Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 207 | 14 207 | 1 368 | |
AN | Terrains | 25 977 | 9 786 | 16 191 | 18 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 737 | 189 702 | 52 035 | 27 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 459 | 180 574 | 95 885 | 70 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 917 | 76 917 | 33 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 407 | 394 269 | 241 138 | 151 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 721 | 60 721 | 34 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 731 416 | 12 184 | 2 719 232 | 1 904 706 |
BZ | Autres créances | 283 491 | 283 491 | 192 501 | |
CF | Disponibilités | 72 468 | 72 468 | 163 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 466 | 67 466 | 70 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 375 | 32 991 | 3 775 384 | 2 675 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 782 | 427 260 | 4 016 523 | 2 827 433 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 002 | 10 002 | ||
DG | Autres réserves | 558 762 | 506 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 748 | 161 770 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 522 | 1 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 053 | 780 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 863 | 15 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 863 | 15 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 664 | 521 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 | 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 210 | 7 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 838 | 797 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 766 | 592 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 202 | |||
EA | Autres dettes | 41 633 | 8 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 220 | 84 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 072 606 | 2 031 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 523 | 2 827 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 417 | 1 969 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 923 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 248 | 8 207 248 | 4 079 333 | |
FM | Production stockée | 290 095 | -140 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 921 | 62 186 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 346 | 4 001 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 691 969 | 616 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 545 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 546 743 | 2 277 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 875 | 31 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 157 832 | 515 127 | ||
FZ | Charges sociales | 682 329 | 293 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 372 | 20 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 7 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 863 | 15 069 | ||
GE | Autres charges | 78 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 244 591 | 3 779 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 755 | 221 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 890 | 6 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 890 | 6 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 607 | -6 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 148 | 214 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 856 | 2 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 856 | 6 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | 13 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909 | 13 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 947 | -7 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 347 | 45 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 485 | 4 007 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 738 | 3 846 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 748 | 161 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839 | 1 368 | 14 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 083 | 52 004 | 11 025 | 380 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 922 | 53 372 | 11 025 | 394 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 069 | 28 863 | 15 069 | 28 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 | 20 807 | 690 | 20 807 |
6T | Sur comptes clients | 6 916 | 5 268 | 12 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 606 | 26 075 | 690 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 674 | 54 938 | 15 759 | 61 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 938 | 15 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 715 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 986 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 163 | |||
VB | T. V. A. | 113 549 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447 | |||
VC | Groupe et associés | 121 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 290 | 3 066 060 | 93 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 | 2 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 381 | 183 402 | 395 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 156 838 | 1 156 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 224 | 90 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380 | 188 380 | ||
VW | T.V.A. | 480 470 | 480 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691 | 7 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 | 1 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 633 | 41 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 220 | 343 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 396 | 2 495 417 | 395 479 | 12 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 207 | 14 207 | 1 368 | |
AN | Terrains | 25 977 | 9 786 | 16 191 | 18 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 737 | 189 702 | 52 035 | 27 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 459 | 180 574 | 95 885 | 70 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 917 | 76 917 | 33 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 407 | 394 269 | 241 138 | 151 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 721 | 60 721 | 34 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 731 416 | 12 184 | 2 719 232 | 1 904 706 |
BZ | Autres créances | 283 491 | 283 491 | 192 501 | |
CF | Disponibilités | 72 468 | 72 468 | 163 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 466 | 67 466 | 70 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 375 | 32 991 | 3 775 384 | 2 675 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 782 | 427 260 | 4 016 523 | 2 827 433 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 002 | 10 002 | ||
DG | Autres réserves | 558 762 | 506 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 748 | 161 770 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 522 | 1 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 053 | 780 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 863 | 15 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 863 | 15 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 664 | 521 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 | 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 210 | 7 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 838 | 797 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 766 | 592 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 202 | |||
EA | Autres dettes | 41 633 | 8 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 220 | 84 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 072 606 | 2 031 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 523 | 2 827 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 417 | 1 969 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 923 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 248 | 8 207 248 | 4 079 333 | |
FM | Production stockée | 290 095 | -140 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 921 | 62 186 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 346 | 4 001 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 691 969 | 616 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 545 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 546 743 | 2 277 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 875 | 31 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 157 832 | 515 127 | ||
FZ | Charges sociales | 682 329 | 293 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 372 | 20 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 7 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 863 | 15 069 | ||
