| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 662 | 109 662 | ||
| AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
| AN | Terrains | 965 925 | 224 862 | 741 063 | 965 925 |
| AP | Constructions | 4 961 987 | 3 697 183 | 1 264 805 | 1 481 177 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 720 | 879 836 | 132 883 | 175 811 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 111 | 1 505 302 | 21 809 | 37 069 |
| AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
| CU | Autres participations | 2 087 901 | 2 087 901 | 2 087 901 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | 167 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 795 955 | 6 416 846 | 4 379 109 | 4 877 632 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 35 463 | 35 463 | 42 315 | |
| BT | Marchandises | 2 003 | 2 003 | 2 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 815 | 34 815 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 154 934 | 24 618 | 130 316 | 147 146 |
| BZ | Autres créances | 270 481 | 270 481 | 3 031 834 | |
| CF | Disponibilités | 47 696 | 47 696 | 50 670 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 40 715 | 40 715 | 34 044 | |
| CJ | TOTAL (II) | 586 109 | 24 618 | 561 490 | 3 308 009 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 064 | 6 441 464 | 4 940 599 | 8 185 641 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 150 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
| DH | Report à nouveau | -86 760 | -1 263 633 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 012 | -693 814 | ||
| DK | Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| DL | TOTAL (I) | -886 012 | -1 650 686 | ||
| DP | Provisions pour risques | 95 000 | 10 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 95 000 | 10 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 218 | 8 799 035 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 750 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | 24 027 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 573 | 576 086 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 438 952 | 427 180 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 731 611 | 9 826 328 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 599 | 8 185 641 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 477 | 9 802 301 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 287 | 19 787 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 29 383 | 29 383 | 27 845 | |
| FG | Production vendue services | 4 621 096 | 4 621 096 | 4 490 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 650 479 | 4 650 479 | 4 518 138 | |
| FN | Production immobilisée | 21 170 | 22 007 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 064 | 8 688 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 447 | 490 220 | ||
| FQ | Autres produits | 11 915 | 7 191 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 999 075 | 5 046 245 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 062 | 10 107 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -15 | 613 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 336 | 366 706 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 864 | -4 449 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 189 907 | 2 062 624 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 758 | 248 466 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 550 257 | 1 578 754 | ||
| FZ | Charges sociales | 425 107 | 485 215 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 957 | 274 212 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 295 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 618 | 8 349 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 10 000 | ||
| GE | Autres charges | 292 698 | 298 018 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 750 549 | 5 338 615 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -751 474 | -292 370 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 82 500 | 30 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 500 | 30 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 288 230 | 419 192 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 288 230 | 419 192 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 730 | -389 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 204 | -681 562 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313 | 19 365 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496 | 230 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809 | 19 595 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 809 | -12 252 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 575 | 5 083 588 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 588 | 5 777 402 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 012 | -693 814 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 662 | 109 662 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 194 | 254 452 | 12 463 | 5 949 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 856 | 254 452 | 12 463 | 6 058 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 139 311 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| 4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 95 000 | 10 000 | 95 000 |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 295 000 | 295 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 952 | 319 618 | 9 952 | 319 618 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 159 263 | 414 618 | 19 952 | 553 929 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 618 | 19 952 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
| UX | Autres créances clients | 154 934 | |||
| VP | Divers | 270 481 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 40 715 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 297 | 466 130 | 167 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 287 | 24 287 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 931 | 102 915 | 2 818 016 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 573 | 526 573 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 438 952 | 438 952 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 797 750 | 1 797 750 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 493 | 2 890 477 | 2 818 016 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 823 885 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 662 | 109 662 | ||
| AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
| AN | Terrains | 965 925 | 224 862 | 741 063 | 965 925 |
| AP | Constructions | 4 961 987 | 3 697 183 | 1 264 805 | 1 481 177 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 720 | 879 836 | 132 883 | 175 811 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 111 | 1 505 302 | 21 809 | 37 069 |
| AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
| CU | Autres participations | 2 087 901 | 2 087 901 | 2 087 901 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | 167 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 795 955 | 6 416 846 | 4 379 109 | 4 877 632 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 35 463 | 35 463 | 42 315 | |
| BT | Marchandises | 2 003 | 2 003 | 2 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 815 | 34 815 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 154 934 | 24 618 | 130 316 | 147 146 |
| BZ | Autres créances | 270 481 | 270 481 | 3 031 834 | |
| CF | Disponibilités | 47 696 | 47 696 | 50 670 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 40 715 | 40 715 | 34 044 | |
| CJ | TOTAL (II) | 586 109 | 24 618 | 561 490 | 3 308 009 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 064 | 6 441 464 | 4 940 599 | 8 185 641 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 150 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
| DH | Report à nouveau | -86 760 | -1 263 633 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 012 | -693 814 | ||
