Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 712 | 1 563 883 | 321 828 | 376 097 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AN | Terrains | 788 542 | 690 761 | 97 780 | 98 751 |
AP | Constructions | 6 417 598 | 5 223 502 | 1 194 096 | 1 152 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332 557 | 4 869 508 | 463 049 | 252 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 268 | 156 644 | 30 623 | 33 069 |
AV | Immobilisations en cours | 10 393 | 10 393 | 21 760 | |
AX | Avances et acomptes | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | 8 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 132 541 | 12 504 300 | 2 628 241 | 2 444 797 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 839 | 508 839 | 542 410 | |
BT | Marchandises | 4 607 942 | 103 484 | 4 504 458 | 3 688 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 720 | 41 720 | 31 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 799 344 | 139 443 | 5 659 900 | 5 188 566 |
BZ | Autres créances | 110 567 | 110 567 | 267 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 1 552 443 | 1 552 443 | 1 763 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 950 | 180 950 | 167 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 802 829 | 242 927 | 12 559 902 | 11 619 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 935 371 | 12 747 228 | 15 188 143 | 14 064 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 823 792 | 462 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 024 833 | 10 382 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 066 | |||
DQ | Provisions pour charges | 446 741 | 430 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 741 | 439 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 273 | 369 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500 | 400 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 196 | 1 025 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 994 | 1 345 462 | ||
EA | Autres dettes | 31 602 | 101 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 568 | 3 242 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 143 | 14 064 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 291 | 2 628 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 294 216 | 2 010 904 | 29 305 120 | 26 898 398 |
FG | Production vendue services | 246 630 | 11 476 | 258 106 | 208 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 540 846 | 2 022 380 | 29 563 226 | 27 106 794 |
FM | Production stockée | -33 571 | 63 096 | ||
FN | Production immobilisée | 60 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 098 | 17 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 336 | 534 685 | ||
FQ | Autres produits | 8 954 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 757 679 | 27 722 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 590 464 | 16 298 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -848 158 | 283 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 906 | 2 960 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 576 | 551 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 758 875 | 3 544 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 551 028 | 1 449 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 581 | 468 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 169 | 156 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 401 | ||
GE | Autres charges | 45 620 | 271 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 627 065 | 25 989 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 613 | 1 733 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 007 | 29 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 977 | 5 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 985 | 34 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 625 | 49 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 49 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 360 | -15 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 133 973 | 1 718 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 626 | 72 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 066 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 692 | 122 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | 17 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 493 | 105 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 039 | 137 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 715 387 | 581 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 955 357 | 27 880 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 570 315 | 26 776 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 785 | 139 098 | 1 563 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664 933 | 275 483 | 10 940 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089 719 | 414 581 | 12 504 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 264 | 124 264 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 713 | 154 264 | 147 236 | 446 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 030 | 103 484 | 71 030 | 103 484 |
6T | Sur comptes clients | 143 202 | 3 759 | 139 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 233 | 103 484 | 74 789 | 242 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 946 | 257 748 | 222 025 | 689 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 748 | 212 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 089 | |||
UX | Autres créances clients | 5 622 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 990 | |||
VB | T. V. A. | 76 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 456 | 6 099 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267 | 4 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 006 | 230 729 | 356 276 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 500 | 500 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 505 196 | 1 505 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 420 | 538 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 136 | 573 136 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 291 | 17 291 | ||
VW | T.V.A. | 242 035 | 242 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110 | 17 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 602 | 31 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 568 | 3 160 291 | 556 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 712 | 1 563 883 | 321 828 | 376 097 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AN | Terrains | 788 542 | 690 761 | 97 780 | 98 751 |
AP | Constructions | 6 417 598 | 5 223 502 | 1 194 096 | 1 152 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332 557 | 4 869 508 | 463 049 | 252 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 268 | 156 644 | 30 623 | 33 069 |
AV | Immobilisations en cours | 10 393 | 10 393 | 21 760 | |
AX | Avances et acomptes | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | 8 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 132 541 | 12 504 300 | 2 628 241 | 2 444 797 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 839 | 508 839 | 542 410 | |
BT | Marchandises | 4 607 942 | 103 484 | 4 504 458 | 3 688 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 720 | 41 720 | 31 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 799 344 | 139 443 | 5 659 900 | 5 188 566 |
BZ | Autres créances | 110 567 | 110 567 | 267 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 1 552 443 | 1 552 443 | 1 763 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 950 | 180 950 | 167 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 802 829 | 242 927 | 12 559 902 | 11 619 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 935 371 | 12 747 228 | 15 188 143 | 14 064 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 823 792 | 462 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 024 833 | 10 382 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 066 | |||
