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de Saint-Gérons
de Saint-Gérons
Déposant 1 : TEREVA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 434004198
Adresse :
18 AVENUE ARSENE D'ARSONVAL, CENORD
01000 BOURG EN BRESSE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
18 rue Félix Mangini, CS99172
69263 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TEREVA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 899 | 5 899 | 5 899 | |
AH | Fonds commercial | 4 941 916 | 768 000 | 4 173 916 | 4 379 076 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 835 370 | 8 564 738 | 1 270 632 | 1 820 556 |
AN | Terrains | 3 453 398 | 1 110 357 | 2 343 041 | 2 379 675 |
AP | Constructions | 23 084 321 | 15 119 753 | 7 964 568 | 6 569 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403 680 | 8 129 185 | 1 274 496 | 1 099 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 360 419 | 17 544 474 | 4 815 945 | 4 286 056 |
AV | Immobilisations en cours | 129 857 | 129 857 | 796 733 | |
CU | Autres participations | 19 143 929 | 19 143 929 | 20 745 535 | |
BF | Prêts | 4 792 | 4 792 | 167 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 626 984 | 626 984 | 723 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 990 566 | 51 236 506 | 41 754 060 | 42 973 383 |
BT | Marchandises | 53 884 726 | 1 958 081 | 51 926 645 | 52 139 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 212 | 163 212 | 216 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 685 528 | 1 385 630 | 32 299 898 | 31 362 218 |
BZ | Autres créances | 21 969 602 | 21 969 602 | 20 428 383 | |
CF | Disponibilités | 579 246 | 579 246 | 383 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | 3 584 052 | 3 232 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 866 367 | 3 343 711 | 110 522 656 | 107 762 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 856 933 | 54 580 217 | 152 276 716 | 150 735 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 000 | 35 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 297 | 2 380 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 042 247 | 908 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 997 279 | 1 461 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 798 149 | 2 710 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 286 883 | 45 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 746 136 | 778 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 987 149 | 943 923 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 733 285 | 1 722 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154 935 | 10 924 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812 064 | 12 568 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 169 368 | 62 970 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 277 981 | 12 630 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 822 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 326 366 | 3 525 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 415 | 340 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 256 547 | 103 781 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 276 716 | 150 735 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 811 202 | 264 811 202 | 258 504 102 | |
FD | Production vendue biens | 8 419 | 8 419 | 11 775 | |
FG | Production vendue services | 30 052 207 | 30 052 207 | 23 553 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 871 828 | 294 871 828 | 282 069 610 | |
FN | Production immobilisée | 285 852 | 254 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 044 735 | 2 458 172 | ||
FQ | Autres produits | 392 437 | 53 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 594 851 | 284 835 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 670 512 | 196 879 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 848 012 | -6 450 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 963 | 390 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 099 730 | 36 964 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573 896 | 3 600 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 660 370 | 32 568 874 | ||
FZ | Charges sociales | 12 048 123 | 11 771 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 367 243 | 3 323 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 243 | 1 269 628 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 740 | |||
GE | Autres charges | 183 218 | 658 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 294 618 049 | 280 977 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 976 802 | 3 858 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 533 613 | 249 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 780 | 3 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 378 | 150 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 771 | 403 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 238 | 288 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 238 | 288 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 467 | 114 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 871 335 | 3 973 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 253 | 361 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 249 | 12 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171 027 | 1 140 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849 529 | 1 515 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 582 | 1 403 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 740 | 9 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488 977 | 1 356 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010 299 | 2 770 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 839 230 | -1 255 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 741 654 | 46 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 122 151 | 286 754 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 153 240 | 284 082 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703 047 | 1 235 291 | 373 599 | 8 564 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 562 486 | 4 782 086 | 2 440 804 | 41 903 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 265 533 | 6 017 377 | 2 814 404 | 50 468 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 531 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 710 111 | 434 637 | 346 598 | 2 798 149 |
4A | Provisions pour litiges | 594 085 | |||
5B | Provisions pour impôts | 987 149 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 053 | 1 112 959 | 1 101 727 | 1 733 285 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 768 000 | 500 000 | 768 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 593 549 | 635 468 | 1 958 081 | |
6T | Sur comptes clients | 887 916 | 780 302 | 282 588 | 1 385 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 926 192 | 1 548 302 | 2 362 783 | 4 111 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 358 355 | 3 095 898 | 3 811 108 | 8 643 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 983 | 926 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 119 801 | 1 939 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 792 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 626 984 | 68 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 675 | |||
