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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 338 | 16 139 | 4 200 | 889 |
AP | Constructions | 416 198 | 348 105 | 68 093 | 81 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 166 | 203 908 | 55 258 | 18 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 522 | 734 748 | 161 774 | 114 415 |
AV | Immobilisations en cours | 8 198 | 8 198 | ||
CU | Autres participations | 41 801 | 41 801 | 41 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 223 | 1 302 899 | 339 324 | 256 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 356 | 9 356 | 9 863 | |
BT | Marchandises | 1 775 262 | 129 968 | 1 645 294 | 1 613 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 143 | 5 134 | 199 009 | 148 324 |
BZ | Autres créances | 389 192 | 389 192 | 394 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 | 1 023 | 7 162 | |
CF | Disponibilités | 2 228 | 2 228 | 12 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 6 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 573 | 135 102 | 2 246 471 | 2 192 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 796 | 1 438 001 | 2 585 795 | 2 449 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 346 | 15 752 | ||
DH | Report à nouveau | 207 048 | 157 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334 | 51 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 060 | 805 394 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 819 | 116 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 819 | 116 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 104 | 335 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 456 | 866 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 150 | 288 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 16 596 | ||
EA | Autres dettes | 17 534 | 20 633 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 916 | 1 527 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 795 | 2 449 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 546 484 | 6 546 484 | 6 775 694 | |
FG | Production vendue services | 110 187 | 110 187 | 98 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 671 | 6 656 671 | 6 873 825 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 333 | 49 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 695 010 | 6 923 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752 392 | 4 931 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 954 | 14 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 088 | 51 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 507 | 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 530 | 675 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 869 | 70 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 535 | 777 681 | ||
FZ | Charges sociales | 289 972 | 271 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 464 | 54 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 261 | 5 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 449 | 20 524 | ||
GE | Autres charges | 561 | 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 721 672 | 6 875 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 661 | 48 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 105 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 728 | 2 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 728 | 2 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | -2 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 284 | 46 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157 | 2 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212 | 3 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 621 | -2 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 329 | -8 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 949 | 6 924 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 283 | 6 872 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 334 | 51 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 006 | 16 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 188 | 64 512 | 22 940 | 1 286 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 321 | 66 519 | 22 940 | 1 302 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 370 | 5 449 | 121 819 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 637 | 1 668 | 129 968 | |
6T | Sur comptes clients | 8 988 | 1 261 | 5 114 | 5 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 625 | 1 261 | 6 783 | 135 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 995 | 6 710 | 6 783 | 256 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 710 | 6 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 085 | |||
UX | Autres créances clients | 200 059 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 41 311 | |||
VP | Divers | 134 910 | |||
VC | Groupe et associés | 148 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 019 | 594 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 221 | 380 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 884 | 27 936 | 114 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 456 | 795 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 806 | 87 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406 | 136 406 | ||
VW | T.V.A. | 55 895 | 55 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 043 | 26 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534 | 17 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 232 | 1 529 284 | 114 664 | 34 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 338 | 16 139 | 4 200 | 889 |
AP | Constructions | 416 198 | 348 105 | 68 093 | 81 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 166 | 203 908 | 55 258 | 18 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 522 | 734 748 | 161 774 | 114 415 |
AV | Immobilisations en cours | 8 198 | 8 198 | ||
CU | Autres participations | 41 801 | 41 801 | 41 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 223 | 1 302 899 | 339 324 | 256 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 356 | 9 356 | 9 863 | |
BT | Marchandises | 1 775 262 | 129 968 | 1 645 294 | 1 613 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 143 | 5 134 | 199 009 | 148 324 |
BZ | Autres créances | 389 192 | 389 192 | 394 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 | 1 023 | 7 162 | |
CF | Disponibilités | 2 228 | 2 228 | 12 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 6 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 573 | 135 102 | 2 246 471 | 2 192 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 796 | 1 438 001 | 2 585 795 | 2 449 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 346 | 15 752 | ||
DH | Report à nouveau | 207 048 | 157 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334 | 51 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 060 | 805 394 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 819 | 116 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 819 | 116 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 104 | 335 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 456 | 866 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 150 | 288 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 16 596 | ||
EA | Autres dettes | 17 534 | 20 633 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 916 | 1 527 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 795 | 2 449 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 546 484 | 6 546 484 | 6 775 694 | |
FG | Production vendue services | 110 187 | 110 187 | 98 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 671 | 6 656 671 | 6 873 825 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 333 | 49 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 695 010 | 6 923 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752 392 | 4 931 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 954 | 14 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 088 | 51 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 507 | 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 530 | 675 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 869 | 70 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 535 | 777 681 | ||
