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95310 SAINT-OUEN-L'AUMÔNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 140 | 5 271 | 868 | 2 914 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 617 | 1 084 759 | 45 858 | 46 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 295 816 | 228 673 | 304 898 |
AP | Constructions | 887 788 | 668 804 | 218 983 | 188 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 053 | 6 418 544 | 852 508 | 862 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 481 | 758 380 | 110 100 | 62 592 |
AX | Avances et acomptes | 170 374 | 170 374 | 114 913 | |
CU | Autres participations | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | 164 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 319 106 | 10 231 576 | 3 087 529 | 3 042 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 462 987 | 360 702 | 2 102 285 | 1 923 725 |
BN | En cours de production de biens | 618 271 | 618 271 | 550 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 314 | 50 787 | 177 527 | 194 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 394 | 15 613 | 5 738 780 | 8 590 921 |
BZ | Autres créances | 3 158 577 | 3 158 577 | 1 736 252 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 289 | 150 289 | ||
CF | Disponibilités | 2 156 878 | 2 156 878 | 1 986 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 811 | 79 811 | 303 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 609 523 | 427 102 | 14 182 420 | 15 285 786 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 | 111 | 26 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 928 741 | 10 658 679 | 17 270 061 | 18 354 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 124 370 | 4 124 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 454 | 119 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 437 | 412 437 | ||
DH | Report à nouveau | 2 151 184 | 3 499 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 518 | 10 437 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 722 629 | 754 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 774 503 | 1 795 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 497 132 | 2 549 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 766 | 3 086 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 099 | 1 988 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 82 540 | ||
EA | Autres dettes | 8 264 | 53 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 583 | 156 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
ED | (V) | 4 889 | 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 270 061 | 18 354 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 662 761 | 19 895 446 | 23 558 207 | 24 032 824 |
FG | Production vendue services | 6 060 | 2 572 | 8 633 | 6 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 668 821 | 19 898 019 | 23 566 840 | 24 038 906 |
FM | Production stockée | -37 742 | 108 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 974 | 18 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 899 | 379 036 | ||
FQ | Autres produits | 144 300 | 566 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 900 272 | 25 110 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 979 | 21 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 100 | -42 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 565 800 | 10 504 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 087 | -20 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 165 | 4 989 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 627 | 383 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 023 357 | 5 022 218 | ||
FZ | Charges sociales | 2 424 564 | 2 484 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 560 | 559 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 800 | 18 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 899 | 234 566 | ||
GE | Autres charges | 73 077 | 66 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 967 645 | 24 222 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 626 | 888 106 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 517 062 | 1 521 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 849 | 14 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 294 | |||
GN | Différences positives de change | 26 959 | 53 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 165 | 1 589 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 769 | 36 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 63 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 556 395 | 1 525 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 022 | 2 413 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 830 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 852 | 123 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 267 | 7 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315 166 | 26 699 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184 093 | 24 417 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 191 | 189 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225 | 2 046 | 5 271 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 345 | 110 230 | 2 380 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 247 | 453 283 | 68 801 | 7 845 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 817 | 565 560 | 68 801 | 10 231 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 722 517 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 861 275 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 825 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 549 223 | 2 050 127 | 102 218 | 4 497 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 484 573 | 73 084 | 411 489 | |
6T | Sur comptes clients | 17 975 | 2 361 | 15 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 548 | 75 445 | 427 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 051 771 | 2 050 127 | 177 664 | 4 924 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 899 | 151 370 | ||
UG | - Financières | 26 294 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 913 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | ||
UX | Autres créances clients | 5 754 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 872 | |||
VB | T. V. A. | 148 827 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025 | |||
VC | Groupe et associés | 2 535 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157 944 | 9 157 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 766 | 1 698 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 828 836 | 828 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 129 | 720 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 757 | 177 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 375 | 120 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 160 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264 | 8 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 583 | 114 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 520 | 3 829 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 140 | 5 271 | 868 | 2 914 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 617 | 1 084 759 | 45 858 | 46 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 295 816 | 228 673 | 304 898 |