UX | Autres créances clients | 31 926 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 157 | |||
VP | Divers | 58 033 | |||
VC | Groupe et associés | 1 836 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 870 959 | 59 221 536 | 649 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 308 | 446 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 708 627 | 808 627 | 7 614 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 524 | 235 529 | 148 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 169 368 | 62 169 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 236 693 | 4 236 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981 113 | 4 981 113 | ||
VW | T.V.A. | 2 897 882 | 2 897 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 293 | 162 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 925 418 | ||
VI | Groupe et associés | 10 427 540 | 10 427 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326 366 | 5 326 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 415 | 590 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 256 547 | 93 207 552 | 7 763 281 | 1 285 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 899 | 5 899 | 5 899 | |
AH | Fonds commercial | 4 941 916 | 768 000 | 4 173 916 | 4 379 076 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 835 370 | 8 564 738 | 1 270 632 | 1 820 556 |
AN | Terrains | 3 453 398 | 1 110 357 | 2 343 041 | 2 379 675 |
AP | Constructions | 23 084 321 | 15 119 753 | 7 964 568 | 6 569 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403 680 | 8 129 185 | 1 274 496 | 1 099 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 360 419 | 17 544 474 | 4 815 945 | 4 286 056 |
AV | Immobilisations en cours | 129 857 | 129 857 | 796 733 | |
CU | Autres participations | 19 143 929 | 19 143 929 | 20 745 535 | |
BF | Prêts | 4 792 | 4 792 | 167 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 626 984 | 626 984 | 723 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 990 566 | 51 236 506 | 41 754 060 | 42 973 383 |
BT | Marchandises | 53 884 726 | 1 958 081 | 51 926 645 | 52 139 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 212 | 163 212 | 216 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 685 528 | 1 385 630 | 32 299 898 | 31 362 218 |
BZ | Autres créances | 21 969 602 | 21 969 602 | 20 428 383 | |
CF | Disponibilités | 579 246 | 579 246 | 383 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | 3 584 052 | 3 232 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 866 367 | 3 343 711 | 110 522 656 | 107 762 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 856 933 | 54 580 217 | 152 276 716 | 150 735 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 000 | 35 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 297 | 2 380 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 042 247 | 908 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 997 279 | 1 461 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 798 149 | 2 710 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 286 883 | 45 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 746 136 | 778 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 987 149 | 943 923 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 733 285 | 1 722 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154 935 | 10 924 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812 064 | 12 568 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 169 368 | 62 970 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 277 981 | 12 630 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 822 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 326 366 | 3 525 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 415 | 340 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 256 547 | 103 781 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 276 716 | 150 735 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 811 202 | 264 811 202 | 258 504 102 | |
FD | Production vendue biens | 8 419 | 8 419 | 11 775 | |
FG | Production vendue services | 30 052 207 | 30 052 207 | 23 553 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 871 828 | 294 871 828 | 282 069 610 | |
FN | Production immobilisée | 285 852 | 254 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 044 735 | 2 458 172 | ||
FQ | Autres produits | 392 437 | 53 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 594 851 | 284 835 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 670 512 | 196 879 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 848 012 | -6 450 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 963 | 390 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 099 730 | 36 964 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573 896 | 3 600 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 660 370 | 32 568 874 | ||
FZ | Charges sociales | 12 048 123 | 11 771 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 367 243 | 3 323 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 243 | 1 269 628 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 740 | |||
GE | Autres charges | 183 218 | 658 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 294 618 049 | 280 977 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 976 802 | 3 858 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 533 613 | 249 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 780 | 3 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 378 | 150 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 771 | 403 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 238 | 288 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 238 | 288 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 467 | 114 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 871 335 | 3 973 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 253 | 361 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 249 | 12 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171 027 | 1 140 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849 529 | 1 515 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 582 | 1 403 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 740 | 9 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488 977 | 1 356 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010 299 | 2 770 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 839 230 | -1 255 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 741 654 | 46 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 122 151 | 286 754 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 153 240 | 284 082 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703 047 | 1 235 291 | 373 599 | 8 564 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 562 486 | 4 782 086 | 2 440 804 | 41 903 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 265 533 | 6 017 377 | 2 814 404 | 50 468 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 531 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 710 111 | 434 637 | 346 598 | 2 798 149 |
