Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 57 548 | 29 368 | 28 180 | 35 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 074 | 16 152 | 46 922 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 252 | 110 472 | 36 780 | 54 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 324 | 155 992 | 127 332 | 104 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 761 | 474 761 | 444 371 | |
BN | En cours de production de biens | 153 661 | 153 661 | 206 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 750 | 247 750 | 270 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 510 | 9 285 | 1 195 225 | 1 122 959 |
BZ | Autres créances | 329 879 | 329 879 | 51 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 768 | 101 768 | 202 078 | |
CF | Disponibilités | 234 878 | 234 878 | 262 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 187 | 33 187 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 780 392 | 9 285 | 2 771 107 | 2 564 611 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 717 | 165 277 | 2 898 440 | 2 669 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 106 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 517 822 | 567 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 484 | 125 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 215 305 | 1 077 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 895 | 683 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689 | 7 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 776 | 364 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 408 | 347 144 | ||
EA | Autres dettes | 303 366 | 168 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 663 134 | 1 571 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 440 | 2 669 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 784 | 1 073 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 254 847 | 1 266 322 | 4 521 170 | 4 803 338 |
FG | Production vendue services | 88 046 | 88 046 | 75 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 342 894 | 1 266 322 | 4 609 216 | 4 878 862 |
FM | Production stockée | -75 518 | 18 928 | ||
FN | Production immobilisée | 56 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 179 | 34 869 | ||
FQ | Autres produits | 2 585 | 1 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 613 861 | 4 974 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 813 | 2 175 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 390 | -74 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 055 | 1 341 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 464 | 37 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 299 | 914 160 | ||
FZ | Charges sociales | 373 539 | 351 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 913 | 32 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 246 | |||
GE | Autres charges | 124 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 509 062 | 4 778 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 799 | 195 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 359 | 3 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 564 | 3 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | 14 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | 14 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 696 | -10 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 103 | 184 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372 | 2 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 | 94 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 848 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 265 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 848 | 110 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 476 | -15 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 857 | 43 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 798 | 5 072 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 314 | 4 947 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 484 | 125 024 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | 34 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 079 | 36 913 | 155 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 079 | 36 913 | 155 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 039 | 4 246 | 9 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 039 | 4 246 | 9 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 039 | 4 246 | 29 285 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | ||
UX | Autres créances clients | 1 204 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 067 | |||
VB | T. V. A. | 22 034 | |||
VP | Divers | 22 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 025 | 1 571 919 | 11 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 365 | 187 015 | 315 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 776 | 446 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 819 | 174 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 427 | 152 427 | ||
VW | T.V.A. | 67 836 | 67 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 689 | 8 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 366 | 303 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 134 | 1 347 784 | 315 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 57 548 | 29 368 | 28 180 | 35 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 074 | 16 152 | 46 922 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 252 | 110 472 | 36 780 | 54 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 324 | 155 992 | 127 332 | 104 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 761 | 474 761 | 444 371 | |
BN | En cours de production de biens | 153 661 | 153 661 | 206 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 750 | 247 750 | 270 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 510 | 9 285 | 1 195 225 | 1 122 959 |
BZ | Autres créances | 329 879 | 329 879 | 51 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 768 | 101 768 | 202 078 | |
CF | Disponibilités | 234 878 | 234 878 | 262 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 187 | 33 187 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 780 392 | 9 285 | 2 771 107 | 2 564 611 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 717 | 165 277 | 2 898 440 | 2 669 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 106 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 517 822 | 567 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 484 | 125 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 215 305 | 1 077 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 895 | 683 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689 | 7 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 776 | 364 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 408 | 347 144 | ||
EA | Autres dettes | 303 366 | 168 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 663 134 | 1 571 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 440 | 2 669 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 784 | 1 073 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 254 847 | 1 266 322 | 4 521 170 | 4 803 338 |
FG | Production vendue services | 88 046 | 88 046 | 75 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 342 894 | 1 266 322 | 4 609 216 | 4 878 862 |
FM | Production stockée | -75 518 | 18 928 | ||
FN | Production immobilisée | 56 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 179 | 34 869 | ||
FQ | Autres produits | 2 585 | 1 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 613 861 | 4 974 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 813 | 2 175 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 390 | -74 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 055 | 1 341 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 464 | 37 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 299 | 914 160 | ||
FZ | Charges sociales | 373 539 | 351 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 913 | 32 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 246 | |||
GE | Autres charges | 124 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 509 062 | 4 778 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 799 | 195 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 359 | 3 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 564 | 3 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | 14 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | 14 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 696 | -10 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 103 | 184 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372 | 2 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 | 94 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 848 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 265 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 848 | 110 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 476 | -15 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 857 | 43 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 798 | 5 072 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 314 | 4 947 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 484 | 125 024 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | 34 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 079 | 36 913 | 155 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 079 | 36 913 | 155 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 039 | 4 246 | 9 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 039 | 4 246 | 9 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 039 | 4 246 | 29 285 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | ||
UX | Autres créances clients | 1 204 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 067 | |||
VB | T. V. A. | 22 034 | |||
VP | Divers | 22 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 025 | 1 571 919 | 11 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 365 | 187 015 | 315 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 776 | 446 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 819 | 174 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 427 | 152 427 | ||
VW | T.V.A. | 67 836 | 67 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 689 | 8 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 366 | 303 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 134 | 1 347 784 | 315 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 57 548 | 29 368 | 28 180 | 35 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 074 | 16 152 | 46 922 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 252 | 110 472 | 36 780 | 54 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 324 | 155 992 | 127 332 | 104 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 761 | 474 761 | 444 371 | |
