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de Châteauvillain
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 457 | 17 727 | 2 730 | 2 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 347 | 1 436 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 682 | 141 996 | 15 686 | 14 436 |
AV | Immobilisations en cours | 7 944 | 7 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 867 | 170 071 | 30 796 | 22 148 |
BN | En cours de production de biens | 17 199 | |||
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | 146 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 641 | 59 900 | 11 741 | 14 408 |
BZ | Autres créances | 34 650 | 34 650 | 29 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 131 285 | 131 285 | 79 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 187 | 13 187 | 23 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 802 | 59 900 | 323 902 | 360 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 669 | 229 971 | 354 698 | 383 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 500 | 14 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 820 | 35 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118 | -26 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 438 | 169 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 | 13 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 | 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237 | 97 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 811 | 52 713 | ||
EA | Autres dettes | 33 299 | 49 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 260 | 213 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 698 | 383 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 470 | 213 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 952 920 | 952 920 | 906 646 | |
FG | Production vendue services | 264 099 | 264 099 | 227 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 018 | 1 217 018 | 1 134 291 | |
FM | Production stockée | -17 199 | 17 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 408 | 8 744 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 205 318 | 1 160 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 530 | 579 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 479 | 2 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 479 | 194 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 251 | 9 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 292 | 282 904 | ||
FZ | Charges sociales | 92 659 | 103 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 591 | 6 572 | ||
GE | Autres charges | 64 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 344 | 1 178 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 974 | -17 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 600 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 600 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 493 | 2 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 467 | -15 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 2 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 | 3 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 14 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 | 14 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 651 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 800 | 1 166 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 682 | 1 192 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 118 | -26 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 408 | 8 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 019 | 27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265 | 1 462 | 17 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 214 | 7 129 | 152 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 480 | 8 591 | 170 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 59 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 900 | 59 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 900 | 59 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 641 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 684 | |||
VB | T. V. A. | 7 509 | |||
VP | Divers | 9 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 478 | 122 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 806 | 5 016 | 3 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 237 | 65 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 266 | 20 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278 | 18 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267 | 5 267 | ||
VI | Groupe et associés | 4 107 | 4 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299 | 33 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 260 | 151 470 | 3 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 457 | 17 727 | 2 730 | 2 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 347 | 1 436 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 682 | 141 996 | 15 686 | 14 436 |
AV | Immobilisations en cours | 7 944 | 7 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 867 | 170 071 | 30 796 | 22 148 |
BN | En cours de production de biens | 17 199 | |||
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | 146 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 641 | 59 900 | 11 741 | 14 408 |
BZ | Autres créances | 34 650 | 34 650 | 29 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 131 285 | 131 285 | 79 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 187 | 13 187 | 23 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 802 | 59 900 | 323 902 | 360 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 669 | 229 971 | 354 698 | 383 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 500 | 14 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 820 | 35 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118 | -26 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 438 | 169 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 | 13 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 | 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237 | 97 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 811 | 52 713 | ||
EA | Autres dettes | 33 299 | 49 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 260 | 213 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 698 | 383 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 470 | 213 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 952 920 | 952 920 | 906 646 | |
FG | Production vendue services | 264 099 | 264 099 | 227 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 018 | 1 217 018 | 1 134 291 | |
FM | Production stockée | -17 199 | 17 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 408 | 8 744 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 205 318 | 1 160 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 530 | 579 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 479 | 2 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 479 | 194 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 251 | 9 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 292 | 282 904 | ||
FZ | Charges sociales | 92 659 | 103 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 591 | 6 572 | ||
GE | Autres charges | 64 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 344 | 1 178 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 974 | -17 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 600 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 600 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 493 | 2 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 467 | -15 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 2 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 | 3 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 14 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 | 14 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 651 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 800 | 1 166 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 682 | 1 192 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 118 | -26 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 408 | 8 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 019 | 27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265 | 1 462 | 17 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 214 | 7 129 | 152 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 480 | 8 591 | 170 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 59 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 900 | 59 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 900 | 59 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 641 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 684 | |||