4A | Provisions pour litiges | 594 085 | |||
5B | Provisions pour impôts | 987 149 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 053 | 1 112 959 | 1 101 727 | 1 733 285 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 768 000 | 500 000 | 768 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 593 549 | 635 468 | 1 958 081 | |
6T | Sur comptes clients | 887 916 | 780 302 | 282 588 | 1 385 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 926 192 | 1 548 302 | 2 362 783 | 4 111 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 358 355 | 3 095 898 | 3 811 108 | 8 643 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 983 | 926 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 119 801 | 1 939 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 792 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 626 984 | 68 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 675 | |||
UX | Autres créances clients | 31 926 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 157 | |||
VP | Divers | 58 033 | |||
VC | Groupe et associés | 1 836 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 870 959 | 59 221 536 | 649 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 308 | 446 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 708 627 | 808 627 | 7 614 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 524 | 235 529 | 148 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 169 368 | 62 169 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 236 693 | 4 236 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981 113 | 4 981 113 | ||
VW | T.V.A. | 2 897 882 | 2 897 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 293 | 162 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 925 418 | ||
VI | Groupe et associés | 10 427 540 | 10 427 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326 366 | 5 326 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 415 | 590 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 256 547 | 93 207 552 | 7 763 281 | 1 285 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 899 | 5 899 | 5 899 | |
AH | Fonds commercial | 4 941 916 | 768 000 | 4 173 916 | 4 379 076 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 835 370 | 8 564 738 | 1 270 632 | 1 820 556 |
AN | Terrains | 3 453 398 | 1 110 357 | 2 343 041 | 2 379 675 |
AP | Constructions | 23 084 321 | 15 119 753 | 7 964 568 | 6 569 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403 680 | 8 129 185 | 1 274 496 | 1 099 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 360 419 | 17 544 474 | 4 815 945 | 4 286 056 |
AV | Immobilisations en cours | 129 857 | 129 857 | 796 733 | |
CU | Autres participations | 19 143 929 | 19 143 929 | 20 745 535 | |
BF | Prêts | 4 792 | 4 792 | 167 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 626 984 | 626 984 | 723 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 990 566 | 51 236 506 | 41 754 060 | 42 973 383 |
BT | Marchandises | 53 884 726 | 1 958 081 | 51 926 645 | 52 139 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 212 | 163 212 | 216 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 685 528 | 1 385 630 | 32 299 898 | 31 362 218 |
BZ | Autres créances | 21 969 602 | 21 969 602 | 20 428 383 | |
CF | Disponibilités | 579 246 | 579 246 | 383 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | 3 584 052 | 3 232 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 866 367 | 3 343 711 | 110 522 656 | 107 762 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 856 933 | 54 580 217 | 152 276 716 | 150 735 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 000 | 35 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 297 | 2 380 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 042 247 | 908 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 997 279 | 1 461 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 798 149 | 2 710 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 286 883 | 45 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 746 136 | 778 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 987 149 | 943 923 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 733 285 | 1 722 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154 935 | 10 924 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812 064 | 12 568 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 169 368 | 62 970 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 277 981 | 12 630 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 822 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 326 366 | 3 525 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 415 | 340 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 256 547 | 103 781 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 276 716 | 150 735 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 811 202 | 264 811 202 | 258 504 102 | |
FD | Production vendue biens | 8 419 | 8 419 | 11 775 | |
FG | Production vendue services | 30 052 207 | 30 052 207 | 23 553 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 871 828 | 294 871 828 | 282 069 610 | |
FN | Production immobilisée | 285 852 | 254 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 044 735 | 2 458 172 | ||
FQ | Autres produits | 392 437 | 53 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 594 851 | 284 835 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 670 512 | 196 879 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 848 012 | -6 450 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 963 | 390 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 099 730 | 36 964 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573 896 | 3 600 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 660 370 | 32 568 874 | ||
FZ | Charges sociales | 12 048 123 | 11 771 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 367 243 | 3 323 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 243 | 1 269 628 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 740 | |||
