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Déposant 1 : TEMSYS Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 351867692
Mandataire 1 : LEGI-MARK
Déposant 1 : TEMSYS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 351867692
Mandataire 1 : REGIMBEAU,
Mme BOY DELPHINE
Déposant 1 : TEMSYS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 351867692
Adresse :
IMMEUBLE CAP WEST, 15 ALLEE DE L'EUROPE
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de CHAZELLES
75847 PARIS Cedex 17
FR
Bénéficiare 1 : TEMSYS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125 | 672 125 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 127 196 | 17 558 038 | 569 158 | 960 055 |
AH | Fonds commercial | 9 809 323 | 4 119 055 | 5 690 268 | 5 734 919 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 383 886 | 383 886 | 44 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647 | 1 129 601 548 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
AV | Immobilisations en cours | 148 740 | 148 740 | 84 215 | |
CU | Autres participations | 305 951 693 | 305 951 693 | 8 048 791 | |
BF | Prêts | 258 904 676 | 258 904 676 | 279 259 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | 781 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 151 950 767 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
BT | Marchandises | 28 289 423 | 213 983 | 28 075 440 | 27 789 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 844 646 | 9 688 023 | 127 156 624 | 126 166 905 |
BZ | Autres créances | 132 461 171 | 84 021 | 132 377 149 | 40 125 297 |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 344 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | 13 254 629 | 9 325 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 850 947 | 9 986 027 | 300 864 920 | 204 751 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 161 936 794 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 000 | 66 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942 | 56 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 751 722 | |||
DH | Report à nouveau | 26 715 | -19 513 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 359 261 185 | 325 536 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 242 593 | 406 627 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647 | 2 139 239 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277 310 | 17 351 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 818 348 | 97 781 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 867 014 | 24 165 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 22 374 437 | ||
EA | Autres dettes | 29 859 933 | 31 034 406 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 069 189 | 5 395 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 037 848 | 111 378 663 | 366 416 511 | 303 879 015 |
FG | Production vendue services | 857 288 092 | 168 512 | 857 456 604 | 822 417 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 325 940 | 111 547 175 | 1 223 873 115 | 1 126 296 020 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 922 277 | 25 262 562 | ||
FQ | Autres produits | 300 375 970 | 288 040 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 171 363 | 1 439 599 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679 112 | 2 415 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 048 | -849 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 874 591 | 359 664 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 156 653 | 10 928 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 580 472 | 34 938 219 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 309 | 19 132 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 573 968 | 530 028 820 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 055 787 | 33 858 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 143 301 | 4 374 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 165 944 | 2 856 343 | ||
GE | Autres charges | 384 770 788 | 323 822 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 843 876 | 1 321 170 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 327 488 | 118 428 328 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 145 078 | 6 526 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 228 960 | 6 773 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 374 038 | 13 300 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 023 894 | 34 750 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 186 856 | 34 750 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 812 818 | -21 450 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 514 670 | 96 977 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 774 | 268 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 805 740 | 93 792 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 970 514 | 94 061 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 746 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 530 346 | 130 817 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 538 092 | 130 827 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 567 579 | -36 766 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 296 | 848 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 029 765 | 24 814 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 515 915 | 1 546 960 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 369 885 | 1 512 412 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125 | 672 125 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080 053 | 477 985 | 17 558 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 698 806 | 568 095 983 | 520 589 583 | 1 096 205 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 450 985 | 568 573 968 | 520 589 583 | 1 114 435 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 359 261 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 325 536 579 | 146 530 346 | 112 805 740 | 359 261 185 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 337 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 765 031 | 880 326 | 308 049 | 75 337 308 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 074 403 | 44 652 | 4 119 055 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 417 447 | 6 011 135 | 12 032 240 | 33 396 342 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 057 | 448 536 | 458 610 | 213 983 |
6T | Sur comptes clients | 9 248 267 | 3 946 102 | 3 506 347 | 9 688 023 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 753 | 197 198 | 277 930 | 84 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 128 927 | 10 647 624 | 16 275 127 | 47 501 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 430 537 | 158 058 296 | 129 388 916 | 482 099 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 258 904 676 | 31 111 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 416 705 | |||
