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de Ghyvelde
de Ghyvelde
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 332 122 | 332 122 | 332 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 500 | 49 500 | 49 500 | |
AP | Constructions | 576 268 | 566 321 | 9 946 | 12 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 004 | 679 341 | 635 663 | 724 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 724 | 250 724 | 250 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 719 | 1 245 762 | 1 277 956 | 1 368 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 756 | 6 756 | 4 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 | 21 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 199 | 5 199 | 3 008 | |
BZ | Autres créances | 106 408 | 35 221 | 71 186 | 140 737 |
CF | Disponibilités | 151 286 | 151 286 | 325 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 358 | 35 221 | 236 136 | 477 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 077 | 1 280 984 | 1 514 092 | 1 845 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 250 | 71 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DG | Autres réserves | 199 282 | 144 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 018 | 54 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 676 | 373 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | 20 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 400 | 20 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 166 | 737 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 572 | 312 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 742 | 213 872 | ||
EA | Autres dettes | 16 534 | 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 016 | 1 452 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 092 | 1 845 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 410 | 856 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 380 809 | 4 380 809 | 4 666 071 | |
FG | Production vendue services | 2 649 | 2 649 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 383 459 | 4 383 459 | 4 666 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | 609 | 3 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 181 | 17 419 | ||
FQ | Autres produits | 9 292 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 542 | 4 686 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 901 | 2 945 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 796 | 19 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 881 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 213 | 616 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 551 | 45 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 274 | 706 869 | ||
FZ | Charges sociales | 136 250 | 148 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 911 | 111 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 221 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 2 602 | 4 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 273 241 | 4 598 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 300 | 87 991 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 23 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 131 | 23 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 125 | -23 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 175 | 64 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060 | 17 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 301 | 17 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | 20 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 040 | 20 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 738 | -2 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 418 | 6 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 849 | 4 704 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 831 | 4 649 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 018 | 54 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 241 | 44 400 | 20 241 | 44 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 241 | 79 622 | 20 241 | 79 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 400 | 20 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 724 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 804 | |||
VB | T. V. A. | 10 196 | |||
VP | Divers | 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 018 | 113 294 | 250 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865 | 2 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 303 | 143 697 | 421 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 572 | 242 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 013 | 61 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675 | 42 675 | ||
VW | T.V.A. | 29 428 | 29 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 626 | 24 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 016 | 563 410 | 421 678 | 29 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 332 122 | 332 122 | 332 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 500 | 49 500 | 49 500 | |
AP | Constructions | 576 268 | 566 321 | 9 946 | 12 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 004 | 679 341 | 635 663 | 724 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 724 | 250 724 | 250 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 719 | 1 245 762 | 1 277 956 | 1 368 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 756 | 6 756 | 4 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 | 21 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 199 | 5 199 | 3 008 | |
BZ | Autres créances | 106 408 | 35 221 | 71 186 | 140 737 |
CF | Disponibilités | 151 286 | 151 286 | 325 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 358 | 35 221 | 236 136 | 477 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 077 | 1 280 984 | 1 514 092 | 1 845 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 250 | 71 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DG | Autres réserves | 199 282 | 144 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 018 | 54 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 676 | 373 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | 20 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 400 | 20 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 166 | 737 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 572 | 312 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 742 | 213 872 | ||
EA | Autres dettes | 16 534 | 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 016 | 1 452 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 092 | 1 845 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 410 | 856 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 380 809 | 4 380 809 | 4 666 071 | |
FG | Production vendue services | 2 649 | 2 649 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 383 459 | 4 383 459 | 4 666 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | 609 | 3 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 181 | 17 419 | ||
FQ | Autres produits | 9 292 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 542 | 4 686 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 901 | 2 945 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 796 | 19 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 881 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 213 | 616 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 551 | 45 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 274 | 706 869 | ||
FZ | Charges sociales | 136 250 | 148 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 911 | 111 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 221 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 2 602 | 4 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 273 241 | 4 598 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 300 | 87 991 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 23 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 131 | 23 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 125 | -23 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 175 | 64 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060 | 17 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 301 | 17 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | 20 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 040 | 20 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 738 | -2 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 418 | 6 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 849 | 4 704 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 831 | 4 649 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 018 | 54 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 241 | 44 400 | 20 241 | 44 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 241 | 79 622 | 20 241 | 79 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 400 | 20 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 724 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 804 | |||