VB | T. V. A. | 7 509 | |||
VP | Divers | 9 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 478 | 122 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 806 | 5 016 | 3 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 237 | 65 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 266 | 20 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278 | 18 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267 | 5 267 | ||
VI | Groupe et associés | 4 107 | 4 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299 | 33 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 260 | 151 470 | 3 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 457 | 17 727 | 2 730 | 2 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 347 | 1 436 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 682 | 141 996 | 15 686 | 14 436 |
AV | Immobilisations en cours | 7 944 | 7 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 867 | 170 071 | 30 796 | 22 148 |
BN | En cours de production de biens | 17 199 | |||
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | 146 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 641 | 59 900 | 11 741 | 14 408 |
BZ | Autres créances | 34 650 | 34 650 | 29 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 131 285 | 131 285 | 79 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 187 | 13 187 | 23 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 802 | 59 900 | 323 902 | 360 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 669 | 229 971 | 354 698 | 383 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 500 | 14 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 820 | 35 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118 | -26 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 438 | 169 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 | 13 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 | 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237 | 97 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 811 | 52 713 | ||
EA | Autres dettes | 33 299 | 49 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 260 | 213 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 698 | 383 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 470 | 213 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 952 920 | 952 920 | 906 646 | |
FG | Production vendue services | 264 099 | 264 099 | 227 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 018 | 1 217 018 | 1 134 291 | |
FM | Production stockée | -17 199 | 17 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 408 | 8 744 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 205 318 | 1 160 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 530 | 579 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 479 | 2 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 479 | 194 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 251 | 9 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 292 | 282 904 | ||
FZ | Charges sociales | 92 659 | 103 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 591 | 6 572 | ||
GE | Autres charges | 64 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 344 | 1 178 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 974 | -17 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 600 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 600 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 493 | 2 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 467 | -15 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 2 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 | 3 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 14 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 | 14 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 651 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 800 | 1 166 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 682 | 1 192 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 118 | -26 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 408 | 8 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 019 | 27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265 | 1 462 | 17 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 214 | 7 129 | 152 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 480 | 8 591 | 170 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 59 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 900 | 59 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 900 | 59 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 641 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 684 | |||
VB | T. V. A. | 7 509 | |||
VP | Divers | 9 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 478 | 122 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 806 | 5 016 | 3 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 237 | 65 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 266 | 20 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278 | 18 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267 | 5 267 | ||
VI | Groupe et associés | 4 107 | 4 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299 | 33 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 260 | 151 470 | 3 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 457 | 17 727 | 2 730 | 2 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 347 | 1 436 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 682 | 141 996 | 15 686 | 14 436 |
AV | Immobilisations en cours | 7 944 | 7 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 867 | 170 071 | 30 796 | 22 148 |
BN | En cours de production de biens | 17 199 | |||
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | 146 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 641 | 59 900 | 11 741 | 14 408 |
BZ | Autres créances | 34 650 | 34 650 | 29 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 131 285 | 131 285 | 79 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 187 | 13 187 | 23 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 802 | 59 900 | 323 902 | 360 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 669 | 229 971 | 354 698 | 383 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 500 | 14 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 820 | 35 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118 | -26 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 438 | 169 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 | 13 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 | 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237 | 97 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 811 | 52 713 | ||
EA | Autres dettes | 33 299 | 49 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 260 | 213 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 698 | 383 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 470 | 213 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 952 920 | 952 920 | 906 646 | |
FG | Production vendue services | 264 099 | 264 099 | 227 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 018 | 1 217 018 | 1 134 291 | |
FM | Production stockée | -17 199 | 17 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 408 | 8 744 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 205 318 | 1 160 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 530 | 579 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 479 | 2 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 479 | 194 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 251 | 9 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 292 | 282 904 | ||
FZ | Charges sociales | 92 659 | 103 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 591 | 6 572 | ||
