Déposant 1 : TENDANCE CREATIVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 505361246
Adresse :
Avenue de la Métairie
85250 SAINT-FULGENT
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme VIDAL Marion
Adresse :
Le Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Bénéficiare 1 : TENDANCE CREATIVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 157 601 | 91 024 | 66 576 | 78 559 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 978 | 7 207 | 5 771 | 6 712 |
AN | Terrains | 178 105 | 178 105 | 178 105 | |
AP | Constructions | 2 865 366 | 494 651 | 2 370 714 | 2 517 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 548 | 756 640 | 961 908 | 1 129 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 253 | 12 849 | 13 404 | 16 273 |
AV | Immobilisations en cours | 1 731 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 959 509 | 1 362 371 | 3 597 137 | 3 929 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 268 | 164 268 | 162 410 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 554 496 | 25 687 | 528 808 | 540 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 910 | 910 | 16 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 307 | 632 307 | 564 066 | |
BZ | Autres créances | 425 834 | 425 834 | 398 837 | |
CF | Disponibilités | 88 749 | 88 749 | 50 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 123 | 8 123 | 7 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 688 | 25 687 | 1 849 001 | 1 739 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 198 | 1 388 058 | 5 446 139 | 5 668 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 403 | 20 403 | ||
DH | Report à nouveau | -62 151 | -23 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 779 | -338 235 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 211 | 85 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 889 242 | 343 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 546 | 3 311 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 721 | 1 324 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 | 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 935 | 359 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 556 | 289 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 082 | 35 094 | ||
EA | Autres dettes | 31 | 2 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 556 896 | 5 324 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 139 | 5 668 439 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 169 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 426 | 95 570 | ||
FD | Production vendue biens | 2 922 673 | 2 602 225 | ||
FG | Production vendue services | 47 719 | 6 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 818 | 2 703 896 | ||
FM | Production stockée | 9 480 | 226 789 | ||
FN | Production immobilisée | 34 758 | 51 414 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 268 | 19 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 449 | 3 001 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 783 | 86 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 941 | 1 199 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 858 | -23 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 831 | 796 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 134 | 79 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 513 | 649 874 | ||
FZ | Charges sociales | 170 771 | 224 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 264 | 442 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 057 | 4 491 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 636 436 | 3 463 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 987 | -462 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GN | Différences positives de change | 2 659 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184 | 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 843 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 017 | 109 688 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 167 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 017 | 111 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 174 | -111 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 161 | -573 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608 | 3 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 319 | 227 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 067 | 230 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 | 27 177 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225 | 58 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047 | 27 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 611 019 | 203 262 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 237 | 16 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 158 | -49 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 359 | 3 232 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 580 | 3 570 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 779 | -338 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 283 | 46 741 | 91 024 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266 | 941 | 7 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 994 | 419 807 | 3 661 | 1 264 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 544 | 467 489 | 3 661 | 1 362 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 139 | 139 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 491 | 25 057 | 3 861 | 25 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 491 | 25 057 | 3 861 | 25 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 630 | 25 057 | 4 001 | 25 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 057 | 3 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 656 | |||
UX | Autres créances clients | 632 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 823 | |||
VB | T. V. A. | 61 199 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495 | |||
VC | Groupe et associés | 12 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 385 | 902 728 | 656 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771 546 | 547 498 | 1 744 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 627 | 50 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 935 | 401 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 056 | 84 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 772 | 82 772 | ||
VW | T.V.A. | 7 714 | 7 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014 | 9 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 083 | 29 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 119 095 | 1 119 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 | 32 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 873 | 1 162 104 | 2 913 769 | 480 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 157 601 | 91 024 | 66 576 | 78 559 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 978 | 7 207 | 5 771 | 6 712 |
AN | Terrains | 178 105 | 178 105 | 178 105 | |
AP | Constructions | 2 865 366 | 494 651 | 2 370 714 | 2 517 609 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 548 | 756 640 | 961 908 | 1 129 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 253 | 12 849 | 13 404 | 16 273 |
AV | Immobilisations en cours | 1 731 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 656 | 656 | 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 959 509 | 1 362 371 | 3 597 137 | 3 929 116 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 164 268 | 164 268 | 162 410 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 554 496 | 25 687 | 528 808 | 540 525 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 910 | 910 | 16 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 632 307 | 632 307 | 564 066 | |
BZ | Autres créances | 425 834 | 425 834 | 398 837 | |
CF | Disponibilités | 88 749 | 88 749 | 50 275 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 123 | 8 123 | 7 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 688 | 25 687 | 1 849 001 | 1 739 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 198 | 1 388 058 | 5 446 139 | 5 668 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 403 | 20 403 | ||
DH | Report à nouveau | -62 151 | -23 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 779 | -338 235 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 80 211 | 85 531 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 | |||
DL | TOTAL (I) | 889 242 | 343 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 546 | 3 311 657 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 721 | 1 324 718 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 023 | 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 935 | 359 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 556 | 289 572 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 082 | 35 094 | ||
EA | Autres dettes | 31 | 2 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 556 896 | 5 324 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 139 | 5 668 439 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 1 169 721 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 426 | 95 570 | ||
FD | Production vendue biens | 2 922 673 | 2 602 225 | ||
FG | Production vendue services | 47 719 | 6 100 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 249 818 | 2 703 896 | ||
FM | Production stockée | 9 480 | 226 789 | ||
FN | Production immobilisée | 34 758 | 51 414 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 125 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 268 | 19 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 310 449 | 3 001 319 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 783 | 86 517 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 267 941 | 1 199 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 858 | -23 382 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 889 831 | 796 261 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 134 | 79 957 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 513 | 649 874 | ||
FZ | Charges sociales | 170 771 | 224 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 264 | 442 232 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 057 | 4 491 | ||
GE | Autres charges | 3 460 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 636 436 | 3 463 391 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 987 | -462 072 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GN | Différences positives de change | 2 659 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 184 | 166 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 843 | 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 017 | 109 688 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 167 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 017 | 111 855 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 174 | -111 679 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -420 161 | -573 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 608 | 3 009 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 319 | 227 156 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 | 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 616 067 | 230 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 | 27 177 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225 | 58 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047 | 27 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 611 019 | 203 262 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 237 | 16 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -63 158 | -49 054 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 359 | 3 232 243 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 580 | 3 570 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 779 | -338 235 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 283 | 46 741 | 91 024 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266 | 941 | 7 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 994 | 419 807 | 3 661 | 1 264 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 898 544 | 467 489 | 3 661 | 1 362 371 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 139 | 139 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 491 | 25 057 | 3 861 | 25 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 491 | 25 057 | 3 861 | 25 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 630 | 25 057 | 4 001 | 25 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 057 | 3 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 656 | |||
UX | Autres créances clients | 632 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 177 823 | |||
VB | T. V. A. | 61 199 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 495 | |||
VC | Groupe et associés | 12 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 282 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 385 | 902 728 | 656 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771 546 | 547 498 | 1 744 047 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 627 | 50 627 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 935 | 401 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 056 | 84 056 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 772 | 82 772 | ||
VW | T.V.A. | 7 714 | 7 714 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014 | 9 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 083 | 29 083 | ||
VI | Groupe et associés | 1 119 095 | 1 119 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 | 32 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 873 | 1 162 104 | 2 913 769 | 480 000 |