de Caillouet-Orgeville
Déposant 1 : Telecom Object, SARL
Numéro de SIREN : 482695343
Adresse :
89A Route Des Romains
67200 Strasbourg
FR
Mandataire 1 : Telecom Object
Adresse :
89A Route Des Romains
67200 Strasbourg
FR
Déposant 1 : Telecom Object, SARL
Numéro de SIREN : 482695343
Adresse :
89A Route Des Romains
67200 Strasbourg
FR
Mandataire 1 : Telecom Object
Adresse :
89A Route Des Romains
67200 Strasbourg
FR
Déposant 1 : TELECOM OBJECT, SARL
Numéro de SIREN : 482695343
Adresse :
Aéroparc 3, 15 rue du Cordonnier
67960 ENTZHEIM
FR
Mandataire 1 : TELECOM OBJECT, M. CHARBON Olivier
Adresse :
Aéroparc 3, 15 RUE du Cordonnier
67960 ENTZHEIM
FR
Bénéficiare 1 : TELECOM OBJECT
Déposant 1 : TELECOM OBJECT SàRL
Numéro de SIREN : 482695343
Mandataire 1 : TELECOM OBJECT
Déposant 1 : TELECOM OBJECT, SARL
Numéro de SIREN : 482695343
Adresse :
Aéroparc 3, 15 rue du Cordonnier
67960 ENTZHEIM
FR
Mandataire 1 : TELECOM OBJECT, M. CHARBON Olivier
Adresse :
Aéroparc 3, 15 RUE du Cordonnier
67960 ENTZHEIM
FR
Déposant 1 : TELECOM OBJECT SàRL
Numéro de SIREN : 482695343
Mandataire 1 : TELECOM OBJECT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 720 | 9 720 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 530 | 3 246 | 2 284 | |
AH | Fonds commercial | 34 447 | 34 447 | 34 447 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 160 | 2 160 | 707 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 788 | 49 074 | 15 714 | 13 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | 3 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 429 | 64 200 | 56 229 | 52 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 687 | 2 872 | 187 815 | 168 430 |
BZ | Autres créances | 75 739 | 75 739 | 95 193 | |
CF | Disponibilités | 39 894 | 39 894 | 34 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 320 | 16 320 | 6 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 640 | 2 872 | 319 768 | 304 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 068 | 67 072 | 375 997 | 357 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 415 | 113 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 830 | 5 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 | 1 134 | ||
DH | Report à nouveau | -41 133 | -31 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209 | -9 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 455 | 79 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 | 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 153 | 113 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 697 | 100 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 780 | 21 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 542 | 236 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 997 | 357 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 542 | 236 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 | 1 212 | 810 | |
FG | Production vendue services | 1 491 717 | 1 491 717 | 1 325 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 928 | 1 492 928 | 1 326 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 542 | 15 368 | ||
FQ | Autres produits | 571 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 639 | 1 342 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 | -287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 958 | 867 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310 | 9 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 608 | 320 273 | ||
FZ | Charges sociales | 141 059 | 131 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 605 | 11 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 318 | 1 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 4 407 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 787 | 1 384 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 853 | -42 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 3 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 3 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -3 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 317 | -45 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | 3 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | 3 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 945 | 17 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 945 | 17 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 704 | -14 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 596 | -50 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 275 | 1 345 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 066 | 1 354 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 209 | -9 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 660 | 15 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 9 720 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433 | 1 973 | 5 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441 | 7 633 | 49 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595 | 9 605 | 64 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 436 | 2 318 | 44 882 | 2 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 318 | 44 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 444 | |||
UX | Autres créances clients | 187 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 948 | |||
VB | T. V. A. | 3 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 530 | 286 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 153 | 77 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 759 | 45 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198 | 50 198 | ||
VW | T.V.A. | 34 047 | 34 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 780 | 27 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 542 | 237 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 720 | 9 720 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 530 | 3 246 | 2 284 | |
AH | Fonds commercial | 34 447 | 34 447 | 34 447 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 160 | 2 160 | 707 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 788 | 49 074 | 15 714 | 13 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | 3 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 429 | 64 200 | 56 229 | 52 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 687 | 2 872 | 187 815 | 168 430 |
BZ | Autres créances | 75 739 | 75 739 | 95 193 | |
CF | Disponibilités | 39 894 | 39 894 | 34 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 320 | 16 320 | 6 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 640 | 2 872 | 319 768 | 304 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 068 | 67 072 | 375 997 | 357 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 415 | 113 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 830 | 5 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 | 1 134 | ||
DH | Report à nouveau | -41 133 | -31 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209 | -9 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 455 | 79 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 | 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 153 | 113 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 697 | 100 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 780 | 21 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 542 | 236 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 997 | 357 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 542 | 236 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 | 1 212 | 810 | |
FG | Production vendue services | 1 491 717 | 1 491 717 | 1 325 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 928 | 1 492 928 | 1 326 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 542 | 15 368 | ||
FQ | Autres produits | 571 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 639 | 1 342 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 | -287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 958 | 867 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310 | 9 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 608 | 320 273 | ||
