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de Saint-Barnabé
de Saint-Barnabé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 544 | 1 421 330 | 655 215 | 589 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 459 | 97 047 | 3 413 | 3 196 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 093 | 25 093 | 25 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 695 | 104 926 | 61 769 | 74 698 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 701 | 6 701 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 511 542 | 1 623 303 | 888 239 | 834 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 824 | 16 824 | 12 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 220 | 53 584 | 961 636 | 753 718 |
BZ | Autres créances | 179 826 | 179 826 | 162 252 | |
CF | Disponibilités | 1 079 745 | 1 079 745 | 101 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 22 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 088 | 53 584 | 2 248 504 | 1 052 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 630 | 1 676 887 | 3 136 744 | 1 887 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 296 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 291 | 41 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 339 | 193 339 | ||
DH | Report à nouveau | -50 078 | -87 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334 | 37 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 886 | 184 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 551 | 632 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 718 | 240 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 520 | 207 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 953 | 310 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 785 | 146 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 330 | 163 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 853 858 | 1 702 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 744 | 1 887 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 723 | 1 366 457 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 714 | 103 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 629 874 | 1 352 954 | 1 982 828 | 1 918 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 629 874 | 1 352 954 | 1 982 828 | 1 918 302 |
FN | Production immobilisée | 281 781 | 275 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 199 | 24 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 544 | 50 311 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 304 422 | 2 267 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 056 | 19 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 410 248 | 1 388 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 993 | 21 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 339 | 481 655 | ||
FZ | Charges sociales | 184 065 | 176 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 840 | 208 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 876 | 22 087 | ||
GE | Autres charges | 33 994 | 10 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 397 411 | 2 329 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 989 | -61 331 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 245 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 616 | -2 690 | ||
GN | Différences positives de change | 57 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 957 | -2 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 769 | 28 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 28 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 188 | -31 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 802 | -92 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 030 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 666 | 6 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047 | 3 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661 | 4 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 005 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 131 | -128 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 044 | 2 271 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 710 | 2 234 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 334 | 37 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 992 | 25 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 | 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 104 | 216 225 | 1 421 330 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 819 | 2 228 | 97 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 363 | 19 387 | 4 824 | 104 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 286 | 237 840 | 4 824 | 1 623 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 876 | 36 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 869 | |||
UX | Autres créances clients | 918 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 749 | |||
VB | T. V. A. | 12 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 219 | 908 649 | 303 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 551 | 450 643 | 331 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 520 | 216 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 643 | 73 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 644 | 78 644 | ||
VW | T.V.A. | 125 484 | 125 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 380 718 | 19 964 | 360 754 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 785 | 6 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 330 | 191 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 858 | 1 163 723 | 331 908 | 1 358 227 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 544 | 1 421 330 | 655 215 | 589 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 459 | 97 047 | 3 413 | 3 196 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 093 | 25 093 | 25 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 695 | 104 926 | 61 769 | 74 698 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 701 | 6 701 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 511 542 | 1 623 303 | 888 239 | 834 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 824 | 16 824 | 12 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 220 | 53 584 | 961 636 | 753 718 |
BZ | Autres créances | 179 826 | 179 826 | 162 252 | |
CF | Disponibilités | 1 079 745 | 1 079 745 | 101 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 22 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 088 | 53 584 | 2 248 504 | 1 052 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 630 | 1 676 887 | 3 136 744 | 1 887 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 296 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 291 | 41 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 339 | 193 339 | ||
DH | Report à nouveau | -50 078 | -87 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334 | 37 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 886 | 184 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 551 | 632 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 718 | 240 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 520 | 207 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 953 | 310 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 785 | 146 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 330 | 163 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 853 858 | 1 702 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 744 | 1 887 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 723 | 1 366 457 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 714 | 103 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 629 874 | 1 352 954 | 1 982 828 | 1 918 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 629 874 | 1 352 954 | 1 982 828 | 1 918 302 |
FN | Production immobilisée | 281 781 | 275 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 199 | 24 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 544 | 50 311 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 304 422 | 2 267 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 056 | 19 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 410 248 | 1 388 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 993 | 21 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 339 | 481 655 | ||
FZ | Charges sociales | 184 065 | 176 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 840 | 208 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 876 | 22 087 | ||
GE | Autres charges | 33 994 | 10 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 397 411 | 2 329 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 989 | -61 331 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 245 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 616 | -2 690 | ||
GN | Différences positives de change | 57 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 957 | -2 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 769 | 28 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 28 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 188 | -31 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 802 | -92 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 030 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 666 | 6 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047 | 3 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661 | 4 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 005 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 131 | -128 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 044 | 2 271 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 710 | 2 234 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 334 | 37 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 992 | 25 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 | 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 104 | 216 225 | 1 421 330 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 819 | 2 228 | 97 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 363 | 19 387 | 4 824 | 104 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 286 | 237 840 | 4 824 | 1 623 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 876 | 36 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 869 | |||
UX | Autres créances clients | 918 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 749 | |||
VB | T. V. A. | 12 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 219 | 908 649 | 303 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 551 | 450 643 | 331 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 520 | 216 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 643 | 73 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 644 | 78 644 | ||
VW | T.V.A. | 125 484 | 125 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 380 718 | 19 964 | 360 754 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 785 | 6 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 330 | 191 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 858 | 1 163 723 | 331 908 | 1 358 227 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 544 | 1 421 330 | 655 215 | 589 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 459 | 97 047 | 3 413 | 3 196 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 093 | 25 093 | 25 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 695 | 104 926 | 61 769 | 74 698 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 701 | 6 701 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 511 542 | 1 623 303 | 888 239 | 834 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 824 | 16 824 | 12 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 220 | 53 584 | 961 636 | 753 718 |
