Déposant 1 : TERGUS SARL
Numéro de SIREN : 399160225
Mandataire 1 : TERGUS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 669 | 5 669 | 91 | |
AP | Constructions | 26 014 | 19 334 | 6 680 | 10 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907 | 13 117 | 2 790 | 1 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 615 | 17 413 | 2 202 | 2 298 |
BJ | TOTAL (I) | 67 205 | 55 533 | 11 671 | 14 621 |
BT | Marchandises | 182 831 | 182 831 | 199 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 845 | 6 488 | 121 358 | 121 845 |
BZ | Autres créances | 1 662 | 1 662 | 5 413 | |
CF | Disponibilités | 39 746 | 39 746 | 78 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 164 | 3 164 | 3 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 248 | 6 488 | 348 760 | 409 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 453 | 62 021 | 360 432 | 423 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 546 | 85 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 546 | 140 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 098 | 50 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 679 | 143 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 353 | 90 684 | ||
EA | Autres dettes | 4 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 886 | 283 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 432 | 423 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 886 | 283 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 352 648 | 1 352 648 | 1 442 948 | |
FG | Production vendue services | 22 677 | 22 677 | 23 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 324 | 1 375 324 | 1 466 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 662 | 1 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 987 | 1 467 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 856 | 959 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 802 | -21 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 195 591 | 200 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 8 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 512 | 151 633 | ||
FZ | Charges sociales | 68 661 | 75 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 915 | 4 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 3 968 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 519 | 1 380 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 467 | 86 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 079 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 079 | -1 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 389 | 85 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | 78 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 843 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 088 | 1 467 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 542 | 1 382 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 546 | 85 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 610 | 7 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578 | 91 | 5 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 651 | 3 824 | 6 611 | 49 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 229 | 3 915 | 6 611 | 55 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 4 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 294 | |||
UX | Autres créances clients | 115 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 671 | 132 671 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 679 | 121 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 976 | 10 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104 | 28 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 752 | 15 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 60 098 | 60 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510 | 4 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 886 | 242 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 669 | 5 669 | 91 | |
AP | Constructions | 26 014 | 19 334 | 6 680 | 10 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907 | 13 117 | 2 790 | 1 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 615 | 17 413 | 2 202 | 2 298 |
BJ | TOTAL (I) | 67 205 | 55 533 | 11 671 | 14 621 |
BT | Marchandises | 182 831 | 182 831 | 199 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 845 | 6 488 | 121 358 | 121 845 |
BZ | Autres créances | 1 662 | 1 662 | 5 413 | |
CF | Disponibilités | 39 746 | 39 746 | 78 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 164 | 3 164 | 3 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 248 | 6 488 | 348 760 | 409 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 453 | 62 021 | 360 432 | 423 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 546 | 85 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 546 | 140 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 098 | 50 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 679 | 143 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 353 | 90 684 | ||
EA | Autres dettes | 4 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 886 | 283 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 432 | 423 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 886 | 283 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 352 648 | 1 352 648 | 1 442 948 | |
FG | Production vendue services | 22 677 | 22 677 | 23 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 324 | 1 375 324 | 1 466 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 662 | 1 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 987 | 1 467 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 856 | 959 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 802 | -21 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 195 591 | 200 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 8 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 512 | 151 633 | ||
FZ | Charges sociales | 68 661 | 75 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 915 | 4 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 3 968 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 519 | 1 380 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 467 | 86 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 079 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 079 | -1 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 389 | 85 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | 78 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 843 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 088 | 1 467 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 542 | 1 382 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 546 | 85 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 610 | 7 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578 | 91 | 5 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 651 | 3 824 | 6 611 | 49 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 229 | 3 915 | 6 611 | 55 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 4 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 294 | |||
UX | Autres créances clients | 115 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 671 | 132 671 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 679 | 121 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 976 | 10 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104 | 28 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 752 | 15 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 60 098 | 60 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510 | 4 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 886 | 242 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 669 | 5 669 | 91 | |
AP | Constructions | 26 014 | 19 334 | 6 680 | 10 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907 | 13 117 | 2 790 | 1 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 615 | 17 413 | 2 202 | 2 298 |
BJ | TOTAL (I) | 67 205 | 55 533 | 11 671 | 14 621 |
BT | Marchandises | 182 831 | 182 831 | 199 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 845 | 6 488 | 121 358 | 121 845 |
BZ | Autres créances | 1 662 | 1 662 | 5 413 | |
CF | Disponibilités | 39 746 | 39 746 | 78 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 164 | 3 164 | 3 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 248 | 6 488 | 348 760 | 409 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 453 | 62 021 | 360 432 | 423 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 546 | 85 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 546 | 140 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 098 | 50 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 679 | 143 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 353 | 90 684 | ||
EA | Autres dettes | 4 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 886 | 283 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 432 | 423 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 886 | 283 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 352 648 | 1 352 648 | 1 442 948 | |
FG | Production vendue services | 22 677 | 22 677 | 23 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 324 | 1 375 324 | 1 466 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 662 | 1 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 987 | 1 467 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 856 | 959 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 802 | -21 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 195 591 | 200 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 8 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 512 | 151 633 | ||
