de Cahuzac-sur-Vère
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
Z.I. d'Albi St Juery, 205 route de Millau
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : Mme. Sophie HERRBURGER
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
Z.I. d'Albi St Juery, 205 route de Millau
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : Mme. Sophie HERRBURGER
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
Z.I. d'Albi St Juery, 205 route de Millau
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : Mme. Sophie HERRBURGER
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
205, route de Millau Z.I. d'Albi St Juery
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
205 route de Millau, Z.I. d'Albi St Juery
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
205 route de Millau, Z.I. d'Albi St Juery
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
67 avenue Niel
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : TEDDY SMITH Société Anonyme,
Numéro de SIREN : 333966117
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : TEDDY SMITH Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
205 route de Millau, Z.I. d'Albi St Juery
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TEDDY SMITH Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Bénéficiare 1 : PAKAGE SA
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
205, route de Millau, Z.I. d'Albi St Juery
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
205, route de Millau Z.I. d'Albi St Juery
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA TEDDY SMITH
Bénéficiare 1 : SARL LTD
Bénéficiare 1 : SA STANDARD
Bénéficiare 1 : SARL BOOSTER
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
205 route de Millau, Z.I. d'Albi St Juery
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA TEDDY SMITH
Bénéficiare 1 : SARL LTD
Bénéficiare 1 : SA STANDARD
Bénéficiare 1 : SARL BOOSTER
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
205, route de Millau Z.I. d'Albi St Juery
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA TEDDY SMITH
Bénéficiare 1 : SARL LTD
Bénéficiare 1 : SA STANDARD
Bénéficiare 1 : SARL BOOSTER
Déposant 1 : TEDDY SMITH, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 333966117
Adresse :
205 route de Millau, Z.I. d'Albi St Juery
81000 ALBI
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA TEDDY SMITH
Bénéficiare 1 : SARL LTD
Bénéficiare 1 : SARL BOOSTER
Bénéficiare 1 : PAKAGE SA
Bénéficiare 1 : SAS MARESE
Bénéficiare 1 : SAS MARESE
Bénéficiare 1 : lic - SA STANDARD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 559 | 583 434 | 270 125 | 301 644 |
AN | Terrains | 78 210 | 78 210 | 78 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 454 | 305 454 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 834 949 | 3 383 246 | 451 703 | 591 202 |
CU | Autres participations | 12 447 528 | 3 456 212 | 8 991 315 | 9 249 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 842 | 79 842 | 81 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 599 546 | 7 728 348 | 9 871 198 | 10 302 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 220 | 29 220 | 26 648 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 352 725 | 514 819 | 5 837 906 | 6 492 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 820 173 | 65 806 | 11 754 367 | 11 293 885 |
BZ | Autres créances | 15 561 956 | 15 561 956 | 21 990 528 | |
CF | Disponibilités | 789 840 | 789 840 | 837 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 696 | 497 696 | 465 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 051 613 | 580 625 | 34 470 987 | 41 106 914 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 399 | 5 399 | 17 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 656 559 | 8 308 973 | 44 347 585 | 51 426 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 783 200 | 2 783 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 618 | 43 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 278 320 | 278 320 | ||
DG | Autres réserves | 28 874 996 | 26 735 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 258 338 | 31 980 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 375 | 586 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 603 375 | 586 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 578 | 1 934 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 852 | 5 190 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793 771 | 8 790 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 968 004 | 1 717 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 980 | |||
EA | Autres dettes | 2 045 902 | 1 171 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 428 109 | 18 828 614 | ||
ED | (V) | 57 761 | 31 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 347 585 | 51 426 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 351 931 | 17 691 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 702 001 | 993 481 | 48 695 483 | 47 244 187 |
FG | Production vendue services | 1 057 275 | 1 057 275 | 960 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 277 | 993 481 | 49 752 758 | 48 204 492 |
FM | Production stockée | -572 341 | -2 679 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 617 | 1 301 271 | ||
FQ | Autres produits | 79 772 | 78 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 884 807 | 46 904 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 743 012 | 30 120 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | -29 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 139 251 | 7 051 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 086 | 335 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 856 | 3 643 276 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 288 | 1 329 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 941 | 254 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 471 | 442 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 760 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 226 265 | 518 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 939 646 | 43 714 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 161 | 3 189 317 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 955 | 388 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 566 | 96 983 | ||
GN | Différences positives de change | 344 185 | 187 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 784 | 673 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 763 695 | 17 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 641 | 380 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 544 | 320 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 881 | 719 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 097 | -46 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 230 063 | 3 143 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814 | 5 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 623 | 161 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438 | 190 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 503 000 | 79 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 039 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 700 | 16 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 512 700 | 112 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 503 261 | 77 342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 602 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 551 401 | 992 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 631 030 | 47 767 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 352 827 | 45 628 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 591 | 32 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 658 | 217 310 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 220 | 37 917 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 433 | 462 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 396 | 57 037 | 583 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 798 | 157 903 | 3 688 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 194 | 214 941 | 4 272 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 399 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 332 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 006 | 60 859 | 43 490 | 603 375 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 456 212 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 434 063 | 514 819 | 434 063 | 514 819 |
