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de Saint-Vincent-Sterlanges
de Saint-Vincent-Sterlanges
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 225 | 15 225 | 28 | |
CU | Autres participations | 29 560 | 29 560 | 28 570 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | 257 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 211 | 17 115 | 353 096 | 285 625 |
BN | En cours de production de biens | 4 321 220 | 980 300 | 3 340 920 | 2 695 333 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 905 | 49 905 | 6 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 442 | 164 442 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 111 093 | 111 093 | 124 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 163 | 565 163 | 730 793 | |
CF | Disponibilités | 543 045 | 543 045 | 516 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 759 993 | 980 300 | 4 779 693 | 4 119 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 204 | 997 415 | 5 132 789 | 4 405 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 248 114 | 2 248 114 | ||
DH | Report à nouveau | 364 654 | 620 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 | -256 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 713 255 | 2 700 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 126 | 265 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 126 | 283 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 979 | 787 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 356 | 489 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 046 | 116 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 544 | 27 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EA | Autres dettes | 7 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 408 | 1 421 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 789 | 4 405 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 699 | 1 044 699 | 965 506 | |
FG | Production vendue services | 111 643 | 111 643 | 45 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 342 | 1 156 342 | 1 011 098 | |
FM | Production stockée | 645 587 | -467 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 511 | 611 879 | ||
FQ | Autres produits | 2 024 | 65 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 464 | 1 220 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 681 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 788 252 | 805 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | 10 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 255 | 132 680 | ||
FZ | Charges sociales | 60 984 | 55 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 126 | 265 450 | ||
GE | Autres charges | 7 756 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 753 | 1 488 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 289 | -267 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 348 | 16 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 677 | 10 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 666 | 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 691 | 27 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 916 | 16 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 916 | 16 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 775 | 10 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 486 | -257 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 155 | 1 249 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 669 | 1 505 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 486 | -256 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 197 | 28 | 15 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087 | 28 | 17 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 450 | 97 126 | 265 450 | 115 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 980 300 | 980 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 300 | 980 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 750 | 97 126 | 265 450 | 1 095 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 126 | 265 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | ||
UX | Autres créances clients | 164 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 264 | |||
VB | T. V. A. | 45 184 | |||
VP | Divers | 2 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 555 917 | 48 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 979 | 1 329 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 046 | 256 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 650 | 25 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153 | 15 153 | ||
VW | T.V.A. | 18 728 | 18 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012 | 2 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | 990 | ||
VI | Groupe et associés | 648 356 | 648 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493 | 7 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 408 | 2 304 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 225 | 15 225 | 28 | |
CU | Autres participations | 29 560 | 29 560 | 28 570 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | 257 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 211 | 17 115 | 353 096 | 285 625 |
BN | En cours de production de biens | 4 321 220 | 980 300 | 3 340 920 | 2 695 333 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 905 | 49 905 | 6 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 442 | 164 442 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 111 093 | 111 093 | 124 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 163 | 565 163 | 730 793 | |
CF | Disponibilités | 543 045 | 543 045 | 516 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 759 993 | 980 300 | 4 779 693 | 4 119 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 204 | 997 415 | 5 132 789 | 4 405 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 248 114 | 2 248 114 | ||
DH | Report à nouveau | 364 654 | 620 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 | -256 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 713 255 | 2 700 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 126 | 265 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 126 | 283 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 979 | 787 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 356 | 489 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 046 | 116 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 544 | 27 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EA | Autres dettes | 7 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 408 | 1 421 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 789 | 4 405 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 699 | 1 044 699 | 965 506 | |
FG | Production vendue services | 111 643 | 111 643 | 45 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 342 | 1 156 342 | 1 011 098 | |
FM | Production stockée | 645 587 | -467 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 511 | 611 879 | ||
FQ | Autres produits | 2 024 | 65 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 464 | 1 220 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 681 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 788 252 | 805 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | 10 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 255 | 132 680 | ||
FZ | Charges sociales | 60 984 | 55 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 126 | 265 450 | ||
GE | Autres charges | 7 756 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 753 | 1 488 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 289 | -267 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 348 | 16 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 677 | 10 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 666 | 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 691 | 27 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 916 | 16 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 916 | 16 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 775 | 10 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 486 | -257 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 155 | 1 249 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 669 | 1 505 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 486 | -256 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 197 | 28 | 15 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087 | 28 | 17 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 450 | 97 126 | 265 450 | 115 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 980 300 | 980 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 300 | 980 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 750 | 97 126 | 265 450 | 1 095 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 126 | 265 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | ||
