Déposant 1 : THE CALL MACHINE SARL
Numéro de SIREN : 479470031
Mandataire 1 : THE CALL MACHINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 068 | 505 070 | 60 998 | 39 421 |
AH | Fonds commercial | 317 094 | 317 094 | 317 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
AN | Terrains | 78 835 | 60 707 | 18 128 | 20 881 |
AP | Constructions | 153 903 | 148 475 | 5 428 | 7 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785 | 3 582 | 25 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 602 | 1 066 542 | 457 060 | 461 762 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 959 | 1 875 596 | 895 363 | 858 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 225 269 | 1 225 269 | 1 140 974 | |
BZ | Autres créances | 690 856 | 690 856 | 1 297 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 152 | 40 152 | 40 152 | |
CF | Disponibilités | 542 015 | 542 015 | 410 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 523 | 20 523 | 27 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 815 | 2 518 815 | 2 916 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 774 | 1 875 596 | 3 414 178 | 3 775 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 000 | 674 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 | 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 400 | 67 400 | ||
DG | Autres réserves | 699 284 | 1 133 644 | ||
DH | Report à nouveau | 17 999 | 315 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 796 | 17 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 824 138 | 2 209 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 679 | 542 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 517 | 147 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 177 | 809 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 26 269 | ||
EA | Autres dettes | 27 140 | 39 583 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 178 | 3 775 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 393 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 588 | 1 313 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 021 | 219 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 422 | 63 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 570 | 778 692 | ||
FZ | Charges sociales | 624 113 | 186 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 709 | 27 259 | ||
GE | Autres charges | 367 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 930 203 | 1 274 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 386 | 38 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 564 | 1 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 564 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 967 | 1 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 353 | 39 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002 | 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080 | 16 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | 6 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 078 | -21 913 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 316 | 1 315 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 520 | 1 297 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 796 | 17 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 349 | 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 286 | 13 704 | 2 430 | 507 560 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 257 | 76 006 | 24 958 | 1 279 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 543 | 89 709 | 27 388 | 1 786 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 731 | 88 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 731 | 88 731 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 860 | |||
VC | Groupe et associés | 661 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 830 | 2 020 378 | 11 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 517 | 127 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 605 | 201 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 470 | 308 470 | ||
VW | T.V.A. | 216 821 | 216 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281 | 16 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 11 920 | ||
VI | Groupe et associés | 672 679 | 672 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140 | 27 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 606 | 7 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 040 | 1 590 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 068 | 505 070 | 60 998 | 39 421 |
AH | Fonds commercial | 317 094 | 317 094 | 317 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
AN | Terrains | 78 835 | 60 707 | 18 128 | 20 881 |
AP | Constructions | 153 903 | 148 475 | 5 428 | 7 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785 | 3 582 | 25 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 602 | 1 066 542 | 457 060 | 461 762 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 959 | 1 875 596 | 895 363 | 858 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 225 269 | 1 225 269 | 1 140 974 | |
BZ | Autres créances | 690 856 | 690 856 | 1 297 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 152 | 40 152 | 40 152 | |
CF | Disponibilités | 542 015 | 542 015 | 410 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 523 | 20 523 | 27 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 815 | 2 518 815 | 2 916 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 774 | 1 875 596 | 3 414 178 | 3 775 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 000 | 674 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 | 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 400 | 67 400 | ||
DG | Autres réserves | 699 284 | 1 133 644 | ||
DH | Report à nouveau | 17 999 | 315 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 796 | 17 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 824 138 | 2 209 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 679 | 542 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 517 | 147 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 177 | 809 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 26 269 | ||
EA | Autres dettes | 27 140 | 39 583 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 178 | 3 775 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 393 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 588 | 1 313 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 021 | 219 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 422 | 63 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 570 | 778 692 | ||
FZ | Charges sociales | 624 113 | 186 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 709 | 27 259 | ||
GE | Autres charges | 367 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 930 203 | 1 274 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 386 | 38 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 564 | 1 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 564 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 967 | 1 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 353 | 39 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002 | 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080 | 16 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | 6 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 078 | -21 913 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 316 | 1 315 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 520 | 1 297 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 796 | 17 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 349 | 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 286 | 13 704 | 2 430 | 507 560 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 257 | 76 006 | 24 958 | 1 279 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 543 | 89 709 | 27 388 | 1 786 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 731 | 88 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 731 | 88 731 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 860 | |||
VC | Groupe et associés | 661 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 830 | 2 020 378 | 11 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 517 | 127 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 605 | 201 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 470 | 308 470 | ||
VW | T.V.A. | 216 821 | 216 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281 | 16 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 11 920 | ||
VI | Groupe et associés | 672 679 | 672 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140 | 27 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 606 | 7 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 040 | 1 590 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 068 | 505 070 | 60 998 | 39 421 |
AH | Fonds commercial | 317 094 | 317 094 | 317 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
AN | Terrains | 78 835 | 60 707 | 18 128 | 20 881 |