6T | Sur comptes clients | 16 750 | 53 652 | 4 596 | 65 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 730 | 1 326 767 | 438 659 | 4 036 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 734 736 | 1 387 627 | 482 149 | 4 640 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 614 231 | 457 959 | ||
UG | - Financières | 763 695 | 17 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 700 | 6 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 842 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 283 | |||
UX | Autres créances clients | 11 525 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 548 | |||
VB | T. V. A. | 446 748 | |||
VC | Groupe et associés | 14 918 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959 670 | 27 879 827 | 79 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 578 | 1 197 578 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 852 | 2 604 457 | 818 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 793 771 | 9 793 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 857 | 638 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 983 | 499 983 | ||
VW | T.V.A. | 1 686 672 | 1 686 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 490 | 142 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 902 | 1 788 119 | 257 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 428 109 | 18 351 931 | 1 076 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 559 | 583 434 | 270 125 | 301 644 |
AN | Terrains | 78 210 | 78 210 | 78 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 454 | 305 454 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 834 949 | 3 383 246 | 451 703 | 591 202 |
CU | Autres participations | 12 447 528 | 3 456 212 | 8 991 315 | 9 249 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 842 | 79 842 | 81 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 599 546 | 7 728 348 | 9 871 198 | 10 302 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 220 | 29 220 | 26 648 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 352 725 | 514 819 | 5 837 906 | 6 492 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 820 173 | 65 806 | 11 754 367 | 11 293 885 |
BZ | Autres créances | 15 561 956 | 15 561 956 | 21 990 528 | |
CF | Disponibilités | 789 840 | 789 840 | 837 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 696 | 497 696 | 465 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 051 613 | 580 625 | 34 470 987 | 41 106 914 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 399 | 5 399 | 17 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 656 559 | 8 308 973 | 44 347 585 | 51 426 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 783 200 | 2 783 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 618 | 43 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 278 320 | 278 320 | ||
DG | Autres réserves | 28 874 996 | 26 735 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 258 338 | 31 980 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 375 | 586 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 603 375 | 586 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 578 | 1 934 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 852 | 5 190 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793 771 | 8 790 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 968 004 | 1 717 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 980 | |||
EA | Autres dettes | 2 045 902 | 1 171 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 428 109 | 18 828 614 | ||
ED | (V) | 57 761 | 31 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 347 585 | 51 426 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 351 931 | 17 691 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 702 001 | 993 481 | 48 695 483 | 47 244 187 |
FG | Production vendue services | 1 057 275 | 1 057 275 | 960 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 277 | 993 481 | 49 752 758 | 48 204 492 |
FM | Production stockée | -572 341 | -2 679 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 617 | 1 301 271 | ||
FQ | Autres produits | 79 772 | 78 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 884 807 | 46 904 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 743 012 | 30 120 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | -29 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 139 251 | 7 051 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 086 | 335 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 856 | 3 643 276 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 288 | 1 329 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 941 | 254 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 471 | 442 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 760 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 226 265 | 518 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 939 646 | 43 714 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 161 | 3 189 317 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 955 | 388 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 566 | 96 983 | ||
GN | Différences positives de change | 344 185 | 187 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 784 | 673 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 763 695 | 17 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 641 | 380 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 544 | 320 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 881 | 719 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 097 | -46 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 230 063 | 3 143 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814 | 5 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 623 | 161 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438 | 190 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 503 000 | 79 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 039 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 700 | 16 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 512 700 | 112 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 503 261 | 77 342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 602 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 551 401 | 992 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 631 030 | 47 767 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 352 827 | 45 628 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 591 | 32 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 658 | 217 310 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 220 | 37 917 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 433 | 462 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 396 | 57 037 | 583 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 798 | 157 903 | 3 688 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 194 | 214 941 | 4 272 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 399 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 332 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 006 | 60 859 | 43 490 | 603 375 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 456 212 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 434 063 | 514 819 | 434 063 | 514 819 |
