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de Montcresson
de Montcresson
Déposant 1 : TEO JASMIN SARL
Numéro de SIREN : 447615741
Mandataire 1 : TEO JASMIN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 2 508 | 3 993 | 2 758 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 957 | 36 581 | 31 376 | 41 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503 | 17 009 | 3 495 | 5 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 254 | 43 374 | 17 880 | 23 107 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 275 | 99 470 | 83 805 | 99 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 853 | 5 853 | 72 107 | |
BT | Marchandises | 166 356 | 87 838 | 78 519 | 102 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 356 | 360 | 126 996 | 129 972 |
BZ | Autres créances | 202 548 | 202 548 | 94 012 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 230 | |||
CF | Disponibilités | 962 363 | 962 363 | 1 207 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 397 | 242 397 | 38 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 874 | 88 198 | 1 618 677 | 1 724 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 149 | 187 668 | 1 702 481 | 1 823 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 880 461 | 776 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 956 | 304 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 417 | 1 190 461 | ||
DN | Avances conditionnées | 68 133 | 68 133 | ||
DO | TOTAL (II) | 68 133 | 68 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 604 | 144 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034 | 177 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 803 | 204 049 | ||
EA | Autres dettes | 35 840 | 31 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 651 | 7 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 931 | 565 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 481 | 1 823 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 931 | 565 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 346 703 | 439 113 | 1 785 816 | 2 380 991 |
FD | Production vendue biens | 39 810 | 2 906 | 42 716 | 53 512 |
FG | Production vendue services | 255 742 | 95 732 | 351 474 | 433 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 255 | 537 751 | 2 180 006 | 2 868 394 |
FM | Production stockée | -17 443 | -57 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 088 | 35 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 9 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 653 | 2 888 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 248 | 753 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 799 | -132 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 992 | 22 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 823 | 26 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 573 | 1 043 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 19 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 420 | 476 493 | ||
FZ | Charges sociales | 84 276 | 160 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 048 | 28 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 838 | 122 693 | ||
GE | Autres charges | 32 570 | 47 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 100 781 | 2 569 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 872 | 319 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GN | Différences positives de change | 4 329 | 7 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 571 | 7 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 6 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 063 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 970 | 10 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 399 | -3 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 473 | 315 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 083 | 101 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 083 | 101 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 546 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 546 | 3 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 537 | 97 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 054 | 109 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 307 | 2 997 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 351 | 2 693 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 956 | 304 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849 | 14 239 | 39 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 573 | 11 809 | 60 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422 | 26 048 | 99 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 693 | 87 838 | 122 693 | 87 838 |
6T | Sur comptes clients | 360 | 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 838 | 122 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 126 926 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 976 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VP | Divers | 3 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 301 | 572 301 | 27 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 034 | 201 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 832 | 16 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320 | 20 320 | ||
VW | T.V.A. | 19 917 | 19 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733 | 6 733 | ||
VI | Groupe et associés | 143 604 | 143 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840 | 35 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 651 | 18 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 931 | 462 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 2 508 | 3 993 | 2 758 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 957 | 36 581 | 31 376 | 41 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503 | 17 009 | 3 495 | 5 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 254 | 43 374 | 17 880 | 23 107 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 275 | 99 470 | 83 805 | 99 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 853 | 5 853 | 72 107 | |
BT | Marchandises | 166 356 | 87 838 | 78 519 | 102 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 356 | 360 | 126 996 | 129 972 |
BZ | Autres créances | 202 548 | 202 548 | 94 012 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 230 | |||
CF | Disponibilités | 962 363 | 962 363 | 1 207 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 397 | 242 397 | 38 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 874 | 88 198 | 1 618 677 | 1 724 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 149 | 187 668 | 1 702 481 | 1 823 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 880 461 | 776 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 956 | 304 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 417 | 1 190 461 | ||
DN | Avances conditionnées | 68 133 | 68 133 | ||
DO | TOTAL (II) | 68 133 | 68 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 604 | 144 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034 | 177 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 803 | 204 049 | ||
EA | Autres dettes | 35 840 | 31 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 651 | 7 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 931 | 565 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 481 | 1 823 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 931 | 565 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 346 703 | 439 113 | 1 785 816 | 2 380 991 |
FD | Production vendue biens | 39 810 | 2 906 | 42 716 | 53 512 |
FG | Production vendue services | 255 742 | 95 732 | 351 474 | 433 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 255 | 537 751 | 2 180 006 | 2 868 394 |
FM | Production stockée | -17 443 | -57 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 088 | 35 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 9 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 653 | 2 888 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 248 | 753 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 799 | -132 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 992 | 22 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 823 | 26 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 573 | 1 043 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 19 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 420 | 476 493 | ||
