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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 535 | 23 250 | 7 285 | 8 010 |
AN | Terrains | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AP | Constructions | 10 976 | 10 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 930 | 293 884 | 14 046 | 19 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 851 | 117 247 | 26 603 | 14 640 |
AX | Avances et acomptes | 15 082 | 15 082 | ||
CU | Autres participations | 27 798 | 27 798 | 49 647 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
BF | Prêts | 8 869 | 8 869 | 8 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 539 | 37 539 | 37 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 510 | 445 358 | 142 152 | 143 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 465 | 68 180 | 654 285 | 751 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 498 | 498 | 10 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 573 | 760 573 | 774 121 | |
BZ | Autres créances | 220 026 | 220 026 | 262 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 806 | 1 201 806 | 1 004 111 | |
CF | Disponibilités | 700 233 | 700 233 | 160 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 605 601 | 68 180 | 3 537 421 | 2 963 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 111 | 513 538 | 3 679 573 | 3 106 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 769 | 570 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 077 | 57 077 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 482 | 1 602 482 | ||
DH | Report à nouveau | 84 011 | -56 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 240 | 140 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 578 | 2 314 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 587 | 26 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 587 | 26 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 | 2 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 205 | 49 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 826 | 570 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 581 | 121 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
EA | Autres dettes | 20 415 | 4 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 408 | 765 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 573 | 3 106 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 192 327 | 1 366 329 | 2 558 656 | 2 682 158 |
FG | Production vendue services | 39 402 | 31 181 | 70 582 | 57 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 728 | 1 397 510 | 2 629 238 | 2 739 409 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 681 | 52 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 365 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 284 | 2 797 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 320 | 145 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 747 | 850 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 974 | -76 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 323 | 1 227 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 703 | 44 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | 413 199 | ||
FZ | Charges sociales | 163 381 | 157 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 274 | 29 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 180 | |||
GE | Autres charges | 48 504 | 6 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 650 031 | 2 798 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 253 | -916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 7 841 | ||
GN | Différences positives de change | 863 | 51 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 827 | 86 457 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 200 | 4 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 5 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 627 | 81 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 880 | 80 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 800 | 31 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 778 035 | 35 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568 | 12 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 708 | 261 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 276 | 17 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 710 759 | 17 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -42 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 146 | 2 919 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 906 | 2 779 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 240 | 140 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 6 260 | 23 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 932 | 19 014 | 16 839 | 422 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 922 | 25 274 | 16 839 | 445 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 822 | 1 235 | 25 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 180 | 68 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 180 | 68 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 68 180 | 1 235 | 93 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 710 | |||
UP | Prêts | 8 869 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 539 | |||
UX | Autres créances clients | 760 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 78 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 717 | 980 599 | 50 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 | 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 826 | 419 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 489 | 31 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052 | 48 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 893 | 11 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146 | 8 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 723 | 1 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 203 | 558 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 535 | 23 250 | 7 285 | 8 010 |
AN | Terrains | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AP | Constructions | 10 976 | 10 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 930 | 293 884 | 14 046 | 19 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 851 | 117 247 | 26 603 | 14 640 |
AX | Avances et acomptes | 15 082 | 15 082 | ||
CU | Autres participations | 27 798 | 27 798 | 49 647 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
BF | Prêts | 8 869 | 8 869 | 8 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 539 | 37 539 | 37 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 510 | 445 358 | 142 152 | 143 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 465 | 68 180 | 654 285 | 751 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 498 | 498 | 10 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 573 | 760 573 | 774 121 | |
BZ | Autres créances | 220 026 | 220 026 | 262 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 806 | 1 201 806 | 1 004 111 | |
CF | Disponibilités | 700 233 | 700 233 | 160 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 605 601 | 68 180 | 3 537 421 | 2 963 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 111 | 513 538 | 3 679 573 | 3 106 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 769 | 570 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 077 | 57 077 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 482 | 1 602 482 | ||
DH | Report à nouveau | 84 011 | -56 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 240 | 140 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 578 | 2 314 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 587 | 26 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 587 | 26 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 | 2 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 205 | 49 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 826 | 570 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 581 | 121 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
EA | Autres dettes | 20 415 | 4 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 408 | 765 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 573 | 3 106 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 192 327 | 1 366 329 | 2 558 656 | 2 682 158 |
FG | Production vendue services | 39 402 | 31 181 | 70 582 | 57 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 728 | 1 397 510 | 2 629 238 | 2 739 409 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 681 | 52 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 365 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 284 | 2 797 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 320 | 145 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 747 | 850 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 974 | -76 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 323 | 1 227 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 703 | 44 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | 413 199 | ||