AP | Constructions | 887 788 | 668 804 | 218 983 | 188 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 053 | 6 418 544 | 852 508 | 862 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 481 | 758 380 | 110 100 | 62 592 |
AX | Avances et acomptes | 170 374 | 170 374 | 114 913 | |
CU | Autres participations | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | 164 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 319 106 | 10 231 576 | 3 087 529 | 3 042 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 462 987 | 360 702 | 2 102 285 | 1 923 725 |
BN | En cours de production de biens | 618 271 | 618 271 | 550 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 314 | 50 787 | 177 527 | 194 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 394 | 15 613 | 5 738 780 | 8 590 921 |
BZ | Autres créances | 3 158 577 | 3 158 577 | 1 736 252 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 289 | 150 289 | ||
CF | Disponibilités | 2 156 878 | 2 156 878 | 1 986 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 811 | 79 811 | 303 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 609 523 | 427 102 | 14 182 420 | 15 285 786 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 | 111 | 26 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 928 741 | 10 658 679 | 17 270 061 | 18 354 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 124 370 | 4 124 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 454 | 119 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 437 | 412 437 | ||
DH | Report à nouveau | 2 151 184 | 3 499 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 518 | 10 437 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 722 629 | 754 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 774 503 | 1 795 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 497 132 | 2 549 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 766 | 3 086 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 099 | 1 988 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 82 540 | ||
EA | Autres dettes | 8 264 | 53 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 583 | 156 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
ED | (V) | 4 889 | 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 270 061 | 18 354 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 662 761 | 19 895 446 | 23 558 207 | 24 032 824 |
FG | Production vendue services | 6 060 | 2 572 | 8 633 | 6 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 668 821 | 19 898 019 | 23 566 840 | 24 038 906 |
FM | Production stockée | -37 742 | 108 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 974 | 18 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 899 | 379 036 | ||
FQ | Autres produits | 144 300 | 566 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 900 272 | 25 110 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 979 | 21 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 100 | -42 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 565 800 | 10 504 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 087 | -20 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 165 | 4 989 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 627 | 383 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 023 357 | 5 022 218 | ||
FZ | Charges sociales | 2 424 564 | 2 484 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 560 | 559 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 800 | 18 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 899 | 234 566 | ||
GE | Autres charges | 73 077 | 66 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 967 645 | 24 222 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 626 | 888 106 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 517 062 | 1 521 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 849 | 14 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 294 | |||
GN | Différences positives de change | 26 959 | 53 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 165 | 1 589 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 769 | 36 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 63 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 556 395 | 1 525 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 022 | 2 413 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 830 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 852 | 123 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 267 | 7 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315 166 | 26 699 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184 093 | 24 417 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 191 | 189 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225 | 2 046 | 5 271 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 345 | 110 230 | 2 380 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 247 | 453 283 | 68 801 | 7 845 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 817 | 565 560 | 68 801 | 10 231 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 722 517 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 861 275 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 825 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 549 223 | 2 050 127 | 102 218 | 4 497 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 484 573 | 73 084 | 411 489 | |
6T | Sur comptes clients | 17 975 | 2 361 | 15 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 548 | 75 445 | 427 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 051 771 | 2 050 127 | 177 664 | 4 924 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 899 | 151 370 | ||
UG | - Financières | 26 294 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 913 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | ||
UX | Autres créances clients | 5 754 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 872 | |||
VB | T. V. A. | 148 827 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025 | |||
VC | Groupe et associés | 2 535 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157 944 | 9 157 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 766 | 1 698 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 828 836 | 828 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 129 | 720 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 757 | 177 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 375 | 120 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 160 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264 | 8 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 583 | 114 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 520 | 3 829 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 140 | 5 271 | 868 | 2 914 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 617 | 1 084 759 | 45 858 | 46 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 295 816 | 228 673 | 304 898 |
