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de Harsault
de Harsault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 956 | 137 422 | 201 533 | 258 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592 | 33 592 | -1 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 546 | 21 899 | 18 647 | 21 873 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | 40 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 228 | 193 554 | 264 674 | 338 220 |
BT | Marchandises | 252 004 | 104 000 | 148 004 | 103 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 563 | 52 638 | 770 925 | 967 371 |
BZ | Autres créances | 433 826 | 403 360 | 30 466 | 40 438 |
CF | Disponibilités | 48 445 | 48 445 | 118 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 858 | 18 858 | 12 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 576 696 | 559 998 | 1 016 698 | 1 241 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 924 | 753 552 | 1 281 372 | 1 580 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 941 | 309 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380 | 28 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 133 | 1 133 | ||
DH | Report à nouveau | -325 672 | -236 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117 | -88 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 900 | 13 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 987 | 729 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 | 10 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 945 | 654 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 770 | 166 255 | ||
EA | Autres dettes | 38 369 | 5 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 472 | 1 566 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 372 | 1 580 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 134 | 2 560 081 | ||
FG | Production vendue services | 73 489 | 248 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 623 | 2 808 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 600 | 3 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 723 | 2 840 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400 721 | 1 915 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 715 | 2 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 630 | 631 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 454 | 8 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 547 | 143 763 | ||
FZ | Charges sociales | 25 754 | 51 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 609 | 69 337 | ||
GE | Autres charges | 919 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 919 | 2 828 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 804 | 11 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 29 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 047 | -29 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 757 | -17 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 59 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 | 59 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253 | 27 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253 | 131 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -72 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 336 | 2 899 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 219 | 2 988 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 117 | -88 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989 | 5 117 | 55 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559 | 5 117 | 80 930 | 56 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 403 360 | 403 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 998 | 559 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 559 998 | 559 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 638 | |||
UX | Autres créances clients | 770 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 21 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 822 | 1 316 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 956 | 137 422 | 201 533 | 258 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592 | 33 592 | -1 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 546 | 21 899 | 18 647 | 21 873 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | 40 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 228 | 193 554 | 264 674 | 338 220 |
BT | Marchandises | 252 004 | 104 000 | 148 004 | 103 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 563 | 52 638 | 770 925 | 967 371 |
BZ | Autres créances | 433 826 | 403 360 | 30 466 | 40 438 |
CF | Disponibilités | 48 445 | 48 445 | 118 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 858 | 18 858 | 12 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 576 696 | 559 998 | 1 016 698 | 1 241 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 924 | 753 552 | 1 281 372 | 1 580 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 941 | 309 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380 | 28 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 133 | 1 133 | ||
DH | Report à nouveau | -325 672 | -236 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117 | -88 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 900 | 13 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 987 | 729 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 | 10 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 945 | 654 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 770 | 166 255 | ||
EA | Autres dettes | 38 369 | 5 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 472 | 1 566 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 372 | 1 580 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 134 | 2 560 081 | ||
FG | Production vendue services | 73 489 | 248 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 623 | 2 808 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 600 | 3 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 723 | 2 840 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400 721 | 1 915 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 715 | 2 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 630 | 631 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 454 | 8 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 547 | 143 763 | ||
FZ | Charges sociales | 25 754 | 51 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 609 | 69 337 | ||
GE | Autres charges | 919 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 919 | 2 828 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 804 | 11 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 29 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 047 | -29 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 757 | -17 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 59 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 | 59 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253 | 27 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253 | 131 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -72 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 336 | 2 899 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 219 | 2 988 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 117 | -88 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989 | 5 117 | 55 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559 | 5 117 | 80 930 | 56 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 403 360 | 403 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 998 | 559 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 559 998 | 559 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 638 | |||
UX | Autres créances clients | 770 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 21 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 822 | 1 316 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 956 | 137 422 | 201 533 | 258 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592 | 33 592 | -1 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 546 | 21 899 | 18 647 | 21 873 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | 40 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 228 | 193 554 | 264 674 | 338 220 |
