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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 464 104 | 395 758 | 68 346 | 101 743 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 941 810 | 515 623 | 426 187 | 438 827 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 415 389 | 349 976 | 65 413 | 123 640 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 78 920 | 78 920 | 1 050 | |
AP | Constructions | 308 371 | 169 686 | 138 685 | 151 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422 027 | 2 174 795 | 1 247 232 | 927 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 419 527 | 986 684 | 432 844 | 350 839 |
AV | Immobilisations en cours | 557 872 | |||
AX | Avances et acomptes | 12 000 | 12 000 | 3 558 | |
CU | Autres participations | 1 165 537 | 662 394 | 503 143 | 433 981 |
BD | Autres titres immobilisés | 113 536 | 113 536 | 113 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 163 442 | 163 442 | 154 085 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 504 663 | 5 254 916 | 3 249 747 | 3 358 237 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 592 100 | 2 592 100 | 1 141 160 | |
BN | En cours de production de biens | 158 896 | 158 896 | 105 211 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 466 161 | 1 466 161 | 746 745 | |
BT | Marchandises | 123 470 | 123 470 | 134 199 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 197 811 | 197 811 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 848 100 | 207 337 | 1 640 763 | 1 930 336 |
BZ | Autres créances | 929 358 | 17 427 | 911 931 | 826 422 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 375 249 | 5 010 | 1 370 239 | 1 366 553 |
CF | Disponibilités | 10 185 240 | 10 185 240 | 6 617 361 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 071 | 49 071 | 71 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 925 455 | 229 774 | 18 695 681 | 12 939 303 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 848 | 4 848 | 41 871 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 434 966 | 5 484 690 | 21 950 277 | 16 339 411 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 174 590 | 4 174 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 255 | 101 255 | ||
DD | Réserve légale (1) | 379 667 | 332 337 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 15 904 | 15 904 | ||
DG | Autres réserves | 3 899 810 | 3 000 540 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 160 328 | 946 600 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 890 | 49 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 766 444 | 8 621 078 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 848 | 41 871 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 848 | 41 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 052 014 | 5 274 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 476 | 946 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 767 | 64 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 727 | 646 318 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 165 | 596 582 | ||
EA | Autres dettes | 19 297 | 65 379 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 68 866 | 72 893 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 166 313 | 7 666 604 | ||
ED | (V) | 12 672 | 9 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 950 277 | 16 339 411 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 048 | 4 374 236 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 671 | 760 213 | 768 884 | 54 766 |
FD | Production vendue biens | 288 316 | 10 047 357 | 10 335 673 | 8 800 982 |
FG | Production vendue services | 1 325 547 | 1 203 486 | 2 529 033 | 2 749 727 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 622 535 | 12 011 056 | 13 633 591 | 11 605 475 |
FM | Production stockée | 773 101 | 98 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 878 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 995 | 58 618 | ||
FQ | Autres produits | 110 175 | 152 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 607 861 | 11 917 014 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439 435 | 91 796 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 729 | 64 637 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 981 271 | 4 007 679 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 450 940 | -72 551 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 385 483 | 3 198 527 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 246 266 | 194 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 366 015 | 1 276 345 | ||
FZ | Charges sociales | 646 487 | 675 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 633 174 | 725 684 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 255 | 129 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 848 | 31 457 | ||
GE | Autres charges | 161 661 | 349 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 462 683 | 10 672 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 145 178 | 1 244 514 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 010 294 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 949 | 9 053 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 576 | 648 283 | ||
GN | Différences positives de change | 89 066 | 18 701 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 199 885 | 676 037 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 091 | 79 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 129 464 | 697 320 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 564 | 379 600 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 119 | 1 156 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 045 766 | -480 459 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 190 945 | 764 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 612 | 10 960 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 223 | 233 970 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 686 620 | 315 278 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 755 455 | 560 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 642 | 4 488 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 736 | 253 344 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 379 | 257 832 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 737 076 | 302 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000 | 160 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 607 693 | -40 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 563 201 | 13 153 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 873 | 12 206 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 160 328 | 946 600 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 252 593 | 305 715 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 063 | 55 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 361 | 33 397 | 395 758 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 232 | 74 367 | 865 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 978 518 | 525 410 | 1 172 764 | 3 331 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 111 | 633 174 | 1 172 764 | 4 592 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 34 890 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 852 | 14 962 | 34 890 | |
4T | Provisions pour perte de change | 4 848 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 871 | 4 848 | 41 871 | 4 848 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 662 394 | |||
6T | Sur comptes clients | 200 168 | 38 255 | 31 086 | 207 337 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 692 005 | 2 091 | 671 658 | 22 437 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 729 | 40 345 | 771 906 | 892 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 715 452 | 45 193 | 828 739 | 931 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 103 | 62 543 | ||
UG | - Financières | 2 091 | 79 576 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 686 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 442 | 163 442 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 246 348 | 246 348 | ||
UX | Autres créances clients | 1 601 752 | 1 601 752 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 822 | 3 822 | ||
VB | T. V. A. | 96 089 | 96 089 | ||
VC | Groupe et associés | 436 681 | 436 681 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 766 | 392 766 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 071 | 49 071 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 972 | 2 826 530 | 163 442 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 236 | 110 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941 778 | 1 794 513 | 3 147 265 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 935 | 24 935 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 220 727 | 1 220 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 288 150 | 288 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 145 | 181 145 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 870 | 74 870 | ||
VI | Groupe et associés | 1 231 541 | 1 231 541 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 297 | 19 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 68 866 | 68 866 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 161 546 | 5 014 281 | 3 147 265 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278 961 |