DQ | Provisions pour charges | 446 741 | 430 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 741 | 439 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 273 | 369 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500 | 400 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 196 | 1 025 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 994 | 1 345 462 | ||
EA | Autres dettes | 31 602 | 101 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 568 | 3 242 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 143 | 14 064 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 291 | 2 628 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 294 216 | 2 010 904 | 29 305 120 | 26 898 398 |
FG | Production vendue services | 246 630 | 11 476 | 258 106 | 208 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 540 846 | 2 022 380 | 29 563 226 | 27 106 794 |
FM | Production stockée | -33 571 | 63 096 | ||
FN | Production immobilisée | 60 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 098 | 17 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 336 | 534 685 | ||
FQ | Autres produits | 8 954 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 757 679 | 27 722 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 590 464 | 16 298 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -848 158 | 283 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 906 | 2 960 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 576 | 551 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 758 875 | 3 544 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 551 028 | 1 449 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 581 | 468 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 169 | 156 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 401 | ||
GE | Autres charges | 45 620 | 271 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 627 065 | 25 989 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 613 | 1 733 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 007 | 29 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 977 | 5 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 985 | 34 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 625 | 49 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 49 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 360 | -15 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 133 973 | 1 718 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 626 | 72 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 066 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 692 | 122 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | 17 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 493 | 105 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 039 | 137 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 715 387 | 581 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 955 357 | 27 880 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 570 315 | 26 776 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 785 | 139 098 | 1 563 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664 933 | 275 483 | 10 940 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089 719 | 414 581 | 12 504 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 264 | 124 264 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 713 | 154 264 | 147 236 | 446 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 030 | 103 484 | 71 030 | 103 484 |
6T | Sur comptes clients | 143 202 | 3 759 | 139 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 233 | 103 484 | 74 789 | 242 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 946 | 257 748 | 222 025 | 689 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 748 | 212 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 089 | |||
UX | Autres créances clients | 5 622 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 990 | |||
VB | T. V. A. | 76 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 456 | 6 099 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267 | 4 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 006 | 230 729 | 356 276 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 500 | 500 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 505 196 | 1 505 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 420 | 538 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 136 | 573 136 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 291 | 17 291 | ||
VW | T.V.A. | 242 035 | 242 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110 | 17 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 602 | 31 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 568 | 3 160 291 | 556 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 712 | 1 563 883 | 321 828 | 376 097 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AN | Terrains | 788 542 | 690 761 | 97 780 | 98 751 |
AP | Constructions | 6 417 598 | 5 223 502 | 1 194 096 | 1 152 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332 557 | 4 869 508 | 463 049 | 252 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 268 | 156 644 | 30 623 | 33 069 |
AV | Immobilisations en cours | 10 393 | 10 393 | 21 760 | |
AX | Avances et acomptes | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | 8 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 132 541 | 12 504 300 | 2 628 241 | 2 444 797 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 839 | 508 839 | 542 410 | |
BT | Marchandises | 4 607 942 | 103 484 | 4 504 458 | 3 688 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 720 | 41 720 | 31 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 799 344 | 139 443 | 5 659 900 | 5 188 566 |
BZ | Autres créances | 110 567 | 110 567 | 267 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 1 552 443 | 1 552 443 | 1 763 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 950 | 180 950 | 167 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 802 829 | 242 927 | 12 559 902 | 11 619 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 935 371 | 12 747 228 | 15 188 143 | 14 064 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 823 792 | 462 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 024 833 | 10 382 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 066 | |||
DQ | Provisions pour charges | 446 741 | 430 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 741 | 439 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 273 | 369 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500 | 400 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 196 | 1 025 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 994 | 1 345 462 | ||
EA | Autres dettes | 31 602 | 101 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 568 | 3 242 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 143 | 14 064 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 291 | 2 628 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 294 216 | 2 010 904 | 29 305 120 | 26 898 398 |
FG | Production vendue services | 246 630 | 11 476 | 258 106 | 208 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 540 846 | 2 022 380 | 29 563 226 | 27 106 794 |
FM | Production stockée | -33 571 | 63 096 | ||
FN | Production immobilisée | 60 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 098 | 17 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 336 | 534 685 | ||
