Portail de la ville
de Senan
de Senan
Déposant 1 : TEL AND COM, SA
Numéro de SIREN : 419782883
Adresse :
681 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
59000 LILLE
FR
Mandataire 1 : TEL AND COM
Adresse :
681 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
59000 LILLE
FR
Déposant 1 : TEL AND COM société anonyme
Numéro de SIREN : 419782883
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 399 | 209 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 719 | 4 827 | 2 891 | |
CU | Autres participations | 22 640 | 22 640 | 23 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 429 | 48 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 187 | 262 656 | 25 531 | 23 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 790 591 | 3 790 591 | 3 268 635 | |
BZ | Autres créances | 9 962 342 | 11 841 | 9 950 501 | 3 171 656 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 619 086 | |||
CF | Disponibilités | 1 888 701 | 1 888 701 | 2 510 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 16 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 642 005 | 11 841 | 15 630 164 | 17 591 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 193 | 274 497 | 15 655 696 | 17 614 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 3 374 322 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 215 | 1 490 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 595 | 337 595 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 572 | 68 572 | ||
DH | Report à nouveau | -793 805 | -3 221 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 548 | -846 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 125 | 1 202 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907 | 428 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 599 | 1 164 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118 | 3 355 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 983 | 223 203 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 041 748 | 11 258 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 696 | 17 614 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 487 | |||
FG | Production vendue services | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 263 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 291 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 976 770 | 5 654 959 | ||
FQ | Autres produits | 8 579 | 109 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 749 | 10 055 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -100 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 528 | 2 541 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 070 | 124 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 846 | 3 878 501 | ||
FZ | Charges sociales | 70 869 | 175 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 129 | 3 504 315 | ||
GE | Autres charges | 330 692 | 244 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 311 556 | 10 715 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 867 192 | -659 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 128 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 272 | 285 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 073 | 413 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 073 | 49 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 265 | -610 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 186 | 20 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 948 | 124 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387 | 272 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 | 163 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011 | 436 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 937 | -311 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 654 | -75 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 770 | 10 594 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 222 | 11 440 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 676 548 | -846 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 399 | 209 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 | 420 | 4 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 807 | 420 | 214 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 734 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 153 090 | 234 130 | 1 652 397 | 3 734 822 |
6T | Sur comptes clients | 324 373 | 324 373 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 841 | 11 841 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 916 | 342 646 | 60 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 556 006 | 234 130 | 1 995 043 | 3 795 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 130 | 1 976 770 | ||
UG | - Financières | 18 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 636 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 153 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 702 259 | |||
VB | T. V. A. | 769 935 | |||
VP | Divers | 3 446 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 734 | 13 753 304 | 48 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908 | 6 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 536 118 | 3 536 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 945 | 2 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144 | 62 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894 | 18 894 | ||
VI | Groupe et associés | 322 599 | 322 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 748 | 10 041 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 399 | 209 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 719 | 4 827 | 2 891 | |
CU | Autres participations | 22 640 | 22 640 | 23 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 429 | 48 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 187 | 262 656 | 25 531 | 23 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 790 591 | 3 790 591 | 3 268 635 | |
BZ | Autres créances | 9 962 342 | 11 841 | 9 950 501 | 3 171 656 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 619 086 | |||
CF | Disponibilités | 1 888 701 | 1 888 701 | 2 510 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 16 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 642 005 | 11 841 | 15 630 164 | 17 591 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 193 | 274 497 | 15 655 696 | 17 614 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 3 374 322 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 215 | 1 490 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 595 | 337 595 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 572 | 68 572 | ||
DH | Report à nouveau | -793 805 | -3 221 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 548 | -846 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 125 | 1 202 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907 | 428 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 599 | 1 164 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118 | 3 355 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 983 | 223 203 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 041 748 | 11 258 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 696 | 17 614 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 487 | |||
FG | Production vendue services | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 263 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 291 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 976 770 | 5 654 959 | ||
FQ | Autres produits | 8 579 | 109 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 749 | 10 055 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -100 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 528 | 2 541 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 070 | 124 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 846 | 3 878 501 | ||
FZ | Charges sociales | 70 869 | 175 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 129 | 3 504 315 | ||
