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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 841 | 47 519 | 12 322 | 18 126 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 801 | 96 198 | 79 603 | 102 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 889 | 2 889 | 2 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 531 | 143 717 | 134 814 | 163 440 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199 | 1 199 | 1 110 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 296 | 13 224 | 911 072 | 837 147 |
BZ | Autres créances | 232 182 | 232 182 | 198 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | 260 400 | |
CF | Disponibilités | 472 978 | 472 978 | 197 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 994 | 14 994 | 12 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 648 | 13 224 | 1 902 424 | 1 506 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 179 | 156 941 | 2 037 238 | 1 670 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 499 894 | 342 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 617 | 157 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 511 | 598 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 632 | 69 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 551 | 111 446 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924 | 4 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 644 | 69 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 024 709 | 816 030 | ||
EA | Autres dettes | 266 | 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 726 | 1 071 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 238 | 1 670 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 201 | 1 034 053 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355 | 3 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 982 783 | 4 982 783 | 4 279 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 982 783 | 4 982 783 | 4 279 709 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 162 | 923 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 841 | 27 364 | ||
FQ | Autres produits | 419 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 205 | 4 308 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 455 | 189 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 360 | 128 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 185 | 3 012 018 | ||
FZ | Charges sociales | 845 575 | 714 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 714 | 27 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 206 | |||
GE | Autres charges | 87 477 | 87 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 972 | 4 159 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 233 | 148 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 905 | 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 905 | 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | 1 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | 1 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 878 | -894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 112 | 147 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 723 | 10 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 | 10 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | 10 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 | 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 832 | 4 319 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 215 | 4 162 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 617 | 157 176 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 955 | 10 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 841 | 22 461 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 188 | 53 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 86 939 | 82 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 215 | 8 304 | 47 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 789 | 23 410 | 96 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 003 | 31 714 | 143 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 018 | 12 206 | 13 224 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 018 | 12 206 | 13 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 018 | 12 206 | 13 224 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 866 | |||
UX | Autres créances clients | 908 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 179 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 361 | 1 171 472 | 2 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320 | 2 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 312 | 20 787 | 16 525 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 644 | 60 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 413 | 253 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 107 | 367 107 | ||
VW | T.V.A. | 249 568 | 249 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 621 | 154 621 | ||
VI | Groupe et associés | 128 551 | 128 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 803 | 1 237 277 | 16 525 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 841 | 47 519 | 12 322 | 18 126 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 801 | 96 198 | 79 603 | 102 425 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 889 | 2 889 | 2 889 | |
BJ | TOTAL (I) | 278 531 | 143 717 | 134 814 | 163 440 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 199 | 1 199 | 1 110 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 296 | 13 224 | 911 072 | 837 147 |
BZ | Autres créances | 232 182 | 232 182 | 198 154 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 270 000 | 270 000 | 260 400 | |
CF | Disponibilités | 472 978 | 472 978 | 197 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 994 | 14 994 | 12 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 915 648 | 13 224 | 1 902 424 | 1 506 820 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 179 | 156 941 | 2 037 238 | 1 670 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DG | Autres réserves | 499 894 | 342 719 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 617 | 157 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 779 511 | 598 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 632 | 69 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 551 | 111 446 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924 | 4 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 644 | 69 002 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 024 709 | 816 030 | ||
EA | Autres dettes | 266 | 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 726 | 1 071 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 238 | 1 670 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 201 | 1 034 053 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 355 | 3 358 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 982 783 | 4 982 783 | 4 279 709 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 982 783 | 4 982 783 | 4 279 709 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 162 | 923 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 841 | 27 364 | ||
FQ | Autres produits | 419 | 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 010 205 | 4 308 111 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 224 455 | 189 259 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 360 | 128 902 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 466 185 | 3 012 018 | ||
FZ | Charges sociales | 845 575 | 714 607 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 714 | 27 103 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 206 | |||
GE | Autres charges | 87 477 | 87 931 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 833 972 | 4 159 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 233 | 148 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 905 | 999 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 905 | 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 026 | 1 893 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 026 | 1 893 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 878 | -894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 112 | 147 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 723 | 10 145 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 | 10 145 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812 | 55 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 911 | 10 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 405 | 311 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 832 | 4 319 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 215 | 4 162 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 617 | 157 176 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 955 | 10 955 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 841 | 22 461 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 56 188 | 53 933 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 86 939 | 82 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 215 | 8 304 | 47 519 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 789 | 23 410 | 96 198 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 112 003 | 31 714 | 143 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 018 | 12 206 | 13 224 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 018 | 12 206 | 13 224 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 018 | 12 206 | 13 224 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 206 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 889 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 866 | |||
UX | Autres créances clients | 908 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 179 827 | |||
VB | T. V. A. | 46 830 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 994 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 361 | 1 171 472 | 2 889 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 320 | 2 320 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 312 | 20 787 | 16 525 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 644 | 60 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 253 413 | 253 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 107 | 367 107 | ||
VW | T.V.A. | 249 568 | 249 568 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 621 | 154 621 | ||
VI | Groupe et associés | 128 551 | 128 551 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 | 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 803 | 1 237 277 | 16 525 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 378 |