FQ | Autres produits | 8 954 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 757 679 | 27 722 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 590 464 | 16 298 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -848 158 | 283 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 906 | 2 960 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 576 | 551 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 758 875 | 3 544 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 551 028 | 1 449 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 581 | 468 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 169 | 156 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 401 | ||
GE | Autres charges | 45 620 | 271 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 627 065 | 25 989 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 613 | 1 733 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 007 | 29 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 977 | 5 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 985 | 34 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 625 | 49 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 49 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 360 | -15 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 133 973 | 1 718 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 626 | 72 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 066 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 692 | 122 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | 17 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 493 | 105 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 039 | 137 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 715 387 | 581 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 955 357 | 27 880 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 570 315 | 26 776 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 785 | 139 098 | 1 563 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664 933 | 275 483 | 10 940 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089 719 | 414 581 | 12 504 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 264 | 124 264 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 713 | 154 264 | 147 236 | 446 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 030 | 103 484 | 71 030 | 103 484 |
6T | Sur comptes clients | 143 202 | 3 759 | 139 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 233 | 103 484 | 74 789 | 242 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 946 | 257 748 | 222 025 | 689 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 748 | 212 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 089 | |||
UX | Autres créances clients | 5 622 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 990 | |||
VB | T. V. A. | 76 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 456 | 6 099 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267 | 4 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 006 | 230 729 | 356 276 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 500 | 500 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 505 196 | 1 505 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 420 | 538 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 136 | 573 136 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 291 | 17 291 | ||
VW | T.V.A. | 242 035 | 242 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110 | 17 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 602 | 31 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 568 | 3 160 291 | 556 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 712 | 1 563 883 | 321 828 | 376 097 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AN | Terrains | 788 542 | 690 761 | 97 780 | 98 751 |
AP | Constructions | 6 417 598 | 5 223 502 | 1 194 096 | 1 152 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332 557 | 4 869 508 | 463 049 | 252 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 268 | 156 644 | 30 623 | 33 069 |
AV | Immobilisations en cours | 10 393 | 10 393 | 21 760 | |
AX | Avances et acomptes | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | 8 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 132 541 | 12 504 300 | 2 628 241 | 2 444 797 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 839 | 508 839 | 542 410 | |
BT | Marchandises | 4 607 942 | 103 484 | 4 504 458 | 3 688 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 720 | 41 720 | 31 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 799 344 | 139 443 | 5 659 900 | 5 188 566 |
BZ | Autres créances | 110 567 | 110 567 | 267 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 1 552 443 | 1 552 443 | 1 763 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 950 | 180 950 | 167 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 802 829 | 242 927 | 12 559 902 | 11 619 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 935 371 | 12 747 228 | 15 188 143 | 14 064 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 823 792 | 462 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 024 833 | 10 382 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 066 | |||
DQ | Provisions pour charges | 446 741 | 430 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 741 | 439 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 273 | 369 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500 | 400 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 196 | 1 025 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 994 | 1 345 462 | ||
EA | Autres dettes | 31 602 | 101 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 568 | 3 242 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 143 | 14 064 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 291 | 2 628 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 294 216 | 2 010 904 | 29 305 120 | 26 898 398 |
FG | Production vendue services | 246 630 | 11 476 | 258 106 | 208 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 540 846 | 2 022 380 | 29 563 226 | 27 106 794 |
FM | Production stockée | -33 571 | 63 096 | ||
FN | Production immobilisée | 60 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 098 | 17 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 336 | 534 685 | ||
FQ | Autres produits | 8 954 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 757 679 | 27 722 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 590 464 | 16 298 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -848 158 | 283 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 906 | 2 960 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 576 | 551 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 758 875 | 3 544 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 551 028 | 1 449 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 581 | 468 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 169 | 156 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 401 | ||
GE | Autres charges | 45 620 | 271 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 627 065 | 25 989 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 613 | 1 733 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 007 | 29 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 977 | 5 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 985 | 34 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 625 | 49 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 49 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 360 | -15 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 133 973 | 1 718 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 626 | 72 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 066 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 692 | 122 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | 17 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 493 | 105 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 039 | 137 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 715 387 | 581 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 955 357 | 27 880 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 570 315 | 26 776 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 785 | 139 098 | 1 563 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664 933 | 275 483 | 10 940 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089 719 | 414 581 | 12 504 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 264 | 124 264 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 713 | 154 264 | 147 236 | 446 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 030 | 103 484 | 71 030 | 103 484 |