GE | Autres charges | 78 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 244 591 | 3 779 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 755 | 221 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 890 | 6 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 890 | 6 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 607 | -6 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 148 | 214 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 856 | 2 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 856 | 6 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | 13 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909 | 13 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 947 | -7 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 347 | 45 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 485 | 4 007 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 738 | 3 846 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 748 | 161 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839 | 1 368 | 14 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 083 | 52 004 | 11 025 | 380 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 922 | 53 372 | 11 025 | 394 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 069 | 28 863 | 15 069 | 28 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 | 20 807 | 690 | 20 807 |
6T | Sur comptes clients | 6 916 | 5 268 | 12 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 606 | 26 075 | 690 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 674 | 54 938 | 15 759 | 61 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 938 | 15 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 715 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 986 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 163 | |||
VB | T. V. A. | 113 549 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447 | |||
VC | Groupe et associés | 121 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 290 | 3 066 060 | 93 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 | 2 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 381 | 183 402 | 395 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 156 838 | 1 156 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 224 | 90 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380 | 188 380 | ||
VW | T.V.A. | 480 470 | 480 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691 | 7 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 | 1 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 633 | 41 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 220 | 343 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 396 | 2 495 417 | 395 479 | 12 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 207 | 14 207 | 1 368 | |
AN | Terrains | 25 977 | 9 786 | 16 191 | 18 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 737 | 189 702 | 52 035 | 27 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 459 | 180 574 | 95 885 | 70 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 917 | 76 917 | 33 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 407 | 394 269 | 241 138 | 151 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 721 | 60 721 | 34 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 731 416 | 12 184 | 2 719 232 | 1 904 706 |
BZ | Autres créances | 283 491 | 283 491 | 192 501 | |
CF | Disponibilités | 72 468 | 72 468 | 163 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 466 | 67 466 | 70 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 375 | 32 991 | 3 775 384 | 2 675 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 782 | 427 260 | 4 016 523 | 2 827 433 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 002 | 10 002 | ||
DG | Autres réserves | 558 762 | 506 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 748 | 161 770 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 522 | 1 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 053 | 780 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 863 | 15 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 863 | 15 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 664 | 521 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 | 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 210 | 7 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 838 | 797 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 766 | 592 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 202 | |||
EA | Autres dettes | 41 633 | 8 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 220 | 84 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 072 606 | 2 031 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 523 | 2 827 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 417 | 1 969 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 923 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 248 | 8 207 248 | 4 079 333 | |
FM | Production stockée | 290 095 | -140 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 921 | 62 186 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 346 | 4 001 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 691 969 | 616 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 545 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 546 743 | 2 277 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 875 | 31 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 157 832 | 515 127 | ||
FZ | Charges sociales | 682 329 | 293 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 372 | 20 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 7 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 863 | 15 069 | ||
GE | Autres charges | 78 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 244 591 | 3 779 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 755 | 221 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 890 | 6 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 890 | 6 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 607 | -6 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 148 | 214 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 856 | 2 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 856 | 6 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | 13 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909 | 13 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 947 | -7 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 347 | 45 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 485 | 4 007 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 738 | 3 846 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 748 | 161 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839 | 1 368 | 14 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 083 | 52 004 | 11 025 | 380 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 922 | 53 372 | 11 025 | 394 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 069 | 28 863 | 15 069 | 28 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 | 20 807 | 690 | 20 807 |
6T | Sur comptes clients | 6 916 | 5 268 | 12 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 606 | 26 075 | 690 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 674 | 54 938 | 15 759 | 61 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 938 | 15 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 715 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 986 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 163 | |||
VB | T. V. A. | 113 549 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447 | |||
VC | Groupe et associés | 121 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 290 | 3 066 060 | 93 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 | 2 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 381 | 183 402 | 395 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 156 838 | 1 156 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 224 | 90 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380 | 188 380 | ||
VW | T.V.A. | 480 470 | 480 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691 | 7 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 | 1 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 633 | 41 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 220 | 343 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 396 | 2 495 417 | 395 479 | 12 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 207 | 14 207 | 1 368 | |
AN | Terrains | 25 977 | 9 786 | 16 191 | 18 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 737 | 189 702 | 52 035 | 27 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 459 | 180 574 | 95 885 | 70 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 917 | 76 917 | 33 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 407 | 394 269 | 241 138 | 151 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 721 | 60 721 | 34 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 731 416 | 12 184 | 2 719 232 | 1 904 706 |