| DK | Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| DL | TOTAL (I) | -886 012 | -1 650 686 | ||
| DP | Provisions pour risques | 95 000 | 10 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 95 000 | 10 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 218 | 8 799 035 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 750 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | 24 027 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 573 | 576 086 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 438 952 | 427 180 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 731 611 | 9 826 328 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 599 | 8 185 641 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 477 | 9 802 301 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 287 | 19 787 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 29 383 | 29 383 | 27 845 | |
| FG | Production vendue services | 4 621 096 | 4 621 096 | 4 490 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 650 479 | 4 650 479 | 4 518 138 | |
| FN | Production immobilisée | 21 170 | 22 007 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 064 | 8 688 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 447 | 490 220 | ||
| FQ | Autres produits | 11 915 | 7 191 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 999 075 | 5 046 245 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 062 | 10 107 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -15 | 613 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 336 | 366 706 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 864 | -4 449 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 189 907 | 2 062 624 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 758 | 248 466 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 550 257 | 1 578 754 | ||
| FZ | Charges sociales | 425 107 | 485 215 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 957 | 274 212 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 295 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 618 | 8 349 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 10 000 | ||
| GE | Autres charges | 292 698 | 298 018 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 750 549 | 5 338 615 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -751 474 | -292 370 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 82 500 | 30 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 500 | 30 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 288 230 | 419 192 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 288 230 | 419 192 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 730 | -389 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 204 | -681 562 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313 | 19 365 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496 | 230 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809 | 19 595 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 809 | -12 252 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 575 | 5 083 588 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 588 | 5 777 402 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 012 | -693 814 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 662 | 109 662 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 194 | 254 452 | 12 463 | 5 949 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 856 | 254 452 | 12 463 | 6 058 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 139 311 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| 4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 95 000 | 10 000 | 95 000 |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 295 000 | 295 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 952 | 319 618 | 9 952 | 319 618 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 159 263 | 414 618 | 19 952 | 553 929 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 618 | 19 952 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
| UX | Autres créances clients | 154 934 | |||
| VP | Divers | 270 481 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 40 715 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 297 | 466 130 | 167 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 287 | 24 287 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 931 | 102 915 | 2 818 016 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 573 | 526 573 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 438 952 | 438 952 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 797 750 | 1 797 750 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 493 | 2 890 477 | 2 818 016 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 823 885 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 662 | 109 662 | ||
| AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
| AN | Terrains | 965 925 | 224 862 | 741 063 | 965 925 |
| AP | Constructions | 4 961 987 | 3 697 183 | 1 264 805 | 1 481 177 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 720 | 879 836 | 132 883 | 175 811 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 111 | 1 505 302 | 21 809 | 37 069 |
| AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
| CU | Autres participations | 2 087 901 | 2 087 901 | 2 087 901 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | 167 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 795 955 | 6 416 846 | 4 379 109 | 4 877 632 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 35 463 | 35 463 | 42 315 | |
| BT | Marchandises | 2 003 | 2 003 | 2 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 815 | 34 815 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 154 934 | 24 618 | 130 316 | 147 146 |
| BZ | Autres créances | 270 481 | 270 481 | 3 031 834 | |
| CF | Disponibilités | 47 696 | 47 696 | 50 670 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 40 715 | 40 715 | 34 044 | |
| CJ | TOTAL (II) | 586 109 | 24 618 | 561 490 | 3 308 009 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 064 | 6 441 464 | 4 940 599 | 8 185 641 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 150 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
| DH | Report à nouveau | -86 760 | -1 263 633 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 012 | -693 814 | ||
| DK | Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| DL | TOTAL (I) | -886 012 | -1 650 686 | ||
| DP | Provisions pour risques | 95 000 | 10 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 95 000 | 10 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 218 | 8 799 035 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 750 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | 24 027 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 573 | 576 086 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 438 952 | 427 180 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 731 611 | 9 826 328 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 599 | 8 185 641 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 477 | 9 802 301 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 287 | 19 787 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 29 383 | 29 383 | 27 845 | |
| FG | Production vendue services | 4 621 096 | 4 621 096 | 4 490 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 650 479 | 4 650 479 | 4 518 138 | |
| FN | Production immobilisée | 21 170 | 22 007 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 064 | 8 688 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 447 | 490 220 | ||
| FQ | Autres produits | 11 915 | 7 191 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 999 075 | 5 046 245 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 062 | 10 107 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -15 | 613 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 336 | 366 706 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 864 | -4 449 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 189 907 | 2 062 624 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 758 | 248 466 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 550 257 | 1 578 754 | ||
