Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 778 | 6 461 | 10 317 | |
AH | Fonds commercial | 426 981 | 426 981 | ||
AN | Terrains | 32 500 | 32 500 | ||
AP | Constructions | 350 955 | 12 632 | 338 323 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 063 | 5 289 | 22 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 777 | 24 382 | 848 395 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 565 | 9 565 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 761 545 | 1 761 545 | ||
BZ | Autres créances | 257 368 | 257 368 | ||
CF | Disponibilités | 2 001 189 | 2 001 189 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 647 | 41 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 071 313 | 4 071 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 091 | 24 382 | 4 919 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 591 | |||
DL | TOTAL (I) | 410 591 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 721 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 608 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 185 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 950 196 | |||
EA | Autres dettes | 2 101 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 413 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 507 396 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 810 488 | 232 423 | 7 042 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 810 488 | 232 423 | 7 042 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 261 | |||
FQ | Autres produits | 5 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 075 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 043 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 501 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 069 055 | |||
FZ | Charges sociales | 1 227 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 382 | |||
GE | Autres charges | 1 737 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 604 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 470 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 721 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461 | 6 461 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 921 | 17 921 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382 | 24 382 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 721 | 1 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 721 | 1 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 761 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 060 | 2 060 560 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 100 | 11 109 | 44 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 185 | 574 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 511 | 1 512 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 413 897 | 413 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 396 | 4 462 405 | 44 991 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 778 | 6 461 | 10 317 | |
AH | Fonds commercial | 426 981 | 426 981 | ||
AN | Terrains | 32 500 | 32 500 | ||
AP | Constructions | 350 955 | 12 632 | 338 323 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 063 | 5 289 | 22 774 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 500 | 17 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 872 777 | 24 382 | 848 395 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 565 | 9 565 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 761 545 | 1 761 545 | ||
BZ | Autres créances | 257 368 | 257 368 | ||
CF | Disponibilités | 2 001 189 | 2 001 189 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 647 | 41 647 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 071 313 | 4 071 313 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 091 | 24 382 | 4 919 709 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 591 | |||
DL | TOTAL (I) | 410 591 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 721 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 721 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 608 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 411 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 185 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 950 196 | |||
EA | Autres dettes | 2 101 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 413 897 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 507 396 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 709 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 405 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 810 488 | 232 423 | 7 042 911 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 810 488 | 232 423 | 7 042 911 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 261 | |||
FQ | Autres produits | 5 574 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 075 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 043 754 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 501 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 069 055 | |||
FZ | Charges sociales | 1 227 207 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 382 | |||
GE | Autres charges | 1 737 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 604 764 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 470 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 812 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 721 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 211 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 647 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 075 747 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 155 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 310 591 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461 | 6 461 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 921 | 17 921 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 382 | 24 382 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 1 721 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 721 | 1 721 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 721 | 1 721 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 761 545 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 368 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 060 | 2 060 560 | 17 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 | 508 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 100 | 11 109 | 44 991 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 574 185 | 574 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 511 | 1 512 511 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 413 897 | 413 897 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 396 | 4 462 405 | 44 991 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 100 |