AP | Constructions | 887 788 | 668 804 | 218 983 | 188 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 053 | 6 418 544 | 852 508 | 862 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 481 | 758 380 | 110 100 | 62 592 |
AX | Avances et acomptes | 170 374 | 170 374 | 114 913 | |
CU | Autres participations | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | 164 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 319 106 | 10 231 576 | 3 087 529 | 3 042 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 462 987 | 360 702 | 2 102 285 | 1 923 725 |
BN | En cours de production de biens | 618 271 | 618 271 | 550 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 314 | 50 787 | 177 527 | 194 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 394 | 15 613 | 5 738 780 | 8 590 921 |
BZ | Autres créances | 3 158 577 | 3 158 577 | 1 736 252 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 289 | 150 289 | ||
CF | Disponibilités | 2 156 878 | 2 156 878 | 1 986 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 811 | 79 811 | 303 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 609 523 | 427 102 | 14 182 420 | 15 285 786 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 | 111 | 26 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 928 741 | 10 658 679 | 17 270 061 | 18 354 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 124 370 | 4 124 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 454 | 119 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 437 | 412 437 | ||
DH | Report à nouveau | 2 151 184 | 3 499 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 518 | 10 437 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 722 629 | 754 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 774 503 | 1 795 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 497 132 | 2 549 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 766 | 3 086 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 099 | 1 988 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 82 540 | ||
EA | Autres dettes | 8 264 | 53 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 583 | 156 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
ED | (V) | 4 889 | 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 270 061 | 18 354 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 662 761 | 19 895 446 | 23 558 207 | 24 032 824 |
FG | Production vendue services | 6 060 | 2 572 | 8 633 | 6 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 668 821 | 19 898 019 | 23 566 840 | 24 038 906 |
FM | Production stockée | -37 742 | 108 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 974 | 18 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 899 | 379 036 | ||
FQ | Autres produits | 144 300 | 566 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 900 272 | 25 110 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 979 | 21 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 100 | -42 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 565 800 | 10 504 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 087 | -20 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 165 | 4 989 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 627 | 383 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 023 357 | 5 022 218 | ||
FZ | Charges sociales | 2 424 564 | 2 484 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 560 | 559 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 800 | 18 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 899 | 234 566 | ||
GE | Autres charges | 73 077 | 66 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 967 645 | 24 222 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 626 | 888 106 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 517 062 | 1 521 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 849 | 14 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 294 | |||
GN | Différences positives de change | 26 959 | 53 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 165 | 1 589 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 769 | 36 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 63 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 556 395 | 1 525 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 022 | 2 413 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 830 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 852 | 123 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 267 | 7 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315 166 | 26 699 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184 093 | 24 417 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 191 | 189 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225 | 2 046 | 5 271 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 345 | 110 230 | 2 380 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 247 | 453 283 | 68 801 | 7 845 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 817 | 565 560 | 68 801 | 10 231 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 722 517 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 861 275 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 825 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 549 223 | 2 050 127 | 102 218 | 4 497 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 484 573 | 73 084 | 411 489 | |
6T | Sur comptes clients | 17 975 | 2 361 | 15 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 548 | 75 445 | 427 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 051 771 | 2 050 127 | 177 664 | 4 924 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 899 | 151 370 | ||
UG | - Financières | 26 294 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 913 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | ||
UX | Autres créances clients | 5 754 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 872 | |||
VB | T. V. A. | 148 827 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025 | |||
VC | Groupe et associés | 2 535 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157 944 | 9 157 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 766 | 1 698 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 828 836 | 828 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 129 | 720 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 757 | 177 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 375 | 120 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 160 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264 | 8 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 583 | 114 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 520 | 3 829 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 140 | 5 271 | 868 | 2 914 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 617 | 1 084 759 | 45 858 | 46 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 295 816 | 228 673 | 304 898 |
AP | Constructions | 887 788 | 668 804 | 218 983 | 188 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 053 | 6 418 544 | 852 508 | 862 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 481 | 758 380 | 110 100 | 62 592 |