FZ | Charges sociales | 141 059 | 131 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 605 | 11 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 318 | 1 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 4 407 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 787 | 1 384 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 853 | -42 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 3 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 3 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -3 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 317 | -45 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | 3 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | 3 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 945 | 17 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 945 | 17 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 704 | -14 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 596 | -50 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 275 | 1 345 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 066 | 1 354 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 209 | -9 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 660 | 15 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 9 720 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433 | 1 973 | 5 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441 | 7 633 | 49 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595 | 9 605 | 64 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 436 | 2 318 | 44 882 | 2 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 318 | 44 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 444 | |||
UX | Autres créances clients | 187 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 948 | |||
VB | T. V. A. | 3 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 530 | 286 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 153 | 77 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 759 | 45 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198 | 50 198 | ||
VW | T.V.A. | 34 047 | 34 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 780 | 27 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 542 | 237 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 720 | 9 720 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 530 | 3 246 | 2 284 | |
AH | Fonds commercial | 34 447 | 34 447 | 34 447 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 160 | 2 160 | 707 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 788 | 49 074 | 15 714 | 13 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | 3 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 429 | 64 200 | 56 229 | 52 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 687 | 2 872 | 187 815 | 168 430 |
BZ | Autres créances | 75 739 | 75 739 | 95 193 | |
CF | Disponibilités | 39 894 | 39 894 | 34 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 320 | 16 320 | 6 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 640 | 2 872 | 319 768 | 304 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 068 | 67 072 | 375 997 | 357 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 415 | 113 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 830 | 5 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 | 1 134 | ||
DH | Report à nouveau | -41 133 | -31 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209 | -9 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 455 | 79 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 | 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 153 | 113 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 697 | 100 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 780 | 21 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 542 | 236 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 997 | 357 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 542 | 236 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 | 1 212 | 810 | |
FG | Production vendue services | 1 491 717 | 1 491 717 | 1 325 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 928 | 1 492 928 | 1 326 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 542 | 15 368 | ||
FQ | Autres produits | 571 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 639 | 1 342 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 | -287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 958 | 867 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310 | 9 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 608 | 320 273 | ||
FZ | Charges sociales | 141 059 | 131 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 605 | 11 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 318 | 1 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 4 407 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 787 | 1 384 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 853 | -42 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 3 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 3 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -3 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 317 | -45 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | 3 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | 3 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 945 | 17 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 945 | 17 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 704 | -14 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 596 | -50 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 275 | 1 345 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 066 | 1 354 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 209 | -9 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 660 | 15 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 9 720 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433 | 1 973 | 5 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441 | 7 633 | 49 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595 | 9 605 | 64 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 436 | 2 318 | 44 882 | 2 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 318 | 44 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 444 | |||
UX | Autres créances clients | 187 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 948 | |||
VB | T. V. A. | 3 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 530 | 286 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 153 | 77 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 759 | 45 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198 | 50 198 | ||
VW | T.V.A. | 34 047 | 34 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 780 | 27 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 542 | 237 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 720 | 9 720 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 530 | 3 246 | 2 284 | |
AH | Fonds commercial | 34 447 | 34 447 | 34 447 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 160 | 2 160 | 707 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 788 | 49 074 | 15 714 | 13 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | 3 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 429 | 64 200 | 56 229 | 52 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 687 | 2 872 | 187 815 | 168 430 |
BZ | Autres créances | 75 739 | 75 739 | 95 193 | |
CF | Disponibilités | 39 894 | 39 894 | 34 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 320 | 16 320 | 6 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 640 | 2 872 | 319 768 | 304 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 068 | 67 072 | 375 997 | 357 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 415 | 113 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 830 | 5 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 | 1 134 | ||
DH | Report à nouveau | -41 133 | -31 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209 | -9 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 455 | 79 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 | 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 153 | 113 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 697 | 100 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 780 | 21 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 542 | 236 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 997 | 357 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 542 | 236 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 | 1 212 | 810 | |
FG | Production vendue services | 1 491 717 | 1 491 717 | 1 325 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 928 | 1 492 928 | 1 326 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 542 | 15 368 | ||
FQ | Autres produits | 571 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 639 | 1 342 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 | -287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 958 | 867 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310 | 9 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 608 | 320 273 | ||