UX | Autres créances clients | 164 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 264 | |||
VB | T. V. A. | 45 184 | |||
VP | Divers | 2 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 555 917 | 48 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 979 | 1 329 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 046 | 256 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 650 | 25 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153 | 15 153 | ||
VW | T.V.A. | 18 728 | 18 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012 | 2 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | 990 | ||
VI | Groupe et associés | 648 356 | 648 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493 | 7 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 408 | 2 304 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 225 | 15 225 | 28 | |
CU | Autres participations | 29 560 | 29 560 | 28 570 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | 257 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 211 | 17 115 | 353 096 | 285 625 |
BN | En cours de production de biens | 4 321 220 | 980 300 | 3 340 920 | 2 695 333 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 905 | 49 905 | 6 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 442 | 164 442 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 111 093 | 111 093 | 124 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 163 | 565 163 | 730 793 | |
CF | Disponibilités | 543 045 | 543 045 | 516 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 759 993 | 980 300 | 4 779 693 | 4 119 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 204 | 997 415 | 5 132 789 | 4 405 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 248 114 | 2 248 114 | ||
DH | Report à nouveau | 364 654 | 620 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 | -256 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 713 255 | 2 700 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 126 | 265 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 126 | 283 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 979 | 787 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 356 | 489 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 046 | 116 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 544 | 27 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EA | Autres dettes | 7 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 408 | 1 421 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 789 | 4 405 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 699 | 1 044 699 | 965 506 | |
FG | Production vendue services | 111 643 | 111 643 | 45 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 342 | 1 156 342 | 1 011 098 | |
FM | Production stockée | 645 587 | -467 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 511 | 611 879 | ||
FQ | Autres produits | 2 024 | 65 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 464 | 1 220 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 681 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 788 252 | 805 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | 10 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 255 | 132 680 | ||
FZ | Charges sociales | 60 984 | 55 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 126 | 265 450 | ||
GE | Autres charges | 7 756 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 753 | 1 488 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 289 | -267 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 348 | 16 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 677 | 10 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 666 | 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 691 | 27 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 916 | 16 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 916 | 16 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 775 | 10 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 486 | -257 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 155 | 1 249 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 669 | 1 505 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 486 | -256 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 197 | 28 | 15 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087 | 28 | 17 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 450 | 97 126 | 265 450 | 115 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 980 300 | 980 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 300 | 980 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 750 | 97 126 | 265 450 | 1 095 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 126 | 265 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | ||
UX | Autres créances clients | 164 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 264 | |||
VB | T. V. A. | 45 184 | |||
VP | Divers | 2 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 555 917 | 48 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 979 | 1 329 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 046 | 256 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 650 | 25 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153 | 15 153 | ||
VW | T.V.A. | 18 728 | 18 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012 | 2 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | 990 | ||
VI | Groupe et associés | 648 356 | 648 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493 | 7 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 408 | 2 304 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 225 | 15 225 | 28 | |
CU | Autres participations | 29 560 | 29 560 | 28 570 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | 257 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 211 | 17 115 | 353 096 | 285 625 |
BN | En cours de production de biens | 4 321 220 | 980 300 | 3 340 920 | 2 695 333 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 905 | 49 905 | 6 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 442 | 164 442 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 111 093 | 111 093 | 124 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 163 | 565 163 | 730 793 | |
CF | Disponibilités | 543 045 | 543 045 | 516 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 759 993 | 980 300 | 4 779 693 | 4 119 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 204 | 997 415 | 5 132 789 | 4 405 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 248 114 | 2 248 114 | ||
DH | Report à nouveau | 364 654 | 620 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 | -256 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 713 255 | 2 700 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 126 | 265 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 126 | 283 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 979 | 787 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 356 | 489 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 046 | 116 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 544 | 27 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EA | Autres dettes | 7 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 408 | 1 421 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 789 | 4 405 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 699 | 1 044 699 | 965 506 | |
FG | Production vendue services | 111 643 | 111 643 | 45 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 342 | 1 156 342 | 1 011 098 | |
FM | Production stockée | 645 587 | -467 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 511 | 611 879 | ||
FQ | Autres produits | 2 024 | 65 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 464 | 1 220 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 681 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 788 252 | 805 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | 10 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 255 | 132 680 | ||
FZ | Charges sociales | 60 984 | 55 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 126 | 265 450 | ||