AP | Constructions | 153 903 | 148 475 | 5 428 | 7 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785 | 3 582 | 25 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 602 | 1 066 542 | 457 060 | 461 762 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 959 | 1 875 596 | 895 363 | 858 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 225 269 | 1 225 269 | 1 140 974 | |
BZ | Autres créances | 690 856 | 690 856 | 1 297 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 152 | 40 152 | 40 152 | |
CF | Disponibilités | 542 015 | 542 015 | 410 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 523 | 20 523 | 27 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 815 | 2 518 815 | 2 916 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 774 | 1 875 596 | 3 414 178 | 3 775 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 000 | 674 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 | 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 400 | 67 400 | ||
DG | Autres réserves | 699 284 | 1 133 644 | ||
DH | Report à nouveau | 17 999 | 315 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 796 | 17 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 824 138 | 2 209 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 679 | 542 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 517 | 147 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 177 | 809 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 26 269 | ||
EA | Autres dettes | 27 140 | 39 583 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 178 | 3 775 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 393 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 588 | 1 313 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 021 | 219 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 422 | 63 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 570 | 778 692 | ||
FZ | Charges sociales | 624 113 | 186 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 709 | 27 259 | ||
GE | Autres charges | 367 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 930 203 | 1 274 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 386 | 38 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 564 | 1 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 564 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 967 | 1 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 353 | 39 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002 | 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080 | 16 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | 6 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 078 | -21 913 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 316 | 1 315 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 520 | 1 297 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 796 | 17 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 349 | 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 286 | 13 704 | 2 430 | 507 560 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 257 | 76 006 | 24 958 | 1 279 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 543 | 89 709 | 27 388 | 1 786 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 731 | 88 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 731 | 88 731 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 860 | |||
VC | Groupe et associés | 661 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 830 | 2 020 378 | 11 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 517 | 127 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 605 | 201 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 470 | 308 470 | ||
VW | T.V.A. | 216 821 | 216 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281 | 16 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 11 920 | ||
VI | Groupe et associés | 672 679 | 672 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140 | 27 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 606 | 7 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 040 | 1 590 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 068 | 505 070 | 60 998 | 39 421 |
AH | Fonds commercial | 317 094 | 317 094 | 317 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
AN | Terrains | 78 835 | 60 707 | 18 128 | 20 881 |
AP | Constructions | 153 903 | 148 475 | 5 428 | 7 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785 | 3 582 | 25 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 602 | 1 066 542 | 457 060 | 461 762 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 959 | 1 875 596 | 895 363 | 858 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 225 269 | 1 225 269 | 1 140 974 | |
BZ | Autres créances | 690 856 | 690 856 | 1 297 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 152 | 40 152 | 40 152 | |
CF | Disponibilités | 542 015 | 542 015 | 410 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 523 | 20 523 | 27 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 815 | 2 518 815 | 2 916 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 774 | 1 875 596 | 3 414 178 | 3 775 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 000 | 674 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 | 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 400 | 67 400 | ||
DG | Autres réserves | 699 284 | 1 133 644 | ||
DH | Report à nouveau | 17 999 | 315 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 796 | 17 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 824 138 | 2 209 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 679 | 542 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 517 | 147 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 177 | 809 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 26 269 | ||
EA | Autres dettes | 27 140 | 39 583 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 178 | 3 775 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 393 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 588 | 1 313 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 021 | 219 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 422 | 63 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 570 | 778 692 | ||
FZ | Charges sociales | 624 113 | 186 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 709 | 27 259 | ||
GE | Autres charges | 367 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 930 203 | 1 274 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 386 | 38 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 564 | 1 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 564 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 967 | 1 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 353 | 39 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002 | 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080 | 16 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | 6 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 078 | -21 913 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 316 | 1 315 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 520 | 1 297 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 796 | 17 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 349 | 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 286 | 13 704 | 2 430 | 507 560 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 257 | 76 006 | 24 958 | 1 279 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 543 | 89 709 | 27 388 | 1 786 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 731 | 88 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 731 | 88 731 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 860 | |||
VC | Groupe et associés | 661 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 830 | 2 020 378 | 11 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 517 | 127 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 605 | 201 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 470 | 308 470 | ||
VW | T.V.A. | 216 821 | 216 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281 | 16 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 11 920 | ||
VI | Groupe et associés | 672 679 | 672 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140 | 27 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 606 | 7 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 040 | 1 590 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 068 | 505 070 | 60 998 | 39 421 |
AH | Fonds commercial | 317 094 | 317 094 | 317 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
AN | Terrains | 78 835 | 60 707 | 18 128 | 20 881 |
AP | Constructions | 153 903 | 148 475 | 5 428 | 7 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785 | 3 582 | 25 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 602 | 1 066 542 | 457 060 | 461 762 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 959 | 1 875 596 | 895 363 | 858 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 225 269 | 1 225 269 | 1 140 974 | |