GE | Autres charges | 183 218 | 658 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 294 618 049 | 280 977 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 976 802 | 3 858 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 533 613 | 249 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 780 | 3 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 378 | 150 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 771 | 403 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 238 | 288 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 238 | 288 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 467 | 114 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 871 335 | 3 973 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 253 | 361 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 249 | 12 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171 027 | 1 140 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849 529 | 1 515 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 582 | 1 403 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 740 | 9 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488 977 | 1 356 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010 299 | 2 770 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 839 230 | -1 255 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 741 654 | 46 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 122 151 | 286 754 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 153 240 | 284 082 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703 047 | 1 235 291 | 373 599 | 8 564 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 562 486 | 4 782 086 | 2 440 804 | 41 903 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 265 533 | 6 017 377 | 2 814 404 | 50 468 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 531 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 710 111 | 434 637 | 346 598 | 2 798 149 |
4A | Provisions pour litiges | 594 085 | |||
5B | Provisions pour impôts | 987 149 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 053 | 1 112 959 | 1 101 727 | 1 733 285 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 768 000 | 500 000 | 768 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 593 549 | 635 468 | 1 958 081 | |
6T | Sur comptes clients | 887 916 | 780 302 | 282 588 | 1 385 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 926 192 | 1 548 302 | 2 362 783 | 4 111 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 358 355 | 3 095 898 | 3 811 108 | 8 643 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 983 | 926 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 119 801 | 1 939 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 792 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 626 984 | 68 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 675 | |||
UX | Autres créances clients | 31 926 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 157 | |||
VP | Divers | 58 033 | |||
VC | Groupe et associés | 1 836 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 870 959 | 59 221 536 | 649 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 308 | 446 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 708 627 | 808 627 | 7 614 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 524 | 235 529 | 148 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 169 368 | 62 169 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 236 693 | 4 236 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981 113 | 4 981 113 | ||
VW | T.V.A. | 2 897 882 | 2 897 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 293 | 162 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 925 418 | ||
VI | Groupe et associés | 10 427 540 | 10 427 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326 366 | 5 326 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 415 | 590 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 256 547 | 93 207 552 | 7 763 281 | 1 285 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 899 | 5 899 | 5 899 | |
AH | Fonds commercial | 4 941 916 | 768 000 | 4 173 916 | 4 379 076 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 835 370 | 8 564 738 | 1 270 632 | 1 820 556 |
AN | Terrains | 3 453 398 | 1 110 357 | 2 343 041 | 2 379 675 |
AP | Constructions | 23 084 321 | 15 119 753 | 7 964 568 | 6 569 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403 680 | 8 129 185 | 1 274 496 | 1 099 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 360 419 | 17 544 474 | 4 815 945 | 4 286 056 |
AV | Immobilisations en cours | 129 857 | 129 857 | 796 733 | |
CU | Autres participations | 19 143 929 | 19 143 929 | 20 745 535 | |
BF | Prêts | 4 792 | 4 792 | 167 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 626 984 | 626 984 | 723 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 990 566 | 51 236 506 | 41 754 060 | 42 973 383 |
BT | Marchandises | 53 884 726 | 1 958 081 | 51 926 645 | 52 139 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 212 | 163 212 | 216 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 685 528 | 1 385 630 | 32 299 898 | 31 362 218 |
BZ | Autres créances | 21 969 602 | 21 969 602 | 20 428 383 | |
CF | Disponibilités | 579 246 | 579 246 | 383 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | 3 584 052 | 3 232 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 866 367 | 3 343 711 | 110 522 656 | 107 762 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 856 933 | 54 580 217 | 152 276 716 | 150 735 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 000 | 35 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 297 | 2 380 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 042 247 | 908 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 997 279 | 1 461 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 798 149 | 2 710 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 286 883 | 45 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 746 136 | 778 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 987 149 | 943 923 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 733 285 | 1 722 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154 935 | 10 924 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812 064 | 12 568 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 169 368 | 62 970 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 277 981 | 12 630 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 822 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 326 366 | 3 525 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 415 | 340 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 256 547 | 103 781 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 276 716 | 150 735 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 811 202 | 264 811 202 | 258 504 102 | |
FD | Production vendue biens | 8 419 | 8 419 | 11 775 | |
FG | Production vendue services | 30 052 207 | 30 052 207 | 23 553 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 871 828 | 294 871 828 | 282 069 610 | |
FN | Production immobilisée | 285 852 | 254 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 044 735 | 2 458 172 | ||
FQ | Autres produits | 392 437 | 53 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 594 851 | 284 835 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 670 512 | 196 879 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 848 012 | -6 450 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 963 | 390 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 099 730 | 36 964 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573 896 | 3 600 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 660 370 | 32 568 874 | ||