UX | Autres créances clients | 127 427 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 022 | |||
VB | T. V. A. | 23 433 690 | |||
VP | Divers | 73 753 | |||
VC | Groupe et associés | 80 033 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 248 381 | 314 454 818 | 227 793 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143 155 | 3 143 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647 | 927 406 781 | 1 568 350 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 277 310 | 17 277 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 818 348 | 123 818 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 072 414 | 15 072 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559 949 | 4 559 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 051 114 | 4 051 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183 537 | 2 183 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 25 629 089 | ||
VI | Groupe et associés | 20 329 402 | 20 329 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530 531 | 9 530 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 069 189 | 5 069 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647 | 1 158 070 818 | 1 568 350 566 | 152 854 817 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 881 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125 | 672 125 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 127 196 | 17 558 038 | 569 158 | 960 055 |
AH | Fonds commercial | 9 809 323 | 4 119 055 | 5 690 268 | 5 734 919 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 383 886 | 383 886 | 44 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647 | 1 129 601 548 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
AV | Immobilisations en cours | 148 740 | 148 740 | 84 215 | |
CU | Autres participations | 305 951 693 | 305 951 693 | 8 048 791 | |
BF | Prêts | 258 904 676 | 258 904 676 | 279 259 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | 781 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 151 950 767 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
BT | Marchandises | 28 289 423 | 213 983 | 28 075 440 | 27 789 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 844 646 | 9 688 023 | 127 156 624 | 126 166 905 |
BZ | Autres créances | 132 461 171 | 84 021 | 132 377 149 | 40 125 297 |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 344 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | 13 254 629 | 9 325 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 850 947 | 9 986 027 | 300 864 920 | 204 751 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 161 936 794 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 000 | 66 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942 | 56 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 751 722 | |||
DH | Report à nouveau | 26 715 | -19 513 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 359 261 185 | 325 536 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 242 593 | 406 627 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647 | 2 139 239 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277 310 | 17 351 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 818 348 | 97 781 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 867 014 | 24 165 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 22 374 437 | ||
EA | Autres dettes | 29 859 933 | 31 034 406 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 069 189 | 5 395 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 037 848 | 111 378 663 | 366 416 511 | 303 879 015 |
FG | Production vendue services | 857 288 092 | 168 512 | 857 456 604 | 822 417 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 325 940 | 111 547 175 | 1 223 873 115 | 1 126 296 020 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 922 277 | 25 262 562 | ||
FQ | Autres produits | 300 375 970 | 288 040 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 171 363 | 1 439 599 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679 112 | 2 415 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 048 | -849 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 874 591 | 359 664 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 156 653 | 10 928 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 580 472 | 34 938 219 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 309 | 19 132 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 573 968 | 530 028 820 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 055 787 | 33 858 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 143 301 | 4 374 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 165 944 | 2 856 343 | ||
GE | Autres charges | 384 770 788 | 323 822 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 843 876 | 1 321 170 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 327 488 | 118 428 328 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 145 078 | 6 526 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 228 960 | 6 773 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 374 038 | 13 300 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 023 894 | 34 750 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 186 856 | 34 750 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 812 818 | -21 450 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 514 670 | 96 977 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 774 | 268 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 805 740 | 93 792 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 970 514 | 94 061 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 746 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 530 346 | 130 817 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 538 092 | 130 827 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 567 579 | -36 766 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 296 | 848 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 029 765 | 24 814 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 515 915 | 1 546 960 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 369 885 | 1 512 412 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125 | 672 125 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080 053 | 477 985 | 17 558 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 698 806 | 568 095 983 | 520 589 583 | 1 096 205 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 450 985 | 568 573 968 | 520 589 583 | 1 114 435 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 359 261 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 325 536 579 | 146 530 346 | 112 805 740 | 359 261 185 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 337 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 765 031 | 880 326 | 308 049 | 75 337 308 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 074 403 | 44 652 | 4 119 055 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 417 447 | 6 011 135 | 12 032 240 | 33 396 342 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 057 | 448 536 | 458 610 | 213 983 |
