Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 15 879 | 2 121 | 4 693 |
AH | Fonds commercial | 37 096 | 37 096 | 37 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 043 | 78 871 | 1 172 | 6 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 052 | 15 052 | 15 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 190 | 94 750 | 55 440 | 63 604 |
BT | Marchandises | 99 313 | 99 313 | 99 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 522 | 18 765 | 199 757 | 1 097 383 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 943 | 18 765 | 578 177 | 1 428 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 133 | 113 516 | 633 617 | 1 491 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026 | 39 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 301 | 1 301 | ||
DH | Report à nouveau | -1 894 699 | -3 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846 | -1 891 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 652 525 | -1 711 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 64 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 64 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 158 | 451 777 | ||
EA | Autres dettes | 1 298 595 | 2 206 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 244 642 | 3 138 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 617 | 1 491 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 | 3 737 | 10 570 | |
FG | Production vendue services | 2 315 423 | 2 315 423 | 1 013 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 161 | 2 319 161 | 1 023 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 350 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 513 | 1 025 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 858 | 9 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 653 | 700 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 728 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 865 | 446 359 | ||
FZ | Charges sociales | 222 492 | 122 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 165 | 12 134 | ||
GE | Autres charges | 42 408 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 168 | 1 318 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 345 | -293 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 271 | 1 585 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 271 | 1 585 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -1 585 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 074 | -1 878 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228 | 13 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 228 | -13 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 513 | 1 025 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 666 | 2 916 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 846 | -1 891 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 2 572 | 15 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279 | 5 592 | 78 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586 | 8 165 | 94 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 910 | 23 410 | 41 500 | |
6T | Sur comptes clients | 18 765 | 18 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 765 | 18 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 83 675 | 23 410 | 60 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 052 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 443 | |||
UX | Autres créances clients | 196 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 | |||
VB | T. V. A. | 31 159 | |||
VC | Groupe et associés | 128 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 599 | 497 547 | 15 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 158 | 457 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 637 | 63 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577 | 99 577 | ||
VW | T.V.A. | 261 434 | 261 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
VI | Groupe et associés | 24 002 | 24 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 595 | 1 298 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 642 | 2 244 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 15 879 | 2 121 | 4 693 |
AH | Fonds commercial | 37 096 | 37 096 | 37 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 043 | 78 871 | 1 172 | 6 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 052 | 15 052 | 15 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 190 | 94 750 | 55 440 | 63 604 |
BT | Marchandises | 99 313 | 99 313 | 99 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 522 | 18 765 | 199 757 | 1 097 383 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 943 | 18 765 | 578 177 | 1 428 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 133 | 113 516 | 633 617 | 1 491 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026 | 39 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 301 | 1 301 | ||
DH | Report à nouveau | -1 894 699 | -3 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846 | -1 891 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 652 525 | -1 711 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 64 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 64 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 158 | 451 777 | ||
EA | Autres dettes | 1 298 595 | 2 206 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 244 642 | 3 138 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 617 | 1 491 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 | 3 737 | 10 570 | |
FG | Production vendue services | 2 315 423 | 2 315 423 | 1 013 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 161 | 2 319 161 | 1 023 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 350 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 513 | 1 025 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 858 | 9 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 653 | 700 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 728 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 865 | 446 359 | ||
FZ | Charges sociales | 222 492 | 122 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 165 | 12 134 | ||
GE | Autres charges | 42 408 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 168 | 1 318 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 345 | -293 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 271 | 1 585 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 271 | 1 585 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -1 585 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 074 | -1 878 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228 | 13 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 228 | -13 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 513 | 1 025 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 666 | 2 916 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 846 | -1 891 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 2 572 | 15 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279 | 5 592 | 78 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586 | 8 165 | 94 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 910 | 23 410 | 41 500 | |