6T | Sur comptes clients | 16 750 | 53 652 | 4 596 | 65 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 730 | 1 326 767 | 438 659 | 4 036 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 734 736 | 1 387 627 | 482 149 | 4 640 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 614 231 | 457 959 | ||
UG | - Financières | 763 695 | 17 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 700 | 6 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 842 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 283 | |||
UX | Autres créances clients | 11 525 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 548 | |||
VB | T. V. A. | 446 748 | |||
VC | Groupe et associés | 14 918 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959 670 | 27 879 827 | 79 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 578 | 1 197 578 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 852 | 2 604 457 | 818 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 793 771 | 9 793 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 857 | 638 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 983 | 499 983 | ||
VW | T.V.A. | 1 686 672 | 1 686 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 490 | 142 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 902 | 1 788 119 | 257 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 428 109 | 18 351 931 | 1 076 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 559 | 583 434 | 270 125 | 301 644 |
AN | Terrains | 78 210 | 78 210 | 78 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 454 | 305 454 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 834 949 | 3 383 246 | 451 703 | 591 202 |
CU | Autres participations | 12 447 528 | 3 456 212 | 8 991 315 | 9 249 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 842 | 79 842 | 81 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 599 546 | 7 728 348 | 9 871 198 | 10 302 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 220 | 29 220 | 26 648 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 352 725 | 514 819 | 5 837 906 | 6 492 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 820 173 | 65 806 | 11 754 367 | 11 293 885 |
BZ | Autres créances | 15 561 956 | 15 561 956 | 21 990 528 | |
CF | Disponibilités | 789 840 | 789 840 | 837 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 696 | 497 696 | 465 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 051 613 | 580 625 | 34 470 987 | 41 106 914 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 399 | 5 399 | 17 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 656 559 | 8 308 973 | 44 347 585 | 51 426 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 783 200 | 2 783 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 618 | 43 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 278 320 | 278 320 | ||
DG | Autres réserves | 28 874 996 | 26 735 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 258 338 | 31 980 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 375 | 586 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 603 375 | 586 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 578 | 1 934 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 852 | 5 190 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793 771 | 8 790 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 968 004 | 1 717 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 980 | |||
EA | Autres dettes | 2 045 902 | 1 171 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 428 109 | 18 828 614 | ||
ED | (V) | 57 761 | 31 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 347 585 | 51 426 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 351 931 | 17 691 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 702 001 | 993 481 | 48 695 483 | 47 244 187 |
FG | Production vendue services | 1 057 275 | 1 057 275 | 960 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 277 | 993 481 | 49 752 758 | 48 204 492 |
FM | Production stockée | -572 341 | -2 679 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 617 | 1 301 271 | ||
FQ | Autres produits | 79 772 | 78 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 884 807 | 46 904 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 743 012 | 30 120 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | -29 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 139 251 | 7 051 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 086 | 335 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 856 | 3 643 276 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 288 | 1 329 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 941 | 254 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 471 | 442 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 760 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 226 265 | 518 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 939 646 | 43 714 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 161 | 3 189 317 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 955 | 388 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 566 | 96 983 | ||
GN | Différences positives de change | 344 185 | 187 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 784 | 673 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 763 695 | 17 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 641 | 380 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 544 | 320 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 881 | 719 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 097 | -46 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 230 063 | 3 143 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814 | 5 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 623 | 161 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438 | 190 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 503 000 | 79 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 039 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 700 | 16 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 512 700 | 112 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 503 261 | 77 342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 602 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 551 401 | 992 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 631 030 | 47 767 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 352 827 | 45 628 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 591 | 32 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 658 | 217 310 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 220 | 37 917 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 433 | 462 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 396 | 57 037 | 583 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 798 | 157 903 | 3 688 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 194 | 214 941 | 4 272 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 399 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 332 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 006 | 60 859 | 43 490 | 603 375 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 456 212 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 434 063 | 514 819 | 434 063 | 514 819 |
6T | Sur comptes clients | 16 750 | 53 652 | 4 596 | 65 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 730 | 1 326 767 | 438 659 | 4 036 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 734 736 | 1 387 627 | 482 149 | 4 640 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 614 231 | 457 959 | ||
UG | - Financières | 763 695 | 17 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 700 | 6 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 842 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 283 | |||
