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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 035 | 33 035 | ||
AP | Constructions | 148 811 | 27 013 | 121 798 | 131 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 255 | 1 705 324 | 235 930 | 424 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 054 | 958 948 | 87 107 | 168 818 |
CU | Autres participations | 639 825 | 45 969 | 593 856 | 623 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | 590 016 | |
BD | Autres titres immobilisés | 780 | 780 | 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 389 | 32 389 | 32 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 438 759 | 2 770 290 | 1 668 469 | 1 971 671 |
BN | En cours de production de biens | 7 883 031 | 871 748 | 7 011 283 | 8 262 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 125 741 | 324 777 | 2 800 964 | 3 803 440 |
BZ | Autres créances | 1 114 160 | 1 114 160 | 1 501 224 | |
CF | Disponibilités | 641 956 | 641 956 | 1 460 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 720 | 80 720 | 98 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 845 609 | 1 196 525 | 11 649 084 | 15 127 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 367 | 3 966 815 | 13 317 552 | 17 098 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 596 609 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 121 520 | 1 121 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 384 | 144 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 152 | 112 152 | ||
DG | Autres réserves | 1 865 722 | 1 813 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 152 | 52 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 193 | 158 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 153 819 | 3 402 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 269 | 204 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 269 | 204 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 474 | 461 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 116 | 8 972 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 073 | 1 657 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 170 | 555 906 | ||
EA | Autres dettes | 142 293 | 1 162 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 338 | 591 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 043 465 | 13 491 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 552 | 17 098 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 829 | 4 365 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282 | 101 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FM | Production stockée | -1 285 941 | 357 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 213 060 | 1 460 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 735 637 | 13 268 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 340 | 2 563 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 860 094 | 5 707 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 658 | 236 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 967 481 | 2 211 242 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 965 | 1 286 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 358 | 311 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873 189 | 906 942 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 088 | 13 223 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -276 451 | 44 496 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 224 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 656 | 60 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 521 | 53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 3 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 107 | 8 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 638 | 70 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 547 | 11 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 691 | 11 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 947 | 59 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 160 | 44 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 13 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 728 | 46 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 729 | 60 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 354 | 59 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923 | 9 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277 | 68 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 452 | -7 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | -14 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 004 | 13 401 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 156 | 13 348 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 152 | 52 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 785 | 38 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 220 649 | 197 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 035 | 33 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 927 | 283 358 | 2 691 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 962 | 283 358 | 2 724 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 998 | 6 923 | 64 728 | 101 193 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 629 | 84 360 | 120 269 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 969 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 906 942 | 871 748 | 906 942 | 871 748 |
6T | Sur comptes clients | 324 446 | 1 441 | 1 110 | 324 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 213 | 905 333 | 908 052 | 1 242 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 608 840 | 912 256 | 1 057 140 | 1 463 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 873 189 | 992 411 | ||
UG | - Financières | 32 144 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 923 | 64 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 737 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 010 | |||
VB | T. V. A. | 890 438 | |||
VP | Divers | 72 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 620 | 4 909 841 | 39 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575 | 8 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 900 | 115 264 | 42 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 981 073 | 1 981 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 182 | 41 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 314 | 226 314 | ||
VW | T.V.A. | 175 119 | 175 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 293 | 142 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 338 | 502 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 349 | 3 198 713 | 42 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 035 | 33 035 | ||
AP | Constructions | 148 811 | 27 013 | 121 798 | 131 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 255 | 1 705 324 | 235 930 | 424 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 054 | 958 948 | 87 107 | 168 818 |
CU | Autres participations | 639 825 | 45 969 | 593 856 | 623 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | 590 016 | |
BD | Autres titres immobilisés | 780 | 780 | 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 389 | 32 389 | 32 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 438 759 | 2 770 290 | 1 668 469 | 1 971 671 |
BN | En cours de production de biens | 7 883 031 | 871 748 | 7 011 283 | 8 262 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 125 741 | 324 777 | 2 800 964 | 3 803 440 |
BZ | Autres créances | 1 114 160 | 1 114 160 | 1 501 224 | |
CF | Disponibilités | 641 956 | 641 956 | 1 460 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 720 | 80 720 | 98 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 845 609 | 1 196 525 | 11 649 084 | 15 127 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 367 | 3 966 815 | 13 317 552 | 17 098 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 596 609 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 121 520 | 1 121 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 384 | 144 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 152 | 112 152 | ||