BT | Marchandises | 252 004 | 104 000 | 148 004 | 103 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 563 | 52 638 | 770 925 | 967 371 |
BZ | Autres créances | 433 826 | 403 360 | 30 466 | 40 438 |
CF | Disponibilités | 48 445 | 48 445 | 118 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 858 | 18 858 | 12 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 576 696 | 559 998 | 1 016 698 | 1 241 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 924 | 753 552 | 1 281 372 | 1 580 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 941 | 309 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380 | 28 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 133 | 1 133 | ||
DH | Report à nouveau | -325 672 | -236 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117 | -88 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 900 | 13 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 987 | 729 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 | 10 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 945 | 654 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 770 | 166 255 | ||
EA | Autres dettes | 38 369 | 5 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 472 | 1 566 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 372 | 1 580 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 134 | 2 560 081 | ||
FG | Production vendue services | 73 489 | 248 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 623 | 2 808 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 600 | 3 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 723 | 2 840 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400 721 | 1 915 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 715 | 2 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 630 | 631 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 454 | 8 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 547 | 143 763 | ||
FZ | Charges sociales | 25 754 | 51 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 609 | 69 337 | ||
GE | Autres charges | 919 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 919 | 2 828 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 804 | 11 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 29 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 047 | -29 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 757 | -17 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 59 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 | 59 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253 | 27 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253 | 131 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -72 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 336 | 2 899 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 219 | 2 988 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 117 | -88 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989 | 5 117 | 55 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559 | 5 117 | 80 930 | 56 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 403 360 | 403 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 998 | 559 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 559 998 | 559 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 638 | |||
UX | Autres créances clients | 770 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 21 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 822 | 1 316 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 956 | 137 422 | 201 533 | 258 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592 | 33 592 | -1 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 546 | 21 899 | 18 647 | 21 873 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | 40 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 228 | 193 554 | 264 674 | 338 220 |
BT | Marchandises | 252 004 | 104 000 | 148 004 | 103 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 563 | 52 638 | 770 925 | 967 371 |
BZ | Autres créances | 433 826 | 403 360 | 30 466 | 40 438 |
CF | Disponibilités | 48 445 | 48 445 | 118 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 858 | 18 858 | 12 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 576 696 | 559 998 | 1 016 698 | 1 241 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 924 | 753 552 | 1 281 372 | 1 580 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 941 | 309 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380 | 28 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 133 | 1 133 | ||
DH | Report à nouveau | -325 672 | -236 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117 | -88 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 900 | 13 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 987 | 729 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 | 10 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 945 | 654 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 770 | 166 255 | ||
EA | Autres dettes | 38 369 | 5 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 472 | 1 566 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 372 | 1 580 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 134 | 2 560 081 | ||
FG | Production vendue services | 73 489 | 248 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 623 | 2 808 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 600 | 3 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 723 | 2 840 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400 721 | 1 915 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 715 | 2 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 630 | 631 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 454 | 8 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 547 | 143 763 | ||
FZ | Charges sociales | 25 754 | 51 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 609 | 69 337 | ||
GE | Autres charges | 919 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 919 | 2 828 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 804 | 11 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 29 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 047 | -29 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 757 | -17 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 59 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 | 59 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253 | 27 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253 | 131 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -72 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 336 | 2 899 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 219 | 2 988 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 117 | -88 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989 | 5 117 | 55 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559 | 5 117 | 80 930 | 56 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 403 360 | 403 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 998 | 559 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 559 998 | 559 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 638 | |||
UX | Autres créances clients | 770 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 21 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 822 | 1 316 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 956 | 137 422 | 201 533 | 258 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592 | 33 592 | -1 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 546 | 21 899 | 18 647 | 21 873 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | 40 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 228 | 193 554 | 264 674 | 338 220 |
