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de Villers-en-Haye
de Villers-en-Haye
Déposant 1 : TELEMAQUE, SARL
Numéro de SIREN : 403427701
Adresse :
80 Route des Lucioles - Les Espaces de Sophia - Bâtiment A - BP 40139
06903 SOPHIA ANTIPOLIS - VALBONNE
FR
Mandataire 1 : LLC ET ASSOCIES, SELAS, M. JACQUEMART Frédéric
Adresse :
23 Avenue Jean Médecin
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 791 | 38 791 | 3 231 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 | 810 | 9 | 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 509 356 | 311 351 | 198 005 | 188 236 |
CU | Autres participations | 34 440 | 34 440 | 34 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 380 | 58 380 | 2 000 | 2 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | 10 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 029 | 409 333 | 244 696 | 238 322 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 000 | 190 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 346 276 | 2 346 276 | 2 657 100 | |
BZ | Autres créances | 4 986 198 | 4 986 198 | 5 471 357 | |
CF | Disponibilités | 1 707 612 | 1 707 612 | 2 253 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 130 | 65 130 | 78 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 295 215 | 9 295 215 | 10 460 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 244 | 409 333 | 9 539 911 | 10 698 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 612 | 58 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 430 | 3 194 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 425 | 3 694 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 622 | 3 803 665 | ||
EA | Autres dettes | 5 435 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 911 | 10 698 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 132 | 13 056 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 049 | 10 856 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 881 | 123 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 131 639 | ||
FZ | Charges sociales | 341 952 | 235 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 386 | 62 589 | ||
GE | Autres charges | 457 | 2 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 404 821 | 12 412 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 310 | 644 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 398 | 77 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 398 | 77 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 140 542 | 2 376 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 350 852 | 3 020 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | 1 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 | 1 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | 1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 571 | 216 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 228 | 15 512 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 410 | 12 705 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 560 | 3 231 | 38 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 171 | 68 155 | 6 164 | 312 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 731 | 71 386 | 6 164 | 350 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 380 | 58 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 380 | 58 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | ||
UX | Autres créances clients | 2 346 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 298 | |||
VB | T. V. A. | 242 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 075 | 7 407 695 | 60 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 447 425 | 3 447 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 233 | 146 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 336 | 151 336 | ||
VW | T.V.A. | 315 728 | 315 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 326 | 32 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435 | 5 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 482 | 5 898 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 791 | 38 791 | 3 231 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 | 810 | 9 | 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 509 356 | 311 351 | 198 005 | 188 236 |
CU | Autres participations | 34 440 | 34 440 | 34 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 380 | 58 380 | 2 000 | 2 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | 10 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 029 | 409 333 | 244 696 | 238 322 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 000 | 190 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 346 276 | 2 346 276 | 2 657 100 | |
BZ | Autres créances | 4 986 198 | 4 986 198 | 5 471 357 | |
CF | Disponibilités | 1 707 612 | 1 707 612 | 2 253 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 130 | 65 130 | 78 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 295 215 | 9 295 215 | 10 460 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 244 | 409 333 | 9 539 911 | 10 698 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 612 | 58 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 430 | 3 194 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 425 | 3 694 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 622 | 3 803 665 | ||
EA | Autres dettes | 5 435 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 911 | 10 698 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 132 | 13 056 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 049 | 10 856 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 881 | 123 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 131 639 | ||
FZ | Charges sociales | 341 952 | 235 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 386 | 62 589 | ||
GE | Autres charges | 457 | 2 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 404 821 | 12 412 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 310 | 644 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 398 | 77 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 398 | 77 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 140 542 | 2 376 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 350 852 | 3 020 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | 1 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 | 1 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | 1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 571 | 216 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 228 | 15 512 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 410 | 12 705 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 560 | 3 231 | 38 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 171 | 68 155 | 6 164 | 312 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 731 | 71 386 | 6 164 | 350 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 380 | 58 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 380 | 58 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | ||
UX | Autres créances clients | 2 346 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 298 | |||
VB | T. V. A. | 242 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 075 | 7 407 695 | 60 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 447 425 | 3 447 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 233 | 146 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 336 | 151 336 | ||
VW | T.V.A. | 315 728 | 315 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 326 | 32 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435 | 5 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 482 | 5 898 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 791 | 38 791 | 3 231 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 | 810 | 9 | 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 509 356 | 311 351 | 198 005 | 188 236 |
