Portail de la ville
de Distré
de Distré
Déposant 1 : TED+, EURL
Numéro de SIREN : 451768600
Adresse :
108 Rue Charles de Gaulle
68550 SAINT-AMARIN
FR
Mandataire 1 : TED+, M. HEIDMANN Thomas
Adresse :
108 Rue Charles de Gaulle
68550 SAINT-AMARIN
FR
Déposant 1 : Ted plus, S.à.r.l.
Numéro de SIREN : 451768600
Adresse :
108 a rue Charles de Gaulle
68550 SAINT-AMARIN
FR
Mandataire 1 : Ted plus
Adresse :
108 a rue Charles de Gaulle
68550 SAINT-AMARIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 191 | 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413 | 3 965 | 6 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 590 | 66 870 | 55 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 493 | 70 835 | 62 658 | |
BT | Marchandises | 374 512 | 374 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 243 | 59 962 | 39 281 | |
BZ | Autres créances | 18 103 | 18 103 | ||
CF | Disponibilités | 448 928 | 448 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 760 | 7 760 | ||
CJ | TOTAL (II) | 948 546 | 59 962 | 888 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 040 | 130 797 | 951 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 155 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 111 | |||
EA | Autres dettes | 517 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 971 419 | 1 971 419 | ||
FG | Production vendue services | 105 523 | 105 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 942 | 2 076 942 | ||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 091 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 536 | |||
FZ | Charges sociales | 71 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 008 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 042 | |||
GN | Différences positives de change | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 321 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 654 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 041 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 962 | 59 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 962 | 59 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 962 | 59 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 416 | |||
UX | Autres créances clients | 38 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 411 | |||
VB | T. V. A. | 11 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 407 | 125 107 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405 | 4 096 | 7 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 435 | 112 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | 11 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507 | 46 507 | ||
VW | T.V.A. | 31 322 | 31 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712 | 14 712 | ||
VI | Groupe et associés | 50 665 | 50 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 014 | 517 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 737 | 788 428 | 7 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 191 | 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413 | 3 965 | 6 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 590 | 66 870 | 55 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 493 | 70 835 | 62 658 | |
BT | Marchandises | 374 512 | 374 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 243 | 59 962 | 39 281 | |
BZ | Autres créances | 18 103 | 18 103 | ||
CF | Disponibilités | 448 928 | 448 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 760 | 7 760 | ||
CJ | TOTAL (II) | 948 546 | 59 962 | 888 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 040 | 130 797 | 951 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 155 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 111 | |||
EA | Autres dettes | 517 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 971 419 | 1 971 419 | ||
FG | Production vendue services | 105 523 | 105 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 942 | 2 076 942 | ||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 091 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 536 | |||
FZ | Charges sociales | 71 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 008 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 042 | |||
GN | Différences positives de change | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 321 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 654 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 041 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 962 | 59 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 962 | 59 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 962 | 59 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 416 | |||
UX | Autres créances clients | 38 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 411 | |||
VB | T. V. A. | 11 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 407 | 125 107 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405 | 4 096 | 7 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 435 | 112 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | 11 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507 | 46 507 | ||
VW | T.V.A. | 31 322 | 31 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712 | 14 712 | ||
VI | Groupe et associés | 50 665 | 50 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 014 | 517 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 737 | 788 428 | 7 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 191 | 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413 | 3 965 | 6 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 590 | 66 870 | 55 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 493 | 70 835 | 62 658 | |
BT | Marchandises | 374 512 | 374 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 243 | 59 962 | 39 281 | |
BZ | Autres créances | 18 103 | 18 103 | ||
CF | Disponibilités | 448 928 | 448 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 760 | 7 760 | ||
CJ | TOTAL (II) | 948 546 | 59 962 | 888 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 040 | 130 797 | 951 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 155 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 111 | |||
EA | Autres dettes | 517 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 971 419 | 1 971 419 | ||
FG | Production vendue services | 105 523 | 105 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 942 | 2 076 942 | ||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 091 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 536 | |||
FZ | Charges sociales | 71 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 008 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 042 | |||
GN | Différences positives de change | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 321 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 654 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 041 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 962 | 59 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 962 | 59 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 962 | 59 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 416 | |||
UX | Autres créances clients | 38 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 411 | |||
VB | T. V. A. | 11 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 407 | 125 107 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405 | 4 096 | 7 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 435 | 112 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | 11 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507 | 46 507 | ||
VW | T.V.A. | 31 322 | 31 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712 | 14 712 | ||
VI | Groupe et associés | 50 665 | 50 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 014 | 517 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 737 | 788 428 | 7 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 191 | 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413 | 3 965 | 6 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 590 | 66 870 | 55 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 493 | 70 835 | 62 658 | |
BT | Marchandises | 374 512 | 374 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 243 | 59 962 | 39 281 | |
BZ | Autres créances | 18 103 | 18 103 | ||