6T | Sur comptes clients | 9 248 267 | 3 946 102 | 3 506 347 | 9 688 023 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 753 | 197 198 | 277 930 | 84 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 128 927 | 10 647 624 | 16 275 127 | 47 501 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 430 537 | 158 058 296 | 129 388 916 | 482 099 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 258 904 676 | 31 111 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 416 705 | |||
UX | Autres créances clients | 127 427 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 022 | |||
VB | T. V. A. | 23 433 690 | |||
VP | Divers | 73 753 | |||
VC | Groupe et associés | 80 033 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 248 381 | 314 454 818 | 227 793 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143 155 | 3 143 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647 | 927 406 781 | 1 568 350 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 277 310 | 17 277 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 818 348 | 123 818 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 072 414 | 15 072 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559 949 | 4 559 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 051 114 | 4 051 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183 537 | 2 183 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 25 629 089 | ||
VI | Groupe et associés | 20 329 402 | 20 329 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530 531 | 9 530 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 069 189 | 5 069 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647 | 1 158 070 818 | 1 568 350 566 | 152 854 817 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 881 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125 | 672 125 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 127 196 | 17 558 038 | 569 158 | 960 055 |
AH | Fonds commercial | 9 809 323 | 4 119 055 | 5 690 268 | 5 734 919 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 383 886 | 383 886 | 44 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647 | 1 129 601 548 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
AV | Immobilisations en cours | 148 740 | 148 740 | 84 215 | |
CU | Autres participations | 305 951 693 | 305 951 693 | 8 048 791 | |
BF | Prêts | 258 904 676 | 258 904 676 | 279 259 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | 781 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 151 950 767 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
BT | Marchandises | 28 289 423 | 213 983 | 28 075 440 | 27 789 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 844 646 | 9 688 023 | 127 156 624 | 126 166 905 |
BZ | Autres créances | 132 461 171 | 84 021 | 132 377 149 | 40 125 297 |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 344 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | 13 254 629 | 9 325 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 850 947 | 9 986 027 | 300 864 920 | 204 751 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 161 936 794 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 000 | 66 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942 | 56 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 751 722 | |||
DH | Report à nouveau | 26 715 | -19 513 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 359 261 185 | 325 536 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 242 593 | 406 627 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647 | 2 139 239 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277 310 | 17 351 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 818 348 | 97 781 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 867 014 | 24 165 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 22 374 437 | ||
EA | Autres dettes | 29 859 933 | 31 034 406 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 069 189 | 5 395 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 037 848 | 111 378 663 | 366 416 511 | 303 879 015 |
FG | Production vendue services | 857 288 092 | 168 512 | 857 456 604 | 822 417 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 325 940 | 111 547 175 | 1 223 873 115 | 1 126 296 020 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 922 277 | 25 262 562 | ||
FQ | Autres produits | 300 375 970 | 288 040 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 171 363 | 1 439 599 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679 112 | 2 415 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 048 | -849 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 874 591 | 359 664 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 156 653 | 10 928 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 580 472 | 34 938 219 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 309 | 19 132 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 573 968 | 530 028 820 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 055 787 | 33 858 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 143 301 | 4 374 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 165 944 | 2 856 343 | ||