AX | Avances et acomptes | 170 374 | 170 374 | 114 913 | |
CU | Autres participations | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | 164 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 319 106 | 10 231 576 | 3 087 529 | 3 042 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 462 987 | 360 702 | 2 102 285 | 1 923 725 |
BN | En cours de production de biens | 618 271 | 618 271 | 550 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 314 | 50 787 | 177 527 | 194 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 394 | 15 613 | 5 738 780 | 8 590 921 |
BZ | Autres créances | 3 158 577 | 3 158 577 | 1 736 252 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 289 | 150 289 | ||
CF | Disponibilités | 2 156 878 | 2 156 878 | 1 986 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 811 | 79 811 | 303 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 609 523 | 427 102 | 14 182 420 | 15 285 786 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 | 111 | 26 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 928 741 | 10 658 679 | 17 270 061 | 18 354 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 124 370 | 4 124 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 454 | 119 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 437 | 412 437 | ||
DH | Report à nouveau | 2 151 184 | 3 499 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 518 | 10 437 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 722 629 | 754 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 774 503 | 1 795 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 497 132 | 2 549 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 766 | 3 086 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 099 | 1 988 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 82 540 | ||
EA | Autres dettes | 8 264 | 53 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 583 | 156 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
ED | (V) | 4 889 | 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 270 061 | 18 354 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 662 761 | 19 895 446 | 23 558 207 | 24 032 824 |
FG | Production vendue services | 6 060 | 2 572 | 8 633 | 6 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 668 821 | 19 898 019 | 23 566 840 | 24 038 906 |
FM | Production stockée | -37 742 | 108 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 974 | 18 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 899 | 379 036 | ||
FQ | Autres produits | 144 300 | 566 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 900 272 | 25 110 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 979 | 21 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 100 | -42 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 565 800 | 10 504 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 087 | -20 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 165 | 4 989 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 627 | 383 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 023 357 | 5 022 218 | ||
FZ | Charges sociales | 2 424 564 | 2 484 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 560 | 559 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 800 | 18 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 899 | 234 566 | ||
GE | Autres charges | 73 077 | 66 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 967 645 | 24 222 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 626 | 888 106 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 517 062 | 1 521 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 849 | 14 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 294 | |||
GN | Différences positives de change | 26 959 | 53 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 165 | 1 589 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 769 | 36 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 63 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 556 395 | 1 525 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 022 | 2 413 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 830 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 852 | 123 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 267 | 7 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315 166 | 26 699 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184 093 | 24 417 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 191 | 189 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225 | 2 046 | 5 271 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 345 | 110 230 | 2 380 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 247 | 453 283 | 68 801 | 7 845 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 817 | 565 560 | 68 801 | 10 231 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 722 517 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 861 275 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 825 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 549 223 | 2 050 127 | 102 218 | 4 497 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 484 573 | 73 084 | 411 489 | |
6T | Sur comptes clients | 17 975 | 2 361 | 15 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 548 | 75 445 | 427 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 051 771 | 2 050 127 | 177 664 | 4 924 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 899 | 151 370 | ||
UG | - Financières | 26 294 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 913 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | ||
UX | Autres créances clients | 5 754 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 872 | |||
VB | T. V. A. | 148 827 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025 | |||
VC | Groupe et associés | 2 535 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157 944 | 9 157 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 766 | 1 698 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 828 836 | 828 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 129 | 720 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 757 | 177 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 375 | 120 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 160 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264 | 8 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 583 | 114 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 520 | 3 829 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 140 | 5 271 | 868 | 2 914 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 617 | 1 084 759 | 45 858 | 46 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 295 816 | 228 673 | 304 898 |
AP | Constructions | 887 788 | 668 804 | 218 983 | 188 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 053 | 6 418 544 | 852 508 | 862 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 481 | 758 380 | 110 100 | 62 592 |
AX | Avances et acomptes | 170 374 | 170 374 | 114 913 | |