UX | Autres créances clients | 11 525 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 548 | |||
VB | T. V. A. | 446 748 | |||
VC | Groupe et associés | 14 918 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959 670 | 27 879 827 | 79 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 578 | 1 197 578 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 852 | 2 604 457 | 818 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 793 771 | 9 793 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 857 | 638 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 983 | 499 983 | ||
VW | T.V.A. | 1 686 672 | 1 686 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 490 | 142 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 902 | 1 788 119 | 257 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 428 109 | 18 351 931 | 1 076 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 559 | 583 434 | 270 125 | 301 644 |
AN | Terrains | 78 210 | 78 210 | 78 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 454 | 305 454 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 834 949 | 3 383 246 | 451 703 | 591 202 |
CU | Autres participations | 12 447 528 | 3 456 212 | 8 991 315 | 9 249 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 842 | 79 842 | 81 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 599 546 | 7 728 348 | 9 871 198 | 10 302 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 220 | 29 220 | 26 648 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 352 725 | 514 819 | 5 837 906 | 6 492 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 820 173 | 65 806 | 11 754 367 | 11 293 885 |
BZ | Autres créances | 15 561 956 | 15 561 956 | 21 990 528 | |
CF | Disponibilités | 789 840 | 789 840 | 837 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 696 | 497 696 | 465 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 051 613 | 580 625 | 34 470 987 | 41 106 914 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 399 | 5 399 | 17 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 656 559 | 8 308 973 | 44 347 585 | 51 426 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 783 200 | 2 783 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 618 | 43 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 278 320 | 278 320 | ||
DG | Autres réserves | 28 874 996 | 26 735 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 258 338 | 31 980 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 375 | 586 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 603 375 | 586 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 578 | 1 934 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 852 | 5 190 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793 771 | 8 790 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 968 004 | 1 717 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 980 | |||
EA | Autres dettes | 2 045 902 | 1 171 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 428 109 | 18 828 614 | ||
ED | (V) | 57 761 | 31 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 347 585 | 51 426 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 351 931 | 17 691 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 702 001 | 993 481 | 48 695 483 | 47 244 187 |
FG | Production vendue services | 1 057 275 | 1 057 275 | 960 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 277 | 993 481 | 49 752 758 | 48 204 492 |
FM | Production stockée | -572 341 | -2 679 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 617 | 1 301 271 | ||
FQ | Autres produits | 79 772 | 78 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 884 807 | 46 904 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 743 012 | 30 120 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | -29 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 139 251 | 7 051 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 086 | 335 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 856 | 3 643 276 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 288 | 1 329 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 941 | 254 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 471 | 442 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 760 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 226 265 | 518 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 939 646 | 43 714 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 161 | 3 189 317 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 955 | 388 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 566 | 96 983 | ||
GN | Différences positives de change | 344 185 | 187 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 784 | 673 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 763 695 | 17 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 641 | 380 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 544 | 320 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 881 | 719 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 097 | -46 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 230 063 | 3 143 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814 | 5 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 623 | 161 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438 | 190 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 503 000 | 79 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 039 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 700 | 16 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 512 700 | 112 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 503 261 | 77 342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 602 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 551 401 | 992 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 631 030 | 47 767 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 352 827 | 45 628 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 591 | 32 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 658 | 217 310 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 220 | 37 917 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 433 | 462 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 396 | 57 037 | 583 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 798 | 157 903 | 3 688 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 194 | 214 941 | 4 272 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 399 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 332 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 006 | 60 859 | 43 490 | 603 375 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 456 212 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 434 063 | 514 819 | 434 063 | 514 819 |
6T | Sur comptes clients | 16 750 | 53 652 | 4 596 | 65 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 730 | 1 326 767 | 438 659 | 4 036 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 734 736 | 1 387 627 | 482 149 | 4 640 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 614 231 | 457 959 | ||
UG | - Financières | 763 695 | 17 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 700 | 6 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 842 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 283 | |||
UX | Autres créances clients | 11 525 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 548 | |||
VB | T. V. A. | 446 748 | |||
VC | Groupe et associés | 14 918 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959 670 | 27 879 827 | 79 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 578 | 1 197 578 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 852 | 2 604 457 | 818 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 793 771 | 9 793 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 857 | 638 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 983 | 499 983 | ||