FZ | Charges sociales | 12 048 123 | 11 771 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 367 243 | 3 323 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 243 | 1 269 628 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 740 | |||
GE | Autres charges | 183 218 | 658 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 294 618 049 | 280 977 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 976 802 | 3 858 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 533 613 | 249 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 780 | 3 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 378 | 150 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 771 | 403 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 238 | 288 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 238 | 288 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 467 | 114 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 871 335 | 3 973 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 253 | 361 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 249 | 12 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171 027 | 1 140 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849 529 | 1 515 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 582 | 1 403 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 740 | 9 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488 977 | 1 356 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010 299 | 2 770 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 839 230 | -1 255 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 741 654 | 46 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 122 151 | 286 754 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 153 240 | 284 082 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703 047 | 1 235 291 | 373 599 | 8 564 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 562 486 | 4 782 086 | 2 440 804 | 41 903 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 265 533 | 6 017 377 | 2 814 404 | 50 468 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 531 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 710 111 | 434 637 | 346 598 | 2 798 149 |
4A | Provisions pour litiges | 594 085 | |||
5B | Provisions pour impôts | 987 149 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 053 | 1 112 959 | 1 101 727 | 1 733 285 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 768 000 | 500 000 | 768 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 593 549 | 635 468 | 1 958 081 | |
6T | Sur comptes clients | 887 916 | 780 302 | 282 588 | 1 385 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 926 192 | 1 548 302 | 2 362 783 | 4 111 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 358 355 | 3 095 898 | 3 811 108 | 8 643 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 983 | 926 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 119 801 | 1 939 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 792 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 626 984 | 68 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 675 | |||
UX | Autres créances clients | 31 926 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 157 | |||
VP | Divers | 58 033 | |||
VC | Groupe et associés | 1 836 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 870 959 | 59 221 536 | 649 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 308 | 446 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 708 627 | 808 627 | 7 614 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 524 | 235 529 | 148 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 169 368 | 62 169 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 236 693 | 4 236 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981 113 | 4 981 113 | ||
VW | T.V.A. | 2 897 882 | 2 897 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 293 | 162 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 925 418 | ||
VI | Groupe et associés | 10 427 540 | 10 427 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326 366 | 5 326 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 415 | 590 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 256 547 | 93 207 552 | 7 763 281 | 1 285 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 899 | 5 899 | 5 899 | |
AH | Fonds commercial | 4 941 916 | 768 000 | 4 173 916 | 4 379 076 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 835 370 | 8 564 738 | 1 270 632 | 1 820 556 |
AN | Terrains | 3 453 398 | 1 110 357 | 2 343 041 | 2 379 675 |
AP | Constructions | 23 084 321 | 15 119 753 | 7 964 568 | 6 569 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403 680 | 8 129 185 | 1 274 496 | 1 099 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 360 419 | 17 544 474 | 4 815 945 | 4 286 056 |
AV | Immobilisations en cours | 129 857 | 129 857 | 796 733 | |
CU | Autres participations | 19 143 929 | 19 143 929 | 20 745 535 | |
BF | Prêts | 4 792 | 4 792 | 167 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 626 984 | 626 984 | 723 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 990 566 | 51 236 506 | 41 754 060 | 42 973 383 |
BT | Marchandises | 53 884 726 | 1 958 081 | 51 926 645 | 52 139 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 212 | 163 212 | 216 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 685 528 | 1 385 630 | 32 299 898 | 31 362 218 |
BZ | Autres créances | 21 969 602 | 21 969 602 | 20 428 383 | |
CF | Disponibilités | 579 246 | 579 246 | 383 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | 3 584 052 | 3 232 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 866 367 | 3 343 711 | 110 522 656 | 107 762 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 856 933 | 54 580 217 | 152 276 716 | 150 735 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 000 | 35 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 297 | 2 380 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 042 247 | 908 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 997 279 | 1 461 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 798 149 | 2 710 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 286 883 | 45 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 746 136 | 778 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 987 149 | 943 923 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 733 285 | 1 722 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154 935 | 10 924 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812 064 | 12 568 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 169 368 | 62 970 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 277 981 | 12 630 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 822 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 326 366 | 3 525 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 415 | 340 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 256 547 | 103 781 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 276 716 | 150 735 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 811 202 | 264 811 202 | 258 504 102 | |