FZ | Charges sociales | 289 972 | 271 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 464 | 54 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 261 | 5 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 449 | 20 524 | ||
GE | Autres charges | 561 | 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 721 672 | 6 875 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 661 | 48 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 105 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 728 | 2 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 728 | 2 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | -2 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 284 | 46 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157 | 2 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212 | 3 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 621 | -2 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 329 | -8 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 949 | 6 924 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 283 | 6 872 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 334 | 51 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 006 | 16 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 188 | 64 512 | 22 940 | 1 286 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 321 | 66 519 | 22 940 | 1 302 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 370 | 5 449 | 121 819 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 637 | 1 668 | 129 968 | |
6T | Sur comptes clients | 8 988 | 1 261 | 5 114 | 5 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 625 | 1 261 | 6 783 | 135 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 995 | 6 710 | 6 783 | 256 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 710 | 6 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 085 | |||
UX | Autres créances clients | 200 059 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 41 311 | |||
VP | Divers | 134 910 | |||
VC | Groupe et associés | 148 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 019 | 594 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 221 | 380 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 884 | 27 936 | 114 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 456 | 795 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 806 | 87 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406 | 136 406 | ||
VW | T.V.A. | 55 895 | 55 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 043 | 26 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534 | 17 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 232 | 1 529 284 | 114 664 | 34 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 338 | 16 139 | 4 200 | 889 |
AP | Constructions | 416 198 | 348 105 | 68 093 | 81 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 166 | 203 908 | 55 258 | 18 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 522 | 734 748 | 161 774 | 114 415 |
AV | Immobilisations en cours | 8 198 | 8 198 | ||
CU | Autres participations | 41 801 | 41 801 | 41 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 223 | 1 302 899 | 339 324 | 256 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 356 | 9 356 | 9 863 | |
BT | Marchandises | 1 775 262 | 129 968 | 1 645 294 | 1 613 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 143 | 5 134 | 199 009 | 148 324 |
BZ | Autres créances | 389 192 | 389 192 | 394 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 | 1 023 | 7 162 | |
CF | Disponibilités | 2 228 | 2 228 | 12 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 6 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 573 | 135 102 | 2 246 471 | 2 192 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 796 | 1 438 001 | 2 585 795 | 2 449 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 346 | 15 752 | ||
DH | Report à nouveau | 207 048 | 157 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334 | 51 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 060 | 805 394 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 819 | 116 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 819 | 116 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 104 | 335 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 456 | 866 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 150 | 288 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 16 596 | ||
EA | Autres dettes | 17 534 | 20 633 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 916 | 1 527 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 795 | 2 449 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 546 484 | 6 546 484 | 6 775 694 | |
FG | Production vendue services | 110 187 | 110 187 | 98 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 671 | 6 656 671 | 6 873 825 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 333 | 49 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 695 010 | 6 923 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752 392 | 4 931 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 954 | 14 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 088 | 51 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 507 | 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 530 | 675 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 869 | 70 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 535 | 777 681 | ||
FZ | Charges sociales | 289 972 | 271 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 464 | 54 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 261 | 5 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 449 | 20 524 | ||
GE | Autres charges | 561 | 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 721 672 | 6 875 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 661 | 48 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 105 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 728 | 2 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 728 | 2 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | -2 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 284 | 46 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157 | 2 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212 | 3 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 621 | -2 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 329 | -8 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 949 | 6 924 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 283 | 6 872 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 334 | 51 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 006 | 16 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 188 | 64 512 | 22 940 | 1 286 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 321 | 66 519 | 22 940 | 1 302 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 370 | 5 449 | 121 819 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 637 | 1 668 | 129 968 | |
6T | Sur comptes clients | 8 988 | 1 261 | 5 114 | 5 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 625 | 1 261 | 6 783 | 135 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 995 | 6 710 | 6 783 | 256 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 710 | 6 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 085 | |||
UX | Autres créances clients | 200 059 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 41 311 | |||
VP | Divers | 134 910 | |||
VC | Groupe et associés | 148 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 019 | 594 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 221 | 380 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 884 | 27 936 | 114 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 456 | 795 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 806 | 87 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406 | 136 406 | ||
VW | T.V.A. | 55 895 | 55 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 043 | 26 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534 | 17 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 232 | 1 529 284 | 114 664 | 34 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 338 | 16 139 | 4 200 | 889 |
AP | Constructions | 416 198 | 348 105 | 68 093 | 81 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 166 | 203 908 | 55 258 | 18 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 522 | 734 748 | 161 774 | 114 415 |