BZ | Autres créances | 283 491 | 283 491 | 192 501 | |
CF | Disponibilités | 72 468 | 72 468 | 163 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 466 | 67 466 | 70 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 375 | 32 991 | 3 775 384 | 2 675 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 782 | 427 260 | 4 016 523 | 2 827 433 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 002 | 10 002 | ||
DG | Autres réserves | 558 762 | 506 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 748 | 161 770 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 522 | 1 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 053 | 780 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 863 | 15 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 863 | 15 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 664 | 521 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 | 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 210 | 7 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 838 | 797 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 766 | 592 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 202 | |||
EA | Autres dettes | 41 633 | 8 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 220 | 84 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 072 606 | 2 031 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 523 | 2 827 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 417 | 1 969 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 923 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 248 | 8 207 248 | 4 079 333 | |
FM | Production stockée | 290 095 | -140 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 921 | 62 186 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 346 | 4 001 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 691 969 | 616 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 545 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 546 743 | 2 277 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 875 | 31 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 157 832 | 515 127 | ||
FZ | Charges sociales | 682 329 | 293 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 372 | 20 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 7 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 863 | 15 069 | ||
GE | Autres charges | 78 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 244 591 | 3 779 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 755 | 221 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 890 | 6 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 890 | 6 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 607 | -6 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 148 | 214 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 856 | 2 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 856 | 6 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | 13 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909 | 13 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 947 | -7 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 347 | 45 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 485 | 4 007 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 738 | 3 846 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 748 | 161 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839 | 1 368 | 14 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 083 | 52 004 | 11 025 | 380 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 922 | 53 372 | 11 025 | 394 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 069 | 28 863 | 15 069 | 28 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 | 20 807 | 690 | 20 807 |
6T | Sur comptes clients | 6 916 | 5 268 | 12 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 606 | 26 075 | 690 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 674 | 54 938 | 15 759 | 61 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 938 | 15 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 715 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 986 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 163 | |||
VB | T. V. A. | 113 549 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447 | |||
VC | Groupe et associés | 121 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 290 | 3 066 060 | 93 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 | 2 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 381 | 183 402 | 395 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 156 838 | 1 156 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 224 | 90 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380 | 188 380 | ||
VW | T.V.A. | 480 470 | 480 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691 | 7 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 | 1 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 633 | 41 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 220 | 343 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 396 | 2 495 417 | 395 479 | 12 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 207 | 14 207 | 1 368 | |
AN | Terrains | 25 977 | 9 786 | 16 191 | 18 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 737 | 189 702 | 52 035 | 27 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 459 | 180 574 | 95 885 | 70 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 917 | 76 917 | 33 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 407 | 394 269 | 241 138 | 151 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 721 | 60 721 | 34 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 731 416 | 12 184 | 2 719 232 | 1 904 706 |
BZ | Autres créances | 283 491 | 283 491 | 192 501 | |
CF | Disponibilités | 72 468 | 72 468 | 163 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 466 | 67 466 | 70 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 375 | 32 991 | 3 775 384 | 2 675 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 782 | 427 260 | 4 016 523 | 2 827 433 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 002 | 10 002 | ||
DG | Autres réserves | 558 762 | 506 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 748 | 161 770 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 522 | 1 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 053 | 780 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 863 | 15 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 863 | 15 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 664 | 521 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 | 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 210 | 7 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 838 | 797 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 766 | 592 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 202 | |||
EA | Autres dettes | 41 633 | 8 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 220 | 84 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 072 606 | 2 031 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 523 | 2 827 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 417 | 1 969 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 923 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 248 | 8 207 248 | 4 079 333 | |
FM | Production stockée | 290 095 | -140 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 921 | 62 186 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 346 | 4 001 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 691 969 | 616 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 545 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 546 743 | 2 277 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 875 | 31 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 157 832 | 515 127 | ||
FZ | Charges sociales | 682 329 | 293 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 372 | 20 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 7 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 863 | 15 069 | ||