| FZ | Charges sociales | 425 107 | 485 215 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 957 | 274 212 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 295 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 618 | 8 349 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 10 000 | ||
| GE | Autres charges | 292 698 | 298 018 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 750 549 | 5 338 615 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -751 474 | -292 370 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 82 500 | 30 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 500 | 30 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 288 230 | 419 192 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 288 230 | 419 192 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 730 | -389 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 204 | -681 562 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313 | 19 365 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496 | 230 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809 | 19 595 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 809 | -12 252 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 575 | 5 083 588 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 588 | 5 777 402 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 012 | -693 814 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 662 | 109 662 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 194 | 254 452 | 12 463 | 5 949 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 856 | 254 452 | 12 463 | 6 058 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 139 311 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| 4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 95 000 | 10 000 | 95 000 |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 295 000 | 295 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 952 | 319 618 | 9 952 | 319 618 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 159 263 | 414 618 | 19 952 | 553 929 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 618 | 19 952 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
| UX | Autres créances clients | 154 934 | |||
| VP | Divers | 270 481 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 40 715 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 297 | 466 130 | 167 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 287 | 24 287 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 931 | 102 915 | 2 818 016 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 573 | 526 573 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 438 952 | 438 952 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 797 750 | 1 797 750 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 493 | 2 890 477 | 2 818 016 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 823 885 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 662 | 109 662 | ||
| AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
| AN | Terrains | 965 925 | 224 862 | 741 063 | 965 925 |
| AP | Constructions | 4 961 987 | 3 697 183 | 1 264 805 | 1 481 177 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 720 | 879 836 | 132 883 | 175 811 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 111 | 1 505 302 | 21 809 | 37 069 |
| AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
| CU | Autres participations | 2 087 901 | 2 087 901 | 2 087 901 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | 167 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 795 955 | 6 416 846 | 4 379 109 | 4 877 632 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 35 463 | 35 463 | 42 315 | |
| BT | Marchandises | 2 003 | 2 003 | 2 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 815 | 34 815 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 154 934 | 24 618 | 130 316 | 147 146 |
| BZ | Autres créances | 270 481 | 270 481 | 3 031 834 | |
| CF | Disponibilités | 47 696 | 47 696 | 50 670 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 40 715 | 40 715 | 34 044 | |
| CJ | TOTAL (II) | 586 109 | 24 618 | 561 490 | 3 308 009 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 064 | 6 441 464 | 4 940 599 | 8 185 641 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 150 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
| DH | Report à nouveau | -86 760 | -1 263 633 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 012 | -693 814 | ||
| DK | Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| DL | TOTAL (I) | -886 012 | -1 650 686 | ||
| DP | Provisions pour risques | 95 000 | 10 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 95 000 | 10 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 218 | 8 799 035 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 750 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | 24 027 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 573 | 576 086 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 438 952 | 427 180 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 731 611 | 9 826 328 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 599 | 8 185 641 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 477 | 9 802 301 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 287 | 19 787 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 29 383 | 29 383 | 27 845 | |
| FG | Production vendue services | 4 621 096 | 4 621 096 | 4 490 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 650 479 | 4 650 479 | 4 518 138 | |
| FN | Production immobilisée | 21 170 | 22 007 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 064 | 8 688 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 447 | 490 220 | ||
| FQ | Autres produits | 11 915 | 7 191 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 999 075 | 5 046 245 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 062 | 10 107 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -15 | 613 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 336 | 366 706 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 864 | -4 449 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 189 907 | 2 062 624 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 758 | 248 466 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 550 257 | 1 578 754 | ||
| FZ | Charges sociales | 425 107 | 485 215 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 957 | 274 212 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 295 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 618 | 8 349 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 10 000 | ||
| GE | Autres charges | 292 698 | 298 018 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 750 549 | 5 338 615 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -751 474 | -292 370 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 82 500 | 30 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 500 | 30 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 288 230 | 419 192 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 288 230 | 419 192 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 730 | -389 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 204 | -681 562 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313 | 19 365 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496 | 230 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809 | 19 595 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 809 | -12 252 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 575 | 5 083 588 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 588 | 5 777 402 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 012 | -693 814 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 662 | 109 662 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 194 | 254 452 | 12 463 | 5 949 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 856 | 254 452 | 12 463 | 6 058 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 139 311 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| 4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 95 000 | 10 000 | 95 000 |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 295 000 | 295 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 952 | 319 618 | 9 952 | 319 618 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 159 263 | 414 618 | 19 952 | 553 929 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 618 | 19 952 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