6T | Sur comptes clients | 18 765 | 18 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 765 | 18 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 83 675 | 23 410 | 60 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 052 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 443 | |||
UX | Autres créances clients | 196 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 | |||
VB | T. V. A. | 31 159 | |||
VC | Groupe et associés | 128 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 599 | 497 547 | 15 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 158 | 457 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 637 | 63 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577 | 99 577 | ||
VW | T.V.A. | 261 434 | 261 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
VI | Groupe et associés | 24 002 | 24 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 595 | 1 298 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 642 | 2 244 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 15 879 | 2 121 | 4 693 |
AH | Fonds commercial | 37 096 | 37 096 | 37 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 043 | 78 871 | 1 172 | 6 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 052 | 15 052 | 15 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 190 | 94 750 | 55 440 | 63 604 |
BT | Marchandises | 99 313 | 99 313 | 99 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 522 | 18 765 | 199 757 | 1 097 383 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 943 | 18 765 | 578 177 | 1 428 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 133 | 113 516 | 633 617 | 1 491 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026 | 39 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 301 | 1 301 | ||
DH | Report à nouveau | -1 894 699 | -3 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846 | -1 891 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 652 525 | -1 711 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 64 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 64 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 158 | 451 777 | ||
EA | Autres dettes | 1 298 595 | 2 206 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 244 642 | 3 138 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 617 | 1 491 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 | 3 737 | 10 570 | |
FG | Production vendue services | 2 315 423 | 2 315 423 | 1 013 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 161 | 2 319 161 | 1 023 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 350 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 513 | 1 025 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 858 | 9 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 653 | 700 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 728 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 865 | 446 359 | ||
FZ | Charges sociales | 222 492 | 122 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 165 | 12 134 | ||
GE | Autres charges | 42 408 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 168 | 1 318 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 345 | -293 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 271 | 1 585 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 271 | 1 585 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -1 585 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 074 | -1 878 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228 | 13 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 228 | -13 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 513 | 1 025 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 666 | 2 916 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 846 | -1 891 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 2 572 | 15 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279 | 5 592 | 78 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586 | 8 165 | 94 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 910 | 23 410 | 41 500 | |
6T | Sur comptes clients | 18 765 | 18 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 765 | 18 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 83 675 | 23 410 | 60 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 052 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 443 | |||
UX | Autres créances clients | 196 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 | |||
VB | T. V. A. | 31 159 | |||
VC | Groupe et associés | 128 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 599 | 497 547 | 15 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 158 | 457 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 637 | 63 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577 | 99 577 | ||
VW | T.V.A. | 261 434 | 261 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
VI | Groupe et associés | 24 002 | 24 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 595 | 1 298 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 642 | 2 244 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 15 879 | 2 121 | 4 693 |
AH | Fonds commercial | 37 096 | 37 096 | 37 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 043 | 78 871 | 1 172 | 6 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 052 | 15 052 | 15 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 190 | 94 750 | 55 440 | 63 604 |
BT | Marchandises | 99 313 | 99 313 | 99 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 522 | 18 765 | 199 757 | 1 097 383 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 943 | 18 765 | 578 177 | 1 428 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 133 | 113 516 | 633 617 | 1 491 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026 | 39 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 301 | 1 301 | ||
DH | Report à nouveau | -1 894 699 | -3 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846 | -1 891 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 652 525 | -1 711 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 64 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 64 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 158 | 451 777 | ||
EA | Autres dettes | 1 298 595 | 2 206 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 244 642 | 3 138 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 617 | 1 491 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 | 3 737 | 10 570 | |
FG | Production vendue services | 2 315 423 | 2 315 423 | 1 013 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 161 | 2 319 161 | 1 023 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 350 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 513 | 1 025 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 858 | 9 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 653 | 700 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 728 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 865 | 446 359 | ||
FZ | Charges sociales | 222 492 | 122 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 165 | 12 134 | ||
