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de Roanne
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 725 | 2 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 280 | 6 066 | 213 | 1 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 887 | 20 952 | 13 934 | 14 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 622 | 43 981 | 71 640 | 36 816 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 297 | 40 297 | 40 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 811 | 73 725 | 126 086 | 93 940 |
BT | Marchandises | 1 714 981 | 127 963 | 1 587 018 | 1 564 596 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 132 | 242 132 | 114 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 664 | 13 056 | 361 608 | 321 863 |
BZ | Autres créances | 306 258 | 306 258 | 319 947 | |
CF | Disponibilités | 851 679 | 851 679 | 959 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 431 | 40 431 | 23 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 530 147 | 141 019 | 3 389 128 | 3 303 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 982 | 2 982 | 1 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 941 | 214 744 | 3 518 197 | 3 398 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 298 945 | 249 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 236 | 49 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 181 | 342 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 982 | 1 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 115 | 58 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 097 | 59 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 | 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 630 | 1 523 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 336 | 36 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 123 | 955 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 811 | 469 870 | ||
EA | Autres dettes | 52 | 19 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 013 908 | 2 986 065 | ||
ED | (V) | 26 010 | 10 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 197 | 3 398 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 908 | 2 986 065 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 835 212 | 581 979 | 9 417 192 | 9 216 068 |
FD | Production vendue biens | -99 804 | -2 060 | -101 864 | -88 633 |
FG | Production vendue services | 257 557 | 30 694 | 288 252 | 232 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 992 965 | 610 614 | 9 603 580 | 9 360 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 791 | 111 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 618 | 9 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 738 990 | 9 481 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 756 392 | 5 594 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 089 | -95 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 411 | 75 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 028 785 | 1 993 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 353 | 145 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 099 695 | 1 105 009 | ||
FZ | Charges sociales | 391 684 | 405 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 619 | 16 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 380 | 117 296 | ||
GE | Autres charges | 89 992 | 81 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 665 225 | 9 440 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 765 | 40 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 847 | 1 738 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 | 5 967 | ||
GN | Différences positives de change | 18 471 | 33 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 466 | 40 849 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 982 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 014 | 48 040 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 415 | 28 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 412 | 78 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 945 | -37 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 819 | 3 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | 9 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 048 | 9 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 392 | 19 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 392 | 19 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 656 | -9 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 760 | -55 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775 506 | 9 532 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 270 | 9 482 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 236 | 49 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 399 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725 | 2 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351 | 1 714 | 6 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 029 | 16 904 | -1 | 64 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 105 | 18 619 | -1 | 73 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 982 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 358 | 2 982 | 10 243 | 52 097 |
6N | Sur stocks et en cours | 117 296 | 127 963 | 117 296 | 127 963 |
6T | Sur comptes clients | 10 638 | 2 417 | 13 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 934 | 130 380 | 117 296 | 141 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 293 | 133 362 | 127 539 | 193 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 380 | 126 392 | ||
UG | - Financières | 2 982 | 1 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 297 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 681 | |||
UX | Autres créances clients | 360 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 71 337 | |||
VC | Groupe et associés | 40 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 784 | 963 487 | 40 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 | 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 123 | 1 275 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 037 | 152 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 330 | 109 330 | ||
VW | T.V.A. | 80 899 | 80 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 544 | 66 544 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 630 | 1 301 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 388 | 27 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 908 | 3 013 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 725 | 2 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 280 | 6 066 | 213 | 1 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 887 | 20 952 | 13 934 | 14 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 622 | 43 981 | 71 640 | 36 816 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 297 | 40 297 | 40 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 811 | 73 725 | 126 086 | 93 940 |
BT | Marchandises | 1 714 981 | 127 963 | 1 587 018 | 1 564 596 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 132 | 242 132 | 114 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 664 | 13 056 | 361 608 | 321 863 |
BZ | Autres créances | 306 258 | 306 258 | 319 947 | |
CF | Disponibilités | 851 679 | 851 679 | 959 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 431 | 40 431 | 23 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 530 147 | 141 019 | 3 389 128 | 3 303 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 982 | 2 982 | 1 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 941 | 214 744 | 3 518 197 | 3 398 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 298 945 | 249 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 236 | 49 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 181 | 342 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 982 | 1 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 115 | 58 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 097 | 59 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 | 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 630 | 1 523 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 336 | 36 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 123 | 955 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 811 | 469 870 | ||
EA | Autres dettes | 52 | 19 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 013 908 | 2 986 065 | ||
ED | (V) | 26 010 | 10 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 197 | 3 398 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 908 | 2 986 065 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 835 212 | 581 979 | 9 417 192 | 9 216 068 |
FD | Production vendue biens | -99 804 | -2 060 | -101 864 | -88 633 |
FG | Production vendue services | 257 557 | 30 694 | 288 252 | 232 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 992 965 | 610 614 | 9 603 580 | 9 360 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 791 | 111 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 618 | 9 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 738 990 | 9 481 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 756 392 | 5 594 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 089 | -95 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 411 | 75 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 028 785 | 1 993 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 353 | 145 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 099 695 | 1 105 009 | ||
FZ | Charges sociales | 391 684 | 405 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 619 | 16 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 380 | 117 296 | ||
