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du Nouvion-en-Thiérache
du Nouvion-en-Thiérache
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 | 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 | 1 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 749 | 2 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 549 | 119 388 | ||
BZ | Autres créances | 8 922 | 10 978 | ||
CF | Disponibilités | 15 402 | 6 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 013 | 2 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 134 887 | 138 821 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 19 535 | -91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278 | 19 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 312 | 25 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 265 | 2 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 265 | 2 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961 | 35 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 717 | 38 293 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 31 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 059 | 113 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 718 | 263 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 718 | 263 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 3 408 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 895 | 266 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 604 | 155 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 604 | 155 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 604 | 155 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901 | 3 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 751 | 62 546 | ||
FZ | Charges sociales | 21 537 | 20 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 845 | 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 265 | 2 167 | ||
GE | Autres charges | 43 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 947 | 244 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 948 | 22 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 948 | 22 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | -895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 932 | 2 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 895 | 266 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 618 | 247 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 278 | 19 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 | 845 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 | 845 | 2 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 485 | 119 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 961 | 35 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 379 | 5 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473 | 8 473 | ||
VW | T.V.A. | 22 407 | 22 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459 | 3 459 | ||
VI | Groupe et associés | 17 175 | 17 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 059 | 78 884 | 17 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 | 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 | 1 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 749 | 2 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 549 | 119 388 | ||
BZ | Autres créances | 8 922 | 10 978 | ||
CF | Disponibilités | 15 402 | 6 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 013 | 2 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 134 887 | 138 821 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 19 535 | -91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278 | 19 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 312 | 25 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 265 | 2 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 265 | 2 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961 | 35 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 717 | 38 293 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 31 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 059 | 113 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 718 | 263 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 718 | 263 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 3 408 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 895 | 266 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 604 | 155 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 604 | 155 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 604 | 155 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901 | 3 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 751 | 62 546 | ||
FZ | Charges sociales | 21 537 | 20 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 845 | 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 265 | 2 167 | ||
GE | Autres charges | 43 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 947 | 244 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 948 | 22 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 948 | 22 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | -895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 932 | 2 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 895 | 266 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 618 | 247 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 278 | 19 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 | 845 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 | 845 | 2 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 485 | 119 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 961 | 35 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 379 | 5 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473 | 8 473 | ||
VW | T.V.A. | 22 407 | 22 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459 | 3 459 | ||
VI | Groupe et associés | 17 175 | 17 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 059 | 78 884 | 17 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 | 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 | 1 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 749 | 2 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 549 | 119 388 | ||
BZ | Autres créances | 8 922 | 10 978 | ||
CF | Disponibilités | 15 402 | 6 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 013 | 2 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 134 887 | 138 821 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 19 535 | -91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278 | 19 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 312 | 25 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 265 | 2 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 265 | 2 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961 | 35 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 717 | 38 293 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 31 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 059 | 113 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 718 | 263 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 718 | 263 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 3 408 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 895 | 266 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 604 | 155 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 604 | 155 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 604 | 155 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901 | 3 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 751 | 62 546 | ||
FZ | Charges sociales | 21 537 | 20 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 845 | 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 265 | 2 167 | ||
GE | Autres charges | 43 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 947 | 244 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 948 | 22 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 948 | 22 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | -895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 932 | 2 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 895 | 266 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 618 | 247 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 278 | 19 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 | 845 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 | 845 | 2 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 485 | 119 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 961 | 35 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 379 | 5 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473 | 8 473 | ||
VW | T.V.A. | 22 407 | 22 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459 | 3 459 | ||
VI | Groupe et associés | 17 175 | 17 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 059 | 78 884 | 17 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 | 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 | 1 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 749 | 2 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 549 | 119 388 | ||
BZ | Autres créances | 8 922 | 10 978 | ||
CF | Disponibilités | 15 402 | 6 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 013 | 2 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 134 887 | 138 821 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 19 535 | -91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278 | 19 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 312 | 25 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 265 | 2 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 265 | 2 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961 | 35 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 717 | 38 293 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 31 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 059 | 113 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 718 | 263 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 718 | 263 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 3 408 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 895 | 266 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 604 | 155 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 604 | 155 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 604 | 155 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901 | 3 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 751 | 62 546 | ||
FZ | Charges sociales | 21 537 | 20 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 845 | 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 265 | 2 167 | ||
GE | Autres charges | 43 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 947 | 244 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 948 | 22 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 948 | 22 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | -895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 932 | 2 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 895 | 266 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 618 | 247 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 278 | 19 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 | 845 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 | 845 | 2 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 485 | 119 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 961 | 35 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 379 | 5 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473 | 8 473 | ||
VW | T.V.A. | 22 407 | 22 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459 | 3 459 | ||
VI | Groupe et associés | 17 175 | 17 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 059 | 78 884 | 17 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 | 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 | 1 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 749 | 2 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 549 | 119 388 | ||
BZ | Autres créances | 8 922 | 10 978 | ||
CF | Disponibilités | 15 402 | 6 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 013 | 2 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 134 887 | 138 821 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 19 535 | -91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278 | 19 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 312 | 25 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 265 | 2 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 265 | 2 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961 | 35 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 717 | 38 293 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 31 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 059 | 113 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 718 | 263 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 718 | 263 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 3 408 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 895 | 266 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 604 | 155 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 604 | 155 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 604 | 155 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901 | 3 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 751 | 62 546 | ||
FZ | Charges sociales | 21 537 | 20 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 845 | 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 265 | 2 167 | ||
GE | Autres charges | 43 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 947 | 244 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 948 | 22 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 948 | 22 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | -895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 932 | 2 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 895 | 266 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 618 | 247 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 278 | 19 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 | 845 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 | 845 | 2 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 485 | 119 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 961 | 35 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 379 | 5 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473 | 8 473 | ||
VW | T.V.A. | 22 407 | 22 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459 | 3 459 | ||
VI | Groupe et associés | 17 175 | 17 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 059 | 78 884 | 17 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 | 963 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 146 | 1 107 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 749 | 2 070 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 108 549 | 119 388 | ||
BZ | Autres créances | 8 922 | 10 978 | ||
CF | Disponibilités | 15 402 | 6 449 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 013 | 2 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 134 887 | 138 821 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 19 535 | -91 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278 | 19 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 312 | 25 035 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 265 | 2 167 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 265 | 2 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175 | 8 294 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961 | 35 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 717 | 38 293 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 31 182 | ||
EC | TOTAL (IV) | 96 059 | 113 689 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 636 | 140 891 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 263 718 | 263 470 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 263 718 | 263 470 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167 | 3 408 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 265 895 | 266 882 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 604 | 155 458 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 604 | 155 458 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 156 604 | 155 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901 | 3 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 65 751 | 62 546 | ||
FZ | Charges sociales | 21 537 | 20 202 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 845 | 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 265 | 2 167 | ||
GE | Autres charges | 43 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 947 | 244 207 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 948 | 22 675 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 948 | 22 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 | 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -739 | -895 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 932 | 2 154 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 895 | 266 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 618 | 247 256 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 278 | 19 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 | 845 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 | 845 | 2 087 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 167 | 2 265 | 2 167 | 2 265 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 549 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 140 | |||
VB | T. V. A. | 5 979 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 803 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 013 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 485 | 119 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 961 | 35 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 379 | 5 379 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473 | 8 473 | ||
VW | T.V.A. | 22 407 | 22 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459 | 3 459 | ||
VI | Groupe et associés | 17 175 | 17 175 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 059 | 78 884 | 17 175 |