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de Sin-le-Noble
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 333 | 190 109 | 19 224 | 44 209 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 653 | 4 144 | 509 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 963 | 197 590 | 161 374 | 175 783 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 580 771 | 391 842 | 188 928 | 227 812 |
BT | Marchandises | 2 082 | 2 082 | 3 190 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 047 | 36 720 | 424 327 | 263 065 |
BZ | Autres créances | 121 681 | 121 681 | 108 285 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 374 279 | 1 374 279 | 1 341 572 | |
CF | Disponibilités | 320 072 | 320 072 | 82 936 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 622 | 11 622 | 11 153 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 290 784 | 36 720 | 2 254 064 | 1 810 201 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 555 | 428 562 | 2 442 993 | 2 038 014 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 820 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 95 800 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 476 438 | 1 134 060 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 110 | 368 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 984 348 | 1 612 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 963 | 45 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 125 | 48 369 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 483 | 315 247 | ||
EA | Autres dettes | 13 678 | 6 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 396 | 6 626 | ||
EC | TOTAL (IV) | 458 644 | 425 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 993 | 2 038 014 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 795 | 403 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 128 446 | 128 446 | 124 318 | |
FD | Production vendue biens | 665 151 | 665 151 | 591 233 | |
FG | Production vendue services | 1 781 201 | 1 781 201 | 1 648 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 574 798 | 2 574 798 | 2 363 905 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 452 | 28 383 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 612 281 | 2 392 498 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 971 | 103 957 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 108 | 1 387 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 628 | 400 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 817 | 49 700 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 021 317 | 907 620 | ||
FZ | Charges sociales | 379 985 | 354 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 484 | 82 717 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 360 | |||
GE | Autres charges | 48 | 3 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 071 358 | 1 923 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 540 923 | 469 390 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 638 | 1 716 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 707 | 29 942 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 346 | 31 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 424 | 1 321 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 424 | 1 321 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 922 | 30 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 574 845 | 499 726 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364 | 5 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 44 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364 | 69 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 | 1 038 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 562 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 | 38 600 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 134 | 30 812 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 176 869 | 162 360 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 991 | 2 493 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 881 | 2 125 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 402 110 | 368 179 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 085 | 2 097 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 452 | 28 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 253 | 25 000 | 194 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 371 | 53 968 | 28 749 | 197 590 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 624 | 78 968 | 28 749 | 391 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 720 | 36 720 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 720 | 36 720 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 36 720 | 36 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | ||
UX | Autres créances clients | 461 047 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 930 | |||
VB | T. V. A. | 8 400 | |||
VC | Groupe et associés | 928 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 171 | 602 171 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 | 11 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 952 | 19 102 | 2 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 125 | 71 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 223 | 104 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 790 | 107 790 | ||
VW | T.V.A. | 104 943 | 104 943 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527 | 26 527 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678 | 13 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 396 | 8 396 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 644 | 455 795 | 2 850 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 108 |