DG | Autres réserves | 1 865 722 | 1 813 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 152 | 52 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 193 | 158 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 153 819 | 3 402 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 269 | 204 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 269 | 204 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 474 | 461 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 116 | 8 972 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 073 | 1 657 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 170 | 555 906 | ||
EA | Autres dettes | 142 293 | 1 162 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 338 | 591 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 043 465 | 13 491 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 552 | 17 098 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 829 | 4 365 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282 | 101 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FM | Production stockée | -1 285 941 | 357 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 213 060 | 1 460 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 735 637 | 13 268 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 340 | 2 563 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 860 094 | 5 707 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 658 | 236 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 967 481 | 2 211 242 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 965 | 1 286 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 358 | 311 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873 189 | 906 942 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 088 | 13 223 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -276 451 | 44 496 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 224 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 656 | 60 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 521 | 53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 3 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 107 | 8 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 638 | 70 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 547 | 11 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 691 | 11 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 947 | 59 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 160 | 44 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 13 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 728 | 46 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 729 | 60 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 354 | 59 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923 | 9 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277 | 68 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 452 | -7 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | -14 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 004 | 13 401 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 156 | 13 348 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 152 | 52 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 785 | 38 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 220 649 | 197 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 035 | 33 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 927 | 283 358 | 2 691 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 962 | 283 358 | 2 724 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 998 | 6 923 | 64 728 | 101 193 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 629 | 84 360 | 120 269 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 969 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 906 942 | 871 748 | 906 942 | 871 748 |
6T | Sur comptes clients | 324 446 | 1 441 | 1 110 | 324 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 213 | 905 333 | 908 052 | 1 242 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 608 840 | 912 256 | 1 057 140 | 1 463 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 873 189 | 992 411 | ||
UG | - Financières | 32 144 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 923 | 64 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 737 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 010 | |||
VB | T. V. A. | 890 438 | |||
VP | Divers | 72 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 620 | 4 909 841 | 39 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575 | 8 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 900 | 115 264 | 42 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 981 073 | 1 981 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 182 | 41 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 314 | 226 314 | ||
VW | T.V.A. | 175 119 | 175 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 293 | 142 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 338 | 502 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 349 | 3 198 713 | 42 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 035 | 33 035 | ||
AP | Constructions | 148 811 | 27 013 | 121 798 | 131 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 255 | 1 705 324 | 235 930 | 424 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 054 | 958 948 | 87 107 | 168 818 |
CU | Autres participations | 639 825 | 45 969 | 593 856 | 623 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | 590 016 | |
BD | Autres titres immobilisés | 780 | 780 | 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 389 | 32 389 | 32 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 438 759 | 2 770 290 | 1 668 469 | 1 971 671 |
BN | En cours de production de biens | 7 883 031 | 871 748 | 7 011 283 | 8 262 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 125 741 | 324 777 | 2 800 964 | 3 803 440 |
BZ | Autres créances | 1 114 160 | 1 114 160 | 1 501 224 | |
CF | Disponibilités | 641 956 | 641 956 | 1 460 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 720 | 80 720 | 98 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 845 609 | 1 196 525 | 11 649 084 | 15 127 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 367 | 3 966 815 | 13 317 552 | 17 098 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 596 609 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 121 520 | 1 121 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 384 | 144 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 152 | 112 152 | ||
DG | Autres réserves | 1 865 722 | 1 813 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 152 | 52 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 193 | 158 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 153 819 | 3 402 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 269 | 204 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 269 | 204 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 474 | 461 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 116 | 8 972 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 073 | 1 657 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 170 | 555 906 | ||