FZ | Charges sociales | 141 059 | 131 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 605 | 11 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 318 | 1 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 4 407 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 787 | 1 384 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 853 | -42 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 3 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 3 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -3 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 317 | -45 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | 3 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | 3 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 945 | 17 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 945 | 17 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 704 | -14 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 596 | -50 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 275 | 1 345 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 066 | 1 354 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 209 | -9 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 660 | 15 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 9 720 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433 | 1 973 | 5 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441 | 7 633 | 49 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595 | 9 605 | 64 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 436 | 2 318 | 44 882 | 2 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 318 | 44 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 444 | |||
UX | Autres créances clients | 187 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 948 | |||
VB | T. V. A. | 3 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 530 | 286 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 153 | 77 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 759 | 45 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198 | 50 198 | ||
VW | T.V.A. | 34 047 | 34 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 780 | 27 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 542 | 237 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 720 | 9 720 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 530 | 3 246 | 2 284 | |
AH | Fonds commercial | 34 447 | 34 447 | 34 447 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 160 | 2 160 | 707 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 788 | 49 074 | 15 714 | 13 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | 3 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 429 | 64 200 | 56 229 | 52 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 687 | 2 872 | 187 815 | 168 430 |
BZ | Autres créances | 75 739 | 75 739 | 95 193 | |
CF | Disponibilités | 39 894 | 39 894 | 34 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 320 | 16 320 | 6 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 640 | 2 872 | 319 768 | 304 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 068 | 67 072 | 375 997 | 357 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 415 | 113 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 830 | 5 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 | 1 134 | ||
DH | Report à nouveau | -41 133 | -31 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209 | -9 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 455 | 79 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 | 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 153 | 113 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 697 | 100 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 780 | 21 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 542 | 236 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 997 | 357 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 542 | 236 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 | 1 212 | 810 | |
FG | Production vendue services | 1 491 717 | 1 491 717 | 1 325 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 928 | 1 492 928 | 1 326 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 542 | 15 368 | ||
FQ | Autres produits | 571 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 639 | 1 342 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 | -287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 958 | 867 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310 | 9 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 608 | 320 273 | ||
FZ | Charges sociales | 141 059 | 131 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 605 | 11 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 318 | 1 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 4 407 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 787 | 1 384 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 853 | -42 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 3 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 3 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -3 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 317 | -45 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | 3 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | 3 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 945 | 17 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 945 | 17 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 704 | -14 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 596 | -50 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 275 | 1 345 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 066 | 1 354 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 209 | -9 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 660 | 15 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 9 720 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433 | 1 973 | 5 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441 | 7 633 | 49 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595 | 9 605 | 64 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 436 | 2 318 | 44 882 | 2 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 318 | 44 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 444 | |||
UX | Autres créances clients | 187 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 948 | |||
VB | T. V. A. | 3 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 530 | 286 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 153 | 77 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 759 | 45 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198 | 50 198 | ||
VW | T.V.A. | 34 047 | 34 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 780 | 27 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 542 | 237 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 720 | 9 720 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 530 | 3 246 | 2 284 | |
AH | Fonds commercial | 34 447 | 34 447 | 34 447 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 160 | 2 160 | 707 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 788 | 49 074 | 15 714 | 13 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | 3 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 429 | 64 200 | 56 229 | 52 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 687 | 2 872 | 187 815 | 168 430 |
BZ | Autres créances | 75 739 | 75 739 | 95 193 | |
CF | Disponibilités | 39 894 | 39 894 | 34 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 320 | 16 320 | 6 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 640 | 2 872 | 319 768 | 304 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 068 | 67 072 | 375 997 | 357 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 415 | 113 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 830 | 5 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 | 1 134 | ||
DH | Report à nouveau | -41 133 | -31 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209 | -9 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 455 | 79 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 | 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 153 | 113 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 697 | 100 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 780 | 21 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 542 | 236 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 997 | 357 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 542 | 236 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 | 1 212 | 810 | |