6T | Sur comptes clients | 143 202 | 3 759 | 139 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 233 | 103 484 | 74 789 | 242 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 946 | 257 748 | 222 025 | 689 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 748 | 212 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 089 | |||
UX | Autres créances clients | 5 622 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 990 | |||
VB | T. V. A. | 76 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 456 | 6 099 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267 | 4 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 006 | 230 729 | 356 276 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 500 | 500 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 505 196 | 1 505 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 420 | 538 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 136 | 573 136 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 291 | 17 291 | ||
VW | T.V.A. | 242 035 | 242 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110 | 17 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 602 | 31 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 568 | 3 160 291 | 556 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 712 | 1 563 883 | 321 828 | 376 097 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AN | Terrains | 788 542 | 690 761 | 97 780 | 98 751 |
AP | Constructions | 6 417 598 | 5 223 502 | 1 194 096 | 1 152 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332 557 | 4 869 508 | 463 049 | 252 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 268 | 156 644 | 30 623 | 33 069 |
AV | Immobilisations en cours | 10 393 | 10 393 | 21 760 | |
AX | Avances et acomptes | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | 8 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 132 541 | 12 504 300 | 2 628 241 | 2 444 797 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 839 | 508 839 | 542 410 | |
BT | Marchandises | 4 607 942 | 103 484 | 4 504 458 | 3 688 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 720 | 41 720 | 31 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 799 344 | 139 443 | 5 659 900 | 5 188 566 |
BZ | Autres créances | 110 567 | 110 567 | 267 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 1 552 443 | 1 552 443 | 1 763 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 950 | 180 950 | 167 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 802 829 | 242 927 | 12 559 902 | 11 619 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 935 371 | 12 747 228 | 15 188 143 | 14 064 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 823 792 | 462 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 024 833 | 10 382 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 066 | |||
DQ | Provisions pour charges | 446 741 | 430 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 741 | 439 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 273 | 369 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500 | 400 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 196 | 1 025 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 994 | 1 345 462 | ||
EA | Autres dettes | 31 602 | 101 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 568 | 3 242 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 143 | 14 064 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 291 | 2 628 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 294 216 | 2 010 904 | 29 305 120 | 26 898 398 |
FG | Production vendue services | 246 630 | 11 476 | 258 106 | 208 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 540 846 | 2 022 380 | 29 563 226 | 27 106 794 |
FM | Production stockée | -33 571 | 63 096 | ||
FN | Production immobilisée | 60 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 098 | 17 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 336 | 534 685 | ||
FQ | Autres produits | 8 954 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 757 679 | 27 722 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 590 464 | 16 298 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -848 158 | 283 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 906 | 2 960 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 576 | 551 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 758 875 | 3 544 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 551 028 | 1 449 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 581 | 468 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 169 | 156 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 401 | ||
GE | Autres charges | 45 620 | 271 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 627 065 | 25 989 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 613 | 1 733 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 007 | 29 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 977 | 5 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 985 | 34 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 625 | 49 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 49 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 360 | -15 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 133 973 | 1 718 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 626 | 72 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 066 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 692 | 122 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | 17 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 493 | 105 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 039 | 137 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 715 387 | 581 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 955 357 | 27 880 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 570 315 | 26 776 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 785 | 139 098 | 1 563 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664 933 | 275 483 | 10 940 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089 719 | 414 581 | 12 504 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 264 | 124 264 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 713 | 154 264 | 147 236 | 446 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 030 | 103 484 | 71 030 | 103 484 |
6T | Sur comptes clients | 143 202 | 3 759 | 139 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 233 | 103 484 | 74 789 | 242 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 946 | 257 748 | 222 025 | 689 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 748 | 212 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 089 | |||
UX | Autres créances clients | 5 622 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 990 | |||