EA | Autres dettes | 142 293 | 1 162 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 338 | 591 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 043 465 | 13 491 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 552 | 17 098 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 829 | 4 365 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282 | 101 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FM | Production stockée | -1 285 941 | 357 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 213 060 | 1 460 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 735 637 | 13 268 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 340 | 2 563 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 860 094 | 5 707 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 658 | 236 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 967 481 | 2 211 242 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 965 | 1 286 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 358 | 311 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873 189 | 906 942 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 088 | 13 223 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -276 451 | 44 496 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 224 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 656 | 60 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 521 | 53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 3 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 107 | 8 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 638 | 70 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 547 | 11 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 691 | 11 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 947 | 59 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 160 | 44 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 13 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 728 | 46 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 729 | 60 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 354 | 59 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923 | 9 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277 | 68 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 452 | -7 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | -14 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 004 | 13 401 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 156 | 13 348 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 152 | 52 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 785 | 38 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 220 649 | 197 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 035 | 33 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 927 | 283 358 | 2 691 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 962 | 283 358 | 2 724 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 998 | 6 923 | 64 728 | 101 193 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 629 | 84 360 | 120 269 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 969 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 906 942 | 871 748 | 906 942 | 871 748 |
6T | Sur comptes clients | 324 446 | 1 441 | 1 110 | 324 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 213 | 905 333 | 908 052 | 1 242 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 608 840 | 912 256 | 1 057 140 | 1 463 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 873 189 | 992 411 | ||
UG | - Financières | 32 144 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 923 | 64 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 737 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 010 | |||
VB | T. V. A. | 890 438 | |||
VP | Divers | 72 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 620 | 4 909 841 | 39 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575 | 8 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 900 | 115 264 | 42 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 981 073 | 1 981 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 182 | 41 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 314 | 226 314 | ||
VW | T.V.A. | 175 119 | 175 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 293 | 142 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 338 | 502 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 349 | 3 198 713 | 42 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 035 | 33 035 | ||
AP | Constructions | 148 811 | 27 013 | 121 798 | 131 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 255 | 1 705 324 | 235 930 | 424 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 054 | 958 948 | 87 107 | 168 818 |
CU | Autres participations | 639 825 | 45 969 | 593 856 | 623 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | 590 016 | |
BD | Autres titres immobilisés | 780 | 780 | 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 389 | 32 389 | 32 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 438 759 | 2 770 290 | 1 668 469 | 1 971 671 |
BN | En cours de production de biens | 7 883 031 | 871 748 | 7 011 283 | 8 262 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 125 741 | 324 777 | 2 800 964 | 3 803 440 |
BZ | Autres créances | 1 114 160 | 1 114 160 | 1 501 224 | |
CF | Disponibilités | 641 956 | 641 956 | 1 460 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 720 | 80 720 | 98 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 845 609 | 1 196 525 | 11 649 084 | 15 127 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 367 | 3 966 815 | 13 317 552 | 17 098 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 596 609 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 121 520 | 1 121 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 384 | 144 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 152 | 112 152 | ||
DG | Autres réserves | 1 865 722 | 1 813 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 152 | 52 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 193 | 158 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 153 819 | 3 402 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 269 | 204 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 269 | 204 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 474 | 461 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 116 | 8 972 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 073 | 1 657 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 170 | 555 906 | ||
EA | Autres dettes | 142 293 | 1 162 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 338 | 591 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 043 465 | 13 491 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 552 | 17 098 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 829 | 4 365 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282 | 101 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FM | Production stockée | -1 285 941 | 357 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 213 060 | 1 460 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 735 637 | 13 268 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 340 | 2 563 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 860 094 | 5 707 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 658 | 236 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 967 481 | 2 211 242 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 965 | 1 286 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 358 | 311 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873 189 | 906 942 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 088 | 13 223 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -276 451 | 44 496 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 224 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 656 | 60 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 521 | 53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 3 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 107 | 8 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 638 | 70 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 