GE | Autres charges | 384 770 788 | 323 822 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 843 876 | 1 321 170 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 327 488 | 118 428 328 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 145 078 | 6 526 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 228 960 | 6 773 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 374 038 | 13 300 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 023 894 | 34 750 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 186 856 | 34 750 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 812 818 | -21 450 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 514 670 | 96 977 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 774 | 268 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 805 740 | 93 792 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 970 514 | 94 061 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 746 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 530 346 | 130 817 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 538 092 | 130 827 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 567 579 | -36 766 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 296 | 848 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 029 765 | 24 814 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 515 915 | 1 546 960 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 369 885 | 1 512 412 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125 | 672 125 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080 053 | 477 985 | 17 558 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 698 806 | 568 095 983 | 520 589 583 | 1 096 205 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 450 985 | 568 573 968 | 520 589 583 | 1 114 435 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 359 261 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 325 536 579 | 146 530 346 | 112 805 740 | 359 261 185 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 337 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 765 031 | 880 326 | 308 049 | 75 337 308 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 074 403 | 44 652 | 4 119 055 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 417 447 | 6 011 135 | 12 032 240 | 33 396 342 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 057 | 448 536 | 458 610 | 213 983 |
6T | Sur comptes clients | 9 248 267 | 3 946 102 | 3 506 347 | 9 688 023 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 753 | 197 198 | 277 930 | 84 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 128 927 | 10 647 624 | 16 275 127 | 47 501 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 430 537 | 158 058 296 | 129 388 916 | 482 099 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 258 904 676 | 31 111 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 416 705 | |||
UX | Autres créances clients | 127 427 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 022 | |||
VB | T. V. A. | 23 433 690 | |||
VP | Divers | 73 753 | |||
VC | Groupe et associés | 80 033 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 248 381 | 314 454 818 | 227 793 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143 155 | 3 143 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647 | 927 406 781 | 1 568 350 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 277 310 | 17 277 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 818 348 | 123 818 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 072 414 | 15 072 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559 949 | 4 559 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 051 114 | 4 051 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183 537 | 2 183 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 25 629 089 | ||
VI | Groupe et associés | 20 329 402 | 20 329 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530 531 | 9 530 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 069 189 | 5 069 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647 | 1 158 070 818 | 1 568 350 566 | 152 854 817 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 881 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125 | 672 125 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 127 196 | 17 558 038 | 569 158 | 960 055 |
AH | Fonds commercial | 9 809 323 | 4 119 055 | 5 690 268 | 5 734 919 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 383 886 | 383 886 | 44 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647 | 1 129 601 548 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
AV | Immobilisations en cours | 148 740 | 148 740 | 84 215 | |
CU | Autres participations | 305 951 693 | 305 951 693 | 8 048 791 | |
BF | Prêts | 258 904 676 | 258 904 676 | 279 259 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | 781 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 151 950 767 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
BT | Marchandises | 28 289 423 | 213 983 | 28 075 440 | 27 789 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 844 646 | 9 688 023 | 127 156 624 | 126 166 905 |
BZ | Autres créances | 132 461 171 | 84 021 | 132 377 149 | 40 125 297 |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 344 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | 13 254 629 | 9 325 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 850 947 | 9 986 027 | 300 864 920 | 204 751 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 161 936 794 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 000 | 66 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942 | 56 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 751 722 | |||
DH | Report à nouveau | 26 715 | -19 513 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 359 261 185 | 325 536 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 242 593 | 406 627 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647 | 2 139 239 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277 310 | 17 351 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 818 348 | 97 781 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 867 014 | 24 165 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 22 374 437 | ||
EA | Autres dettes | 29 859 933 | 31 034 406 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 069 189 | 5 395 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 037 848 | 111 378 663 | 366 416 511 | 303 879 015 |
FG | Production vendue services | 857 288 092 | 168 512 | 857 456 604 | 822 417 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 325 940 | 111 547 175 | 1 223 873 115 | 1 126 296 020 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 922 277 | 25 262 562 | ||
FQ | Autres produits | 300 375 970 | 288 040 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 171 363 | 1 439 599 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679 112 | 2 415 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 048 | -849 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 874 591 | 359 664 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 156 653 | 10 928 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 580 472 | 34 938 219 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 309 | 19 132 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 573 968 | 530 028 820 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 055 787 | 33 858 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 143 301 | 4 374 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 165 944 | 2 856 343 | ||