| UX | Autres créances clients | 154 934 | |||
| VP | Divers | 270 481 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 40 715 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 297 | 466 130 | 167 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 287 | 24 287 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 931 | 102 915 | 2 818 016 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 573 | 526 573 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 438 952 | 438 952 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 797 750 | 1 797 750 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 493 | 2 890 477 | 2 818 016 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 823 885 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 662 | 109 662 | ||
| AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | 129 582 | |
| AN | Terrains | 965 925 | 224 862 | 741 063 | 965 925 |
| AP | Constructions | 4 961 987 | 3 697 183 | 1 264 805 | 1 481 177 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 720 | 879 836 | 132 883 | 175 811 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 111 | 1 505 302 | 21 809 | 37 069 |
| AV | Immobilisations en cours | 900 | 900 | ||
| CU | Autres participations | 2 087 901 | 2 087 901 | 2 087 901 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 167 | 167 | 167 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 795 955 | 6 416 846 | 4 379 109 | 4 877 632 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 35 463 | 35 463 | 42 315 | |
| BT | Marchandises | 2 003 | 2 003 | 2 000 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 815 | 34 815 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 154 934 | 24 618 | 130 316 | 147 146 |
| BZ | Autres créances | 270 481 | 270 481 | 3 031 834 | |
| CF | Disponibilités | 47 696 | 47 696 | 50 670 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 40 715 | 40 715 | 34 044 | |
| CJ | TOTAL (II) | 586 109 | 24 618 | 561 490 | 3 308 009 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 064 | 6 441 464 | 4 940 599 | 8 185 641 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 150 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449 | 2 449 | ||
| DH | Report à nouveau | -86 760 | -1 263 633 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 012 | -693 814 | ||
| DK | Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| DL | TOTAL (I) | -886 012 | -1 650 686 | ||
| DP | Provisions pour risques | 95 000 | 10 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 95 000 | 10 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 218 | 8 799 035 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 750 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 116 | 24 027 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 573 | 576 086 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 438 952 | 427 180 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 731 611 | 9 826 328 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 599 | 8 185 641 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 477 | 9 802 301 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 287 | 19 787 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 29 383 | 29 383 | 27 845 | |
| FG | Production vendue services | 4 621 096 | 4 621 096 | 4 490 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 650 479 | 4 650 479 | 4 518 138 | |
| FN | Production immobilisée | 21 170 | 22 007 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 3 064 | 8 688 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312 447 | 490 220 | ||
| FQ | Autres produits | 11 915 | 7 191 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 999 075 | 5 046 245 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 062 | 10 107 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -15 | 613 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 336 | 366 706 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 864 | -4 449 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 189 907 | 2 062 624 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 758 | 248 466 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 550 257 | 1 578 754 | ||
| FZ | Charges sociales | 425 107 | 485 215 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 957 | 274 212 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 295 000 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 618 | 8 349 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 000 | 10 000 | ||
| GE | Autres charges | 292 698 | 298 018 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 750 549 | 5 338 615 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -751 474 | -292 370 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 82 500 | 30 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 500 | 30 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 288 230 | 419 192 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 288 230 | 419 192 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 730 | -389 192 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -957 204 | -681 562 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313 | 19 365 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 496 | 230 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809 | 19 595 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 809 | -12 252 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 081 575 | 5 083 588 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 588 | 5 777 402 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -961 012 | -693 814 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 662 | 109 662 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707 194 | 254 452 | 12 463 | 5 949 183 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816 856 | 254 452 | 12 463 | 6 058 846 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 139 311 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 139 311 | 139 311 | ||
| 4A | Provisions pour litiges | 95 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 95 000 | 10 000 | 95 000 |
| 6E | sur immobilisations – corporelles | 295 000 | 295 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 952 | 319 618 | 9 952 | 319 618 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 159 263 | 414 618 | 19 952 | 553 929 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 414 618 | 19 952 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 167 | |||
| UX | Autres créances clients | 154 934 | |||
| VP | Divers | 270 481 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 40 715 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 297 | 466 130 | 167 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 287 | 24 287 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 931 | 102 915 | 2 818 016 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 573 | 526 573 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 438 952 | 438 952 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 797 750 | 1 797 750 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 708 493 | 2 890 477 | 2 818 016 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 823 885 | |||