GE | Autres charges | 64 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 344 | 1 178 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 974 | -17 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 600 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 600 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 493 | 2 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 467 | -15 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 2 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 | 3 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 14 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 | 14 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 651 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 800 | 1 166 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 682 | 1 192 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 118 | -26 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 408 | 8 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 019 | 27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265 | 1 462 | 17 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 214 | 7 129 | 152 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 480 | 8 591 | 170 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 59 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 900 | 59 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 900 | 59 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 641 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 684 | |||
VB | T. V. A. | 7 509 | |||
VP | Divers | 9 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 478 | 122 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 806 | 5 016 | 3 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 237 | 65 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 266 | 20 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278 | 18 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267 | 5 267 | ||
VI | Groupe et associés | 4 107 | 4 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299 | 33 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 260 | 151 470 | 3 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 457 | 17 727 | 2 730 | 2 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 347 | 1 436 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 682 | 141 996 | 15 686 | 14 436 |
AV | Immobilisations en cours | 7 944 | 7 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 867 | 170 071 | 30 796 | 22 148 |
BN | En cours de production de biens | 17 199 | |||
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | 146 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 641 | 59 900 | 11 741 | 14 408 |
BZ | Autres créances | 34 650 | 34 650 | 29 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 131 285 | 131 285 | 79 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 187 | 13 187 | 23 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 802 | 59 900 | 323 902 | 360 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 669 | 229 971 | 354 698 | 383 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 500 | 14 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 820 | 35 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118 | -26 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 438 | 169 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 | 13 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 | 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237 | 97 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 811 | 52 713 | ||
EA | Autres dettes | 33 299 | 49 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 260 | 213 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 698 | 383 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 470 | 213 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 952 920 | 952 920 | 906 646 | |
FG | Production vendue services | 264 099 | 264 099 | 227 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 018 | 1 217 018 | 1 134 291 | |
FM | Production stockée | -17 199 | 17 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 408 | 8 744 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 205 318 | 1 160 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 530 | 579 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 479 | 2 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 479 | 194 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 251 | 9 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 292 | 282 904 | ||
FZ | Charges sociales | 92 659 | 103 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 591 | 6 572 | ||
GE | Autres charges | 64 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 344 | 1 178 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 974 | -17 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 600 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 600 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 493 | 2 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 467 | -15 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 2 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 | 3 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 14 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 | 14 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 651 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 800 | 1 166 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 682 | 1 192 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 118 | -26 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 408 | 8 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 019 | 27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265 | 1 462 | 17 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 214 | 7 129 | 152 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 480 | 8 591 | 170 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 59 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 900 | 59 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 900 | 59 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 641 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 684 | |||
VB | T. V. A. | 7 509 | |||
VP | Divers | 9 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 478 | 122 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 806 | 5 016 | 3 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 237 | 65 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 266 | 20 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278 | 18 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267 | 5 267 | ||
VI | Groupe et associés | 4 107 | 4 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299 | 33 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 260 | 151 470 | 3 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 457 | 17 727 | 2 730 | 2 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 347 | 1 436 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 682 | 141 996 | 15 686 | 14 436 |
AV | Immobilisations en cours | 7 944 | 7 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 867 | 170 071 | 30 796 | 22 148 |
BN | En cours de production de biens | 17 199 | |||
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | 146 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 641 | 59 900 | 11 741 | 14 408 |
BZ | Autres créances | 34 650 | 34 650 | 29 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 131 285 | 131 285 | 79 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 187 | 13 187 | 23 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 802 | 59 900 | 323 902 | 360 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 669 | 229 971 | 354 698 | 383 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 500 | 14 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 820 | 35 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118 | -26 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 438 | 169 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 | 13 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 | 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237 | 97 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 811 | 52 713 | ||