AV | Immobilisations en cours | 8 198 | 8 198 | ||
CU | Autres participations | 41 801 | 41 801 | 41 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 223 | 1 302 899 | 339 324 | 256 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 356 | 9 356 | 9 863 | |
BT | Marchandises | 1 775 262 | 129 968 | 1 645 294 | 1 613 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 143 | 5 134 | 199 009 | 148 324 |
BZ | Autres créances | 389 192 | 389 192 | 394 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 | 1 023 | 7 162 | |
CF | Disponibilités | 2 228 | 2 228 | 12 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 6 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 573 | 135 102 | 2 246 471 | 2 192 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 796 | 1 438 001 | 2 585 795 | 2 449 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 346 | 15 752 | ||
DH | Report à nouveau | 207 048 | 157 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334 | 51 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 060 | 805 394 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 819 | 116 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 819 | 116 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 104 | 335 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 456 | 866 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 150 | 288 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 16 596 | ||
EA | Autres dettes | 17 534 | 20 633 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 916 | 1 527 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 795 | 2 449 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 546 484 | 6 546 484 | 6 775 694 | |
FG | Production vendue services | 110 187 | 110 187 | 98 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 671 | 6 656 671 | 6 873 825 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 333 | 49 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 695 010 | 6 923 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752 392 | 4 931 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 954 | 14 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 088 | 51 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 507 | 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 530 | 675 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 869 | 70 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 535 | 777 681 | ||
FZ | Charges sociales | 289 972 | 271 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 464 | 54 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 261 | 5 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 449 | 20 524 | ||
GE | Autres charges | 561 | 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 721 672 | 6 875 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 661 | 48 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 105 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 728 | 2 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 728 | 2 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | -2 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 284 | 46 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157 | 2 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212 | 3 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 621 | -2 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 329 | -8 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 949 | 6 924 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 283 | 6 872 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 334 | 51 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 006 | 16 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 188 | 64 512 | 22 940 | 1 286 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 321 | 66 519 | 22 940 | 1 302 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 370 | 5 449 | 121 819 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 637 | 1 668 | 129 968 | |
6T | Sur comptes clients | 8 988 | 1 261 | 5 114 | 5 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 625 | 1 261 | 6 783 | 135 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 995 | 6 710 | 6 783 | 256 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 710 | 6 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 085 | |||
UX | Autres créances clients | 200 059 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 41 311 | |||
VP | Divers | 134 910 | |||
VC | Groupe et associés | 148 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 019 | 594 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 221 | 380 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 884 | 27 936 | 114 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 456 | 795 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 806 | 87 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406 | 136 406 | ||
VW | T.V.A. | 55 895 | 55 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 043 | 26 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534 | 17 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 232 | 1 529 284 | 114 664 | 34 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 338 | 16 139 | 4 200 | 889 |
AP | Constructions | 416 198 | 348 105 | 68 093 | 81 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 166 | 203 908 | 55 258 | 18 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 522 | 734 748 | 161 774 | 114 415 |
AV | Immobilisations en cours | 8 198 | 8 198 | ||
CU | Autres participations | 41 801 | 41 801 | 41 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 223 | 1 302 899 | 339 324 | 256 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 356 | 9 356 | 9 863 | |
BT | Marchandises | 1 775 262 | 129 968 | 1 645 294 | 1 613 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 143 | 5 134 | 199 009 | 148 324 |
BZ | Autres créances | 389 192 | 389 192 | 394 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 | 1 023 | 7 162 | |
CF | Disponibilités | 2 228 | 2 228 | 12 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 6 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 573 | 135 102 | 2 246 471 | 2 192 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 796 | 1 438 001 | 2 585 795 | 2 449 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 346 | 15 752 | ||
DH | Report à nouveau | 207 048 | 157 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334 | 51 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 060 | 805 394 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 819 | 116 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 819 | 116 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 104 | 335 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 456 | 866 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 150 | 288 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 16 596 | ||
EA | Autres dettes | 17 534 | 20 633 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 916 | 1 527 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 795 | 2 449 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 546 484 | 6 546 484 | 6 775 694 | |
FG | Production vendue services | 110 187 | 110 187 | 98 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 671 | 6 656 671 | 6 873 825 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 333 | 49 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 695 010 | 6 923 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752 392 | 4 931 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 954 | 14 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 088 | 51 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 507 | 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 530 | 675 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 869 | 70 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 535 | 777 681 | ||
FZ | Charges sociales | 289 972 | 271 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 464 | 54 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 261 | 5 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 449 | 20 524 | ||