BT | Marchandises | 252 004 | 104 000 | 148 004 | 103 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 563 | 52 638 | 770 925 | 967 371 |
BZ | Autres créances | 433 826 | 403 360 | 30 466 | 40 438 |
CF | Disponibilités | 48 445 | 48 445 | 118 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 858 | 18 858 | 12 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 576 696 | 559 998 | 1 016 698 | 1 241 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 924 | 753 552 | 1 281 372 | 1 580 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 941 | 309 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380 | 28 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 133 | 1 133 | ||
DH | Report à nouveau | -325 672 | -236 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117 | -88 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 900 | 13 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 987 | 729 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 | 10 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 945 | 654 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 770 | 166 255 | ||
EA | Autres dettes | 38 369 | 5 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 472 | 1 566 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 372 | 1 580 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 134 | 2 560 081 | ||
FG | Production vendue services | 73 489 | 248 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 623 | 2 808 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 600 | 3 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 723 | 2 840 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400 721 | 1 915 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 715 | 2 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 630 | 631 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 454 | 8 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 547 | 143 763 | ||
FZ | Charges sociales | 25 754 | 51 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 609 | 69 337 | ||
GE | Autres charges | 919 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 919 | 2 828 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 804 | 11 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 29 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 047 | -29 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 757 | -17 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 59 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 | 59 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253 | 27 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253 | 131 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -72 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 336 | 2 899 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 219 | 2 988 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 117 | -88 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989 | 5 117 | 55 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559 | 5 117 | 80 930 | 56 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 403 360 | 403 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 998 | 559 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 559 998 | 559 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 638 | |||
UX | Autres créances clients | 770 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 21 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 822 | 1 316 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 956 | 137 422 | 201 533 | 258 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592 | 33 592 | -1 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 546 | 21 899 | 18 647 | 21 873 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | 40 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 228 | 193 554 | 264 674 | 338 220 |
BT | Marchandises | 252 004 | 104 000 | 148 004 | 103 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 563 | 52 638 | 770 925 | 967 371 |
BZ | Autres créances | 433 826 | 403 360 | 30 466 | 40 438 |
CF | Disponibilités | 48 445 | 48 445 | 118 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 858 | 18 858 | 12 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 576 696 | 559 998 | 1 016 698 | 1 241 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 924 | 753 552 | 1 281 372 | 1 580 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 941 | 309 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380 | 28 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 133 | 1 133 | ||
DH | Report à nouveau | -325 672 | -236 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117 | -88 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 900 | 13 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 987 | 729 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 | 10 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 945 | 654 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 770 | 166 255 | ||
EA | Autres dettes | 38 369 | 5 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 472 | 1 566 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 372 | 1 580 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 134 | 2 560 081 | ||
FG | Production vendue services | 73 489 | 248 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 623 | 2 808 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 600 | 3 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 723 | 2 840 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400 721 | 1 915 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 715 | 2 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 630 | 631 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 454 | 8 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 547 | 143 763 | ||
FZ | Charges sociales | 25 754 | 51 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 609 | 69 337 | ||
GE | Autres charges | 919 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 919 | 2 828 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 804 | 11 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 29 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 047 | -29 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 757 | -17 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 59 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 | 59 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253 | 27 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253 | 131 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -72 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 336 | 2 899 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 219 | 2 988 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 117 | -88 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989 | 5 117 | 55 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559 | 5 117 | 80 930 | 56 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 403 360 | 403 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 998 | 559 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 559 998 | 559 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 638 | |||
UX | Autres créances clients | 770 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 21 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 822 | 1 316 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 956 | 137 422 | 201 533 | 258 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592 | 33 592 | -1 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 546 | 21 899 | 18 647 | 21 873 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | 40 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 228 | 193 554 | 264 674 | 338 220 |
BT | Marchandises | 252 004 | 104 000 | 148 004 | 103 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 563 | 52 638 | 770 925 | 967 371 |
BZ | Autres créances | 433 826 | 403 360 | 30 466 | 40 438 |