FZ | Charges sociales | 84 276 | 160 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 048 | 28 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 838 | 122 693 | ||
GE | Autres charges | 32 570 | 47 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 100 781 | 2 569 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 872 | 319 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GN | Différences positives de change | 4 329 | 7 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 571 | 7 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 6 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 063 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 970 | 10 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 399 | -3 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 473 | 315 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 083 | 101 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 083 | 101 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 546 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 546 | 3 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 537 | 97 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 054 | 109 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 307 | 2 997 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 351 | 2 693 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 956 | 304 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849 | 14 239 | 39 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 573 | 11 809 | 60 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422 | 26 048 | 99 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 693 | 87 838 | 122 693 | 87 838 |
6T | Sur comptes clients | 360 | 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 838 | 122 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 126 926 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 976 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VP | Divers | 3 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 301 | 572 301 | 27 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 034 | 201 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 832 | 16 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320 | 20 320 | ||
VW | T.V.A. | 19 917 | 19 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733 | 6 733 | ||
VI | Groupe et associés | 143 604 | 143 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840 | 35 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 651 | 18 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 931 | 462 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 2 508 | 3 993 | 2 758 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 957 | 36 581 | 31 376 | 41 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503 | 17 009 | 3 495 | 5 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 254 | 43 374 | 17 880 | 23 107 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 275 | 99 470 | 83 805 | 99 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 853 | 5 853 | 72 107 | |
BT | Marchandises | 166 356 | 87 838 | 78 519 | 102 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 356 | 360 | 126 996 | 129 972 |
BZ | Autres créances | 202 548 | 202 548 | 94 012 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 230 | |||
CF | Disponibilités | 962 363 | 962 363 | 1 207 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 397 | 242 397 | 38 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 874 | 88 198 | 1 618 677 | 1 724 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 149 | 187 668 | 1 702 481 | 1 823 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 880 461 | 776 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 956 | 304 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 417 | 1 190 461 | ||
DN | Avances conditionnées | 68 133 | 68 133 | ||
DO | TOTAL (II) | 68 133 | 68 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 604 | 144 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034 | 177 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 803 | 204 049 | ||
EA | Autres dettes | 35 840 | 31 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 651 | 7 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 931 | 565 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 481 | 1 823 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 931 | 565 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 346 703 | 439 113 | 1 785 816 | 2 380 991 |
FD | Production vendue biens | 39 810 | 2 906 | 42 716 | 53 512 |
FG | Production vendue services | 255 742 | 95 732 | 351 474 | 433 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 255 | 537 751 | 2 180 006 | 2 868 394 |
FM | Production stockée | -17 443 | -57 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 088 | 35 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 9 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 653 | 2 888 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 248 | 753 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 799 | -132 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 992 | 22 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 823 | 26 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 573 | 1 043 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 19 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 420 | 476 493 | ||
FZ | Charges sociales | 84 276 | 160 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 048 | 28 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 838 | 122 693 | ||
GE | Autres charges | 32 570 | 47 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 100 781 | 2 569 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 872 | 319 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GN | Différences positives de change | 4 329 | 7 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 571 | 7 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 6 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 063 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 970 | 10 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 399 | -3 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 473 | 315 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 083 | 101 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 083 | 101 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 546 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 546 | 3 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 537 | 97 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 054 | 109 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 307 | 2 997 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 351 | 2 693 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 956 | 304 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849 | 14 239 | 39 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 573 | 11 809 | 60 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422 | 26 048 | 99 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 693 | 87 838 | 122 693 | 87 838 |
6T | Sur comptes clients | 360 | 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 838 | 122 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 126 926 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 976 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VP | Divers | 3 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 301 | 572 301 | 27 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 034 | 201 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 832 | 16 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320 | 20 320 | ||
VW | T.V.A. | 19 917 | 19 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733 | 6 733 | ||
VI | Groupe et associés | 143 604 | 143 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840 | 35 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 651 | 18 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 931 | 462 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 2 508 | 3 993 | 2 758 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 957 | 36 581 | 31 376 | 41 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503 | 17 009 | 3 495 | 5 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 254 | 43 374 | 17 880 | 23 107 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 275 | 99 470 | 83 805 | 99 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 853 | 5 853 | 72 107 | |