BZ | Autres créances | 179 826 | 179 826 | 162 252 | |
CF | Disponibilités | 1 079 745 | 1 079 745 | 101 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 22 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 088 | 53 584 | 2 248 504 | 1 052 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 630 | 1 676 887 | 3 136 744 | 1 887 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 296 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 291 | 41 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 339 | 193 339 | ||
DH | Report à nouveau | -50 078 | -87 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334 | 37 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 886 | 184 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 551 | 632 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 718 | 240 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 520 | 207 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 953 | 310 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 785 | 146 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 330 | 163 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 853 858 | 1 702 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 744 | 1 887 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 723 | 1 366 457 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 714 | 103 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 629 874 | 1 352 954 | 1 982 828 | 1 918 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 629 874 | 1 352 954 | 1 982 828 | 1 918 302 |
FN | Production immobilisée | 281 781 | 275 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 199 | 24 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 544 | 50 311 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 304 422 | 2 267 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 056 | 19 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 410 248 | 1 388 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 993 | 21 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 339 | 481 655 | ||
FZ | Charges sociales | 184 065 | 176 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 840 | 208 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 876 | 22 087 | ||
GE | Autres charges | 33 994 | 10 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 397 411 | 2 329 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 989 | -61 331 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 245 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 616 | -2 690 | ||
GN | Différences positives de change | 57 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 957 | -2 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 769 | 28 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 28 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 188 | -31 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 802 | -92 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 030 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 666 | 6 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047 | 3 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661 | 4 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 005 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 131 | -128 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 044 | 2 271 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 710 | 2 234 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 334 | 37 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 992 | 25 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 | 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 104 | 216 225 | 1 421 330 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 819 | 2 228 | 97 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 363 | 19 387 | 4 824 | 104 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 286 | 237 840 | 4 824 | 1 623 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 876 | 36 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 869 | |||
UX | Autres créances clients | 918 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 749 | |||
VB | T. V. A. | 12 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 219 | 908 649 | 303 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 551 | 450 643 | 331 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 520 | 216 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 643 | 73 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 644 | 78 644 | ||
VW | T.V.A. | 125 484 | 125 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 380 718 | 19 964 | 360 754 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 785 | 6 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 330 | 191 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 858 | 1 163 723 | 331 908 | 1 358 227 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 076 544 | 1 421 330 | 655 215 | 589 659 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 459 | 97 047 | 3 413 | 3 196 |
AH | Fonds commercial | 135 000 | 135 000 | 135 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 093 | 25 093 | 25 093 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 695 | 104 926 | 61 769 | 74 698 |
CU | Autres participations | 1 050 | 1 050 | 50 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 701 | 6 701 | 7 267 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 511 542 | 1 623 303 | 888 239 | 834 963 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 824 | 16 824 | 12 573 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 015 220 | 53 584 | 961 636 | 753 718 |
BZ | Autres créances | 179 826 | 179 826 | 162 252 | |
CF | Disponibilités | 1 079 745 | 1 079 745 | 101 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 473 | 10 473 | 22 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 302 088 | 53 584 | 2 248 504 | 1 052 047 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 630 | 1 676 887 | 3 136 744 | 1 887 010 |
CR | Parts à plus d’un an | 296 869 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 41 291 | 41 291 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 339 | 193 339 | ||
DH | Report à nouveau | -50 078 | -87 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334 | 37 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 282 886 | 184 552 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 551 | 632 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 718 | 240 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 520 | 207 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 953 | 310 846 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 003 785 | 146 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 191 330 | 163 851 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 853 858 | 1 702 459 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 744 | 1 887 010 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 723 | 1 366 457 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 714 | 103 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 629 874 | 1 352 954 | 1 982 828 | 1 918 302 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 629 874 | 1 352 954 | 1 982 828 | 1 918 302 |
FN | Production immobilisée | 281 781 | 275 229 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 199 | 24 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 544 | 50 311 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 87 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 304 422 | 2 267 930 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 056 | 19 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 410 248 | 1 388 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 993 | 21 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 473 339 | 481 655 | ||
FZ | Charges sociales | 184 065 | 176 716 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 237 840 | 208 521 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 876 | 22 087 | ||
GE | Autres charges | 33 994 | 10 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 397 411 | 2 329 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -92 989 | -61 331 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 245 | 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 616 | -2 690 | ||
GN | Différences positives de change | 57 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 957 | -2 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 769 | 28 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 769 | 28 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 188 | -31 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -58 802 | -92 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 030 | 5 205 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 636 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 666 | 6 205 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047 | 3 947 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 614 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661 | 4 947 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 005 | 1 258 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -143 131 | -128 491 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 044 | 2 271 692 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 710 | 2 234 486 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 334 | 37 206 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 992 | 25 373 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 878 | 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205 104 | 216 225 | 1 421 330 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 819 | 2 228 | 97 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 363 | 19 387 | 4 824 | 104 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 286 | 237 840 | 4 824 | 1 623 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 374 | 12 876 | 36 666 | 53 584 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 876 | 36 666 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 869 | |||
UX | Autres créances clients | 918 351 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 161 749 | |||
VB | T. V. A. | 12 790 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 219 | 908 649 | 303 570 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 551 | 450 643 | 331 908 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 520 | 216 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 643 | 73 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 644 | 78 644 | ||
VW | T.V.A. | 125 484 | 125 484 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 | 182 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 | 1 000 | ||
VI | Groupe et associés | 380 718 | 19 964 | 360 754 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 785 | 6 312 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 191 330 | 191 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 858 | 1 163 723 | 331 908 | 1 358 227 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 130 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 973 |