8211Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 879 895 | 291 561 | 588 334 | 614 330 |
AV | Immobilisations en cours | | | | 94 352 |
BF | Prêts | 15 061 | | 15 061 | 16 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 718 | | 57 718 | 58 050 |
BJ | TOTAL (I) | 952 674 | 291 561 | 661 113 | 783 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 110 686 | | 110 686 | 127 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 372 947 | | 2 372 947 | 6 156 299 |
BZ | Autres créances | 718 432 | | 718 432 | 366 919 |
CF | Disponibilités | 737 398 | | 737 398 | 23 850 |
CH | Charges constatées d’avance | 7 181 | | 7 181 | 44 620 |
CJ | TOTAL (II) | 3 946 644 | | 3 946 644 | 6 719 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 318 | 291 561 | 4 607 758 | 7 502 849 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | | | |
DH | Report à nouveau | 50 102 | | | |
DL | TOTAL (I) | 60 102 | 10 000 | | |
DP | Provisions pour risques | 260 758 | | | |
DQ | Provisions pour charges | 580 664 | 648 058 | | |
DR | TOTAL (III) | 841 422 | 648 058 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 141 | 1 605 974 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 847 540 | 2 081 737 | | |
EA | Autres dettes | 1 047 551 | 3 157 080 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 706 233 | 6 844 792 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 607 758 | 7 502 849 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 7 086 189 | | 7 086 189 | 10 659 449 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 086 189 | | 7 086 189 | 10 659 449 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 826 | 18 615 |
FQ | Autres produits | | | 4 | 1 057 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 112 019 | 10 679 120 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 045 273 | 6 352 915 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 186 | 135 402 |
FY | Salaires et traitements | | | 3 263 024 | 2 868 008 |
FZ | Charges sociales | | | 1 290 095 | 1 151 792 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 105 862 | 94 467 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 089 | 50 326 |
GE | Autres charges | | | 10 | 3 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 541 | 10 652 913 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 5 479 | 26 208 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 401 | 1 317 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 1 401 | 1 318 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 676 | 27 526 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 676 | 27 526 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -7 275 | -26 208 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 796 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 366 | 18 615 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 366 | 18 615 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 570 | 18 615 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 570 | 18 615 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 796 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 786 | 10 699 053 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 786 | 10 699 053 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 698 | 105 862 | | 291 561 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 698 | 105 862 | | 291 561 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | 349 526 |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 248 504 | | 17 366 491 | 231 139 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 260 758 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 648 058 | 261 089 | 17 622 | 841 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 648 058 | 261 089 | 17 622 | 841 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 261 089 | | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 17 622 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 15 061 | 2 000 | 13 061 | |
UT | Autres immobilisations financières | 57 718 | | 57 718 | |
UX | Autres créances clients | 2 372 947 | 2 372 947 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 475 | 23 475 | | |
VB | T. V. A. | 139 783 | 139 783 | | |
VC | Groupe et associés | 71 624 | 71 624 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 550 | 483 550 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 7 181 | 7 181 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 340 | 3 100 561 | 70 779 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 811 141 | 811 141 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 839 501 | 839 501 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 200 | 449 200 | | |
VW | T.V.A. | 448 933 | 448 933 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 109 907 | 109 907 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 551 | 1 047 551 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 233 | 3 706 233 | | |