FZ | Charges sociales | 68 661 | 75 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 915 | 4 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 3 968 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 519 | 1 380 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 467 | 86 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 079 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 079 | -1 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 389 | 85 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | 78 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 843 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 088 | 1 467 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 542 | 1 382 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 546 | 85 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 610 | 7 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578 | 91 | 5 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 651 | 3 824 | 6 611 | 49 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 229 | 3 915 | 6 611 | 55 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 4 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 294 | |||
UX | Autres créances clients | 115 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 671 | 132 671 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 679 | 121 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 976 | 10 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104 | 28 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 752 | 15 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 60 098 | 60 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510 | 4 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 886 | 242 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 669 | 5 669 | 91 | |
AP | Constructions | 26 014 | 19 334 | 6 680 | 10 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907 | 13 117 | 2 790 | 1 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 615 | 17 413 | 2 202 | 2 298 |
BJ | TOTAL (I) | 67 205 | 55 533 | 11 671 | 14 621 |
BT | Marchandises | 182 831 | 182 831 | 199 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 845 | 6 488 | 121 358 | 121 845 |
BZ | Autres créances | 1 662 | 1 662 | 5 413 | |
CF | Disponibilités | 39 746 | 39 746 | 78 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 164 | 3 164 | 3 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 248 | 6 488 | 348 760 | 409 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 453 | 62 021 | 360 432 | 423 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 546 | 85 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 546 | 140 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 098 | 50 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 679 | 143 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 353 | 90 684 | ||
EA | Autres dettes | 4 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 886 | 283 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 432 | 423 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 886 | 283 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 352 648 | 1 352 648 | 1 442 948 | |
FG | Production vendue services | 22 677 | 22 677 | 23 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 324 | 1 375 324 | 1 466 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 662 | 1 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 987 | 1 467 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 856 | 959 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 802 | -21 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 195 591 | 200 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 8 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 512 | 151 633 | ||
FZ | Charges sociales | 68 661 | 75 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 915 | 4 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 3 968 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 519 | 1 380 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 467 | 86 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 079 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 079 | -1 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 389 | 85 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | 78 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 843 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 088 | 1 467 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 542 | 1 382 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 546 | 85 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 610 | 7 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578 | 91 | 5 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 651 | 3 824 | 6 611 | 49 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 229 | 3 915 | 6 611 | 55 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 4 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 294 | |||
UX | Autres créances clients | 115 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 671 | 132 671 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 679 | 121 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 976 | 10 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104 | 28 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 752 | 15 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 60 098 | 60 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510 | 4 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 886 | 242 886 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 669 | 5 669 | 91 | |
AP | Constructions | 26 014 | 19 334 | 6 680 | 10 356 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 907 | 13 117 | 2 790 | 1 876 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 615 | 17 413 | 2 202 | 2 298 |
BJ | TOTAL (I) | 67 205 | 55 533 | 11 671 | 14 621 |
BT | Marchandises | 182 831 | 182 831 | 199 633 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 845 | 6 488 | 121 358 | 121 845 |
BZ | Autres créances | 1 662 | 1 662 | 5 413 | |
CF | Disponibilités | 39 746 | 39 746 | 78 725 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 164 | 3 164 | 3 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 355 248 | 6 488 | 348 760 | 409 281 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 453 | 62 021 | 360 432 | 423 903 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 546 | 85 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 117 546 | 140 094 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 | 22 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 098 | 50 004 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 679 | 143 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 353 | 90 684 | ||
EA | Autres dettes | 4 510 | |||
EC | TOTAL (IV) | 242 886 | 283 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 360 432 | 423 903 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 886 | 283 808 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 | 22 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 352 648 | 1 352 648 | 1 442 948 | |
FG | Production vendue services | 22 677 | 22 677 | 23 185 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 375 324 | 1 375 324 | 1 466 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 662 | 1 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 987 | 1 467 482 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884 856 | 959 399 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 802 | -21 323 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 195 591 | 200 794 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 096 | 8 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 512 | 151 633 | ||
FZ | Charges sociales | 68 661 | 75 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 915 | 4 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 | 1 844 | ||
GE | Autres charges | 3 968 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 322 519 | 1 380 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 67 467 | 86 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 079 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 079 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 079 | -1 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 389 | 85 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 | 78 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 | 78 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 843 | 78 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 088 | 1 467 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 542 | 1 382 465 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 546 | 85 094 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 7 610 | 7 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 578 | 91 | 5 669 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 651 | 3 824 | 6 611 | 49 864 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 229 | 3 915 | 6 611 | 55 533 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 604 | 120 | 4 236 | 6 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 120 | 4 236 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 294 | |||
UX | Autres créances clients | 115 552 | |||
VB | T. V. A. | 1 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 164 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 671 | 132 671 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 | 247 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 121 679 | 121 679 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 976 | 10 976 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 104 | 28 104 | ||
VW | T.V.A. | 15 752 | 15 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521 | 1 521 | ||
VI | Groupe et associés | 60 098 | 60 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510 | 4 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 886 | 242 886 |