BT | Marchandises | 166 356 | 87 838 | 78 519 | 102 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 356 | 360 | 126 996 | 129 972 |
BZ | Autres créances | 202 548 | 202 548 | 94 012 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 230 | |||
CF | Disponibilités | 962 363 | 962 363 | 1 207 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 397 | 242 397 | 38 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 874 | 88 198 | 1 618 677 | 1 724 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 149 | 187 668 | 1 702 481 | 1 823 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 880 461 | 776 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 956 | 304 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 417 | 1 190 461 | ||
DN | Avances conditionnées | 68 133 | 68 133 | ||
DO | TOTAL (II) | 68 133 | 68 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 604 | 144 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034 | 177 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 803 | 204 049 | ||
EA | Autres dettes | 35 840 | 31 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 651 | 7 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 931 | 565 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 481 | 1 823 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 931 | 565 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 346 703 | 439 113 | 1 785 816 | 2 380 991 |
FD | Production vendue biens | 39 810 | 2 906 | 42 716 | 53 512 |
FG | Production vendue services | 255 742 | 95 732 | 351 474 | 433 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 255 | 537 751 | 2 180 006 | 2 868 394 |
FM | Production stockée | -17 443 | -57 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 088 | 35 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 9 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 653 | 2 888 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 248 | 753 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 799 | -132 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 992 | 22 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 823 | 26 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 573 | 1 043 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 19 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 420 | 476 493 | ||
FZ | Charges sociales | 84 276 | 160 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 048 | 28 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 838 | 122 693 | ||
GE | Autres charges | 32 570 | 47 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 100 781 | 2 569 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 872 | 319 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GN | Différences positives de change | 4 329 | 7 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 571 | 7 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 6 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 063 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 970 | 10 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 399 | -3 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 473 | 315 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 083 | 101 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 083 | 101 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 546 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 546 | 3 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 537 | 97 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 054 | 109 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 307 | 2 997 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 351 | 2 693 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 956 | 304 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849 | 14 239 | 39 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 573 | 11 809 | 60 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422 | 26 048 | 99 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 693 | 87 838 | 122 693 | 87 838 |
6T | Sur comptes clients | 360 | 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 838 | 122 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 126 926 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 976 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VP | Divers | 3 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 301 | 572 301 | 27 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 034 | 201 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 832 | 16 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320 | 20 320 | ||
VW | T.V.A. | 19 917 | 19 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733 | 6 733 | ||
VI | Groupe et associés | 143 604 | 143 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840 | 35 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 651 | 18 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 931 | 462 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 2 508 | 3 993 | 2 758 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 957 | 36 581 | 31 376 | 41 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503 | 17 009 | 3 495 | 5 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 254 | 43 374 | 17 880 | 23 107 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 275 | 99 470 | 83 805 | 99 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 853 | 5 853 | 72 107 | |
BT | Marchandises | 166 356 | 87 838 | 78 519 | 102 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 356 | 360 | 126 996 | 129 972 |
BZ | Autres créances | 202 548 | 202 548 | 94 012 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 230 | |||
CF | Disponibilités | 962 363 | 962 363 | 1 207 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 397 | 242 397 | 38 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 874 | 88 198 | 1 618 677 | 1 724 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 149 | 187 668 | 1 702 481 | 1 823 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 880 461 | 776 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 956 | 304 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 417 | 1 190 461 | ||
DN | Avances conditionnées | 68 133 | 68 133 | ||
DO | TOTAL (II) | 68 133 | 68 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 604 | 144 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034 | 177 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 803 | 204 049 | ||
EA | Autres dettes | 35 840 | 31 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 651 | 7 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 931 | 565 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 481 | 1 823 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 931 | 565 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 346 703 | 439 113 | 1 785 816 | 2 380 991 |
FD | Production vendue biens | 39 810 | 2 906 | 42 716 | 53 512 |
FG | Production vendue services | 255 742 | 95 732 | 351 474 | 433 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 255 | 537 751 | 2 180 006 | 2 868 394 |
FM | Production stockée | -17 443 | -57 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 088 | 35 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 9 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 653 | 2 888 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 248 | 753 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 799 | -132 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 992 | 22 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 823 | 26 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 573 | 1 043 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 19 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 420 | 476 493 | ||
FZ | Charges sociales | 84 276 | 160 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 048 | 28 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 838 | 122 693 | ||