GE | Autres charges | 7 756 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 753 | 1 488 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 289 | -267 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 348 | 16 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 677 | 10 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 666 | 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 691 | 27 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 916 | 16 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 916 | 16 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 775 | 10 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 486 | -257 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 155 | 1 249 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 669 | 1 505 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 486 | -256 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 197 | 28 | 15 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087 | 28 | 17 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 450 | 97 126 | 265 450 | 115 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 980 300 | 980 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 300 | 980 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 750 | 97 126 | 265 450 | 1 095 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 126 | 265 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | ||
UX | Autres créances clients | 164 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 264 | |||
VB | T. V. A. | 45 184 | |||
VP | Divers | 2 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 555 917 | 48 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 979 | 1 329 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 046 | 256 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 650 | 25 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153 | 15 153 | ||
VW | T.V.A. | 18 728 | 18 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012 | 2 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | 990 | ||
VI | Groupe et associés | 648 356 | 648 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493 | 7 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 408 | 2 304 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 225 | 15 225 | 28 | |
CU | Autres participations | 29 560 | 29 560 | 28 570 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | 257 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 211 | 17 115 | 353 096 | 285 625 |
BN | En cours de production de biens | 4 321 220 | 980 300 | 3 340 920 | 2 695 333 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 905 | 49 905 | 6 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 442 | 164 442 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 111 093 | 111 093 | 124 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 163 | 565 163 | 730 793 | |
CF | Disponibilités | 543 045 | 543 045 | 516 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 759 993 | 980 300 | 4 779 693 | 4 119 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 204 | 997 415 | 5 132 789 | 4 405 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 248 114 | 2 248 114 | ||
DH | Report à nouveau | 364 654 | 620 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 | -256 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 713 255 | 2 700 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 126 | 265 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 126 | 283 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 979 | 787 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 356 | 489 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 046 | 116 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 544 | 27 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EA | Autres dettes | 7 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 408 | 1 421 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 789 | 4 405 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 699 | 1 044 699 | 965 506 | |
FG | Production vendue services | 111 643 | 111 643 | 45 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 342 | 1 156 342 | 1 011 098 | |
FM | Production stockée | 645 587 | -467 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 511 | 611 879 | ||
FQ | Autres produits | 2 024 | 65 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 464 | 1 220 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 681 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 788 252 | 805 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | 10 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 255 | 132 680 | ||
FZ | Charges sociales | 60 984 | 55 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 126 | 265 450 | ||
GE | Autres charges | 7 756 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 753 | 1 488 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 289 | -267 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 348 | 16 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 677 | 10 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 666 | 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 691 | 27 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 916 | 16 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 916 | 16 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 775 | 10 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 486 | -257 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 155 | 1 249 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 669 | 1 505 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 486 | -256 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 197 | 28 | 15 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087 | 28 | 17 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 450 | 97 126 | 265 450 | 115 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 980 300 | 980 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 300 | 980 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 750 | 97 126 | 265 450 | 1 095 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 126 | 265 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | ||
UX | Autres créances clients | 164 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 264 | |||
VB | T. V. A. | 45 184 | |||
VP | Divers | 2 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 555 917 | 48 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 979 | 1 329 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 046 | 256 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 650 | 25 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153 | 15 153 | ||
VW | T.V.A. | 18 728 | 18 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012 | 2 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | 990 | ||
VI | Groupe et associés | 648 356 | 648 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493 | 7 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 408 | 2 304 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 225 | 15 225 | 28 | |
CU | Autres participations | 29 560 | 29 560 | 28 570 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | 257 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 211 | 17 115 | 353 096 | 285 625 |
BN | En cours de production de biens | 4 321 220 | 980 300 | 3 340 920 | 2 695 333 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 905 | 49 905 | 6 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 442 | 164 442 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 111 093 | 111 093 | 124 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 163 | 565 163 | 730 793 | |
CF | Disponibilités | 543 045 | 543 045 | 516 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 759 993 | 980 300 | 4 779 693 | 4 119 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 204 | 997 415 | 5 132 789 | 4 405 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 248 114 | 2 248 114 | ||
DH | Report à nouveau | 364 654 | 620 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 | -256 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 713 255 | 2 700 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 126 | 265 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 126 | 283 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 979 | 787 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 356 | 489 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 046 | 116 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 544 | 27 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EA | Autres dettes | 7 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 408 | 1 421 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 789 | 4 405 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 699 | 1 044 699 | 965 506 | |