547 | 11 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 691 | 11 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 947 | 59 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 160 | 44 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 13 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 728 | 46 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 729 | 60 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 354 | 59 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923 | 9 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277 | 68 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 452 | -7 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | -14 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 004 | 13 401 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 156 | 13 348 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 152 | 52 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 785 | 38 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 220 649 | 197 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 035 | 33 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 927 | 283 358 | 2 691 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 962 | 283 358 | 2 724 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 998 | 6 923 | 64 728 | 101 193 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 629 | 84 360 | 120 269 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 969 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 906 942 | 871 748 | 906 942 | 871 748 |
6T | Sur comptes clients | 324 446 | 1 441 | 1 110 | 324 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 213 | 905 333 | 908 052 | 1 242 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 608 840 | 912 256 | 1 057 140 | 1 463 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 873 189 | 992 411 | ||
UG | - Financières | 32 144 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 923 | 64 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 737 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 010 | |||
VB | T. V. A. | 890 438 | |||
VP | Divers | 72 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 620 | 4 909 841 | 39 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575 | 8 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 900 | 115 264 | 42 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 981 073 | 1 981 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 182 | 41 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 314 | 226 314 | ||
VW | T.V.A. | 175 119 | 175 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 293 | 142 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 338 | 502 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 349 | 3 198 713 | 42 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 035 | 33 035 | ||
AP | Constructions | 148 811 | 27 013 | 121 798 | 131 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 255 | 1 705 324 | 235 930 | 424 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 054 | 958 948 | 87 107 | 168 818 |
CU | Autres participations | 639 825 | 45 969 | 593 856 | 623 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | 590 016 | |
BD | Autres titres immobilisés | 780 | 780 | 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 389 | 32 389 | 32 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 438 759 | 2 770 290 | 1 668 469 | 1 971 671 |
BN | En cours de production de biens | 7 883 031 | 871 748 | 7 011 283 | 8 262 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 125 741 | 324 777 | 2 800 964 | 3 803 440 |
BZ | Autres créances | 1 114 160 | 1 114 160 | 1 501 224 | |
CF | Disponibilités | 641 956 | 641 956 | 1 460 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 720 | 80 720 | 98 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 845 609 | 1 196 525 | 11 649 084 | 15 127 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 367 | 3 966 815 | 13 317 552 | 17 098 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 596 609 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 121 520 | 1 121 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 384 | 144 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 152 | 112 152 | ||
DG | Autres réserves | 1 865 722 | 1 813 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 152 | 52 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 193 | 158 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 153 819 | 3 402 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 269 | 204 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 269 | 204 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 474 | 461 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 116 | 8 972 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 073 | 1 657 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 170 | 555 906 | ||
EA | Autres dettes | 142 293 | 1 162 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 338 | 591 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 043 465 | 13 491 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 552 | 17 098 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 829 | 4 365 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282 | 101 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FM | Production stockée | -1 285 941 | 357 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 213 060 | 1 460 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 735 637 | 13 268 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 340 | 2 563 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 860 094 | 5 707 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 658 | 236 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 967 481 | 2 211 242 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 965 | 1 286 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 358 | 311 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873 189 | 906 942 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 088 | 13 223 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -276 451 | 44 496 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 224 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 656 | 60 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 521 | 53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 3 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 107 | 8 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 638 | 70 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 547 | 11 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 691 | 11 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 947 | 59 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 160 | 44 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 13 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 728 | 46 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 729 | 60 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 354 | 59 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923 | 9 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277 | 68 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 452 | -7 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | -14 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 004 | 13 401 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 156 | 13 348 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 152 | 52 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 785 | 38 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 220 649 | 197 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 035 | 33 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 927 | 283 358 | 2 691 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 962 | 283 358 | 2 724 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 998 | 6 923 | 64 728 | 101 193 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 629 | 84 360 | 120 269 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 969 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 906 942 | 871 748 | 906 942 | 871 748 |