CU | Autres participations | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | 164 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 319 106 | 10 231 576 | 3 087 529 | 3 042 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 462 987 | 360 702 | 2 102 285 | 1 923 725 |
BN | En cours de production de biens | 618 271 | 618 271 | 550 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 314 | 50 787 | 177 527 | 194 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 394 | 15 613 | 5 738 780 | 8 590 921 |
BZ | Autres créances | 3 158 577 | 3 158 577 | 1 736 252 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 289 | 150 289 | ||
CF | Disponibilités | 2 156 878 | 2 156 878 | 1 986 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 811 | 79 811 | 303 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 609 523 | 427 102 | 14 182 420 | 15 285 786 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 | 111 | 26 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 928 741 | 10 658 679 | 17 270 061 | 18 354 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 124 370 | 4 124 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 454 | 119 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 437 | 412 437 | ||
DH | Report à nouveau | 2 151 184 | 3 499 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 518 | 10 437 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 722 629 | 754 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 774 503 | 1 795 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 497 132 | 2 549 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 766 | 3 086 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 099 | 1 988 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 82 540 | ||
EA | Autres dettes | 8 264 | 53 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 583 | 156 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
ED | (V) | 4 889 | 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 270 061 | 18 354 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 662 761 | 19 895 446 | 23 558 207 | 24 032 824 |
FG | Production vendue services | 6 060 | 2 572 | 8 633 | 6 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 668 821 | 19 898 019 | 23 566 840 | 24 038 906 |
FM | Production stockée | -37 742 | 108 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 974 | 18 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 899 | 379 036 | ||
FQ | Autres produits | 144 300 | 566 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 900 272 | 25 110 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 979 | 21 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 100 | -42 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 565 800 | 10 504 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 087 | -20 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 165 | 4 989 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 627 | 383 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 023 357 | 5 022 218 | ||
FZ | Charges sociales | 2 424 564 | 2 484 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 560 | 559 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 800 | 18 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 899 | 234 566 | ||
GE | Autres charges | 73 077 | 66 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 967 645 | 24 222 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 626 | 888 106 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 517 062 | 1 521 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 849 | 14 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 294 | |||
GN | Différences positives de change | 26 959 | 53 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 165 | 1 589 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 769 | 36 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 63 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 556 395 | 1 525 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 022 | 2 413 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 830 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 852 | 123 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 267 | 7 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315 166 | 26 699 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184 093 | 24 417 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 191 | 189 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225 | 2 046 | 5 271 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 345 | 110 230 | 2 380 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 247 | 453 283 | 68 801 | 7 845 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 817 | 565 560 | 68 801 | 10 231 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 722 517 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 861 275 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 825 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 549 223 | 2 050 127 | 102 218 | 4 497 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 484 573 | 73 084 | 411 489 | |
6T | Sur comptes clients | 17 975 | 2 361 | 15 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 548 | 75 445 | 427 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 051 771 | 2 050 127 | 177 664 | 4 924 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 899 | 151 370 | ||
UG | - Financières | 26 294 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 913 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | ||
UX | Autres créances clients | 5 754 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 872 | |||
VB | T. V. A. | 148 827 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025 | |||
VC | Groupe et associés | 2 535 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157 944 | 9 157 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 766 | 1 698 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 828 836 | 828 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 129 | 720 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 757 | 177 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 375 | 120 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 160 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264 | 8 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 583 | 114 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 520 | 3 829 520 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 140 | 5 271 | 868 | 2 914 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 617 | 1 084 759 | 45 858 | 46 669 |
AH | Fonds commercial | 1 524 490 | 1 295 816 | 228 673 | 304 898 |
AP | Constructions | 887 788 | 668 804 | 218 983 | 188 865 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 271 053 | 6 418 544 | 852 508 | 862 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 868 481 | 758 380 | 110 100 | 62 592 |
AX | Avances et acomptes | 170 374 | 170 374 | 114 913 | |
CU | Autres participations | 1 295 000 | 1 295 000 | 1 295 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | 164 126 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 319 106 | 10 231 576 | 3 087 529 | 3 042 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 462 987 | 360 702 | 2 102 285 | 1 923 725 |