FZ | Charges sociales | 163 381 | 157 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 274 | 29 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 180 | |||
GE | Autres charges | 48 504 | 6 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 650 031 | 2 798 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 253 | -916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 7 841 | ||
GN | Différences positives de change | 863 | 51 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 827 | 86 457 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 200 | 4 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 5 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 627 | 81 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 880 | 80 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 800 | 31 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 778 035 | 35 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568 | 12 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 708 | 261 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 276 | 17 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 710 759 | 17 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -42 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 146 | 2 919 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 906 | 2 779 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 240 | 140 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 6 260 | 23 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 932 | 19 014 | 16 839 | 422 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 922 | 25 274 | 16 839 | 445 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 822 | 1 235 | 25 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 180 | 68 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 180 | 68 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 68 180 | 1 235 | 93 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 710 | |||
UP | Prêts | 8 869 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 539 | |||
UX | Autres créances clients | 760 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 78 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 717 | 980 599 | 50 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 | 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 826 | 419 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 489 | 31 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052 | 48 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 893 | 11 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146 | 8 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 723 | 1 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 203 | 558 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 535 | 23 250 | 7 285 | 8 010 |
AN | Terrains | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AP | Constructions | 10 976 | 10 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 930 | 293 884 | 14 046 | 19 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 851 | 117 247 | 26 603 | 14 640 |
AX | Avances et acomptes | 15 082 | 15 082 | ||
CU | Autres participations | 27 798 | 27 798 | 49 647 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
BF | Prêts | 8 869 | 8 869 | 8 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 539 | 37 539 | 37 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 510 | 445 358 | 142 152 | 143 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 465 | 68 180 | 654 285 | 751 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 498 | 498 | 10 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 573 | 760 573 | 774 121 | |
BZ | Autres créances | 220 026 | 220 026 | 262 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 806 | 1 201 806 | 1 004 111 | |
CF | Disponibilités | 700 233 | 700 233 | 160 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 605 601 | 68 180 | 3 537 421 | 2 963 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 111 | 513 538 | 3 679 573 | 3 106 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 769 | 570 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 077 | 57 077 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 482 | 1 602 482 | ||
DH | Report à nouveau | 84 011 | -56 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 240 | 140 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 578 | 2 314 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 587 | 26 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 587 | 26 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 | 2 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 205 | 49 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 826 | 570 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 581 | 121 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
EA | Autres dettes | 20 415 | 4 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 408 | 765 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 573 | 3 106 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 192 327 | 1 366 329 | 2 558 656 | 2 682 158 |
FG | Production vendue services | 39 402 | 31 181 | 70 582 | 57 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 728 | 1 397 510 | 2 629 238 | 2 739 409 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 681 | 52 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 365 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 284 | 2 797 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 320 | 145 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 747 | 850 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 974 | -76 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 323 | 1 227 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 703 | 44 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | 413 199 | ||
FZ | Charges sociales | 163 381 | 157 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 274 | 29 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 180 | |||
GE | Autres charges | 48 504 | 6 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 650 031 | 2 798 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 253 | -916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 7 841 | ||
GN | Différences positives de change | 863 | 51 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 827 | 86 457 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 200 | 4 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 5 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 627 | 81 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 880 | 80 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 800 | 31 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 778 035 | 35 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568 | 12 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 708 | 261 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 276 | 17 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 710 759 | 17 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -42 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 146 | 2 919 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 906 | 2 779 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 240 | 140 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 6 260 | 23 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 932 | 19 014 | 16 839 | 422 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 922 | 25 274 | 16 839 | 445 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 822 | 1 235 | 25 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 180 | 68 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 180 | 68 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 68 180 | 1 235 | 93 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 710 | |||
UP | Prêts | 8 869 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 539 | |||
UX | Autres créances clients | 760 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 78 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 717 | 980 599 | 50 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 | 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 826 | 419 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 489 | 31 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052 | 48 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 893 | 11 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146 | 8 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 723 | 1 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 203 | 558 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 535 | 23 250 | 7 285 | 8 010 |
AN | Terrains | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AP | Constructions | 10 976 | 10 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 930 | 293 884 | 14 046 | 19 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 851 | 117 247 | 26 603 | 14 640 |