VW | T.V.A. | 1 686 672 | 1 686 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 490 | 142 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 902 | 1 788 119 | 257 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 428 109 | 18 351 931 | 1 076 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 559 | 583 434 | 270 125 | 301 644 |
AN | Terrains | 78 210 | 78 210 | 78 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 454 | 305 454 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 834 949 | 3 383 246 | 451 703 | 591 202 |
CU | Autres participations | 12 447 528 | 3 456 212 | 8 991 315 | 9 249 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 842 | 79 842 | 81 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 599 546 | 7 728 348 | 9 871 198 | 10 302 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 220 | 29 220 | 26 648 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 352 725 | 514 819 | 5 837 906 | 6 492 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 820 173 | 65 806 | 11 754 367 | 11 293 885 |
BZ | Autres créances | 15 561 956 | 15 561 956 | 21 990 528 | |
CF | Disponibilités | 789 840 | 789 840 | 837 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 696 | 497 696 | 465 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 051 613 | 580 625 | 34 470 987 | 41 106 914 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 399 | 5 399 | 17 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 656 559 | 8 308 973 | 44 347 585 | 51 426 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 783 200 | 2 783 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 618 | 43 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 278 320 | 278 320 | ||
DG | Autres réserves | 28 874 996 | 26 735 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 258 338 | 31 980 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 375 | 586 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 603 375 | 586 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 578 | 1 934 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 852 | 5 190 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793 771 | 8 790 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 968 004 | 1 717 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 980 | |||
EA | Autres dettes | 2 045 902 | 1 171 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 428 109 | 18 828 614 | ||
ED | (V) | 57 761 | 31 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 347 585 | 51 426 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 351 931 | 17 691 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 702 001 | 993 481 | 48 695 483 | 47 244 187 |
FG | Production vendue services | 1 057 275 | 1 057 275 | 960 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 277 | 993 481 | 49 752 758 | 48 204 492 |
FM | Production stockée | -572 341 | -2 679 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 617 | 1 301 271 | ||
FQ | Autres produits | 79 772 | 78 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 884 807 | 46 904 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 743 012 | 30 120 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | -29 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 139 251 | 7 051 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 086 | 335 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 856 | 3 643 276 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 288 | 1 329 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 941 | 254 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 471 | 442 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 760 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 226 265 | 518 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 939 646 | 43 714 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 161 | 3 189 317 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 955 | 388 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 566 | 96 983 | ||
GN | Différences positives de change | 344 185 | 187 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 784 | 673 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 763 695 | 17 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 641 | 380 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 544 | 320 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 881 | 719 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 097 | -46 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 230 063 | 3 143 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814 | 5 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 623 | 161 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438 | 190 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 503 000 | 79 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 039 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 700 | 16 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 512 700 | 112 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 503 261 | 77 342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 602 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 551 401 | 992 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 631 030 | 47 767 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 352 827 | 45 628 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 591 | 32 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 658 | 217 310 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 220 | 37 917 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 433 | 462 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 396 | 57 037 | 583 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 798 | 157 903 | 3 688 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 194 | 214 941 | 4 272 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 399 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 332 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 006 | 60 859 | 43 490 | 603 375 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 456 212 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 434 063 | 514 819 | 434 063 | 514 819 |
6T | Sur comptes clients | 16 750 | 53 652 | 4 596 | 65 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 730 | 1 326 767 | 438 659 | 4 036 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 734 736 | 1 387 627 | 482 149 | 4 640 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 614 231 | 457 959 | ||
UG | - Financières | 763 695 | 17 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 700 | 6 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 842 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 283 | |||
UX | Autres créances clients | 11 525 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 548 | |||
VB | T. V. A. | 446 748 | |||
VC | Groupe et associés | 14 918 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959 670 | 27 879 827 | 79 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 578 | 1 197 578 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 852 | 2 604 457 | 818 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 793 771 | 9 793 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 857 | 638 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 983 | 499 983 | ||
VW | T.V.A. | 1 686 672 | 1 686 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 490 | 142 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 902 | 1 788 119 | 257 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 428 109 | 18 351 931 | 1 076 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 853 559 | 583 434 | 270 125 | 301 644 |
