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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 079 233 | 5 900 632 | 1 178 600 | 1 932 858 |
AP | Constructions | 91 032 | 15 032 | 76 000 | 85 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009 742 | 11 523 957 | 485 785 | 582 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 412 | 801 252 | 19 160 | 33 191 |
AV | Immobilisations en cours | 34 000 | 34 000 | 22 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 034 421 | 18 240 874 | 1 793 546 | 2 656 003 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 920 755 | 79 503 | 9 841 252 | 10 110 614 |
BZ | Autres créances | 2 862 821 | 2 862 821 | 9 171 254 | |
CF | Disponibilités | 2 801 464 | 2 801 464 | 2 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 400 | 5 400 | 30 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 590 442 | 79 503 | 15 510 939 | 19 314 461 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | 677 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 624 880 | 18 320 377 | 17 304 502 | 21 971 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 005 000 | 2 005 000 | ||
DH | Report à nouveau | 111 003 | -1 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 444 | 1 112 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 635 063 | 1 138 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 674 511 | 4 255 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 | 608 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 283 470 | 214 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 283 486 | 823 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 156 | 13 770 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 967 | 2 139 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 231 | 70 216 | ||
EA | Autres dettes | 743 023 | 911 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 343 391 | 16 892 660 | ||
ED | (V) | 3 112 | 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 304 502 | 21 971 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 905 | 2 905 | 552 | |
FG | Production vendue services | 87 789 943 | 10 234 761 | 98 024 704 | 96 364 080 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 792 848 | 10 234 761 | 98 027 610 | 96 364 632 |
FM | Production stockée | 5 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 933 | 21 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 582 | 81 672 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 11 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 699 618 | 96 479 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 084 | 17 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 693 | 1 002 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 031 281 | 84 870 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 358 | 838 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 750 721 | 4 756 853 | ||
FZ | Charges sociales | 1 898 642 | 1 891 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 103 742 | 1 318 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 513 | 20 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 163 | 631 551 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 11 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 661 271 | 95 358 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 038 347 | 1 120 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 102 | 20 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 102 | 20 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 102 | 20 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 046 450 | 1 141 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 327 | 693 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 327 | 758 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672 | 25 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | 62 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 655 | 696 078 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 877 | 216 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 421 784 | 508 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 231 048 | 97 258 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 307 604 | 96 145 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 923 444 | 1 112 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115 000 | 786 000 | 5 901 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157 000 | 317 000 | 134 000 | 12 340 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 271 000 | 1 104 000 | 134 000 | 18 241 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 635 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 139 000 | 19 000 | 523 000 | 635 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 283 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 000 | 69 000 | 609 000 | 283 000 |
6T | Sur comptes clients | 51 000 | 29 000 | 80 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 000 | 29 000 | 80 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 013 000 | 117 000 | 1 132 000 | 998 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 000 | 609 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 000 | 523 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 079 233 | 5 900 632 | 1 178 600 | 1 932 858 |
AP | Constructions | 91 032 | 15 032 | 76 000 | 85 104 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009 742 | 11 523 957 | 485 785 | 582 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 820 412 | 801 252 | 19 160 | 33 191 |
AV | Immobilisations en cours | 34 000 | 34 000 | 22 585 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 034 421 | 18 240 874 | 1 793 546 | 2 656 003 |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 920 755 | 79 503 | 9 841 252 | 10 110 614 |
BZ | Autres créances | 2 862 821 | 2 862 821 | 9 171 254 | |
CF | Disponibilités | 2 801 464 | 2 801 464 | 2 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 400 | 5 400 | 30 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 590 442 | 79 503 | 15 510 939 | 19 314 461 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | 677 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 624 880 | 18 320 377 | 17 304 502 | 21 971 142 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 005 000 | 2 005 000 | ||
DH | Report à nouveau | 111 003 | -1 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 444 | 1 112 673 | ||
DK | Provisions réglementées | 635 063 | 1 138 718 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 674 511 | 4 255 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 | 608 758 | ||
DQ | Provisions pour charges | 283 470 | 214 323 | ||
DR | TOTAL (III) | 283 486 | 823 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 | 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 156 | 13 770 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 008 967 | 2 139 439 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 231 | 70 216 | ||
EA | Autres dettes | 743 023 | 911 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 343 391 | 16 892 660 | ||
ED | (V) | 3 112 | 182 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 304 502 | 21 971 142 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 905 | 2 905 | 552 | |
FG | Production vendue services | 87 789 943 | 10 234 761 | 98 024 704 | 96 364 080 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 792 848 | 10 234 761 | 98 027 610 | 96 364 632 |
FM | Production stockée | 5 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 933 | 21 777 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 663 582 | 81 672 | ||
FQ | Autres produits | 2 492 | 11 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 699 618 | 96 479 107 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 084 | 17 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 729 693 | 1 002 490 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 031 281 | 84 870 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 358 | 838 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 750 721 | 4 756 853 | ||
FZ | Charges sociales | 1 898 642 | 1 891 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 103 742 | 1 318 353 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 513 | 20 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 163 | 631 551 | ||
GE | Autres charges | 4 070 | 11 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 97 661 271 | 95 358 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 038 347 | 1 120 738 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 102 | 20 881 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 102 | 20 881 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 102 | 20 626 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 046 450 | 1 141 365 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 618 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 327 | 693 014 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 523 327 | 758 133 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 371 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 672 | 25 683 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 672 | 62 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 503 655 | 696 078 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 877 | 216 031 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 421 784 | 508 739 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 231 048 | 97 258 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 307 604 | 96 145 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 923 444 | 1 112 673 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 115 000 | 786 000 | 5 901 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157 000 | 317 000 | 134 000 | 12 340 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 271 000 | 1 104 000 | 134 000 | 18 241 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 635 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 139 000 | 19 000 | 523 000 | 635 000 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 283 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 823 000 | 69 000 | 609 000 | 283 000 |
6T | Sur comptes clients | 51 000 | 29 000 | 80 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 51 000 | 29 000 | 80 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 013 000 | 117 000 | 1 132 000 | 998 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 000 | 609 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 000 | 523 000 |