GE | Autres charges | 78 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 244 591 | 3 779 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 755 | 221 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 890 | 6 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 890 | 6 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 607 | -6 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 148 | 214 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 856 | 2 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 856 | 6 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | 13 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909 | 13 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 947 | -7 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 347 | 45 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 485 | 4 007 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 738 | 3 846 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 748 | 161 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839 | 1 368 | 14 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 083 | 52 004 | 11 025 | 380 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 922 | 53 372 | 11 025 | 394 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 069 | 28 863 | 15 069 | 28 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 | 20 807 | 690 | 20 807 |
6T | Sur comptes clients | 6 916 | 5 268 | 12 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 606 | 26 075 | 690 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 674 | 54 938 | 15 759 | 61 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 938 | 15 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 715 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 986 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 163 | |||
VB | T. V. A. | 113 549 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447 | |||
VC | Groupe et associés | 121 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 290 | 3 066 060 | 93 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 | 2 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 381 | 183 402 | 395 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 156 838 | 1 156 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 224 | 90 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380 | 188 380 | ||
VW | T.V.A. | 480 470 | 480 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691 | 7 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 | 1 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 633 | 41 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 220 | 343 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 396 | 2 495 417 | 395 479 | 12 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 223 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 207 | 14 207 | 1 368 | |
AN | Terrains | 25 977 | 9 786 | 16 191 | 18 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 737 | 189 702 | 52 035 | 27 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 276 459 | 180 574 | 95 885 | 70 727 |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 917 | 76 917 | 33 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 635 407 | 394 269 | 241 138 | 151 956 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 721 | 60 721 | 34 176 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 731 416 | 12 184 | 2 719 232 | 1 904 706 |
BZ | Autres créances | 283 491 | 283 491 | 192 501 | |
CF | Disponibilités | 72 468 | 72 468 | 163 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 466 | 67 466 | 70 359 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 808 375 | 32 991 | 3 775 384 | 2 675 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 782 | 427 260 | 4 016 523 | 2 827 433 |
CR | Parts à plus d’un an | 16 313 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 020 | 100 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 002 | 10 002 | ||
DG | Autres réserves | 558 762 | 506 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 748 | 161 770 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 522 | 1 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 915 053 | 780 554 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 863 | 15 069 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 863 | 15 069 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 664 | 521 016 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 | 944 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 210 | 7 210 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 838 | 797 089 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 766 766 | 592 996 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 202 | |||
EA | Autres dettes | 41 633 | 8 922 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 343 220 | 84 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 072 606 | 2 031 811 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 523 | 2 827 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 417 | 1 969 996 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 923 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 207 248 | 8 207 248 | 4 079 333 | |
FM | Production stockée | 290 095 | -140 520 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 921 | 62 186 | ||
FQ | Autres produits | 83 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 346 | 4 001 054 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 691 969 | 616 780 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 545 | -919 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 546 743 | 2 277 033 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 875 | 31 561 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 157 832 | 515 127 | ||
FZ | Charges sociales | 682 329 | 293 720 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 372 | 20 492 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 075 | 7 606 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 863 | 15 069 | ||
GE | Autres charges | 78 | 3 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 244 591 | 3 779 850 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 755 | 221 204 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 635 | 17 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 648 | 375 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 283 | 393 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 890 | 6 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 890 | 6 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 607 | -6 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 148 | 214 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 856 | 2 479 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 856 | 6 482 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 033 | 13 699 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 909 | 13 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 947 | -7 218 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 347 | 45 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 485 | 4 007 928 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 738 | 3 846 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 748 | 161 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 839 | 1 368 | 14 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 083 | 52 004 | 11 025 | 380 062 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 922 | 53 372 | 11 025 | 394 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 794 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 27 069 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 069 | 28 863 | 15 069 | 28 863 |
6N | Sur stocks et en cours | 690 | 20 807 | 690 | 20 807 |
6T | Sur comptes clients | 6 916 | 5 268 | 12 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 606 | 26 075 | 690 | 32 991 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 674 | 54 938 | 15 759 | 61 854 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 938 | 15 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 917 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 313 | |||
UX | Autres créances clients | 2 715 102 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 986 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 163 | |||
VB | T. V. A. | 113 549 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447 | |||
VC | Groupe et associés | 121 175 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 172 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 290 | 3 066 060 | 93 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 | 2 284 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 381 | 183 402 | 395 479 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 156 838 | 1 156 838 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 224 | 90 224 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 380 | 188 380 | ||
VW | T.V.A. | 480 470 | 480 470 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691 | 7 691 | ||
VI | Groupe et associés | 1 275 | 1 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 633 | 41 633 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 343 220 | 343 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 396 | 2 495 417 | 395 479 | 12 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 473 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 223 |