Portail de la ville de Verrières |
Portail de la ville de Verrières |
Déposant 1 : TERA, SAS
Numéro de SIREN : 751218793
Mandataire 1 : TERA, SAS,
M. Tedesco Emmanuel
Bénéficiare 1 : SARL TERA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 | 240 | 240 | |
AH | Fonds commercial | 1 135 173 | 1 135 173 | 619 613 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 690 | 1 433 | 61 256 | 1 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 539 | 61 972 | 76 567 | 40 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 553 | 75 863 | 403 689 | 173 300 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | |||
CU | Autres participations | 75 | 75 | 75 | |
BF | Prêts | 17 559 | 17 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 916 | 118 916 | 43 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 952 747 | 139 270 | 1 813 477 | 906 408 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 | 7 402 | 8 899 | |
BT | Marchandises | 39 900 | 39 900 | 24 623 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 888 | 30 888 | ||
BZ | Autres créances | 98 834 | 98 834 | 70 928 | |
CF | Disponibilités | 128 956 | 128 956 | 477 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 932 | 90 932 | 30 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 913 | 396 913 | 636 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 660 | 139 270 | 2 210 390 | 1 543 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 469 | 11 469 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 770 | 513 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 896 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 40 126 | 19 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 402 | 21 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 860 | 567 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 492 | 599 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 612 | 131 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 741 | 122 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 226 | 101 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | 5 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 752 530 | 976 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 390 | 1 543 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 830 | 499 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 12 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 057 555 | 2 057 555 | 1 256 165 | |
FG | Production vendue services | 34 739 | 34 739 | 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 092 295 | 2 092 295 | 1 256 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 649 | 29 862 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 176 | 1 287 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 | 5 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 277 | -15 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 556 | 348 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 497 | -5 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 003 | 360 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 514 | 9 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 587 | 427 917 | ||
FZ | Charges sociales | 132 953 | 98 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 856 | 29 555 | ||
GE | Autres charges | 25 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 243 220 | 1 258 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 043 | 28 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 094 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 381 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 381 | 6 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 287 | -6 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | 21 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 658 | 3 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 658 | 3 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 658 | 3 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 729 | 4 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 070 | -550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 929 | 1 290 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 331 | 1 269 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 402 | 21 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 308 | 14 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 649 | 29 862 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -13 727 | 1 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 1 218 | 1 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 198 | 82 378 | 23 739 | 137 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414 | 83 596 | 23 739 | 139 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 | 240 | 240 | |
AH | Fonds commercial | 1 135 173 | 1 135 173 | 619 613 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 690 | 1 433 | 61 256 | 1 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 539 | 61 972 | 76 567 | 40 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 553 | 75 863 | 403 689 | 173 300 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | |||
CU | Autres participations | 75 | 75 | 75 | |
BF | Prêts | 17 559 | 17 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 916 | 118 916 | 43 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 952 747 | 139 270 | 1 813 477 | 906 408 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 | 7 402 | 8 899 | |
BT | Marchandises | 39 900 | 39 900 | 24 623 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 888 | 30 888 | ||
BZ | Autres créances | 98 834 | 98 834 | 70 928 | |
CF | Disponibilités | 128 956 | 128 956 | 477 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 932 | 90 932 | 30 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 913 | 396 913 | 636 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 660 | 139 270 | 2 210 390 | 1 543 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 469 | 11 469 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 770 | 513 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 896 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 40 126 | 19 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 402 | 21 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 860 | 567 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 492 | 599 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 612 | 131 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 741 | 122 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 226 | 101 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | 5 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 752 530 | 976 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 390 | 1 543 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 830 | 499 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 12 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 057 555 | 2 057 555 | 1 256 165 | |
FG | Production vendue services | 34 739 | 34 739 | 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 092 295 | 2 092 295 | 1 256 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 649 | 29 862 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 176 | 1 287 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 | 5 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 277 | -15 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 556 | 348 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 497 | -5 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 003 | 360 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 514 | 9 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 587 | 427 917 | ||
FZ | Charges sociales | 132 953 | 98 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 856 | 29 555 | ||
GE | Autres charges | 25 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 243 220 | 1 258 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 043 | 28 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 094 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 381 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 381 | 6 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 287 | -6 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | 21 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 658 | 3 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 658 | 3 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 658 | 3 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 729 | 4 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 070 | -550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 929 | 1 290 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 331 | 1 269 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 402 | 21 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 308 | 14 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 649 | 29 862 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -13 727 | 1 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 1 218 | 1 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 198 | 82 378 | 23 739 | 137 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414 | 83 596 | 23 739 | 139 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 | 240 | 240 | |