GE | Autres charges | 89 992 | 81 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 665 225 | 9 440 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 765 | 40 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 847 | 1 738 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 | 5 967 | ||
GN | Différences positives de change | 18 471 | 33 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 466 | 40 849 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 982 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 014 | 48 040 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 415 | 28 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 412 | 78 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 945 | -37 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 819 | 3 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | 9 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 048 | 9 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 392 | 19 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 392 | 19 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 656 | -9 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 760 | -55 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775 506 | 9 532 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 270 | 9 482 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 236 | 49 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 399 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725 | 2 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351 | 1 714 | 6 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 029 | 16 904 | -1 | 64 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 105 | 18 619 | -1 | 73 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 982 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 358 | 2 982 | 10 243 | 52 097 |
6N | Sur stocks et en cours | 117 296 | 127 963 | 117 296 | 127 963 |
6T | Sur comptes clients | 10 638 | 2 417 | 13 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 934 | 130 380 | 117 296 | 141 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 293 | 133 362 | 127 539 | 193 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 380 | 126 392 | ||
UG | - Financières | 2 982 | 1 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 297 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 681 | |||
UX | Autres créances clients | 360 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 71 337 | |||
VC | Groupe et associés | 40 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 784 | 963 487 | 40 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 | 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 123 | 1 275 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 037 | 152 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 330 | 109 330 | ||
VW | T.V.A. | 80 899 | 80 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 544 | 66 544 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 630 | 1 301 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 388 | 27 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 908 | 3 013 908 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 725 | 2 725 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 280 | 6 066 | 213 | 1 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 887 | 20 952 | 13 934 | 14 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 622 | 43 981 | 71 640 | 36 816 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 297 | 40 297 | 40 406 | |
BJ | TOTAL (I) | 199 811 | 73 725 | 126 086 | 93 940 |
BT | Marchandises | 1 714 981 | 127 963 | 1 587 018 | 1 564 596 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 242 132 | 242 132 | 114 079 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 664 | 13 056 | 361 608 | 321 863 |
BZ | Autres créances | 306 258 | 306 258 | 319 947 | |
CF | Disponibilités | 851 679 | 851 679 | 959 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 431 | 40 431 | 23 557 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 530 147 | 141 019 | 3 389 128 | 3 303 442 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 982 | 2 982 | 1 147 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 941 | 214 744 | 3 518 197 | 3 398 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 298 945 | 249 316 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 236 | 49 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 426 181 | 342 945 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 982 | 1 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 49 115 | 58 211 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 097 | 59 358 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 | 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 630 | 1 523 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 336 | 36 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 123 | 955 846 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 408 811 | 469 870 | ||
EA | Autres dettes | 52 | 19 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 013 908 | 2 986 065 | ||
ED | (V) | 26 010 | 10 161 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 197 | 3 398 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 908 | 2 986 065 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 835 212 | 581 979 | 9 417 192 | 9 216 068 |
FD | Production vendue biens | -99 804 | -2 060 | -101 864 | -88 633 |
FG | Production vendue services | 257 557 | 30 694 | 288 252 | 232 814 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 992 965 | 610 614 | 9 603 580 | 9 360 249 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 791 | 111 770 | ||
FQ | Autres produits | 1 618 | 9 342 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 738 990 | 9 481 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 756 392 | 5 594 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -33 089 | -95 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 411 | 75 333 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 028 785 | 1 993 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 353 | 145 665 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 099 695 | 1 105 009 | ||
FZ | Charges sociales | 391 684 | 405 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 619 | 16 787 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 130 380 | 117 296 | ||
GE | Autres charges | 89 992 | 81 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 665 225 | 9 440 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 765 | 40 934 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 847 | 1 738 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147 | 5 967 | ||
GN | Différences positives de change | 18 471 | 33 143 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 466 | 40 849 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 982 | 1 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 014 | 48 040 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 415 | 28 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 412 | 78 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 945 | -37 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 819 | 3 762 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048 | 9 797 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 048 | 9 797 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 392 | 19 174 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 392 | 19 174 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 656 | -9 376 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 760 | -55 243 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775 506 | 9 532 010 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 270 | 9 482 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 236 | 49 628 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 399 | 7 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725 | 2 725 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351 | 1 714 | 6 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 029 | 16 904 | -1 | 64 933 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 105 | 18 619 | -1 | 73 725 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 982 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 115 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 358 | 2 982 | 10 243 | 52 097 |
6N | Sur stocks et en cours | 117 296 | 127 963 | 117 296 | 127 963 |
6T | Sur comptes clients | 10 638 | 2 417 | 13 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 934 | 130 380 | 117 296 | 141 019 |
7C | TOTAL GENERAL | 187 293 | 133 362 | 127 539 | 193 116 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 380 | 126 392 | ||
UG | - Financières | 2 982 | 1 147 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 297 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 681 | |||
UX | Autres créances clients | 360 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VB | T. V. A. | 71 337 | |||
VC | Groupe et associés | 40 018 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 784 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 784 | 963 487 | 40 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 | 954 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 275 123 | 1 275 123 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 037 | 152 037 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 330 | 109 330 | ||
VW | T.V.A. | 80 899 | 80 899 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 544 | 66 544 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 630 | 1 301 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 388 | 27 388 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 908 | 3 013 908 |