GE | Autres charges | 42 408 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 168 | 1 318 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 345 | -293 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 271 | 1 585 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 271 | 1 585 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -1 585 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 074 | -1 878 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228 | 13 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 228 | -13 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 513 | 1 025 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 666 | 2 916 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 846 | -1 891 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 2 572 | 15 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279 | 5 592 | 78 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586 | 8 165 | 94 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 910 | 23 410 | 41 500 | |
6T | Sur comptes clients | 18 765 | 18 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 765 | 18 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 83 675 | 23 410 | 60 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 052 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 443 | |||
UX | Autres créances clients | 196 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 | |||
VB | T. V. A. | 31 159 | |||
VC | Groupe et associés | 128 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 599 | 497 547 | 15 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 158 | 457 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 637 | 63 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577 | 99 577 | ||
VW | T.V.A. | 261 434 | 261 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
VI | Groupe et associés | 24 002 | 24 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 595 | 1 298 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 642 | 2 244 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 15 879 | 2 121 | 4 693 |
AH | Fonds commercial | 37 096 | 37 096 | 37 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 043 | 78 871 | 1 172 | 6 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 052 | 15 052 | 15 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 190 | 94 750 | 55 440 | 63 604 |
BT | Marchandises | 99 313 | 99 313 | 99 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 522 | 18 765 | 199 757 | 1 097 383 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 943 | 18 765 | 578 177 | 1 428 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 133 | 113 516 | 633 617 | 1 491 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026 | 39 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 301 | 1 301 | ||
DH | Report à nouveau | -1 894 699 | -3 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846 | -1 891 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 652 525 | -1 711 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 64 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 64 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 158 | 451 777 | ||
EA | Autres dettes | 1 298 595 | 2 206 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 244 642 | 3 138 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 617 | 1 491 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 | 3 737 | 10 570 | |
FG | Production vendue services | 2 315 423 | 2 315 423 | 1 013 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 161 | 2 319 161 | 1 023 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 350 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 513 | 1 025 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 858 | 9 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 653 | 700 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 728 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 865 | 446 359 | ||
FZ | Charges sociales | 222 492 | 122 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 165 | 12 134 | ||
GE | Autres charges | 42 408 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 168 | 1 318 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 345 | -293 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 271 | 1 585 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 271 | 1 585 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -1 585 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 074 | -1 878 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228 | 13 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 228 | -13 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 513 | 1 025 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 666 | 2 916 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 846 | -1 891 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 2 572 | 15 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279 | 5 592 | 78 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586 | 8 165 | 94 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 910 | 23 410 | 41 500 | |
6T | Sur comptes clients | 18 765 | 18 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 765 | 18 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 83 675 | 23 410 | 60 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 052 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 443 | |||
UX | Autres créances clients | 196 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 | |||
VB | T. V. A. | 31 159 | |||
VC | Groupe et associés | 128 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 599 | 497 547 | 15 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 158 | 457 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 637 | 63 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577 | 99 577 | ||
VW | T.V.A. | 261 434 | 261 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
VI | Groupe et associés | 24 002 | 24 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 595 | 1 298 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 642 | 2 244 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 15 879 | 2 121 | 4 693 |
AH | Fonds commercial | 37 096 | 37 096 | 37 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 043 | 78 871 | 1 172 | 6 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 052 | 15 052 | 15 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 190 | 94 750 | 55 440 | 63 604 |
BT | Marchandises | 99 313 | 99 313 | 99 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 522 | 18 765 | 199 757 | 1 097 383 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 943 | 18 765 | 578 177 | 1 428 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 133 | 113 516 | 633 617 | 1 491 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026 | 39 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 301 | 1 301 | ||
DH | Report à nouveau | -1 894 699 | -3 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846 | -1 891 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 652 525 | -1 711 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 64 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 64 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 158 | 451 777 | ||
EA | Autres dettes | 1 298 595 | 2 206 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 244 642 | 3 138 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 617 | 1 491 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 | 3 737 | 10 570 | |