BN | En cours de production de biens | 153 661 | 153 661 | 206 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 750 | 247 750 | 270 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 510 | 9 285 | 1 195 225 | 1 122 959 |
BZ | Autres créances | 329 879 | 329 879 | 51 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 768 | 101 768 | 202 078 | |
CF | Disponibilités | 234 878 | 234 878 | 262 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 187 | 33 187 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 780 392 | 9 285 | 2 771 107 | 2 564 611 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 717 | 165 277 | 2 898 440 | 2 669 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 106 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 517 822 | 567 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 484 | 125 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 215 305 | 1 077 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 895 | 683 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689 | 7 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 776 | 364 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 408 | 347 144 | ||
EA | Autres dettes | 303 366 | 168 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 663 134 | 1 571 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 440 | 2 669 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 784 | 1 073 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 254 847 | 1 266 322 | 4 521 170 | 4 803 338 |
FG | Production vendue services | 88 046 | 88 046 | 75 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 342 894 | 1 266 322 | 4 609 216 | 4 878 862 |
FM | Production stockée | -75 518 | 18 928 | ||
FN | Production immobilisée | 56 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 179 | 34 869 | ||
FQ | Autres produits | 2 585 | 1 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 613 861 | 4 974 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 813 | 2 175 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 390 | -74 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 055 | 1 341 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 464 | 37 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 299 | 914 160 | ||
FZ | Charges sociales | 373 539 | 351 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 913 | 32 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 246 | |||
GE | Autres charges | 124 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 509 062 | 4 778 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 799 | 195 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 359 | 3 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 564 | 3 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | 14 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | 14 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 696 | -10 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 103 | 184 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372 | 2 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 | 94 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 848 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 265 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 848 | 110 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 476 | -15 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 857 | 43 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 798 | 5 072 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 314 | 4 947 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 484 | 125 024 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | 34 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 079 | 36 913 | 155 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 079 | 36 913 | 155 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 039 | 4 246 | 9 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 039 | 4 246 | 9 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 039 | 4 246 | 29 285 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | ||
UX | Autres créances clients | 1 204 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 067 | |||
VB | T. V. A. | 22 034 | |||
VP | Divers | 22 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 025 | 1 571 919 | 11 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 365 | 187 015 | 315 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 776 | 446 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 819 | 174 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 427 | 152 427 | ||
VW | T.V.A. | 67 836 | 67 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 689 | 8 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 366 | 303 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 134 | 1 347 784 | 315 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 435 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 57 548 | 29 368 | 28 180 | 35 395 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 074 | 16 152 | 46 922 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 252 | 110 472 | 36 780 | 54 448 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 283 324 | 155 992 | 127 332 | 104 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 474 761 | 474 761 | 444 371 | |
BN | En cours de production de biens | 153 661 | 153 661 | 206 919 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 750 | 247 750 | 270 010 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 204 510 | 9 285 | 1 195 225 | 1 122 959 |
BZ | Autres créances | 329 879 | 329 879 | 51 799 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 768 | 101 768 | 202 078 | |
CF | Disponibilités | 234 878 | 234 878 | 262 883 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 187 | 33 187 | 3 593 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 780 392 | 9 285 | 2 771 107 | 2 564 611 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 717 | 165 277 | 2 898 440 | 2 669 456 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 450 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 11 106 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 517 822 | 567 797 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 484 | 125 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 215 305 | 1 077 822 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 895 | 683 806 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689 | 7 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 776 | 364 758 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 408 | 347 144 | ||
EA | Autres dettes | 303 366 | 168 133 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 663 134 | 1 571 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 440 | 2 669 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 784 | 1 073 922 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 254 847 | 1 266 322 | 4 521 170 | 4 803 338 |
FG | Production vendue services | 88 046 | 88 046 | 75 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 342 894 | 1 266 322 | 4 609 216 | 4 878 862 |
FM | Production stockée | -75 518 | 18 928 | ||
FN | Production immobilisée | 56 400 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 530 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 179 | 34 869 | ||
FQ | Autres produits | 2 585 | 1 951 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 613 861 | 4 974 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 844 813 | 2 175 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 390 | -74 335 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 200 055 | 1 341 902 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 464 | 37 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 034 299 | 914 160 | ||
FZ | Charges sociales | 373 539 | 351 451 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 913 | 32 606 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 246 | |||
GE | Autres charges | 124 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 509 062 | 4 778 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 104 799 | 195 232 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 359 | 3 555 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 | 155 | ||
GN | Différences positives de change | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 564 | 3 710 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | 14 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | 14 619 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 696 | -10 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 103 | 184 323 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372 | 2 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 | 94 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 848 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 265 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 848 | 110 514 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 476 | -15 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -91 857 | 43 338 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 616 798 | 5 072 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 314 | 4 947 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 137 484 | 125 024 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 179 | 34 869 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 079 | 36 913 | 155 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 079 | 36 913 | 155 992 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 039 | 4 246 | 9 285 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 039 | 4 246 | 9 285 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 039 | 4 246 | 29 285 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 450 | 15 450 | ||
UX | Autres créances clients | 1 204 510 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 067 | |||
VB | T. V. A. | 22 034 | |||
VP | Divers | 22 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 582 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 025 | 1 571 919 | 11 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 | 530 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 365 | 187 015 | 315 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 776 | 446 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 819 | 174 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 427 | 152 427 | ||
VW | T.V.A. | 67 836 | 67 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326 | 6 326 | ||
VI | Groupe et associés | 8 689 | 8 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 366 | 303 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 134 | 1 347 784 | 315 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 653 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 435 |