GE | Autres charges | 330 692 | 244 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 311 556 | 10 715 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 867 192 | -659 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 128 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 272 | 285 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 073 | 413 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 073 | 49 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 265 | -610 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 186 | 20 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 948 | 124 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387 | 272 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 | 163 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011 | 436 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 937 | -311 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 654 | -75 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 770 | 10 594 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 222 | 11 440 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 676 548 | -846 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 399 | 209 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 | 420 | 4 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 807 | 420 | 214 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 734 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 153 090 | 234 130 | 1 652 397 | 3 734 822 |
6T | Sur comptes clients | 324 373 | 324 373 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 841 | 11 841 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 916 | 342 646 | 60 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 556 006 | 234 130 | 1 995 043 | 3 795 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 130 | 1 976 770 | ||
UG | - Financières | 18 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 636 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 153 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 702 259 | |||
VB | T. V. A. | 769 935 | |||
VP | Divers | 3 446 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 734 | 13 753 304 | 48 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908 | 6 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 536 118 | 3 536 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 945 | 2 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144 | 62 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894 | 18 894 | ||
VI | Groupe et associés | 322 599 | 322 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 748 | 10 041 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 399 | 209 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 719 | 4 827 | 2 891 | |
CU | Autres participations | 22 640 | 22 640 | 23 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 429 | 48 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 187 | 262 656 | 25 531 | 23 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 790 591 | 3 790 591 | 3 268 635 | |
BZ | Autres créances | 9 962 342 | 11 841 | 9 950 501 | 3 171 656 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 619 086 | |||
CF | Disponibilités | 1 888 701 | 1 888 701 | 2 510 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 16 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 642 005 | 11 841 | 15 630 164 | 17 591 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 193 | 274 497 | 15 655 696 | 17 614 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 3 374 322 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 215 | 1 490 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 595 | 337 595 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 572 | 68 572 | ||
DH | Report à nouveau | -793 805 | -3 221 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 548 | -846 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 125 | 1 202 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907 | 428 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 599 | 1 164 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118 | 3 355 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 983 | 223 203 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 041 748 | 11 258 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 696 | 17 614 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 487 | |||
FG | Production vendue services | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 263 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 291 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 976 770 | 5 654 959 | ||
FQ | Autres produits | 8 579 | 109 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 749 | 10 055 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -100 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 528 | 2 541 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 070 | 124 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 846 | 3 878 501 | ||
FZ | Charges sociales | 70 869 | 175 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 129 | 3 504 315 | ||
GE | Autres charges | 330 692 | 244 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 311 556 | 10 715 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 867 192 | -659 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 128 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 272 | 285 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 073 | 413 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 073 | 49 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 265 | -610 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 186 | 20 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 948 | 124 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387 | 272 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 | 163 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011 | 436 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 937 | -311 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 654 | -75 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 770 | 10 594 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 222 | 11 440 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 676 548 | -846 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 399 | 209 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 | 420 | 4 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 807 | 420 | 214 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 734 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 153 090 | 234 130 | 1 652 397 | 3 734 822 |
6T | Sur comptes clients | 324 373 | 324 373 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 841 | 11 841 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 916 | 342 646 | 60 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 556 006 | 234 130 | 1 995 043 | 3 795 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 130 | 1 976 770 | ||
UG | - Financières | 18 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 636 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 153 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 702 259 | |||
VB | T. V. A. | 769 935 | |||
VP | Divers | 3 446 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 734 | 13 753 304 | 48 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908 | 6 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 536 118 | 3 536 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 945 | 2 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144 | 62 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894 | 18 894 | ||
VI | Groupe et associés | 322 599 | 322 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 748 | 10 041 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 399 | 209 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 719 | 4 827 | 2 891 | |
CU | Autres participations | 22 640 | 22 640 | 23 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 429 | 48 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 187 | 262 656 | 25 531 | 23 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 790 591 | 3 790 591 | 3 268 635 | |