AX | Avances et acomptes | 15 082 | 15 082 | ||
CU | Autres participations | 27 798 | 27 798 | 49 647 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
BF | Prêts | 8 869 | 8 869 | 8 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 539 | 37 539 | 37 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 510 | 445 358 | 142 152 | 143 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 465 | 68 180 | 654 285 | 751 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 498 | 498 | 10 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 573 | 760 573 | 774 121 | |
BZ | Autres créances | 220 026 | 220 026 | 262 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 806 | 1 201 806 | 1 004 111 | |
CF | Disponibilités | 700 233 | 700 233 | 160 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 605 601 | 68 180 | 3 537 421 | 2 963 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 111 | 513 538 | 3 679 573 | 3 106 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 769 | 570 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 077 | 57 077 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 482 | 1 602 482 | ||
DH | Report à nouveau | 84 011 | -56 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 240 | 140 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 578 | 2 314 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 587 | 26 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 587 | 26 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 | 2 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 205 | 49 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 826 | 570 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 581 | 121 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
EA | Autres dettes | 20 415 | 4 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 408 | 765 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 573 | 3 106 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 192 327 | 1 366 329 | 2 558 656 | 2 682 158 |
FG | Production vendue services | 39 402 | 31 181 | 70 582 | 57 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 728 | 1 397 510 | 2 629 238 | 2 739 409 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 681 | 52 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 365 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 284 | 2 797 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 320 | 145 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 747 | 850 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 974 | -76 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 323 | 1 227 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 703 | 44 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | 413 199 | ||
FZ | Charges sociales | 163 381 | 157 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 274 | 29 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 180 | |||
GE | Autres charges | 48 504 | 6 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 650 031 | 2 798 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 253 | -916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 7 841 | ||
GN | Différences positives de change | 863 | 51 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 827 | 86 457 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 200 | 4 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 5 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 627 | 81 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 880 | 80 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 800 | 31 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 778 035 | 35 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568 | 12 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 708 | 261 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 276 | 17 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 710 759 | 17 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -42 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 146 | 2 919 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 906 | 2 779 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 240 | 140 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 6 260 | 23 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 932 | 19 014 | 16 839 | 422 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 922 | 25 274 | 16 839 | 445 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 822 | 1 235 | 25 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 180 | 68 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 180 | 68 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 68 180 | 1 235 | 93 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 710 | |||
UP | Prêts | 8 869 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 539 | |||
UX | Autres créances clients | 760 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 78 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 717 | 980 599 | 50 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 | 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 826 | 419 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 489 | 31 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052 | 48 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 893 | 11 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146 | 8 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 723 | 1 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 203 | 558 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 535 | 23 250 | 7 285 | 8 010 |
AN | Terrains | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AP | Constructions | 10 976 | 10 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 930 | 293 884 | 14 046 | 19 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 851 | 117 247 | 26 603 | 14 640 |
AX | Avances et acomptes | 15 082 | 15 082 | ||
CU | Autres participations | 27 798 | 27 798 | 49 647 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
BF | Prêts | 8 869 | 8 869 | 8 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 539 | 37 539 | 37 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 510 | 445 358 | 142 152 | 143 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 465 | 68 180 | 654 285 | 751 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 498 | 498 | 10 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 573 | 760 573 | 774 121 | |
BZ | Autres créances | 220 026 | 220 026 | 262 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 806 | 1 201 806 | 1 004 111 | |
CF | Disponibilités | 700 233 | 700 233 | 160 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 605 601 | 68 180 | 3 537 421 | 2 963 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 111 | 513 538 | 3 679 573 | 3 106 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 769 | 570 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 077 | 57 077 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 482 | 1 602 482 | ||
DH | Report à nouveau | 84 011 | -56 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 240 | 140 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 578 | 2 314 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 587 | 26 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 587 | 26 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 | 2 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 205 | 49 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 826 | 570 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 581 | 121 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
EA | Autres dettes | 20 415 | 4 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 408 | 765 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 573 | 3 106 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 192 327 | 1 366 329 | 2 558 656 | 2 682 158 |
FG | Production vendue services | 39 402 | 31 181 | 70 582 | 57 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 728 | 1 397 510 | 2 629 238 | 2 739 409 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 681 | 52 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 365 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 284 | 2 797 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 320 | 145 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 747 | 850 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 974 | -76 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 323 | 1 227 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 703 | 44 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | 413 199 | ||
FZ | Charges sociales | 163 381 | 157 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 274 | 29 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 180 | |||
GE | Autres charges | 48 504 | 6 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 650 031 | 2 798 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 253 | -916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 7 841 | ||