GE | Autres charges | 561 | 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 721 672 | 6 875 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 661 | 48 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 105 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 728 | 2 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 728 | 2 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | -2 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 284 | 46 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157 | 2 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212 | 3 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 621 | -2 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 329 | -8 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 949 | 6 924 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 283 | 6 872 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 334 | 51 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 006 | 16 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 188 | 64 512 | 22 940 | 1 286 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 321 | 66 519 | 22 940 | 1 302 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 370 | 5 449 | 121 819 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 637 | 1 668 | 129 968 | |
6T | Sur comptes clients | 8 988 | 1 261 | 5 114 | 5 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 625 | 1 261 | 6 783 | 135 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 995 | 6 710 | 6 783 | 256 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 710 | 6 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 085 | |||
UX | Autres créances clients | 200 059 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 41 311 | |||
VP | Divers | 134 910 | |||
VC | Groupe et associés | 148 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 019 | 594 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 221 | 380 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 884 | 27 936 | 114 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 456 | 795 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 806 | 87 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406 | 136 406 | ||
VW | T.V.A. | 55 895 | 55 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 043 | 26 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534 | 17 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 232 | 1 529 284 | 114 664 | 34 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 338 | 16 139 | 4 200 | 889 |
AP | Constructions | 416 198 | 348 105 | 68 093 | 81 257 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 166 | 203 908 | 55 258 | 18 554 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 896 522 | 734 748 | 161 774 | 114 415 |
AV | Immobilisations en cours | 8 198 | 8 198 | ||
CU | Autres participations | 41 801 | 41 801 | 41 801 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 223 | 1 302 899 | 339 324 | 256 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 356 | 9 356 | 9 863 | |
BT | Marchandises | 1 775 262 | 129 968 | 1 645 294 | 1 613 671 |
BX | Clients et comptes rattachés | 204 143 | 5 134 | 199 009 | 148 324 |
BZ | Autres créances | 389 192 | 389 192 | 394 519 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 023 | 1 023 | 7 162 | |
CF | Disponibilités | 2 228 | 2 228 | 12 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 368 | 368 | 6 314 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 381 573 | 135 102 | 2 246 471 | 2 192 124 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 796 | 1 438 001 | 2 585 795 | 2 449 039 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 580 000 | 580 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 346 | 15 752 | ||
DH | Report à nouveau | 207 048 | 157 755 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 334 | 51 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 060 | 805 394 | ||
DQ | Provisions pour charges | 121 819 | 116 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 819 | 116 370 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 104 | 335 024 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 456 | 866 157 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 150 | 288 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 16 596 | ||
EA | Autres dettes | 17 534 | 20 633 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -315 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 677 916 | 1 527 275 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 795 | 2 449 039 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 546 484 | 6 546 484 | 6 775 694 | |
FG | Production vendue services | 110 187 | 110 187 | 98 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 656 671 | 6 656 671 | 6 873 825 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 333 | 49 931 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 695 010 | 6 923 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 752 392 | 4 931 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -29 954 | 14 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 088 | 51 289 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 507 | 515 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 702 530 | 675 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 869 | 70 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 535 | 777 681 | ||
FZ | Charges sociales | 289 972 | 271 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 464 | 54 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 261 | 5 933 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 449 | 20 524 | ||
GE | Autres charges | 561 | 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 721 672 | 6 875 195 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 661 | 48 568 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 105 | 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 105 | 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 728 | 2 515 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 728 | 2 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 377 | -2 323 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 284 | 46 245 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833 | 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157 | 2 268 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 | 1 009 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212 | 3 277 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 621 | -2 559 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 329 | -8 201 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 949 | 6 924 672 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 283 | 6 872 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 334 | 51 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 006 | 16 139 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 188 | 64 512 | 22 940 | 1 286 760 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 321 | 66 519 | 22 940 | 1 302 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 819 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 370 | 5 449 | 121 819 | |
6N | Sur stocks et en cours | 131 637 | 1 668 | 129 968 | |
6T | Sur comptes clients | 8 988 | 1 261 | 5 114 | 5 134 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 140 625 | 1 261 | 6 783 | 135 102 |
7C | TOTAL GENERAL | 256 995 | 6 710 | 6 783 | 256 921 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 710 | 6 783 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 085 | |||
UX | Autres créances clients | 200 059 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 41 311 | |||
VP | Divers | 134 910 | |||
VC | Groupe et associés | 148 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 684 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 019 | 594 019 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 221 | 380 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 884 | 27 936 | 114 664 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 456 | 795 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 806 | 87 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 406 | 136 406 | ||
VW | T.V.A. | 55 895 | 55 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 043 | 26 043 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 | 1 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534 | 17 534 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 232 | 1 529 284 | 114 664 | 34 283 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116 |