CF | Disponibilités | 48 445 | 48 445 | 118 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 858 | 18 858 | 12 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 576 696 | 559 998 | 1 016 698 | 1 241 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 924 | 753 552 | 1 281 372 | 1 580 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 941 | 309 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380 | 28 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 133 | 1 133 | ||
DH | Report à nouveau | -325 672 | -236 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117 | -88 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 900 | 13 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 987 | 729 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 | 10 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 945 | 654 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 770 | 166 255 | ||
EA | Autres dettes | 38 369 | 5 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 472 | 1 566 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 372 | 1 580 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 134 | 2 560 081 | ||
FG | Production vendue services | 73 489 | 248 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 623 | 2 808 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 600 | 3 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 723 | 2 840 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400 721 | 1 915 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 715 | 2 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 630 | 631 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 454 | 8 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 547 | 143 763 | ||
FZ | Charges sociales | 25 754 | 51 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 609 | 69 337 | ||
GE | Autres charges | 919 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 919 | 2 828 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 804 | 11 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 29 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 047 | -29 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 757 | -17 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 59 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 | 59 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253 | 27 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253 | 131 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -72 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 336 | 2 899 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 219 | 2 988 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 117 | -88 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989 | 5 117 | 55 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559 | 5 117 | 80 930 | 56 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 403 360 | 403 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 998 | 559 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 559 998 | 559 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 638 | |||
UX | Autres créances clients | 770 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 21 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 822 | 1 316 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 338 956 | 137 422 | 201 533 | 258 026 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 640 | 640 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 592 | 33 592 | -1 | 14 276 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 546 | 21 899 | 18 647 | 21 873 |
CU | Autres participations | 3 920 | 3 920 | 3 920 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | 40 125 | |
BJ | TOTAL (I) | 458 228 | 193 554 | 264 674 | 338 220 |
BT | Marchandises | 252 004 | 104 000 | 148 004 | 103 288 |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 563 | 52 638 | 770 925 | 967 371 |
BZ | Autres créances | 433 826 | 403 360 | 30 466 | 40 438 |
CF | Disponibilités | 48 445 | 48 445 | 118 682 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 858 | 18 858 | 12 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 576 696 | 559 998 | 1 016 698 | 1 241 782 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 924 | 753 552 | 1 281 372 | 1 580 002 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 309 941 | 309 941 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 380 | 28 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 133 | 1 133 | ||
DH | Report à nouveau | -325 672 | -236 785 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 117 | -88 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 37 900 | 13 783 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 987 | 729 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401 | 10 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 945 | 654 947 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 770 | 166 255 | ||
EA | Autres dettes | 38 369 | 5 043 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 243 472 | 1 566 219 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 372 | 1 580 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 870 134 | 2 560 081 | ||
FG | Production vendue services | 73 489 | 248 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 943 623 | 2 808 381 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 000 | |||
FQ | Autres produits | 7 600 | 3 061 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 951 723 | 2 840 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400 721 | 1 915 546 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -44 715 | 2 329 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 388 630 | 631 347 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 454 | 8 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 547 | 143 763 | ||
FZ | Charges sociales | 25 754 | 51 079 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 609 | 69 337 | ||
GE | Autres charges | 919 | 6 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 908 919 | 2 828 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 804 | 11 731 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -105 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 047 | 29 274 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 047 | 29 274 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 047 | -29 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 757 | -17 647 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 59 601 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 613 | 59 601 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 253 | 27 913 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253 | 131 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 640 | -72 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 336 | 2 899 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 219 | 2 988 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 117 | -88 887 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 989 | 5 117 | 55 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559 | 5 117 | 80 930 | 56 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 104 000 | 104 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 638 | 52 638 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 403 360 | 403 360 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 559 998 | 559 998 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 559 998 | 559 998 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 575 | 40 575 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 638 | |||
UX | Autres créances clients | 770 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 891 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 | |||
VB | T. V. A. | 21 278 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 064 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 858 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 822 | 1 316 822 |