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de Gilley
de Gilley
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 719 | 34 719 | ||
AN | Terrains | 180 400 | 180 400 | 180 400 | |
AP | Constructions | 429 600 | 322 200 | 107 400 | 136 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 989 | 5 989 | ||
CU | Autres participations | 1 716 701 | 1 325 494 | 391 207 | 391 262 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 487 | 4 487 | 4 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 371 896 | 1 688 402 | 683 494 | 712 189 |
BZ | Autres créances | 13 355 | 13 355 | 13 162 | |
CF | Disponibilités | 10 793 | 10 793 | 5 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 148 | 24 148 | 18 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 044 | 1 688 402 | 707 642 | 730 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 380 | 729 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 743 | 17 743 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 857 | 3 857 | ||
DH | Report à nouveau | -1 018 189 | -654 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 269 | -363 540 | ||
DL | TOTAL (I) | -290 477 | -267 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 511 | 211 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 752 | 626 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 836 | 78 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 020 | 80 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 119 | 997 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 642 | 730 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 921 | 544 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 656 | 159 656 | 159 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 656 | 159 656 | 159 656 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 656 | 159 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 987 | 30 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 847 | 15 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 600 | 26 700 | ||
FZ | Charges sociales | 16 510 | 29 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 640 | 28 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 584 | 131 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 072 | 28 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 | 406 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 123 | 28 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 178 | 434 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 178 | -434 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 106 | -406 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 192 | 43 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192 | 43 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 591 | 1 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 591 | 1 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 399 | 42 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 | -506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 848 | 203 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 117 | 566 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 269 | -363 540 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 510 | 29 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 719 | 34 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 549 | 28 640 | 328 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 268 | 28 640 | 362 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 325 494 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 325 439 | 55 | 1 325 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 325 439 | 55 | 1 325 494 | |
UG | - Financières | 55 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 487 | |||
VB | T. V. A. | 13 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 842 | 13 355 | 4 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 511 | 35 680 | 178 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 836 | 39 149 | 6 414 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496 | 31 496 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 387 | 484 | 2 422 | |
VW | T.V.A. | 41 606 | 25 580 | 2 422 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532 | 10 532 | ||
VI | Groupe et associés | 614 752 | 614 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 119 | 142 921 | 189 657 | 665 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 719 | 34 719 | ||
AN | Terrains | 180 400 | 180 400 | 180 400 | |
AP | Constructions | 429 600 | 322 200 | 107 400 | 136 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 989 | 5 989 | ||
CU | Autres participations | 1 716 701 | 1 325 494 | 391 207 | 391 262 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 487 | 4 487 | 4 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 371 896 | 1 688 402 | 683 494 | 712 189 |
BZ | Autres créances | 13 355 | 13 355 | 13 162 | |
CF | Disponibilités | 10 793 | 10 793 | 5 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 148 | 24 148 | 18 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 044 | 1 688 402 | 707 642 | 730 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 380 | 729 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 743 | 17 743 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 857 | 3 857 | ||
DH | Report à nouveau | -1 018 189 | -654 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 269 | -363 540 | ||
DL | TOTAL (I) | -290 477 | -267 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 511 | 211 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 752 | 626 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 836 | 78 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 020 | 80 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 119 | 997 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 642 | 730 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 921 | 544 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 656 | 159 656 | 159 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 656 | 159 656 | 159 656 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 656 | 159 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 987 | 30 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 847 | 15 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 600 | 26 700 | ||
FZ | Charges sociales | 16 510 | 29 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 640 | 28 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 584 | 131 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 072 | 28 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 | 406 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 123 | 28 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 178 | 434 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 178 | -434 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 106 | -406 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 192 | 43 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192 | 43 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 591 | 1 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 591 | 1 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 399 | 42 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 | -506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 848 | 203 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 117 | 566 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 269 | -363 540 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 510 | 29 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 719 | 34 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 549 | 28 640 | 328 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 268 | 28 640 | 362 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 325 494 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 325 439 | 55 | 1 325 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 325 439 | 55 | 1 325 494 | |
UG | - Financières | 55 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 487 | |||
VB | T. V. A. | 13 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 842 | 13 355 | 4 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 511 | 35 680 | 178 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 836 | 39 149 | 6 414 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496 | 31 496 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 387 | 484 | 2 422 | |
VW | T.V.A. | 41 606 | 25 580 | 2 422 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532 | 10 532 | ||
VI | Groupe et associés | 614 752 | 614 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 119 | 142 921 | 189 657 | 665 541 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 719 | 34 719 | ||
AN | Terrains | 180 400 | 180 400 | 180 400 | |
AP | Constructions | 429 600 | 322 200 | 107 400 | 136 040 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 989 | 5 989 | ||
CU | Autres participations | 1 716 701 | 1 325 494 | 391 207 | 391 262 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 487 | 4 487 | 4 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 371 896 | 1 688 402 | 683 494 | 712 189 |
BZ | Autres créances | 13 355 | 13 355 | 13 162 | |
CF | Disponibilités | 10 793 | 10 793 | 5 004 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 148 | 24 148 | 18 166 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 044 | 1 688 402 | 707 642 | 730 354 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 729 380 | 729 380 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 743 | 17 743 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 857 | 3 857 | ||
DH | Report à nouveau | -1 018 189 | -654 649 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 269 | -363 540 | ||
DL | TOTAL (I) | -290 477 | -267 208 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 511 | 211 916 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 752 | 626 571 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 836 | 78 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 020 | 80 142 | ||
EC | TOTAL (IV) | 998 119 | 997 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 707 642 | 730 354 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 921 | 544 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 656 | 159 656 | 159 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 656 | 159 656 | 159 656 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 656 | 159 656 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 987 | 30 641 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 847 | 15 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 47 600 | 26 700 | ||
FZ | Charges sociales | 16 510 | 29 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 640 | 28 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 127 584 | 131 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 072 | 28 468 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 55 | 406 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 123 | 28 101 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 178 | 434 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -51 178 | -434 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 106 | -406 078 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 192 | 43 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192 | 43 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 591 | 1 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 591 | 1 318 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 399 | 42 032 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -236 | -506 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 848 | 203 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 117 | 566 546 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 269 | -363 540 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 510 | 29 734 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 719 | 34 719 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 549 | 28 640 | 328 189 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 268 | 28 640 | 362 908 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 325 494 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 325 439 | 55 | 1 325 494 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 325 439 | 55 | 1 325 494 | |
UG | - Financières | 55 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 487 | |||
VB | T. V. A. | 13 355 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 842 | 13 355 | 4 487 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 511 | 35 680 | 178 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 836 | 39 149 | 6 414 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496 | 31 496 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 387 | 484 | 2 422 | |
VW | T.V.A. | 41 606 | 25 580 | 2 422 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 532 | 10 532 | ||
VI | Groupe et associés | 614 752 | 614 752 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 119 | 142 921 | 189 657 | 665 541 |