Portail de la ville de Saint-Génis-des-Fontaines |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 780 | 1 008 | 772 | 1 128 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 | 251 | 187 | 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 2 402 | 3 098 | 3 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 10 938 | 8 436 | 13 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 566 | 14 600 | 12 967 | 19 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 147 | 90 147 | 81 421 | |
BZ | Autres créances | 74 510 | 74 510 | 36 384 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 674 | |||
CJ | TOTAL (II) | 164 658 | 164 658 | 124 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 224 | 14 600 | 177 625 | 144 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 920 | 15 920 | ||
DH | Report à nouveau | -138 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 774 | -138 129 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 983 | -122 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 550 | 114 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 918 | 22 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991 | 14 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 760 | 114 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 | 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 608 | 266 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 625 | 144 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 058 | 266 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 635 | 72 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 | |||
FD | Production vendue biens | -11 | |||
FG | Production vendue services | 698 480 | 698 480 | 452 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 480 | 698 480 | 452 497 | |
FN | Production immobilisée | 1 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 317 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 707 848 | 504 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 776 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 219 | 157 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131 | 1 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 452 | 405 375 | ||
FZ | Charges sociales | 54 309 | 56 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | 9 384 | ||
GE | Autres charges | 9 074 | 1 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 410 | 636 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 562 | -131 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 5 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 5 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | -5 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 520 | -137 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 254 | -227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 247 | 504 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 020 | 642 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 774 | -138 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 | 356 | 1 008 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 88 | 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568 | 6 005 | 1 233 | 13 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384 | 6 449 | 1 233 | 14 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 780 | 1 008 | 772 | 1 128 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 | 251 | 187 | 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 2 402 | 3 098 | 3 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 10 938 | 8 436 | 13 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 566 | 14 600 | 12 967 | 19 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 147 | 90 147 | 81 421 | |
BZ | Autres créances | 74 510 | 74 510 | 36 384 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 674 | |||
CJ | TOTAL (II) | 164 658 | 164 658 | 124 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 224 | 14 600 | 177 625 | 144 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 920 | 15 920 | ||
DH | Report à nouveau | -138 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 774 | -138 129 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 983 | -122 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 550 | 114 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 918 | 22 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991 | 14 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 760 | 114 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 | 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 608 | 266 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 625 | 144 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 058 | 266 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 635 | 72 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 | |||
FD | Production vendue biens | -11 | |||
FG | Production vendue services | 698 480 | 698 480 | 452 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 480 | 698 480 | 452 497 | |
FN | Production immobilisée | 1 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 317 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 707 848 | 504 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 776 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 219 | 157 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131 | 1 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 452 | 405 375 | ||
FZ | Charges sociales | 54 309 | 56 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | 9 384 | ||
GE | Autres charges | 9 074 | 1 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 410 | 636 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 562 | -131 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 5 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 5 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | -5 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 520 | -137 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 254 | -227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 247 | 504 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 020 | 642 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 774 | -138 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 | 356 | 1 008 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 88 | 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568 | 6 005 | 1 233 | 13 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384 | 6 449 | 1 233 | 14 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 780 | 1 008 | 772 | 1 128 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 | 251 | 187 | 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 2 402 | 3 098 | 3 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 10 938 | 8 436 | 13 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 566 | 14 600 | 12 967 | 19 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 147 | 90 147 | 81 421 | |
BZ | Autres créances | 74 510 | 74 510 | 36 384 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 674 | |||
CJ | TOTAL (II) | 164 658 | 164 658 | 124 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 224 | 14 600 | 177 625 | 144 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 920 | 15 920 | ||
DH | Report à nouveau | -138 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 774 | -138 129 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 983 | -122 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 550 | 114 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 918 | 22 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991 | 14 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 760 | 114 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 | 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 608 | 266 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 625 | 144 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 058 | 266 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 635 | 72 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 | |||
FD | Production vendue biens | -11 | |||
FG | Production vendue services | 698 480 | 698 480 | 452 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 480 | 698 480 | 452 497 | |
FN | Production immobilisée | 1 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 317 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 707 848 | 504 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 776 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 219 | 157 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131 | 1 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 452 | 405 375 | ||
FZ | Charges sociales | 54 309 | 56 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | 9 384 | ||
GE | Autres charges | 9 074 | 1 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 410 | 636 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 562 | -131 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 5 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 5 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | -5 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 520 | -137 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 254 | -227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 247 | 504 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 020 | 642 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 774 | -138 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 | 356 | 1 008 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 88 | 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568 | 6 005 | 1 233 | 13 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384 | 6 449 | 1 233 | 14 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 780 | 1 008 | 772 | 1 128 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 | 251 | 187 | 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 2 402 | 3 098 | 3 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 10 938 | 8 436 | 13 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 566 | 14 600 | 12 967 | 19 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 147 | 90 147 | 81 421 | |