GE | Autres charges | 32 570 | 47 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 100 781 | 2 569 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 872 | 319 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GN | Différences positives de change | 4 329 | 7 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 571 | 7 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 6 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 063 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 970 | 10 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 399 | -3 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 473 | 315 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 083 | 101 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 083 | 101 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 546 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 546 | 3 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 537 | 97 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 054 | 109 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 307 | 2 997 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 351 | 2 693 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 956 | 304 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849 | 14 239 | 39 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 573 | 11 809 | 60 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422 | 26 048 | 99 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 693 | 87 838 | 122 693 | 87 838 |
6T | Sur comptes clients | 360 | 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 838 | 122 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 126 926 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 976 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VP | Divers | 3 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 301 | 572 301 | 27 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 034 | 201 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 832 | 16 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320 | 20 320 | ||
VW | T.V.A. | 19 917 | 19 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733 | 6 733 | ||
VI | Groupe et associés | 143 604 | 143 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840 | 35 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 651 | 18 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 931 | 462 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 500 | 2 508 | 3 993 | 2 758 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 67 957 | 36 581 | 31 376 | 41 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503 | 17 009 | 3 495 | 5 582 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 254 | 43 374 | 17 880 | 23 107 |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 275 | 99 470 | 83 805 | 99 708 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 823 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 853 | 5 853 | 72 107 | |
BT | Marchandises | 166 356 | 87 838 | 78 519 | 102 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 356 | 360 | 126 996 | 129 972 |
BZ | Autres créances | 202 548 | 202 548 | 94 012 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 230 | |||
CF | Disponibilités | 962 363 | 962 363 | 1 207 642 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 397 | 242 397 | 38 706 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 706 874 | 88 198 | 1 618 677 | 1 724 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 149 | 187 668 | 1 702 481 | 1 823 851 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 880 461 | 776 357 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 956 | 304 104 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 171 417 | 1 190 461 | ||
DN | Avances conditionnées | 68 133 | 68 133 | ||
DO | TOTAL (II) | 68 133 | 68 133 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 604 | 144 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 034 | 177 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 803 | 204 049 | ||
EA | Autres dettes | 35 840 | 31 470 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 651 | 7 087 | ||
EC | TOTAL (IV) | 462 931 | 565 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 481 | 1 823 851 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 931 | 565 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 346 703 | 439 113 | 1 785 816 | 2 380 991 |
FD | Production vendue biens | 39 810 | 2 906 | 42 716 | 53 512 |
FG | Production vendue services | 255 742 | 95 732 | 351 474 | 433 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 642 255 | 537 751 | 2 180 006 | 2 868 394 |
FM | Production stockée | -17 443 | -57 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 33 400 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 088 | 35 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 002 | 9 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 653 | 2 888 976 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 559 248 | 753 482 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 799 | -132 124 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 992 | 22 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 823 | 26 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 573 | 1 043 396 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 194 | 19 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 314 420 | 476 493 | ||
FZ | Charges sociales | 84 276 | 160 424 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 048 | 28 762 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 838 | 122 693 | ||
GE | Autres charges | 32 570 | 47 038 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 100 781 | 2 569 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 872 | 319 113 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | |||
GN | Différences positives de change | 4 329 | 7 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 571 | 7 022 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 907 | 6 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 063 | 3 545 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 970 | 10 417 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 399 | -3 395 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 176 473 | 315 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 083 | 101 568 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 083 | 101 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 546 | 3 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 546 | 3 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 537 | 97 880 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 054 | 109 494 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 307 | 2 997 566 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 351 | 2 693 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 956 | 304 104 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849 | 14 239 | 39 088 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 573 | 11 809 | 60 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 422 | 26 048 | 99 470 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 122 693 | 87 838 | 122 693 | 87 838 |
6T | Sur comptes clients | 360 | 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
7C | TOTAL GENERAL | 123 053 | 87 838 | 122 693 | 88 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 87 838 | 122 693 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 431 | |||
UX | Autres créances clients | 126 926 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 118 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 110 976 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VP | Divers | 3 487 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 790 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 301 | 572 301 | 27 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 201 034 | 201 034 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 832 | 16 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320 | 20 320 | ||
VW | T.V.A. | 19 917 | 19 917 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733 | 6 733 | ||
VI | Groupe et associés | 143 604 | 143 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 840 | 35 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 651 | 18 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 931 | 462 931 |