GE | Autres charges | 384 770 788 | 323 822 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 843 876 | 1 321 170 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 327 488 | 118 428 328 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 145 078 | 6 526 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 228 960 | 6 773 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 374 038 | 13 300 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 023 894 | 34 750 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 186 856 | 34 750 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 812 818 | -21 450 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 514 670 | 96 977 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 774 | 268 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 805 740 | 93 792 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 970 514 | 94 061 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 746 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 530 346 | 130 817 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 538 092 | 130 827 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 567 579 | -36 766 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 296 | 848 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 029 765 | 24 814 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 515 915 | 1 546 960 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 369 885 | 1 512 412 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125 | 672 125 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080 053 | 477 985 | 17 558 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 698 806 | 568 095 983 | 520 589 583 | 1 096 205 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 450 985 | 568 573 968 | 520 589 583 | 1 114 435 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 359 261 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 325 536 579 | 146 530 346 | 112 805 740 | 359 261 185 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 337 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 765 031 | 880 326 | 308 049 | 75 337 308 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 074 403 | 44 652 | 4 119 055 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 417 447 | 6 011 135 | 12 032 240 | 33 396 342 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 057 | 448 536 | 458 610 | 213 983 |
6T | Sur comptes clients | 9 248 267 | 3 946 102 | 3 506 347 | 9 688 023 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 753 | 197 198 | 277 930 | 84 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 128 927 | 10 647 624 | 16 275 127 | 47 501 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 430 537 | 158 058 296 | 129 388 916 | 482 099 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 258 904 676 | 31 111 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 416 705 | |||
UX | Autres créances clients | 127 427 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 022 | |||
VB | T. V. A. | 23 433 690 | |||
VP | Divers | 73 753 | |||
VC | Groupe et associés | 80 033 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 248 381 | 314 454 818 | 227 793 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143 155 | 3 143 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647 | 927 406 781 | 1 568 350 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 277 310 | 17 277 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 818 348 | 123 818 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 072 414 | 15 072 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559 949 | 4 559 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 051 114 | 4 051 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183 537 | 2 183 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 25 629 089 | ||
VI | Groupe et associés | 20 329 402 | 20 329 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530 531 | 9 530 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 069 189 | 5 069 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647 | 1 158 070 818 | 1 568 350 566 | 152 854 817 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 881 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125 | 672 125 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 127 196 | 17 558 038 | 569 158 | 960 055 |
AH | Fonds commercial | 9 809 323 | 4 119 055 | 5 690 268 | 5 734 919 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 383 886 | 383 886 | 44 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647 | 1 129 601 548 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
AV | Immobilisations en cours | 148 740 | 148 740 | 84 215 | |
CU | Autres participations | 305 951 693 | 305 951 693 | 8 048 791 | |
BF | Prêts | 258 904 676 | 258 904 676 | 279 259 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | 781 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 151 950 767 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
BT | Marchandises | 28 289 423 | 213 983 | 28 075 440 | 27 789 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 844 646 | 9 688 023 | 127 156 624 | 126 166 905 |
BZ | Autres créances | 132 461 171 | 84 021 | 132 377 149 | 40 125 297 |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 344 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | 13 254 629 | 9 325 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 850 947 | 9 986 027 | 300 864 920 | 204 751 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 161 936 794 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 000 | 66 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942 | 56 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 751 722 | |||
DH | Report à nouveau | 26 715 | -19 513 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 359 261 185 | 325 536 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 242 593 | 406 627 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647 | 2 139 239 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277 310 | 17 351 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 818 348 | 97 781 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 867 014 | 24 165 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 22 374 437 | ||
EA | Autres dettes | 29 859 933 | 31 034 406 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 069 189 | 5 395 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 037 848 | 111 378 663 | 366 416 511 | 303 879 015 |
FG | Production vendue services | 857 288 092 | 168 512 | 857 456 604 | 822 417 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 325 940 | 111 547 175 | 1 223 873 115 | 1 126 296 020 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 922 277 | 25 262 562 | ||