BN | En cours de production de biens | 618 271 | 618 271 | 550 007 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 314 | 50 787 | 177 527 | 194 405 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 754 394 | 15 613 | 5 738 780 | 8 590 921 |
BZ | Autres créances | 3 158 577 | 3 158 577 | 1 736 252 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 289 | 150 289 | ||
CF | Disponibilités | 2 156 878 | 2 156 878 | 1 986 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 79 811 | 79 811 | 303 556 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 609 523 | 427 102 | 14 182 420 | 15 285 786 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 111 | 111 | 26 405 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 928 741 | 10 658 679 | 17 270 061 | 18 354 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 124 370 | 4 124 370 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 454 | 119 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 412 437 | 412 437 | ||
DH | Report à nouveau | 2 151 184 | 3 499 153 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 518 | 10 437 445 | ||
DP | Provisions pour risques | 722 629 | 754 218 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 774 503 | 1 795 004 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 497 132 | 2 549 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 766 | 3 086 195 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 099 | 1 988 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 82 540 | ||
EA | Autres dettes | 8 264 | 53 990 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 114 583 | 156 250 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
ED | (V) | 4 889 | 266 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 270 061 | 18 354 311 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 520 | 5 367 375 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 662 761 | 19 895 446 | 23 558 207 | 24 032 824 |
FG | Production vendue services | 6 060 | 2 572 | 8 633 | 6 082 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 668 821 | 19 898 019 | 23 566 840 | 24 038 906 |
FM | Production stockée | -37 742 | 108 080 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 53 974 | 18 257 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 899 | 379 036 | ||
FQ | Autres produits | 144 300 | 566 312 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 900 272 | 25 110 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 979 | 21 825 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -42 100 | -42 900 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 565 800 | 10 504 560 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 087 | -20 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 165 | 4 989 252 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 627 | 383 954 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 023 357 | 5 022 218 | ||
FZ | Charges sociales | 2 424 564 | 2 484 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 565 560 | 559 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 800 | 18 703 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 899 | 234 566 | ||
GE | Autres charges | 73 077 | 66 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 967 645 | 24 222 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 932 626 | 888 106 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 517 062 | 1 521 670 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 849 | 14 126 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 294 | |||
GN | Différences positives de change | 26 959 | 53 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 588 165 | 1 589 194 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 390 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 060 | |||
GS | Différences négatives de change | 31 769 | 36 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 63 809 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 556 395 | 1 525 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 489 022 | 2 413 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825 828 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826 728 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 455 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -121 830 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 852 | 123 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 149 267 | 7 548 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 315 166 | 26 699 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 184 093 | 24 417 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 131 072 | 2 282 030 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 163 191 | 189 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225 | 2 046 | 5 271 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 345 | 110 230 | 2 380 575 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 461 247 | 453 283 | 68 801 | 7 845 729 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 817 | 565 560 | 68 801 | 10 231 576 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 722 517 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 111 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 861 275 | |||
5B | Provisions pour impôts | 1 825 828 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 87 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 549 223 | 2 050 127 | 102 218 | 4 497 132 |
6N | Sur stocks et en cours | 484 573 | 73 084 | 411 489 | |
6T | Sur comptes clients | 17 975 | 2 361 | 15 613 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 548 | 75 445 | 427 102 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 051 771 | 2 050 127 | 177 664 | 4 924 235 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 136 899 | 151 370 | ||
UG | - Financières | 26 294 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 913 228 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 161 | 165 161 | ||
UX | Autres créances clients | 5 754 394 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 171 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 70 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 872 | |||
VB | T. V. A. | 148 827 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 025 | |||
VC | Groupe et associés | 2 535 455 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 229 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 157 944 | 9 157 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 698 766 | 1 698 766 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 828 836 | 828 836 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 129 | 720 129 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 177 757 | 177 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 375 | 120 375 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 807 | 160 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 264 | 8 264 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 114 583 | 114 583 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 520 | 3 829 520 |