FG | Production vendue services | 1 491 717 | 1 491 717 | 1 325 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 928 | 1 492 928 | 1 326 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 542 | 15 368 | ||
FQ | Autres produits | 571 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 639 | 1 342 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 | -287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 958 | 867 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310 | 9 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 608 | 320 273 | ||
FZ | Charges sociales | 141 059 | 131 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 605 | 11 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 318 | 1 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 4 407 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 787 | 1 384 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 853 | -42 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 3 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 3 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -3 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 317 | -45 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | 3 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | 3 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 945 | 17 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 945 | 17 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 704 | -14 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 596 | -50 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 275 | 1 345 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 066 | 1 354 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 209 | -9 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 660 | 15 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 9 720 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433 | 1 973 | 5 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441 | 7 633 | 49 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595 | 9 605 | 64 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 436 | 2 318 | 44 882 | 2 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 318 | 44 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 444 | |||
UX | Autres créances clients | 187 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 948 | |||
VB | T. V. A. | 3 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 530 | 286 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 153 | 77 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 759 | 45 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198 | 50 198 | ||
VW | T.V.A. | 34 047 | 34 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 780 | 27 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 542 | 237 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 720 | 9 720 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 530 | 3 246 | 2 284 | |
AH | Fonds commercial | 34 447 | 34 447 | 34 447 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 160 | 2 160 | 707 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 788 | 49 074 | 15 714 | 13 822 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | 3 784 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 429 | 64 200 | 56 229 | 52 760 |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 687 | 2 872 | 187 815 | 168 430 |
BZ | Autres créances | 75 739 | 75 739 | 95 193 | |
CF | Disponibilités | 39 894 | 39 894 | 34 700 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 320 | 16 320 | 6 245 | |
CJ | TOTAL (II) | 322 640 | 2 872 | 319 768 | 304 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 068 | 67 072 | 375 997 | 357 328 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 784 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 113 415 | 113 415 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 830 | 5 830 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 | 1 134 | ||
DH | Report à nouveau | -41 133 | -31 863 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 209 | -9 270 | ||
DL | TOTAL (I) | 138 455 | 79 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 42 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 | 747 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 153 | 113 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 697 | 100 484 | ||
EA | Autres dettes | 1 200 | 486 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 780 | 21 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 542 | 236 081 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 375 997 | 357 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 542 | 236 081 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 | 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 212 | 1 212 | 810 | |
FG | Production vendue services | 1 491 717 | 1 491 717 | 1 325 994 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 928 | 1 492 928 | 1 326 804 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 598 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 542 | 15 368 | ||
FQ | Autres produits | 571 | 53 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 639 | 1 342 225 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 529 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 | -287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 980 958 | 867 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 310 | 9 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 350 608 | 320 273 | ||
FZ | Charges sociales | 141 059 | 131 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 605 | 11 013 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 318 | 1 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 4 407 | 1 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 500 787 | 1 384 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 853 | -42 570 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 394 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 930 | 3 117 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 930 | 3 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 536 | -3 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 317 | -45 687 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 | 3 243 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 | 3 243 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 945 | 17 648 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 945 | 17 648 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -59 704 | -14 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -53 596 | -50 822 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 275 | 1 345 468 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 066 | 1 354 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 209 | -9 270 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 660 | 15 279 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 34 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 720 | 9 720 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433 | 1 973 | 5 406 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 441 | 7 633 | 49 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 595 | 9 605 | 64 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 000 | 42 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 436 | 2 318 | 2 882 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 45 436 | 2 318 | 44 882 | 2 872 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 318 | 44 882 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 784 | 3 784 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 444 | |||
UX | Autres créances clients | 187 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 329 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 948 | |||
VB | T. V. A. | 3 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 530 | 286 530 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 | 711 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 153 | 77 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 759 | 45 759 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 198 | 50 198 | ||
VW | T.V.A. | 34 047 | 34 047 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 | 1 200 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 780 | 27 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 542 | 237 542 |