FD | Production vendue biens | 8 419 | 8 419 | 11 775 | |
FG | Production vendue services | 30 052 207 | 30 052 207 | 23 553 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 871 828 | 294 871 828 | 282 069 610 | |
FN | Production immobilisée | 285 852 | 254 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 044 735 | 2 458 172 | ||
FQ | Autres produits | 392 437 | 53 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 594 851 | 284 835 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 670 512 | 196 879 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 848 012 | -6 450 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 963 | 390 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 099 730 | 36 964 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573 896 | 3 600 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 660 370 | 32 568 874 | ||
FZ | Charges sociales | 12 048 123 | 11 771 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 367 243 | 3 323 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 243 | 1 269 628 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 740 | |||
GE | Autres charges | 183 218 | 658 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 294 618 049 | 280 977 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 976 802 | 3 858 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 533 613 | 249 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 780 | 3 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 378 | 150 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 771 | 403 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 238 | 288 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 238 | 288 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 467 | 114 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 871 335 | 3 973 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 253 | 361 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 249 | 12 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171 027 | 1 140 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849 529 | 1 515 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 582 | 1 403 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 740 | 9 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488 977 | 1 356 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010 299 | 2 770 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 839 230 | -1 255 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 741 654 | 46 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 122 151 | 286 754 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 153 240 | 284 082 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703 047 | 1 235 291 | 373 599 | 8 564 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 562 486 | 4 782 086 | 2 440 804 | 41 903 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 265 533 | 6 017 377 | 2 814 404 | 50 468 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 531 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 710 111 | 434 637 | 346 598 | 2 798 149 |
4A | Provisions pour litiges | 594 085 | |||
5B | Provisions pour impôts | 987 149 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 053 | 1 112 959 | 1 101 727 | 1 733 285 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 768 000 | 500 000 | 768 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 593 549 | 635 468 | 1 958 081 | |
6T | Sur comptes clients | 887 916 | 780 302 | 282 588 | 1 385 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 926 192 | 1 548 302 | 2 362 783 | 4 111 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 358 355 | 3 095 898 | 3 811 108 | 8 643 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 983 | 926 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 119 801 | 1 939 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 792 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 626 984 | 68 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 675 | |||
UX | Autres créances clients | 31 926 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 157 | |||
VP | Divers | 58 033 | |||
VC | Groupe et associés | 1 836 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 870 959 | 59 221 536 | 649 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 308 | 446 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 708 627 | 808 627 | 7 614 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 524 | 235 529 | 148 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 169 368 | 62 169 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 236 693 | 4 236 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981 113 | 4 981 113 | ||
VW | T.V.A. | 2 897 882 | 2 897 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 293 | 162 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 925 418 | ||
VI | Groupe et associés | 10 427 540 | 10 427 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326 366 | 5 326 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 415 | 590 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 256 547 | 93 207 552 | 7 763 281 | 1 285 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 899 | 5 899 | 5 899 | |
AH | Fonds commercial | 4 941 916 | 768 000 | 4 173 916 | 4 379 076 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 835 370 | 8 564 738 | 1 270 632 | 1 820 556 |
AN | Terrains | 3 453 398 | 1 110 357 | 2 343 041 | 2 379 675 |
AP | Constructions | 23 084 321 | 15 119 753 | 7 964 568 | 6 569 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403 680 | 8 129 185 | 1 274 496 | 1 099 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 360 419 | 17 544 474 | 4 815 945 | 4 286 056 |
AV | Immobilisations en cours | 129 857 | 129 857 | 796 733 | |
CU | Autres participations | 19 143 929 | 19 143 929 | 20 745 535 | |
BF | Prêts | 4 792 | 4 792 | 167 412 | |
BH | Autres immobilisations financières | 626 984 | 626 984 | 723 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 990 566 | 51 236 506 | 41 754 060 | 42 973 383 |
BT | Marchandises | 53 884 726 | 1 958 081 | 51 926 645 | 52 139 189 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 163 212 | 163 212 | 216 659 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 685 528 | 1 385 630 | 32 299 898 | 31 362 218 |
BZ | Autres créances | 21 969 602 | 21 969 602 | 20 428 383 | |
CF | Disponibilités | 579 246 | 579 246 | 383 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | 3 584 052 | 3 232 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 113 866 367 | 3 343 711 | 110 522 656 | 107 762 547 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 856 933 | 54 580 217 | 152 276 716 | 150 735 930 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 100 000 | 35 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 380 297 | 2 380 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 042 247 | 908 667 | ||