VB | T. V. A. | 10 196 | |||
VP | Divers | 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 018 | 113 294 | 250 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865 | 2 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 303 | 143 697 | 421 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 572 | 242 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 013 | 61 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675 | 42 675 | ||
VW | T.V.A. | 29 428 | 29 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 626 | 24 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 016 | 563 410 | 421 678 | 29 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 332 122 | 332 122 | 332 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 500 | 49 500 | 49 500 | |
AP | Constructions | 576 268 | 566 321 | 9 946 | 12 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 004 | 679 341 | 635 663 | 724 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 724 | 250 724 | 250 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 719 | 1 245 762 | 1 277 956 | 1 368 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 756 | 6 756 | 4 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 | 21 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 199 | 5 199 | 3 008 | |
BZ | Autres créances | 106 408 | 35 221 | 71 186 | 140 737 |
CF | Disponibilités | 151 286 | 151 286 | 325 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 358 | 35 221 | 236 136 | 477 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 077 | 1 280 984 | 1 514 092 | 1 845 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 250 | 71 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DG | Autres réserves | 199 282 | 144 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 018 | 54 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 676 | 373 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | 20 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 400 | 20 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 166 | 737 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 572 | 312 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 742 | 213 872 | ||
EA | Autres dettes | 16 534 | 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 016 | 1 452 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 092 | 1 845 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 410 | 856 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 380 809 | 4 380 809 | 4 666 071 | |
FG | Production vendue services | 2 649 | 2 649 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 383 459 | 4 383 459 | 4 666 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | 609 | 3 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 181 | 17 419 | ||
FQ | Autres produits | 9 292 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 542 | 4 686 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 901 | 2 945 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 796 | 19 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 881 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 213 | 616 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 551 | 45 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 274 | 706 869 | ||
FZ | Charges sociales | 136 250 | 148 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 911 | 111 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 221 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 2 602 | 4 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 273 241 | 4 598 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 300 | 87 991 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 23 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 131 | 23 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 125 | -23 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 175 | 64 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060 | 17 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 301 | 17 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | 20 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 040 | 20 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 738 | -2 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 418 | 6 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 849 | 4 704 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 831 | 4 649 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 018 | 54 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 241 | 44 400 | 20 241 | 44 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 241 | 79 622 | 20 241 | 79 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 400 | 20 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 724 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 804 | |||
VB | T. V. A. | 10 196 | |||
VP | Divers | 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 018 | 113 294 | 250 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865 | 2 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 303 | 143 697 | 421 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 572 | 242 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 013 | 61 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675 | 42 675 | ||
VW | T.V.A. | 29 428 | 29 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 626 | 24 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 016 | 563 410 | 421 678 | 29 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 467 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 332 122 | 332 122 | 332 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 500 | 49 500 | 49 500 | |
AP | Constructions | 576 268 | 566 321 | 9 946 | 12 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 004 | 679 341 | 635 663 | 724 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 724 | 250 724 | 250 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 719 | 1 245 762 | 1 277 956 | 1 368 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 756 | 6 756 | 4 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 | 21 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 199 | 5 199 | 3 008 | |
BZ | Autres créances | 106 408 | 35 221 | 71 186 | 140 737 |
CF | Disponibilités | 151 286 | 151 286 | 325 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 358 | 35 221 | 236 136 | 477 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 077 | 1 280 984 | 1 514 092 | 1 845 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 250 | 71 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DG | Autres réserves | 199 282 | 144 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 018 | 54 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 676 | 373 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | 20 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 400 | 20 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 166 | 737 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 572 | 312 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 742 | 213 872 | ||
EA | Autres dettes | 16 534 | 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 016 | 1 452 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 092 | 1 845 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 410 | 856 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 380 809 | 4 380 809 | 4 666 071 | |
FG | Production vendue services | 2 649 | 2 649 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 383 459 | 4 383 459 | 4 666 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | 609 | 3 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 181 | 17 419 | ||