FG | Production vendue services | 2 315 423 | 2 315 423 | 1 013 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 161 | 2 319 161 | 1 023 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 350 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 513 | 1 025 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 858 | 9 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 653 | 700 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 728 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 865 | 446 359 | ||
FZ | Charges sociales | 222 492 | 122 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 165 | 12 134 | ||
GE | Autres charges | 42 408 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 168 | 1 318 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 345 | -293 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 271 | 1 585 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 271 | 1 585 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -1 585 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 074 | -1 878 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228 | 13 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 228 | -13 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 513 | 1 025 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 666 | 2 916 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 846 | -1 891 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 2 572 | 15 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279 | 5 592 | 78 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586 | 8 165 | 94 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 910 | 23 410 | 41 500 | |
6T | Sur comptes clients | 18 765 | 18 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 765 | 18 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 83 675 | 23 410 | 60 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 052 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 443 | |||
UX | Autres créances clients | 196 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 | |||
VB | T. V. A. | 31 159 | |||
VC | Groupe et associés | 128 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 599 | 497 547 | 15 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 158 | 457 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 637 | 63 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577 | 99 577 | ||
VW | T.V.A. | 261 434 | 261 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
VI | Groupe et associés | 24 002 | 24 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 595 | 1 298 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 642 | 2 244 642 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 000 | 15 879 | 2 121 | 4 693 |
AH | Fonds commercial | 37 096 | 37 096 | 37 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 043 | 78 871 | 1 172 | 6 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 052 | 15 052 | 15 052 | |
BJ | TOTAL (I) | 150 190 | 94 750 | 55 440 | 63 604 |
BT | Marchandises | 99 313 | 99 313 | 99 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 218 522 | 18 765 | 199 757 | 1 097 383 |
CF | Disponibilités | 82 | 82 | ||
CJ | TOTAL (II) | 596 943 | 18 765 | 578 177 | 1 428 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 133 | 113 516 | 633 617 | 1 491 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 143 000 | 143 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 026 | 39 026 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 301 | 1 301 | ||
DH | Report à nouveau | -1 894 699 | -3 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 846 | -1 891 689 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 652 525 | -1 711 372 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 500 | 64 910 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 500 | 64 910 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 158 | 451 777 | ||
EA | Autres dettes | 1 298 595 | 2 206 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 244 642 | 3 138 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 617 | 1 491 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 737 | 3 737 | 10 570 | |
FG | Production vendue services | 2 315 423 | 2 315 423 | 1 013 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 319 161 | 2 319 161 | 1 023 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 350 | 1 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 351 513 | 1 025 095 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 858 | 9 900 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 247 653 | 700 027 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 728 | 10 452 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 865 | 446 359 | ||
FZ | Charges sociales | 222 492 | 122 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 165 | 12 134 | ||
GE | Autres charges | 42 408 | 14 916 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 274 168 | 1 318 745 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 345 | -293 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 123 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 271 | 1 585 160 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 271 | 1 585 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 271 | -1 585 037 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 074 | -1 878 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228 | 1 087 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 915 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 228 | 13 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 228 | -13 001 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 513 | 1 025 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 666 | 2 916 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 846 | -1 891 689 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 354 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307 | 2 572 | 15 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279 | 5 592 | 78 871 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 586 | 8 165 | 94 750 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 910 | 23 410 | 41 500 | |
6T | Sur comptes clients | 18 765 | 18 765 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 765 | 18 765 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 83 675 | 23 410 | 60 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 052 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 443 | |||
UX | Autres créances clients | 196 079 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 411 | |||
VB | T. V. A. | 31 159 | |||
VC | Groupe et associés | 128 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 599 | 497 547 | 15 052 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 158 | 457 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 637 | 63 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 577 | 99 577 | ||
VW | T.V.A. | 261 434 | 261 434 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 217 | 40 217 | ||
VI | Groupe et associés | 24 002 | 24 002 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 595 | 1 298 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 642 | 2 244 642 |