CU | Autres participations | 34 440 | 34 440 | 34 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 380 | 58 380 | 2 000 | 2 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | 10 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 029 | 409 333 | 244 696 | 238 322 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 000 | 190 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 346 276 | 2 346 276 | 2 657 100 | |
BZ | Autres créances | 4 986 198 | 4 986 198 | 5 471 357 | |
CF | Disponibilités | 1 707 612 | 1 707 612 | 2 253 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 130 | 65 130 | 78 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 295 215 | 9 295 215 | 10 460 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 244 | 409 333 | 9 539 911 | 10 698 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 612 | 58 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 430 | 3 194 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 425 | 3 694 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 622 | 3 803 665 | ||
EA | Autres dettes | 5 435 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 911 | 10 698 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 132 | 13 056 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 049 | 10 856 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 881 | 123 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 131 639 | ||
FZ | Charges sociales | 341 952 | 235 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 386 | 62 589 | ||
GE | Autres charges | 457 | 2 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 404 821 | 12 412 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 310 | 644 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 398 | 77 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 398 | 77 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 140 542 | 2 376 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 350 852 | 3 020 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | 1 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 | 1 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | 1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 571 | 216 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 228 | 15 512 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 410 | 12 705 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 560 | 3 231 | 38 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 171 | 68 155 | 6 164 | 312 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 731 | 71 386 | 6 164 | 350 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 380 | 58 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 380 | 58 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | ||
UX | Autres créances clients | 2 346 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 298 | |||
VB | T. V. A. | 242 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 075 | 7 407 695 | 60 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 447 425 | 3 447 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 233 | 146 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 336 | 151 336 | ||
VW | T.V.A. | 315 728 | 315 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 326 | 32 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435 | 5 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 482 | 5 898 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 791 | 38 791 | 3 231 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 | 810 | 9 | 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 509 356 | 311 351 | 198 005 | 188 236 |
CU | Autres participations | 34 440 | 34 440 | 34 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 380 | 58 380 | 2 000 | 2 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | 10 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 029 | 409 333 | 244 696 | 238 322 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 000 | 190 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 346 276 | 2 346 276 | 2 657 100 | |
BZ | Autres créances | 4 986 198 | 4 986 198 | 5 471 357 | |
CF | Disponibilités | 1 707 612 | 1 707 612 | 2 253 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 130 | 65 130 | 78 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 295 215 | 9 295 215 | 10 460 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 244 | 409 333 | 9 539 911 | 10 698 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 612 | 58 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 430 | 3 194 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 425 | 3 694 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 622 | 3 803 665 | ||
EA | Autres dettes | 5 435 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 911 | 10 698 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 132 | 13 056 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 049 | 10 856 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 881 | 123 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 131 639 | ||
FZ | Charges sociales | 341 952 | 235 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 386 | 62 589 | ||
GE | Autres charges | 457 | 2 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 404 821 | 12 412 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 310 | 644 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 398 | 77 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 398 | 77 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 140 542 | 2 376 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 350 852 | 3 020 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | 1 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 | 1 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | 1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 571 | 216 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 228 | 15 512 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 410 | 12 705 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 560 | 3 231 | 38 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 171 | 68 155 | 6 164 | 312 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 731 | 71 386 | 6 164 | 350 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 380 | 58 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 380 | 58 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | ||
UX | Autres créances clients | 2 346 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 298 | |||
VB | T. V. A. | 242 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 075 | 7 407 695 | 60 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 447 425 | 3 447 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 233 | 146 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 336 | 151 336 | ||
VW | T.V.A. | 315 728 | 315 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 326 | 32 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435 | 5 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 482 | 5 898 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 791 | 38 791 | 3 231 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 | 810 | 9 | 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 509 356 | 311 351 | 198 005 | 188 236 |
CU | Autres participations | 34 440 | 34 440 | 34 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 380 | 58 380 | 2 000 | 2 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | 10 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 029 | 409 333 | 244 696 | 238 322 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 000 | 190 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 346 276 | 2 346 276 | 2 657 100 | |