AN | Terrains | 78 210 | 78 210 | 78 210 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 454 | 305 454 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 834 949 | 3 383 246 | 451 703 | 591 202 |
CU | Autres participations | 12 447 528 | 3 456 212 | 8 991 315 | 9 249 611 |
BH | Autres immobilisations financières | 79 842 | 79 842 | 81 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 599 546 | 7 728 348 | 9 871 198 | 10 302 220 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 220 | 29 220 | 26 648 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 352 725 | 514 819 | 5 837 906 | 6 492 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 820 173 | 65 806 | 11 754 367 | 11 293 885 |
BZ | Autres créances | 15 561 956 | 15 561 956 | 21 990 528 | |
CF | Disponibilités | 789 840 | 789 840 | 837 680 | |
CH | Charges constatées d’avance | 497 696 | 497 696 | 465 884 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 051 613 | 580 625 | 34 470 987 | 41 106 914 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 399 | 5 399 | 17 566 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 656 559 | 8 308 973 | 44 347 585 | 51 426 701 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 783 200 | 2 783 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 618 | 43 618 | ||
DD | Réserve légale (1) | 278 320 | 278 320 | ||
DG | Autres réserves | 28 874 996 | 26 735 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 258 338 | 31 980 135 | ||
DP | Provisions pour risques | 603 375 | 586 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 603 375 | 586 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 578 | 1 934 262 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 852 | 5 190 090 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 793 771 | 8 790 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 968 004 | 1 717 676 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 980 | |||
EA | Autres dettes | 2 045 902 | 1 171 667 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 883 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 428 109 | 18 828 614 | ||
ED | (V) | 57 761 | 31 945 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 347 585 | 51 426 701 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 351 931 | 17 691 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 702 001 | 993 481 | 48 695 483 | 47 244 187 |
FG | Production vendue services | 1 057 275 | 1 057 275 | 960 305 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 759 277 | 993 481 | 49 752 758 | 48 204 492 |
FM | Production stockée | -572 341 | -2 679 839 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 624 617 | 1 301 271 | ||
FQ | Autres produits | 79 772 | 78 388 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 884 807 | 46 904 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 743 012 | 30 120 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 287 | -29 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 139 251 | 7 051 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 374 086 | 335 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 442 856 | 3 643 276 | ||
FZ | Charges sociales | 1 186 288 | 1 329 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 941 | 254 966 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 568 471 | 442 245 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 760 | 19 300 | ||
GE | Autres charges | 226 265 | 518 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 939 646 | 43 714 996 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 945 161 | 3 189 317 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 76 | 75 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 374 955 | 388 216 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 566 | 96 983 | ||
GN | Différences positives de change | 344 185 | 187 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 736 784 | 673 198 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 763 695 | 17 566 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 506 641 | 380 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 181 544 | 320 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 451 881 | 719 305 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -715 097 | -46 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 230 063 | 3 143 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814 | 5 971 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 623 | 161 831 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 438 | 190 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 503 000 | 79 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 039 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 700 | 16 323 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 512 700 | 112 960 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 503 261 | 77 342 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 602 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 551 401 | 992 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 631 030 | 47 767 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 352 827 | 45 628 152 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 721 796 | 2 139 662 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 591 | 32 617 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 166 658 | 217 310 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 44 220 | 37 917 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 210 433 | 462 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 396 | 57 037 | 583 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 530 798 | 157 903 | 3 688 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057 194 | 214 941 | 4 272 135 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 5 399 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 332 724 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 252 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 006 | 60 859 | 43 490 | 603 375 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 456 212 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 434 063 | 514 819 | 434 063 | 514 819 |
6T | Sur comptes clients | 16 750 | 53 652 | 4 596 | 65 806 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 148 730 | 1 326 767 | 438 659 | 4 036 838 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 734 736 | 1 387 627 | 482 149 | 4 640 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 614 231 | 457 959 | ||
UG | - Financières | 763 695 | 17 566 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 700 | 6 623 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 79 842 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 294 283 | |||
UX | Autres créances clients | 11 525 890 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 507 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 548 | |||
VB | T. V. A. | 446 748 | |||
VC | Groupe et associés | 14 918 915 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 497 696 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 959 670 | 27 879 827 | 79 842 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 578 | 1 197 578 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 852 | 2 604 457 | 818 395 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 793 771 | 9 793 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 638 857 | 638 857 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 983 | 499 983 | ||
VW | T.V.A. | 1 686 672 | 1 686 672 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 490 | 142 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045 902 | 1 788 119 | 257 783 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 428 109 | 18 351 931 | 1 076 178 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 190 |