FQ | Autres produits | 300 375 970 | 288 040 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 171 363 | 1 439 599 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679 112 | 2 415 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 048 | -849 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 874 591 | 359 664 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 156 653 | 10 928 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 580 472 | 34 938 219 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 309 | 19 132 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 573 968 | 530 028 820 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 055 787 | 33 858 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 143 301 | 4 374 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 165 944 | 2 856 343 | ||
GE | Autres charges | 384 770 788 | 323 822 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 843 876 | 1 321 170 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 327 488 | 118 428 328 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 145 078 | 6 526 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 228 960 | 6 773 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 374 038 | 13 300 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 023 894 | 34 750 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 186 856 | 34 750 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 812 818 | -21 450 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 514 670 | 96 977 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 774 | 268 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 805 740 | 93 792 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 970 514 | 94 061 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 746 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 530 346 | 130 817 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 538 092 | 130 827 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 567 579 | -36 766 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 296 | 848 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 029 765 | 24 814 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 515 915 | 1 546 960 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 369 885 | 1 512 412 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125 | 672 125 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080 053 | 477 985 | 17 558 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 698 806 | 568 095 983 | 520 589 583 | 1 096 205 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 450 985 | 568 573 968 | 520 589 583 | 1 114 435 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 359 261 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 325 536 579 | 146 530 346 | 112 805 740 | 359 261 185 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 337 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 765 031 | 880 326 | 308 049 | 75 337 308 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 074 403 | 44 652 | 4 119 055 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 417 447 | 6 011 135 | 12 032 240 | 33 396 342 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 057 | 448 536 | 458 610 | 213 983 |
6T | Sur comptes clients | 9 248 267 | 3 946 102 | 3 506 347 | 9 688 023 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 753 | 197 198 | 277 930 | 84 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 128 927 | 10 647 624 | 16 275 127 | 47 501 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 430 537 | 158 058 296 | 129 388 916 | 482 099 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 258 904 676 | 31 111 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 416 705 | |||
UX | Autres créances clients | 127 427 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 022 | |||
VB | T. V. A. | 23 433 690 | |||
VP | Divers | 73 753 | |||
VC | Groupe et associés | 80 033 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 248 381 | 314 454 818 | 227 793 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143 155 | 3 143 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647 | 927 406 781 | 1 568 350 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 277 310 | 17 277 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 818 348 | 123 818 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 072 414 | 15 072 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559 949 | 4 559 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 051 114 | 4 051 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183 537 | 2 183 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 25 629 089 | ||
VI | Groupe et associés | 20 329 402 | 20 329 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530 531 | 9 530 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 069 189 | 5 069 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647 | 1 158 070 818 | 1 568 350 566 | 152 854 817 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 881 859 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 672 125 | 672 125 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 127 196 | 17 558 038 | 569 158 | 960 055 |
AH | Fonds commercial | 9 809 323 | 4 119 055 | 5 690 268 | 5 734 919 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 383 886 | 383 886 | 44 784 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 147 483 647 | 1 129 601 548 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
AV | Immobilisations en cours | 148 740 | 148 740 | 84 215 | |
CU | Autres participations | 305 951 693 | 305 951 693 | 8 048 791 | |
BF | Prêts | 258 904 676 | 258 904 676 | 279 259 576 | |
BH | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | 781 443 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 147 483 647 | 1 151 950 767 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
BT | Marchandises | 28 289 423 | 213 983 | 28 075 440 | 27 789 317 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 844 646 | 9 688 023 | 127 156 624 | 126 166 905 |
BZ | Autres créances | 132 461 171 | 84 021 | 132 377 149 | 40 125 297 |
CF | Disponibilités | 1 078 | 1 078 | 1 344 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | 13 254 629 | 9 325 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 850 947 | 9 986 027 | 300 864 920 | 204 751 494 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 1 161 936 794 | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 000 | 66 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 942 | 56 942 | ||
DD | Réserve légale (1) | 751 722 | |||
DH | Report à nouveau | 26 715 | -19 513 380 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