FG | Production vendue services | 111 643 | 111 643 | 45 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 342 | 1 156 342 | 1 011 098 | |
FM | Production stockée | 645 587 | -467 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 511 | 611 879 | ||
FQ | Autres produits | 2 024 | 65 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 464 | 1 220 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 681 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 788 252 | 805 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | 10 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 255 | 132 680 | ||
FZ | Charges sociales | 60 984 | 55 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 126 | 265 450 | ||
GE | Autres charges | 7 756 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 753 | 1 488 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 289 | -267 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 348 | 16 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 677 | 10 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 666 | 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 691 | 27 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 916 | 16 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 916 | 16 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 775 | 10 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 486 | -257 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 155 | 1 249 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 669 | 1 505 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 486 | -256 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 197 | 28 | 15 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087 | 28 | 17 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 450 | 97 126 | 265 450 | 115 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 980 300 | 980 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 300 | 980 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 750 | 97 126 | 265 450 | 1 095 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 126 | 265 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | ||
UX | Autres créances clients | 164 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 264 | |||
VB | T. V. A. | 45 184 | |||
VP | Divers | 2 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 555 917 | 48 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 979 | 1 329 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 046 | 256 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 650 | 25 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153 | 15 153 | ||
VW | T.V.A. | 18 728 | 18 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012 | 2 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | 990 | ||
VI | Groupe et associés | 648 356 | 648 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493 | 7 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 408 | 2 304 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 890 | 1 890 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 225 | 15 225 | 28 | |
CU | Autres participations | 29 560 | 29 560 | 28 570 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | 257 012 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 211 | 17 115 | 353 096 | 285 625 |
BN | En cours de production de biens | 4 321 220 | 980 300 | 3 340 920 | 2 695 333 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 49 905 | 49 905 | 6 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 442 | 164 442 | 45 500 | |
BZ | Autres créances | 111 093 | 111 093 | 124 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 565 163 | 565 163 | 730 793 | |
CF | Disponibilités | 543 045 | 543 045 | 516 438 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 125 | 5 125 | 1 570 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 759 993 | 980 300 | 4 779 693 | 4 119 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 204 | 997 415 | 5 132 789 | 4 405 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 248 114 | 2 248 114 | ||
DH | Report à nouveau | 364 654 | 620 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486 | -256 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 713 255 | 2 700 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | 18 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 97 126 | 265 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 115 126 | 283 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 979 | 787 266 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 356 | 489 310 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 046 | 116 942 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 61 544 | 27 751 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | |||
EA | Autres dettes | 7 493 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 304 408 | 1 421 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 789 | 4 405 488 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 699 | 1 044 699 | 965 506 | |
FG | Production vendue services | 111 643 | 111 643 | 45 591 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 156 342 | 1 156 342 | 1 011 098 | |
FM | Production stockée | 645 587 | -467 452 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 511 | 611 879 | ||
FQ | Autres produits | 2 024 | 65 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 081 464 | 1 220 718 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 972 681 | 3 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 788 252 | 805 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 670 | 10 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 255 | 132 680 | ||
FZ | Charges sociales | 60 984 | 55 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 | 540 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 126 | 265 450 | ||
GE | Autres charges | 7 756 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 084 753 | 1 488 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 289 | -267 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 23 348 | 16 061 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 677 | 10 608 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 666 | 870 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 691 | 27 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 916 | 16 818 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 916 | 16 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 775 | 10 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 486 | -257 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 848 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 833 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 155 | 1 249 105 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 669 | 1 505 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 486 | -256 210 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890 | 1 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 197 | 28 | 15 225 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087 | 28 | 17 115 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 283 450 | 97 126 | 265 450 | 115 126 |
6N | Sur stocks et en cours | 980 300 | 980 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 980 300 | 980 300 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 263 750 | 97 126 | 265 450 | 1 095 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 126 | 265 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 323 521 | 323 521 | ||
UX | Autres créances clients | 164 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 264 | |||
VB | T. V. A. | 45 184 | |||
VP | Divers | 2 319 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 125 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 181 | 555 917 | 48 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 979 | 1 329 979 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 256 046 | 256 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 650 | 25 650 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153 | 15 153 | ||
VW | T.V.A. | 18 728 | 18 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012 | 2 012 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 | 990 | ||
VI | Groupe et associés | 648 356 | 648 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493 | 7 493 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 408 | 2 304 408 |