BZ | Autres créances | 690 856 | 690 856 | 1 297 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 152 | 40 152 | 40 152 | |
CF | Disponibilités | 542 015 | 542 015 | 410 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 523 | 20 523 | 27 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 815 | 2 518 815 | 2 916 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 774 | 1 875 596 | 3 414 178 | 3 775 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 000 | 674 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 | 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 400 | 67 400 | ||
DG | Autres réserves | 699 284 | 1 133 644 | ||
DH | Report à nouveau | 17 999 | 315 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 796 | 17 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 824 138 | 2 209 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 679 | 542 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 517 | 147 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 177 | 809 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 26 269 | ||
EA | Autres dettes | 27 140 | 39 583 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 178 | 3 775 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 393 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 588 | 1 313 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 021 | 219 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 422 | 63 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 570 | 778 692 | ||
FZ | Charges sociales | 624 113 | 186 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 709 | 27 259 | ||
GE | Autres charges | 367 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 930 203 | 1 274 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 386 | 38 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 564 | 1 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 564 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 967 | 1 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 353 | 39 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002 | 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080 | 16 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | 6 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 078 | -21 913 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 316 | 1 315 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 520 | 1 297 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 796 | 17 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 349 | 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 286 | 13 704 | 2 430 | 507 560 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 257 | 76 006 | 24 958 | 1 279 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 543 | 89 709 | 27 388 | 1 786 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 731 | 88 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 731 | 88 731 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 860 | |||
VC | Groupe et associés | 661 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 830 | 2 020 378 | 11 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 517 | 127 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 605 | 201 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 470 | 308 470 | ||
VW | T.V.A. | 216 821 | 216 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281 | 16 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 11 920 | ||
VI | Groupe et associés | 672 679 | 672 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140 | 27 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 606 | 7 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 040 | 1 590 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 566 068 | 505 070 | 60 998 | 39 421 |
AH | Fonds commercial | 317 094 | 317 094 | 317 094 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 490 | 2 490 | ||
AN | Terrains | 78 835 | 60 707 | 18 128 | 20 881 |
AP | Constructions | 153 903 | 148 475 | 5 428 | 7 671 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785 | 3 582 | 25 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 602 | 1 066 542 | 457 060 | 461 762 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 452 | 11 452 | 11 614 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 770 959 | 1 875 596 | 895 363 | 858 442 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 225 269 | 1 225 269 | 1 140 974 | |
BZ | Autres créances | 690 856 | 690 856 | 1 297 623 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 152 | 40 152 | 40 152 | |
CF | Disponibilités | 542 015 | 542 015 | 410 613 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 523 | 20 523 | 27 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 518 815 | 2 518 815 | 2 916 863 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 774 | 1 875 596 | 3 414 178 | 3 775 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 83 731 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 674 000 | 674 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 659 | 659 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 400 | 67 400 | ||
DG | Autres réserves | 699 284 | 1 133 644 | ||
DH | Report à nouveau | 17 999 | 315 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 796 | 17 999 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 824 138 | 2 209 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 679 | 542 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 517 | 147 374 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 177 | 809 909 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 26 269 | ||
EA | Autres dettes | 27 140 | 39 583 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 178 | 3 775 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 040 | 1 565 964 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 318 737 | 4 318 737 | 1 255 027 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 393 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 488 588 | 1 313 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 653 021 | 219 133 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 422 | 63 372 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 362 570 | 778 692 | ||
FZ | Charges sociales | 624 113 | 186 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 89 709 | 27 259 | ||
GE | Autres charges | 367 | 121 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 930 203 | 1 274 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 558 386 | 38 743 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 564 | 1 656 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 564 | 1 656 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 597 | 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 | 488 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 967 | 1 168 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 563 353 | 39 912 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002 | 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164 | 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080 | 16 451 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 | 6 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 242 | 22 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 078 | -21 913 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 491 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 316 | 1 315 776 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 520 | 1 297 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 364 796 | 17 999 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 168 448 | 58 465 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 349 | 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 286 | 13 704 | 2 430 | 507 560 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 257 | 76 006 | 24 958 | 1 279 305 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 543 | 89 709 | 27 388 | 1 786 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 88 731 | 88 731 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 88 731 | 88 731 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 83 731 | 83 731 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 452 | |||
UX | Autres créances clients | 1 225 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 730 | |||
VB | T. V. A. | 19 860 | |||
VC | Groupe et associés | 661 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 830 | 2 020 378 | 11 452 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 127 517 | 127 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 201 605 | 201 605 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 470 | 308 470 | ||
VW | T.V.A. | 216 821 | 216 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 281 | 16 281 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 920 | 11 920 | ||
VI | Groupe et associés | 672 679 | 672 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 140 | 27 140 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 606 | 7 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 040 | 1 590 040 |