EA | Autres dettes | 33 299 | 49 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 260 | 213 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 698 | 383 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 470 | 213 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 952 920 | 952 920 | 906 646 | |
FG | Production vendue services | 264 099 | 264 099 | 227 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 018 | 1 217 018 | 1 134 291 | |
FM | Production stockée | -17 199 | 17 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 408 | 8 744 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 205 318 | 1 160 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 530 | 579 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 479 | 2 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 479 | 194 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 251 | 9 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 292 | 282 904 | ||
FZ | Charges sociales | 92 659 | 103 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 591 | 6 572 | ||
GE | Autres charges | 64 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 344 | 1 178 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 974 | -17 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 600 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 600 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 493 | 2 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 467 | -15 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 2 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 | 3 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 14 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 | 14 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 651 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 800 | 1 166 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 682 | 1 192 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 118 | -26 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 408 | 8 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 019 | 27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265 | 1 462 | 17 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 214 | 7 129 | 152 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 480 | 8 591 | 170 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 59 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 900 | 59 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 900 | 59 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 641 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 684 | |||
VB | T. V. A. | 7 509 | |||
VP | Divers | 9 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 478 | 122 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 806 | 5 016 | 3 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 237 | 65 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 266 | 20 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278 | 18 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267 | 5 267 | ||
VI | Groupe et associés | 4 107 | 4 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299 | 33 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 260 | 151 470 | 3 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 457 | 17 727 | 2 730 | 2 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 347 | 1 436 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 682 | 141 996 | 15 686 | 14 436 |
AV | Immobilisations en cours | 7 944 | 7 944 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 867 | 170 071 | 30 796 | 22 148 |
BN | En cours de production de biens | 17 199 | |||
BT | Marchandises | 133 040 | 133 040 | 146 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 641 | 59 900 | 11 741 | 14 408 |
BZ | Autres créances | 34 650 | 34 650 | 29 329 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 131 285 | 131 285 | 79 564 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 187 | 13 187 | 23 906 | |
CJ | TOTAL (II) | 383 802 | 59 900 | 323 902 | 360 925 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 669 | 229 971 | 354 698 | 383 073 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 145 000 | 145 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 500 | 14 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 820 | 35 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118 | -26 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 438 | 169 320 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 806 | 13 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107 | 479 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237 | 97 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 811 | 52 713 | ||
EA | Autres dettes | 33 299 | 49 018 | ||
EC | TOTAL (IV) | 155 260 | 213 753 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 354 698 | 383 073 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 470 | 213 753 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 952 920 | 952 920 | 906 646 | |
FG | Production vendue services | 264 099 | 264 099 | 227 645 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 018 | 1 217 018 | 1 134 291 | |
FM | Production stockée | -17 199 | 17 199 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 408 | 8 744 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 205 318 | 1 160 263 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 530 | 579 223 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 479 | 2 060 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 226 479 | 194 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 251 | 9 505 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 292 | 282 904 | ||
FZ | Charges sociales | 92 659 | 103 522 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 591 | 6 572 | ||
GE | Autres charges | 64 | 51 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 344 | 1 178 259 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 974 | -17 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 600 | 2 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 600 | 2 250 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 107 | 42 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 | 42 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 493 | 2 208 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 467 | -15 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882 | 2 936 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 | 3 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | 14 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230 | 14 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 651 | -10 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 800 | 1 166 283 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 682 | 1 192 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 118 | -26 100 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 408 | 8 384 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 23 019 | 27 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 265 | 1 462 | 17 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 214 | 7 129 | 152 343 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 161 480 | 8 591 | 170 071 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 59 900 | 59 900 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 900 | 59 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 900 | 59 900 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 71 641 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 684 | |||
VB | T. V. A. | 7 509 | |||
VP | Divers | 9 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 478 | 122 478 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 806 | 5 016 | 3 790 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 237 | 65 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 266 | 20 266 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278 | 18 278 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 267 | 5 267 | ||
VI | Groupe et associés | 4 107 | 4 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 299 | 33 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 260 | 151 470 | 3 790 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 964 |