GN | Différences positives de change | 863 | 51 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 827 | 86 457 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 200 | 4 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 5 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 627 | 81 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 880 | 80 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 800 | 31 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 778 035 | 35 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568 | 12 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 708 | 261 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 276 | 17 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 710 759 | 17 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -42 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 146 | 2 919 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 906 | 2 779 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 240 | 140 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 6 260 | 23 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 932 | 19 014 | 16 839 | 422 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 922 | 25 274 | 16 839 | 445 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 822 | 1 235 | 25 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 180 | 68 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 180 | 68 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 68 180 | 1 235 | 93 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 710 | |||
UP | Prêts | 8 869 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 539 | |||
UX | Autres créances clients | 760 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 78 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 717 | 980 599 | 50 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 | 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 826 | 419 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 489 | 31 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052 | 48 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 893 | 11 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146 | 8 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 723 | 1 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 203 | 558 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 535 | 23 250 | 7 285 | 8 010 |
AN | Terrains | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AP | Constructions | 10 976 | 10 976 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 930 | 293 884 | 14 046 | 19 992 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 851 | 117 247 | 26 603 | 14 640 |
AX | Avances et acomptes | 15 082 | 15 082 | ||
CU | Autres participations | 27 798 | 27 798 | 49 647 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 710 | 3 710 | 3 710 | |
BF | Prêts | 8 869 | 8 869 | 8 869 | |
BH | Autres immobilisations financières | 37 539 | 37 539 | 37 539 | |
BJ | TOTAL (I) | 587 510 | 445 358 | 142 152 | 143 627 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 722 465 | 68 180 | 654 285 | 751 439 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 498 | 498 | 10 260 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 760 573 | 760 573 | 774 121 | |
BZ | Autres créances | 220 026 | 220 026 | 262 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 201 806 | 1 201 806 | 1 004 111 | |
CF | Disponibilités | 700 233 | 700 233 | 160 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 605 601 | 68 180 | 3 537 421 | 2 963 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 111 | 513 538 | 3 679 573 | 3 106 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 570 769 | 570 769 | ||
DD | Réserve légale (1) | 57 077 | 57 077 | ||
DG | Autres réserves | 1 602 482 | 1 602 482 | ||
DH | Report à nouveau | 84 011 | -56 128 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 240 | 140 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 085 578 | 2 314 339 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 587 | 26 822 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 587 | 26 822 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 | 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 | 2 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 205 | 49 855 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 826 | 570 096 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 581 | 121 872 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
EA | Autres dettes | 20 415 | 4 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 568 408 | 765 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 573 | 3 106 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 192 327 | 1 366 329 | 2 558 656 | 2 682 158 |
FG | Production vendue services | 39 402 | 31 181 | 70 582 | 57 251 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 231 728 | 1 397 510 | 2 629 238 | 2 739 409 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 681 | 52 333 | ||
FQ | Autres produits | 1 365 | 3 871 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 681 284 | 2 797 614 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 320 | 145 677 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 747 | 850 297 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 974 | -76 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 323 | 1 227 824 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 703 | 44 765 | ||
FY | Salaires et traitements | 424 625 | 413 199 | ||
FZ | Charges sociales | 163 381 | 157 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 274 | 29 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 180 | |||
GE | Autres charges | 48 504 | 6 023 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 650 031 | 2 798 530 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 253 | -916 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 000 | 27 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 965 | 7 841 | ||
GN | Différences positives de change | 863 | 51 616 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 827 | 86 457 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 225 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 200 | 4 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 200 | 5 308 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 627 | 81 149 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 880 | 80 233 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 776 800 | 31 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 778 035 | 35 148 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 568 | 12 990 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 708 | 261 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 009 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 276 | 17 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 710 759 | 17 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -42 017 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 146 | 2 919 219 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 906 | 2 779 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 240 | 140 139 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990 | 6 260 | 23 250 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 932 | 19 014 | 16 839 | 422 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 922 | 25 274 | 16 839 | 445 358 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 25 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 822 | 1 235 | 25 587 | |
6N | Sur stocks et en cours | 68 180 | 68 180 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 180 | 68 180 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 822 | 68 180 | 1 235 | 93 767 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 180 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 235 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 710 | |||
UP | Prêts | 8 869 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 37 539 | |||
UX | Autres créances clients | 760 573 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 141 978 | |||
VB | T. V. A. | 78 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 717 | 980 599 | 50 118 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 | 552 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 | 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 419 826 | 419 826 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 489 | 31 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 052 | 48 052 | ||
VW | T.V.A. | 11 893 | 11 893 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 146 | 8 146 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 007 | 16 007 | ||
VI | Groupe et associés | 1 723 | 1 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 415 | 20 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 203 | 558 203 |