BZ | Autres créances | 9 962 342 | 11 841 | 9 950 501 | 3 171 656 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 619 086 | |||
CF | Disponibilités | 1 888 701 | 1 888 701 | 2 510 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 16 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 642 005 | 11 841 | 15 630 164 | 17 591 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 193 | 274 497 | 15 655 696 | 17 614 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 3 374 322 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 215 | 1 490 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 595 | 337 595 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 572 | 68 572 | ||
DH | Report à nouveau | -793 805 | -3 221 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 548 | -846 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 125 | 1 202 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907 | 428 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 599 | 1 164 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118 | 3 355 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 983 | 223 203 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 041 748 | 11 258 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 696 | 17 614 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 487 | |||
FG | Production vendue services | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 263 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 291 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 976 770 | 5 654 959 | ||
FQ | Autres produits | 8 579 | 109 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 749 | 10 055 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -100 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 528 | 2 541 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 070 | 124 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 846 | 3 878 501 | ||
FZ | Charges sociales | 70 869 | 175 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 129 | 3 504 315 | ||
GE | Autres charges | 330 692 | 244 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 311 556 | 10 715 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 867 192 | -659 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 128 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 272 | 285 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 073 | 413 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 073 | 49 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 265 | -610 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 186 | 20 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 948 | 124 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387 | 272 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 | 163 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011 | 436 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 937 | -311 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 654 | -75 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 770 | 10 594 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 222 | 11 440 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 676 548 | -846 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 399 | 209 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 | 420 | 4 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 807 | 420 | 214 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 734 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 153 090 | 234 130 | 1 652 397 | 3 734 822 |
6T | Sur comptes clients | 324 373 | 324 373 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 841 | 11 841 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 916 | 342 646 | 60 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 556 006 | 234 130 | 1 995 043 | 3 795 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 130 | 1 976 770 | ||
UG | - Financières | 18 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 636 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 153 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 702 259 | |||
VB | T. V. A. | 769 935 | |||
VP | Divers | 3 446 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 734 | 13 753 304 | 48 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908 | 6 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 536 118 | 3 536 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 945 | 2 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144 | 62 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894 | 18 894 | ||
VI | Groupe et associés | 322 599 | 322 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 748 | 10 041 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 399 | 209 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 719 | 4 827 | 2 891 | |
CU | Autres participations | 22 640 | 22 640 | 23 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 429 | 48 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 187 | 262 656 | 25 531 | 23 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 790 591 | 3 790 591 | 3 268 635 | |
BZ | Autres créances | 9 962 342 | 11 841 | 9 950 501 | 3 171 656 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 619 086 | |||
CF | Disponibilités | 1 888 701 | 1 888 701 | 2 510 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 16 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 642 005 | 11 841 | 15 630 164 | 17 591 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 193 | 274 497 | 15 655 696 | 17 614 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 3 374 322 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 215 | 1 490 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 595 | 337 595 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 572 | 68 572 | ||
DH | Report à nouveau | -793 805 | -3 221 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 548 | -846 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 125 | 1 202 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907 | 428 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 599 | 1 164 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118 | 3 355 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 983 | 223 203 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 041 748 | 11 258 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 696 | 17 614 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 487 | |||
FG | Production vendue services | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 263 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 291 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 976 770 | 5 654 959 | ||
FQ | Autres produits | 8 579 | 109 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 749 | 10 055 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -100 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 528 | 2 541 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 070 | 124 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 846 | 3 878 501 | ||
FZ | Charges sociales | 70 869 | 175 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 129 | 3 504 315 | ||