6T | Sur comptes clients | 324 446 | 1 441 | 1 110 | 324 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 213 | 905 333 | 908 052 | 1 242 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 608 840 | 912 256 | 1 057 140 | 1 463 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 873 189 | 992 411 | ||
UG | - Financières | 32 144 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 923 | 64 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 737 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 010 | |||
VB | T. V. A. | 890 438 | |||
VP | Divers | 72 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 620 | 4 909 841 | 39 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575 | 8 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 900 | 115 264 | 42 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 981 073 | 1 981 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 182 | 41 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 314 | 226 314 | ||
VW | T.V.A. | 175 119 | 175 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 293 | 142 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 338 | 502 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 349 | 3 198 713 | 42 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 035 | 33 035 | ||
AP | Constructions | 148 811 | 27 013 | 121 798 | 131 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 255 | 1 705 324 | 235 930 | 424 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 054 | 958 948 | 87 107 | 168 818 |
CU | Autres participations | 639 825 | 45 969 | 593 856 | 623 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | 590 016 | |
BD | Autres titres immobilisés | 780 | 780 | 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 389 | 32 389 | 32 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 438 759 | 2 770 290 | 1 668 469 | 1 971 671 |
BN | En cours de production de biens | 7 883 031 | 871 748 | 7 011 283 | 8 262 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 125 741 | 324 777 | 2 800 964 | 3 803 440 |
BZ | Autres créances | 1 114 160 | 1 114 160 | 1 501 224 | |
CF | Disponibilités | 641 956 | 641 956 | 1 460 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 720 | 80 720 | 98 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 845 609 | 1 196 525 | 11 649 084 | 15 127 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 367 | 3 966 815 | 13 317 552 | 17 098 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 596 609 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 121 520 | 1 121 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 384 | 144 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 152 | 112 152 | ||
DG | Autres réserves | 1 865 722 | 1 813 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 152 | 52 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 193 | 158 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 153 819 | 3 402 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 269 | 204 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 269 | 204 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 474 | 461 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 116 | 8 972 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 073 | 1 657 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 170 | 555 906 | ||
EA | Autres dettes | 142 293 | 1 162 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 338 | 591 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 043 465 | 13 491 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 552 | 17 098 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 829 | 4 365 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282 | 101 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FM | Production stockée | -1 285 941 | 357 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 213 060 | 1 460 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 735 637 | 13 268 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 340 | 2 563 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 860 094 | 5 707 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 658 | 236 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 967 481 | 2 211 242 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 965 | 1 286 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 358 | 311 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873 189 | 906 942 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 088 | 13 223 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -276 451 | 44 496 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 224 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 656 | 60 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 521 | 53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 3 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 107 | 8 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 638 | 70 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 547 | 11 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 691 | 11 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 947 | 59 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 160 | 44 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 13 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 728 | 46 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 729 | 60 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 354 | 59 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923 | 9 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277 | 68 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 452 | -7 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | -14 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 004 | 13 401 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 156 | 13 348 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 152 | 52 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 785 | 38 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 220 649 | 197 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 035 | 33 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 927 | 283 358 | 2 691 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 962 | 283 358 | 2 724 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 998 | 6 923 | 64 728 | 101 193 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 629 | 84 360 | 120 269 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 969 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 906 942 | 871 748 | 906 942 | 871 748 |
6T | Sur comptes clients | 324 446 | 1 441 | 1 110 | 324 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 213 | 905 333 | 908 052 | 1 242 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 608 840 | 912 256 | 1 057 140 | 1 463 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 873 189 | 992 411 | ||
UG | - Financières | 32 144 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 923 | 64 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 737 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 010 | |||
VB | T. V. A. | 890 438 | |||
VP | Divers | 72 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 620 | 4 909 841 | 39 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575 | 8 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 900 | 115 264 | 42 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 981 073 | 1 981 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 182 | 41 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 314 | 226 314 | ||