VB | T. V. A. | 76 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 456 | 6 099 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267 | 4 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 006 | 230 729 | 356 276 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 500 | 500 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 505 196 | 1 505 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 420 | 538 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 136 | 573 136 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 291 | 17 291 | ||
VW | T.V.A. | 242 035 | 242 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110 | 17 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 602 | 31 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 568 | 3 160 291 | 556 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 885 712 | 1 563 883 | 321 828 | 376 097 |
AH | Fonds commercial | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AN | Terrains | 788 542 | 690 761 | 97 780 | 98 751 |
AP | Constructions | 6 417 598 | 5 223 502 | 1 194 096 | 1 152 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332 557 | 4 869 508 | 463 049 | 252 015 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 268 | 156 644 | 30 623 | 33 069 |
AV | Immobilisations en cours | 10 393 | 10 393 | 21 760 | |
AX | Avances et acomptes | 1 875 | 1 875 | 1 875 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | 8 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 132 541 | 12 504 300 | 2 628 241 | 2 444 797 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 508 839 | 508 839 | 542 410 | |
BT | Marchandises | 4 607 942 | 103 484 | 4 504 458 | 3 688 753 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 720 | 41 720 | 31 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 799 344 | 139 443 | 5 659 900 | 5 188 566 |
BZ | Autres créances | 110 567 | 110 567 | 267 779 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
CF | Disponibilités | 1 552 443 | 1 552 443 | 1 763 477 | |
CH | Charges constatées d’avance | 180 950 | 180 950 | 167 672 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 802 829 | 242 927 | 12 559 902 | 11 619 714 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 935 371 | 12 747 228 | 15 188 143 | 14 064 511 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 560 000 | 1 560 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 156 000 | 156 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 100 000 | 7 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 823 792 | 462 290 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 024 833 | 10 382 052 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 066 | |||
DQ | Provisions pour charges | 446 741 | 430 647 | ||
DR | TOTAL (III) | 446 741 | 439 713 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 273 | 369 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 500 | 400 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 196 | 1 025 896 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 387 994 | 1 345 462 | ||
EA | Autres dettes | 31 602 | 101 113 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 716 568 | 3 242 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 143 | 14 064 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 291 | 2 628 561 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 294 216 | 2 010 904 | 29 305 120 | 26 898 398 |
FG | Production vendue services | 246 630 | 11 476 | 258 106 | 208 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 540 846 | 2 022 380 | 29 563 226 | 27 106 794 |
FM | Production stockée | -33 571 | 63 096 | ||
FN | Production immobilisée | 60 633 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 098 | 17 972 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 336 | 534 685 | ||
FQ | Autres produits | 8 954 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 757 679 | 27 722 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 590 464 | 16 298 447 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -848 158 | 283 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 436 906 | 2 960 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 554 576 | 551 797 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 758 875 | 3 544 491 | ||
FZ | Charges sociales | 1 551 028 | 1 449 312 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 414 581 | 468 902 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 169 | 156 929 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 3 401 | ||
GE | Autres charges | 45 620 | 271 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 627 065 | 25 989 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 613 | 1 733 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 007 | 29 544 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 977 | 5 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 985 | 34 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 625 | 49 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 625 | 49 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 360 | -15 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 133 973 | 1 718 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 626 | 72 722 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 066 | 50 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 156 692 | 122 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | 8 592 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 066 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | 17 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 156 493 | 105 064 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 039 | 137 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 715 387 | 581 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 955 357 | 27 880 247 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 570 315 | 26 776 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 385 041 | 1 103 762 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 785 | 139 098 | 1 563 883 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664 933 | 275 483 | 10 940 417 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 089 719 | 414 581 | 12 504 300 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 124 264 | 124 264 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 439 713 | 154 264 | 147 236 | 446 741 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 030 | 103 484 | 71 030 | 103 484 |
6T | Sur comptes clients | 143 202 | 3 759 | 139 443 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 233 | 103 484 | 74 789 | 242 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 653 946 | 257 748 | 222 025 | 689 668 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 257 748 | 212 959 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 9 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 595 | 8 595 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 177 089 | |||
UX | Autres créances clients | 5 622 254 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 405 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 990 | |||
VB | T. V. A. | 76 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 456 | 6 099 456 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267 | 4 267 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 006 | 230 729 | 356 276 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 500 | 500 | 200 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 505 196 | 1 505 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 538 420 | 538 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 136 | 573 136 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 291 | 17 291 | ||
VW | T.V.A. | 242 035 | 242 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 110 | 17 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 602 | 31 602 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 568 | 3 160 291 | 556 276 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 |