AH | Fonds commercial | 1 135 173 | 1 135 173 | 619 613 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 690 | 1 433 | 61 256 | 1 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 539 | 61 972 | 76 567 | 40 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 553 | 75 863 | 403 689 | 173 300 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | |||
CU | Autres participations | 75 | 75 | 75 | |
BF | Prêts | 17 559 | 17 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 916 | 118 916 | 43 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 952 747 | 139 270 | 1 813 477 | 906 408 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 | 7 402 | 8 899 | |
BT | Marchandises | 39 900 | 39 900 | 24 623 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 888 | 30 888 | ||
BZ | Autres créances | 98 834 | 98 834 | 70 928 | |
CF | Disponibilités | 128 956 | 128 956 | 477 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 932 | 90 932 | 30 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 913 | 396 913 | 636 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 660 | 139 270 | 2 210 390 | 1 543 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 469 | 11 469 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 770 | 513 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 896 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 40 126 | 19 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 402 | 21 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 860 | 567 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 492 | 599 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 612 | 131 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 741 | 122 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 226 | 101 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | 5 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 752 530 | 976 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 390 | 1 543 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 830 | 499 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 12 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 057 555 | 2 057 555 | 1 256 165 | |
FG | Production vendue services | 34 739 | 34 739 | 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 092 295 | 2 092 295 | 1 256 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 649 | 29 862 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 176 | 1 287 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 | 5 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 277 | -15 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 556 | 348 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 497 | -5 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 003 | 360 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 514 | 9 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 587 | 427 917 | ||
FZ | Charges sociales | 132 953 | 98 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 856 | 29 555 | ||
GE | Autres charges | 25 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 243 220 | 1 258 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 043 | 28 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 094 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 381 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 381 | 6 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 287 | -6 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | 21 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 658 | 3 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 658 | 3 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 658 | 3 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 729 | 4 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 070 | -550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 929 | 1 290 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 331 | 1 269 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 402 | 21 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 308 | 14 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 649 | 29 862 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -13 727 | 1 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 1 218 | 1 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 198 | 82 378 | 23 739 | 137 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414 | 83 596 | 23 739 | 139 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 | 240 | 240 | |
AH | Fonds commercial | 1 135 173 | 1 135 173 | 619 613 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 62 690 | 1 433 | 61 256 | 1 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 539 | 61 972 | 76 567 | 40 439 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 553 | 75 863 | 403 689 | 173 300 |
AV | Immobilisations en cours | 720 | |||
CU | Autres participations | 75 | 75 | 75 | |
BF | Prêts | 17 559 | 17 559 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 118 916 | 118 916 | 43 420 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 952 747 | 139 270 | 1 813 477 | 906 408 |
BN | En cours de production de biens | 7 402 | 7 402 | 8 899 | |
BT | Marchandises | 39 900 | 39 900 | 24 623 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 24 360 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 888 | 30 888 | ||
BZ | Autres créances | 98 834 | 98 834 | 70 928 | |
CF | Disponibilités | 128 956 | 128 956 | 477 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 932 | 90 932 | 30 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 396 913 | 396 913 | 636 939 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 660 | 139 270 | 2 210 390 | 1 543 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 469 | 11 469 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 770 | 513 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 896 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 40 126 | 19 948 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 402 | 21 324 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 860 | 567 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 492 | 599 158 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 612 | 131 226 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 741 | 122 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 226 | 101 981 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780 | |||
EA | Autres dettes | 3 457 | 5 339 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 752 530 | 976 085 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 390 | 1 543 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 830 | 499 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 12 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 057 555 | 2 057 555 | 1 256 165 | |
FG | Production vendue services | 34 739 | 34 739 | 705 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 092 295 | 2 092 295 | 1 256 870 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 649 | 29 862 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 300 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 176 | 1 287 034 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 503 | 5 868 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -15 277 | -15 821 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 568 556 | 348 156 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 497 | -5 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 751 003 | 360 438 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 514 | 9 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 725 587 | 427 917 | ||
FZ | Charges sociales | 132 953 | 98 697 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 856 | 29 555 | ||
GE | Autres charges | 25 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 243 220 | 1 258 308 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -60 043 | 28 725 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 094 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 094 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 381 | 6 858 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 381 | 6 858 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 287 | -6 850 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | 21 875 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 658 | 3 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 658 | 3 476 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 | 281 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 658 | 3 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 739 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 729 | 4 027 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 070 | -550 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 929 | 1 290 518 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 331 | 1 269 194 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -109 402 | 21 324 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 308 | 14 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 90 649 | 29 862 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -13 727 | 1 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 1 218 | 1 434 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 198 | 82 378 | 23 739 | 137 836 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 79 414 | 83 596 | 23 739 | 139 270 |