VW | T.V.A. | 175 119 | 175 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 293 | 142 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 338 | 502 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 349 | 3 198 713 | 42 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 577 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 035 | 33 035 | ||
AP | Constructions | 148 811 | 27 013 | 121 798 | 131 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 255 | 1 705 324 | 235 930 | 424 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 046 054 | 958 948 | 87 107 | 168 818 |
CU | Autres participations | 639 825 | 45 969 | 593 856 | 623 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | 590 016 | |
BD | Autres titres immobilisés | 780 | 780 | 780 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 389 | 32 389 | 32 357 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 438 759 | 2 770 290 | 1 668 469 | 1 971 671 |
BN | En cours de production de biens | 7 883 031 | 871 748 | 7 011 283 | 8 262 030 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 797 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 125 741 | 324 777 | 2 800 964 | 3 803 440 |
BZ | Autres créances | 1 114 160 | 1 114 160 | 1 501 224 | |
CF | Disponibilités | 641 956 | 641 956 | 1 460 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 720 | 80 720 | 98 900 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 845 609 | 1 196 525 | 11 649 084 | 15 127 209 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 284 367 | 3 966 815 | 13 317 552 | 17 098 880 |
CP | Parts à moins d’un an | 596 609 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 7 390 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 121 520 | 1 121 520 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 384 | 144 384 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 152 | 112 152 | ||
DG | Autres réserves | 1 865 722 | 1 813 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 152 | 52 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 101 193 | 158 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 153 819 | 3 402 776 | ||
DP | Provisions pour risques | 120 269 | 204 629 | ||
DR | TOTAL (III) | 120 269 | 204 629 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 474 | 461 078 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802 116 | 8 972 845 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 073 | 1 657 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 170 | 555 906 | ||
EA | Autres dettes | 142 293 | 1 162 773 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 502 338 | 591 275 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 043 465 | 13 491 475 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 317 552 | 17 098 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 829 | 4 365 363 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 282 | 101 291 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 808 515 | 10 808 515 | 11 451 383 | |
FM | Production stockée | -1 285 941 | 357 052 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 213 060 | 1 460 002 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 735 637 | 13 268 443 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 784 340 | 2 563 189 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 860 094 | 5 707 706 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 658 | 236 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 967 481 | 2 211 242 | ||
FZ | Charges sociales | 1 115 965 | 1 286 940 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 283 358 | 311 063 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873 189 | 906 942 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 012 088 | 13 223 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -276 451 | 44 496 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 224 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 656 | 60 375 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 88 521 | 53 961 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 3 698 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 107 | 8 068 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 638 | 70 887 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 144 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 547 | 11 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 691 | 11 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 947 | 59 521 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -210 160 | 44 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 13 760 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 728 | 46 123 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 729 | 60 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 354 | 59 051 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923 | 9 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277 | 68 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 18 452 | -7 640 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -556 | -14 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 004 | 13 401 021 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 098 156 | 13 348 955 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -191 152 | 52 066 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 785 | 38 764 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 220 649 | 197 021 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 035 | 33 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 927 | 283 358 | 2 691 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 962 | 283 358 | 2 724 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 101 193 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 998 | 6 923 | 64 728 | 101 193 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 120 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 204 629 | 84 360 | 120 269 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 45 969 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 906 942 | 871 748 | 906 942 | 871 748 |
6T | Sur comptes clients | 324 446 | 1 441 | 1 110 | 324 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 245 213 | 905 333 | 908 052 | 1 242 494 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 608 840 | 912 256 | 1 057 140 | 1 463 956 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 873 189 | 992 411 | ||
UG | - Financières | 32 144 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 6 923 | 64 728 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 596 609 | 596 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 32 389 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 148 | |||
UX | Autres créances clients | 2 737 593 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 102 010 | |||
VB | T. V. A. | 890 438 | |||
VP | Divers | 72 908 | |||
VC | Groupe et associés | 2 666 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 339 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949 620 | 4 909 841 | 39 779 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575 | 8 575 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 900 | 115 264 | 42 636 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 981 073 | 1 981 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 182 | 41 182 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 314 | 226 314 | ||
VW | T.V.A. | 175 119 | 175 119 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555 | 6 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 293 | 142 293 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 502 338 | 502 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 349 | 3 198 713 | 42 636 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 577 |