DG | Autres réserves | 3 997 279 | 1 461 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 798 149 | 2 710 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 286 883 | 45 232 517 | ||
DP | Provisions pour risques | 746 136 | 778 130 | ||
DQ | Provisions pour charges | 987 149 | 943 923 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 733 285 | 1 722 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 154 935 | 10 924 802 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812 064 | 12 568 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 169 368 | 62 970 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 277 981 | 12 630 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 822 039 | ||
EA | Autres dettes | 5 326 366 | 3 525 214 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 415 | 340 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 102 256 547 | 103 781 360 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 152 276 716 | 150 735 930 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 264 811 202 | 264 811 202 | 258 504 102 | |
FD | Production vendue biens | 8 419 | 8 419 | 11 775 | |
FG | Production vendue services | 30 052 207 | 30 052 207 | 23 553 733 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 294 871 828 | 294 871 828 | 282 069 610 | |
FN | Production immobilisée | 285 852 | 254 139 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 044 735 | 2 458 172 | ||
FQ | Autres produits | 392 437 | 53 597 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 298 594 851 | 284 835 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 670 512 | 196 879 569 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 848 012 | -6 450 972 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 963 | 390 778 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 099 730 | 36 964 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 573 896 | 3 600 129 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 660 370 | 32 568 874 | ||
FZ | Charges sociales | 12 048 123 | 11 771 688 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 367 243 | 3 323 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 243 | 1 269 628 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 740 | |||
GE | Autres charges | 183 218 | 658 714 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 294 618 049 | 280 977 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 976 802 | 3 858 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 533 613 | 249 750 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 780 | 3 100 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 143 378 | 150 465 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 677 771 | 403 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 783 238 | 288 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 783 238 | 288 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 105 467 | 114 948 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 871 335 | 3 973 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 253 | 361 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 233 249 | 12 767 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 171 027 | 1 140 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 849 529 | 1 515 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429 582 | 1 403 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 740 | 9 703 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488 977 | 1 356 820 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010 299 | 2 770 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 839 230 | -1 255 341 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 741 654 | 46 770 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 122 151 | 286 754 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 153 240 | 284 082 701 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 968 911 | 2 671 607 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 703 047 | 1 235 291 | 373 599 | 8 564 738 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 562 486 | 4 782 086 | 2 440 804 | 41 903 768 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 265 533 | 6 017 377 | 2 814 404 | 50 468 506 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 531 998 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 710 111 | 434 637 | 346 598 | 2 798 149 |
4A | Provisions pour litiges | 594 085 | |||
5B | Provisions pour impôts | 987 149 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 722 053 | 1 112 959 | 1 101 727 | 1 733 285 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 500 000 | 768 000 | 500 000 | 768 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 593 549 | 635 468 | 1 958 081 | |
6T | Sur comptes clients | 887 916 | 780 302 | 282 588 | 1 385 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 926 192 | 1 548 302 | 2 362 783 | 4 111 711 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 358 355 | 3 095 898 | 3 811 108 | 8 643 145 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 983 | 926 756 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 119 801 | 1 939 625 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 792 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 626 984 | 68 570 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 758 675 | |||
UX | Autres créances clients | 31 926 853 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 53 447 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 157 | |||
VP | Divers | 58 033 | |||
VC | Groupe et associés | 1 836 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 792 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 584 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 870 959 | 59 221 536 | 649 422 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 308 | 446 308 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 708 627 | 808 627 | 7 614 286 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 384 524 | 235 529 | 148 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 62 169 368 | 62 169 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 236 693 | 4 236 693 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 981 113 | 4 981 113 | ||
VW | T.V.A. | 2 897 882 | 2 897 882 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 162 293 | 162 293 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 925 418 | 925 418 | ||
VI | Groupe et associés | 10 427 540 | 10 427 540 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326 366 | 5 326 366 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 415 | 590 415 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 256 547 | 93 207 552 | 7 763 281 | 1 285 714 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 187 717 |