GE | Autres charges | 330 692 | 244 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 311 556 | 10 715 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 867 192 | -659 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 128 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 272 | 285 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 073 | 413 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 073 | 49 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 265 | -610 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 186 | 20 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 948 | 124 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387 | 272 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 | 163 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011 | 436 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 937 | -311 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 654 | -75 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 770 | 10 594 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 222 | 11 440 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 676 548 | -846 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 399 | 209 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 | 420 | 4 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 807 | 420 | 214 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 734 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 153 090 | 234 130 | 1 652 397 | 3 734 822 |
6T | Sur comptes clients | 324 373 | 324 373 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 841 | 11 841 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 916 | 342 646 | 60 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 556 006 | 234 130 | 1 995 043 | 3 795 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 130 | 1 976 770 | ||
UG | - Financières | 18 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 636 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 153 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 702 259 | |||
VB | T. V. A. | 769 935 | |||
VP | Divers | 3 446 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 734 | 13 753 304 | 48 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908 | 6 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 536 118 | 3 536 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 945 | 2 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144 | 62 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894 | 18 894 | ||
VI | Groupe et associés | 322 599 | 322 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 748 | 10 041 748 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 209 399 | 209 399 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 719 | 4 827 | 2 891 | |
CU | Autres participations | 22 640 | 22 640 | 23 264 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 429 | 48 429 | ||
BJ | TOTAL (I) | 288 187 | 262 656 | 25 531 | 23 264 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 790 591 | 3 790 591 | 3 268 635 | |
BZ | Autres créances | 9 962 342 | 11 841 | 9 950 501 | 3 171 656 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 619 086 | |||
CF | Disponibilités | 1 888 701 | 1 888 701 | 2 510 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 16 801 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 642 005 | 11 841 | 15 630 164 | 17 591 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 930 193 | 274 497 | 15 655 696 | 17 614 529 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 3 374 322 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 215 | 1 490 215 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 595 | 337 595 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 572 | 68 572 | ||
DH | Report à nouveau | -793 805 | -3 221 772 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 548 | -846 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 879 125 | 1 202 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 734 822 | 5 153 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 907 | 428 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 599 | 1 164 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536 118 | 3 355 387 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 983 | 223 203 | ||
EA | Autres dettes | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 041 748 | 11 258 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 655 696 | 17 614 529 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 487 | |||
FG | Production vendue services | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 263 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 193 399 | 1 193 399 | 4 291 113 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 976 770 | 5 654 959 | ||
FQ | Autres produits | 8 579 | 109 556 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 178 749 | 10 055 630 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -100 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 73 015 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 528 | 2 541 233 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 070 | 124 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 846 | 3 878 501 | ||
FZ | Charges sociales | 70 869 | 175 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 420 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 627 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 234 129 | 3 504 315 | ||
GE | Autres charges | 330 692 | 244 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 311 556 | 10 715 462 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 867 192 | -659 832 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 128 084 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 272 | 285 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 073 | 413 903 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 841 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 716 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 364 557 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 108 073 | 49 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 975 265 | -610 486 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 16 482 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 186 | 20 610 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 55 948 | 124 525 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 387 | 272 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 | 163 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011 | 436 218 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 937 | -311 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 348 654 | -75 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 770 | 10 594 058 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 222 | 11 440 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 676 548 | -846 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 399 | 209 399 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 | 420 | 4 827 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 807 | 420 | 214 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 734 822 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 153 090 | 234 130 | 1 652 397 | 3 734 822 |
6T | Sur comptes clients | 324 373 | 324 373 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 11 841 | 11 841 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 402 916 | 342 646 | 60 270 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 556 006 | 234 130 | 1 995 043 | 3 795 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 234 130 | 1 976 770 | ||
UG | - Financières | 18 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 429 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 636 650 | |||
UX | Autres créances clients | 1 153 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 702 259 | |||
VB | T. V. A. | 769 935 | |||
VP | Divers | 3 446 | |||
VC | Groupe et associés | 7 154 978 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 725 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 801 734 | 13 753 304 | 48 429 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908 | 6 908 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 536 118 | 3 536 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 945 | 2 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 144 | 62 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 894 | 18 894 | ||
VI | Groupe et associés | 322 599 | 322 599 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 640 | 6 087 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 500 | 4 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 748 | 10 041 748 |