CF | Disponibilités | 448 928 | 448 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 760 | 7 760 | ||
CJ | TOTAL (II) | 948 546 | 59 962 | 888 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 040 | 130 797 | 951 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 155 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 111 | |||
EA | Autres dettes | 517 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 971 419 | 1 971 419 | ||
FG | Production vendue services | 105 523 | 105 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 942 | 2 076 942 | ||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 091 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 536 | |||
FZ | Charges sociales | 71 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 008 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 042 | |||
GN | Différences positives de change | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 321 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 654 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 041 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 962 | 59 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 962 | 59 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 962 | 59 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 416 | |||
UX | Autres créances clients | 38 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 411 | |||
VB | T. V. A. | 11 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 407 | 125 107 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405 | 4 096 | 7 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 435 | 112 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | 11 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507 | 46 507 | ||
VW | T.V.A. | 31 322 | 31 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712 | 14 712 | ||
VI | Groupe et associés | 50 665 | 50 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 014 | 517 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 737 | 788 428 | 7 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 191 | 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413 | 3 965 | 6 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 590 | 66 870 | 55 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 493 | 70 835 | 62 658 | |
BT | Marchandises | 374 512 | 374 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 243 | 59 962 | 39 281 | |
BZ | Autres créances | 18 103 | 18 103 | ||
CF | Disponibilités | 448 928 | 448 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 760 | 7 760 | ||
CJ | TOTAL (II) | 948 546 | 59 962 | 888 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 040 | 130 797 | 951 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 155 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 111 | |||
EA | Autres dettes | 517 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 971 419 | 1 971 419 | ||
FG | Production vendue services | 105 523 | 105 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 942 | 2 076 942 | ||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 091 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 536 | |||
FZ | Charges sociales | 71 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 008 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 042 | |||
GN | Différences positives de change | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 321 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 654 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 041 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 962 | 59 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 962 | 59 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 962 | 59 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 416 | |||
UX | Autres créances clients | 38 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 411 | |||
VB | T. V. A. | 11 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 407 | 125 107 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405 | 4 096 | 7 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 435 | 112 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | 11 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507 | 46 507 | ||
VW | T.V.A. | 31 322 | 31 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712 | 14 712 | ||
VI | Groupe et associés | 50 665 | 50 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 014 | 517 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 737 | 788 428 | 7 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 191 | 191 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 413 | 3 965 | 6 448 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 122 590 | 66 870 | 55 719 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 133 493 | 70 835 | 62 658 | |
BT | Marchandises | 374 512 | 374 512 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 243 | 59 962 | 39 281 | |
BZ | Autres créances | 18 103 | 18 103 | ||
CF | Disponibilités | 448 928 | 448 928 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 760 | 7 760 | ||
CJ | TOTAL (II) | 948 546 | 59 962 | 888 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 040 | 130 797 | 951 242 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DH | Report à nouveau | 95 454 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 252 | |||
DL | TOTAL (I) | 155 505 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 111 | |||
EA | Autres dettes | 517 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 242 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 428 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 971 419 | 1 971 419 | ||
FG | Production vendue services | 105 523 | 105 523 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 076 942 | 2 076 942 | ||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 077 091 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 116 795 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 940 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 579 723 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 333 | |||
FY | Salaires et traitements | 198 536 | |||
FZ | Charges sociales | 71 616 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 536 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 008 756 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 335 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 042 | |||
GN | Différences positives de change | 4 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 086 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 321 | |||
GS | Différences négatives de change | 21 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 654 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 681 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 643 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 545 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 975 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 820 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 568 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 252 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 041 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 1 620 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 299 | 12 536 | 70 835 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 962 | 59 962 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 962 | 59 962 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 962 | 59 962 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 416 | |||
UX | Autres créances clients | 38 827 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 411 | |||
VB | T. V. A. | 11 897 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 407 | 125 107 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 405 | 4 096 | 7 309 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 435 | 112 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 570 | 11 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507 | 46 507 | ||
VW | T.V.A. | 31 322 | 31 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 712 | 14 712 | ||
VI | Groupe et associés | 50 665 | 50 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 014 | 517 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 737 | 788 428 | 7 309 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015 |