 | 25 050 | 1 248 088 | 1 299 380 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 280 322 | 6 828 703 | 53 109 025 | 54 291 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 320 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209 855 | 208 023 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 322 212 | 54 499 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 599 071 | 40 961 070 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 557 897 | -5 160 052 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 025 915 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 648 583 | 7 526 293 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 102 | 410 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 922 201 | 3 535 015 | ||
FZ | Charges sociales | 1 490 045 | 1 376 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 450 323 | 404 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 695 | 187 945 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 226 | |||
GE | Autres charges | 109 784 | 97 098 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 427 841 | 49 338 332 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 894 371 | 5 161 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 53 417 | 288 619 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 120 034 | 126 869 | ||
GN | Différences positives de change | 57 385 | 342 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 836 | 757 963 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 468 563 | 729 925 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 047 | 259 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 496 610 | 989 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -265 775 | -231 910 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 628 597 | 4 929 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 37 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 1 500 078 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 513 | 8 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 641 641 | 1 546 368 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 621 | 21 837 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 511 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 349 | 281 348 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 453 292 | 1 265 019 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 500 | 441 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 527 066 | 1 986 999 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 194 689 | 56 804 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 029 366 | 53 038 224 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 165 322 | 3 765 839 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 306 | 79 182 | 795 488 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 344 | 371 141 | 6 820 | 1 685 666 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 651 | 450 323 | 6 820 | 2 481 153 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 771 549 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 278 595 | 110 954 | 618 000 | 1 771 549 |
6T | Sur comptes clients | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 403 378 | 206 695 | 115 191 | 494 882 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 693 486 | 317 649 | 744 704 | 2 266 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 266 921 | 115 191 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 728 | 629 513 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 735 098 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | |||
VB | T. V. A. | 129 060 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 405 | |||
VC | Groupe et associés | 22 966 932 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 184 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 897 660 | 24 897 660 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421 375 | 2 933 264 | 6 466 683 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 263 038 | 53 193 | 209 845 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 521 715 | 3 521 715 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 709 717 | 709 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 334 | 437 334 | ||
VW | T.V.A. | 120 662 | 120 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 193 922 | 193 922 | ||
VI | Groupe et associés | 17 123 | 17 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 266 | 158 266 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 921 740 | 921 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 764 892 | 9 066 935 | 6 676 528 | 1 021 429 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352 379 |