BZ | Autres créances | 4 986 198 | 4 986 198 | 5 471 357 | |
CF | Disponibilités | 1 707 612 | 1 707 612 | 2 253 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 130 | 65 130 | 78 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 295 215 | 9 295 215 | 10 460 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 244 | 409 333 | 9 539 911 | 10 698 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 612 | 58 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 430 | 3 194 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 425 | 3 694 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 622 | 3 803 665 | ||
EA | Autres dettes | 5 435 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 911 | 10 698 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 132 | 13 056 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 049 | 10 856 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 881 | 123 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 131 639 | ||
FZ | Charges sociales | 341 952 | 235 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 386 | 62 589 | ||
GE | Autres charges | 457 | 2 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 404 821 | 12 412 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 310 | 644 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 398 | 77 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 398 | 77 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 140 542 | 2 376 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 350 852 | 3 020 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | 1 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 | 1 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | 1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 571 | 216 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 228 | 15 512 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 410 | 12 705 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 560 | 3 231 | 38 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 171 | 68 155 | 6 164 | 312 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 731 | 71 386 | 6 164 | 350 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 380 | 58 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 380 | 58 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | ||
UX | Autres créances clients | 2 346 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 298 | |||
VB | T. V. A. | 242 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 075 | 7 407 695 | 60 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 447 425 | 3 447 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 233 | 146 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 336 | 151 336 | ||
VW | T.V.A. | 315 728 | 315 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 326 | 32 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435 | 5 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 482 | 5 898 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 791 | 38 791 | 3 231 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 | 810 | 9 | 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 509 356 | 311 351 | 198 005 | 188 236 |
CU | Autres participations | 34 440 | 34 440 | 34 440 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 60 380 | 58 380 | 2 000 | 2 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 151 | 151 | 151 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | 10 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 654 029 | 409 333 | 244 696 | 238 322 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 190 000 | 190 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 346 276 | 2 346 276 | 2 657 100 | |
BZ | Autres créances | 4 986 198 | 4 986 198 | 5 471 357 | |
CF | Disponibilités | 1 707 612 | 1 707 612 | 2 253 650 | |
CH | Charges constatées d’avance | 65 130 | 65 130 | 78 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 295 215 | 9 295 215 | 10 460 622 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 244 | 409 333 | 9 539 911 | 10 698 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 091 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 64 612 | 58 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 641 430 | 3 194 612 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 425 | 3 694 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 445 622 | 3 803 665 | ||
EA | Autres dettes | 5 435 | 6 451 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 911 | 10 698 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 898 482 | 7 504 333 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 825 799 | 4 762 770 | 13 588 569 | 13 048 531 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
FQ | Autres produits | 4 077 | 2 637 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 615 132 | 13 056 722 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 602 049 | 10 856 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 881 | 123 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 214 096 | 1 131 639 | ||
FZ | Charges sociales | 341 952 | 235 139 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 386 | 62 589 | ||
GE | Autres charges | 457 | 2 817 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 404 821 | 12 412 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 310 | 644 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 159 940 | 2 453 467 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 398 | 77 349 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 398 | 77 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 140 542 | 2 376 118 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 350 852 | 3 020 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156 | 1 891 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 156 | 1 891 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -463 | 1 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 571 | 216 178 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 777 228 | 15 512 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 410 | 12 705 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 246 818 | 2 806 293 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 486 | 5 555 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 560 | 3 231 | 38 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 171 | 68 155 | 6 164 | 312 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 731 | 71 386 | 6 164 | 350 953 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 58 380 | 58 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 380 | 58 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 60 380 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 091 | 10 091 | ||
UX | Autres créances clients | 2 346 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 779 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 298 | |||
VB | T. V. A. | 242 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 130 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 468 075 | 7 407 695 | 60 380 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 447 425 | 3 447 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 233 | 146 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 336 | 151 336 | ||
VW | T.V.A. | 315 728 | 315 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 326 | 32 326 | ||
VI | Groupe et associés | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435 | 5 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 482 | 5 898 482 |