FQ | Autres produits | 9 292 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 542 | 4 686 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 901 | 2 945 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 796 | 19 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 881 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 213 | 616 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 551 | 45 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 274 | 706 869 | ||
FZ | Charges sociales | 136 250 | 148 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 911 | 111 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 221 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 2 602 | 4 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 273 241 | 4 598 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 300 | 87 991 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 23 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 131 | 23 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 125 | -23 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 175 | 64 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060 | 17 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 301 | 17 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | 20 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 040 | 20 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 738 | -2 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 418 | 6 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 849 | 4 704 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 831 | 4 649 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 018 | 54 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 241 | 44 400 | 20 241 | 44 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 241 | 79 622 | 20 241 | 79 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 400 | 20 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 724 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 804 | |||
VB | T. V. A. | 10 196 | |||
VP | Divers | 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 018 | 113 294 | 250 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865 | 2 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 303 | 143 697 | 421 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 572 | 242 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 013 | 61 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675 | 42 675 | ||
VW | T.V.A. | 29 428 | 29 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 626 | 24 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 016 | 563 410 | 421 678 | 29 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 467 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 332 122 | 332 122 | 332 122 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 500 | 49 500 | 49 500 | |
AP | Constructions | 576 268 | 566 321 | 9 946 | 12 420 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 | 100 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 315 004 | 679 341 | 635 663 | 724 203 |
BH | Autres immobilisations financières | 250 724 | 250 724 | 250 664 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 523 719 | 1 245 762 | 1 277 956 | 1 368 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 756 | 6 756 | 4 875 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 | 21 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 199 | 5 199 | 3 008 | |
BZ | Autres créances | 106 408 | 35 221 | 71 186 | 140 737 |
CF | Disponibilités | 151 286 | 151 286 | 325 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 685 | 1 685 | 3 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 271 358 | 35 221 | 236 136 | 477 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 077 | 1 280 984 | 1 514 092 | 1 845 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 750 | 93 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 250 | 71 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 375 | 9 375 | ||
DG | Autres réserves | 199 282 | 144 571 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 018 | 54 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 454 676 | 373 657 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 400 | 20 241 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 400 | 20 241 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 166 | 737 185 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 058 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 572 | 312 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 157 742 | 213 872 | ||
EA | Autres dettes | 16 534 | 158 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 016 | 1 452 087 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 092 | 1 845 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 410 | 856 148 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 380 809 | 4 380 809 | 4 666 071 | |
FG | Production vendue services | 2 649 | 2 649 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 383 459 | 4 383 459 | 4 666 071 | |
FO | Subventions d’exploitation | 609 | 3 042 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 181 | 17 419 | ||
FQ | Autres produits | 9 292 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 400 542 | 4 686 605 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 708 901 | 2 945 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 796 | 19 307 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 881 | 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 618 213 | 616 865 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 551 | 45 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 596 274 | 706 869 | ||
FZ | Charges sociales | 136 250 | 148 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 911 | 111 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 221 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 400 | |||
GE | Autres charges | 2 602 | 4 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 273 241 | 4 598 614 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 300 | 87 991 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 131 | 23 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 131 | 23 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 125 | -23 849 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 175 | 64 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 060 | 17 526 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 241 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 301 | 17 526 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 040 | 123 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000 | 20 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 040 | 20 364 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 738 | -2 838 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 418 | 6 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 849 | 4 704 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 831 | 4 649 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 018 | 54 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 852 | 101 911 | 1 245 763 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 44 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 241 | 44 400 | 20 241 | 44 400 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 222 | 35 222 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 241 | 79 622 | 20 241 | 79 622 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 222 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 44 400 | 20 241 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 250 724 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 475 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 804 | |||
VB | T. V. A. | 10 196 | |||
VP | Divers | 708 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 018 | 113 294 | 250 724 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865 | 2 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 303 | 143 697 | 421 678 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 572 | 242 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 013 | 61 013 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 675 | 42 675 | ||
VW | T.V.A. | 29 428 | 29 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 626 | 24 626 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 534 | 16 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 016 | 563 410 | 421 678 | 29 928 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 467 |