BZ | Autres créances | 74 510 | 74 510 | 36 384 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 674 | |||
CJ | TOTAL (II) | 164 658 | 164 658 | 124 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 224 | 14 600 | 177 625 | 144 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 920 | 15 920 | ||
DH | Report à nouveau | -138 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 774 | -138 129 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 983 | -122 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 550 | 114 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 918 | 22 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991 | 14 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 760 | 114 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 | 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 608 | 266 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 625 | 144 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 058 | 266 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 635 | 72 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 | |||
FD | Production vendue biens | -11 | |||
FG | Production vendue services | 698 480 | 698 480 | 452 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 480 | 698 480 | 452 497 | |
FN | Production immobilisée | 1 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 317 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 707 848 | 504 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 776 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 219 | 157 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131 | 1 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 452 | 405 375 | ||
FZ | Charges sociales | 54 309 | 56 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | 9 384 | ||
GE | Autres charges | 9 074 | 1 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 410 | 636 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 562 | -131 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 5 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 5 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | -5 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 520 | -137 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 254 | -227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 247 | 504 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 020 | 642 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 774 | -138 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 | 356 | 1 008 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 88 | 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568 | 6 005 | 1 233 | 13 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384 | 6 449 | 1 233 | 14 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 780 | 1 008 | 772 | 1 128 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 | 251 | 187 | 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 2 402 | 3 098 | 3 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 10 938 | 8 436 | 13 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 566 | 14 600 | 12 967 | 19 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 147 | 90 147 | 81 421 | |
BZ | Autres créances | 74 510 | 74 510 | 36 384 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 674 | |||
CJ | TOTAL (II) | 164 658 | 164 658 | 124 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 224 | 14 600 | 177 625 | 144 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 920 | 15 920 | ||
DH | Report à nouveau | -138 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 774 | -138 129 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 983 | -122 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 550 | 114 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 918 | 22 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991 | 14 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 760 | 114 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 | 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 608 | 266 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 625 | 144 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 058 | 266 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 635 | 72 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 | |||
FD | Production vendue biens | -11 | |||
FG | Production vendue services | 698 480 | 698 480 | 452 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 480 | 698 480 | 452 497 | |
FN | Production immobilisée | 1 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 317 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 707 848 | 504 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 776 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 219 | 157 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131 | 1 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 452 | 405 375 | ||
FZ | Charges sociales | 54 309 | 56 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | 9 384 | ||
GE | Autres charges | 9 074 | 1 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 410 | 636 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 562 | -131 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 5 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 5 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | -5 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 520 | -137 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 254 | -227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 247 | 504 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 020 | 642 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 774 | -138 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 | 356 | 1 008 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 88 | 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568 | 6 005 | 1 233 | 13 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384 | 6 449 | 1 233 | 14 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 780 | 1 008 | 772 | 1 128 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 | 251 | 187 | 274 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500 | 2 402 | 3 098 | 3 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 373 | 10 938 | 8 436 | 13 800 |
BD | Autres titres immobilisés | 425 | 425 | 425 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | 50 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 566 | 14 600 | 12 967 | 19 662 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 147 | 90 147 | 81 421 | |
BZ | Autres créances | 74 510 | 74 510 | 36 384 | |
CF | Disponibilités | 2 | 2 | 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 674 | |||
CJ | TOTAL (II) | 164 658 | 164 658 | 124 462 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 224 | 14 600 | 177 625 | 144 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 920 | 15 920 | ||
DH | Report à nouveau | -138 129 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 774 | -138 129 | ||
DL | TOTAL (I) | -192 983 | -122 209 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 550 | 114 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 918 | 22 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991 | 14 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 274 760 | 114 893 | ||
EA | Autres dettes | 1 389 | 111 | ||
EC | TOTAL (IV) | 370 608 | 266 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 177 625 | 144 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 058 | 266 333 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 635 | 72 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 | |||
FD | Production vendue biens | -11 | |||
FG | Production vendue services | 698 480 | 698 480 | 452 491 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 698 480 | 698 480 | 452 497 | |
FN | Production immobilisée | 1 530 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 317 | 50 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 | 245 | ||
FQ | Autres produits | 20 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 707 848 | 504 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 776 | 4 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 140 219 | 157 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131 | 1 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 452 | 405 375 | ||
FZ | Charges sociales | 54 309 | 56 388 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 449 | 9 384 | ||
GE | Autres charges | 9 074 | 1 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 772 410 | 636 367 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 562 | -131 948 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 5 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 5 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 957 | -5 954 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -66 520 | -137 902 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 396 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993 | 227 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 650 | 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 254 | -227 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 247 | 504 423 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 020 | 642 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 774 | -138 129 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 | 245 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 | 356 | 1 008 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 88 | 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 568 | 6 005 | 1 233 | 13 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 384 | 6 449 | 1 233 | 14 600 |