DK | Provisions réglementées | 359 261 185 | 325 536 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 481 242 593 | 406 627 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 337 308 | 74 765 031 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 483 647 | 2 139 239 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277 310 | 17 351 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 818 348 | 97 781 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 867 014 | 24 165 986 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 22 374 437 | ||
EA | Autres dettes | 29 859 933 | 31 034 406 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 069 189 | 5 395 287 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 255 037 848 | 111 378 663 | 366 416 511 | 303 879 015 |
FG | Production vendue services | 857 288 092 | 168 512 | 857 456 604 | 822 417 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 112 325 940 | 111 547 175 | 1 223 873 115 | 1 126 296 020 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 922 277 | 25 262 562 | ||
FQ | Autres produits | 300 375 970 | 288 040 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 541 171 363 | 1 439 599 253 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 679 112 | 2 415 558 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 048 | -849 505 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 376 874 591 | 359 664 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 156 653 | 10 928 949 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 580 472 | 34 938 219 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 309 | 19 132 476 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 568 573 968 | 530 028 820 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 055 787 | 33 858 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 143 301 | 4 374 886 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 165 944 | 2 856 343 | ||
GE | Autres charges | 384 770 788 | 323 822 662 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 843 876 | 1 321 170 924 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 327 488 | 118 428 328 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 145 078 | 6 526 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 228 960 | 6 773 287 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 374 038 | 13 300 009 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 918 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 023 894 | 34 750 460 | ||
GS | Différences négatives de change | 44 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 186 856 | 34 750 460 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 812 818 | -21 450 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 110 514 670 | 96 977 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 774 | 268 989 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 805 740 | 93 792 149 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 970 514 | 94 061 139 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 746 | 10 519 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 530 346 | 130 817 461 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 538 092 | 130 827 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 567 579 | -36 766 842 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 771 296 | 848 896 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 029 765 | 24 814 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 515 915 | 1 546 960 400 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 369 885 | 1 512 412 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 146 030 | 34 547 817 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 125 | 672 125 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080 053 | 477 985 | 17 558 038 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 698 806 | 568 095 983 | 520 589 583 | 1 096 205 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 450 985 | 568 573 968 | 520 589 583 | 1 114 435 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 359 261 185 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 325 536 579 | 146 530 346 | 112 805 740 | 359 261 185 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 337 308 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 765 031 | 880 326 | 308 049 | 75 337 308 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 4 074 403 | 44 652 | 4 119 055 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 39 417 447 | 6 011 135 | 12 032 240 | 33 396 342 |
6N | Sur stocks et en cours | 224 057 | 448 536 | 458 610 | 213 983 |
6T | Sur comptes clients | 9 248 267 | 3 946 102 | 3 506 347 | 9 688 023 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 164 753 | 197 198 | 277 930 | 84 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 128 927 | 10 647 624 | 16 275 127 | 47 501 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 453 430 537 | 158 058 296 | 129 388 916 | 482 099 917 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 258 904 676 | 31 111 113 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 783 259 | 783 259 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 416 705 | |||
UX | Autres créances clients | 127 427 941 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 017 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 022 | |||
VB | T. V. A. | 23 433 690 | |||
VP | Divers | 73 753 | |||
VC | Groupe et associés | 80 033 606 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902 083 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 254 629 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 248 381 | 314 454 818 | 227 793 563 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 143 155 | 3 143 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 483 647 | 927 406 781 | 1 568 350 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 17 277 310 | 17 277 310 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 818 348 | 123 818 348 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 072 414 | 15 072 414 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559 949 | 4 559 949 | ||
VW | T.V.A. | 4 051 114 | 4 051 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183 537 | 2 183 537 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 629 089 | 25 629 089 | ||
VI | Groupe et associés | 20 329 402 | 20 329 402 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 530 531 | 9 530 531 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 069 189 | 5 069 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647 | 1 158 070 818 | 1 568 350 566 | 152 854 817 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 386 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 881 859 |