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de Saint-Gervais
de Saint-Gervais
Déposant 1 : SIPPG, SARL
Numéro de SIREN : 493374912
Adresse :
7 grand' rue
01210 ferney-voltaire
FR
Mandataire 1 : SIPPG
Adresse :
7 Grand' rue
01210 Ferney-voltaire
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 371 | 4 827 | 3 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911 | 7 911 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 462 | 38 587 | 2 875 | |
CU | Autres participations | 2 730 879 | 1 890 399 | 840 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 793 125 | 1 941 725 | 851 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 999 | 131 999 | ||
BZ | Autres créances | 5 010 483 | 5 010 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 040 420 | 55 581 | 3 984 839 | |
CF | Disponibilités | 2 297 390 | 2 297 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 505 428 | 55 581 | 11 449 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 553 | 1 997 307 | 12 301 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 367 218 | |||
DG | Autres réserves | 4 976 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 196 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 183 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 396 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 112 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 006 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 098 | |||
FZ | Charges sociales | 10 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 854 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 496 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 696 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 914 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827 | 4 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645 | 5 854 | 46 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 472 | 5 854 | 51 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 261 | 22 017 | 3 697 | 55 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
UG | - Financières | 105 416 | 3 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 117 | 5 167 617 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 408 | 8 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 108 | 1 798 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 113 | 2 118 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 371 | 4 827 | 3 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911 | 7 911 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 462 | 38 587 | 2 875 | |
CU | Autres participations | 2 730 879 | 1 890 399 | 840 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 793 125 | 1 941 725 | 851 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 999 | 131 999 | ||
BZ | Autres créances | 5 010 483 | 5 010 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 040 420 | 55 581 | 3 984 839 | |
CF | Disponibilités | 2 297 390 | 2 297 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 505 428 | 55 581 | 11 449 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 553 | 1 997 307 | 12 301 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 367 218 | |||
DG | Autres réserves | 4 976 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 196 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 183 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 396 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 112 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 006 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 098 | |||
FZ | Charges sociales | 10 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 854 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 496 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 696 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 914 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827 | 4 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645 | 5 854 | 46 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 472 | 5 854 | 51 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 261 | 22 017 | 3 697 | 55 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
UG | - Financières | 105 416 | 3 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 117 | 5 167 617 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 408 | 8 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 108 | 1 798 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 113 | 2 118 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 371 | 4 827 | 3 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911 | 7 911 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 462 | 38 587 | 2 875 | |
CU | Autres participations | 2 730 879 | 1 890 399 | 840 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 793 125 | 1 941 725 | 851 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 999 | 131 999 | ||
BZ | Autres créances | 5 010 483 | 5 010 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 040 420 | 55 581 | 3 984 839 | |
CF | Disponibilités | 2 297 390 | 2 297 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 505 428 | 55 581 | 11 449 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 553 | 1 997 307 | 12 301 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 367 218 | |||
DG | Autres réserves | 4 976 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 196 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 183 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 396 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 112 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 006 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 098 | |||
FZ | Charges sociales | 10 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 854 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 496 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 696 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 914 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827 | 4 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645 | 5 854 | 46 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 472 | 5 854 | 51 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 261 | 22 017 | 3 697 | 55 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
UG | - Financières | 105 416 | 3 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 117 | 5 167 617 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 408 | 8 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 108 | 1 798 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 113 | 2 118 113 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 18 070 000 | 833 990 | 1 890 399 | |
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 371 | 4 827 | 3 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911 | 7 911 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 462 | 38 587 | 2 875 | |
CU | Autres participations | 2 730 879 | 1 890 399 | 840 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 793 125 | 1 941 725 | 851 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 999 | 131 999 | ||
BZ | Autres créances | 5 010 483 | 5 010 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 040 420 | 55 581 | 3 984 839 | |
CF | Disponibilités | 2 297 390 | 2 297 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 505 428 | 55 581 | 11 449 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 553 | 1 997 307 | 12 301 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 367 218 | |||
DG | Autres réserves | 4 976 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 196 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 183 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 396 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 112 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 006 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 098 | |||
FZ | Charges sociales | 10 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 854 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 496 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 696 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 914 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827 | 4 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645 | 5 854 | 46 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 472 | 5 854 | 51 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 261 | 22 017 | 3 697 | 55 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
UG | - Financières | 105 416 | 3 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 117 | 5 167 617 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 408 | 8 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 108 | 1 798 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 113 | 2 118 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 371 | 4 827 | 3 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911 | 7 911 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 462 | 38 587 | 2 875 | |
CU | Autres participations | 2 730 879 | 1 890 399 | 840 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 793 125 | 1 941 725 | 851 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 999 | 131 999 | ||
BZ | Autres créances | 5 010 483 | 5 010 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 040 420 | 55 581 | 3 984 839 | |
CF | Disponibilités | 2 297 390 | 2 297 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 505 428 | 55 581 | 11 449 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 553 | 1 997 307 | 12 301 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 367 218 | |||
DG | Autres réserves | 4 976 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 196 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 183 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 396 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 112 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 006 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 098 | |||
FZ | Charges sociales | 10 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 854 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 496 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 696 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 914 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827 | 4 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645 | 5 854 | 46 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 472 | 5 854 | 51 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 261 | 22 017 | 3 697 | 55 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
UG | - Financières | 105 416 | 3 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 117 | 5 167 617 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 408 | 8 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 108 | 1 798 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 113 | 2 118 113 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 371 | 4 827 | 3 544 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911 | 7 911 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 462 | 38 587 | 2 875 | |
CU | Autres participations | 2 730 879 | 1 890 399 | 840 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 793 125 | 1 941 725 | 851 399 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 999 | 131 999 | ||
BZ | Autres créances | 5 010 483 | 5 010 483 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 040 420 | 55 581 | 3 984 839 | |
CF | Disponibilités | 2 297 390 | 2 297 390 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 133 | 25 133 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 505 428 | 55 581 | 11 449 847 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 298 553 | 1 997 307 | 12 301 246 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 651 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 367 218 | |||
DG | Autres réserves | 4 976 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 196 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 183 134 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 798 108 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 310 396 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 118 112 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 301 246 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 112 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 120 000 | 120 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 000 | 120 000 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 120 006 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 55 043 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665 | |||
FY | Salaires et traitements | 87 098 | |||
FZ | Charges sociales | 10 358 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 854 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 163 022 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -43 015 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 716 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 496 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 696 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 34 082 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 914 697 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 415 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 208 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 702 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 600 994 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 557 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 994 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 367 788 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 232 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 035 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827 | 4 827 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 645 | 5 854 | 46 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 472 | 5 854 | 51 327 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 37 261 | 22 017 | 3 697 | 55 581 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 844 261 | 105 416 | 3 697 | 1 945 980 |
UG | - Financières | 105 416 | 3 697 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 172 117 | 5 167 617 | 4 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 408 | 8 408 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 108 | 1 798 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 113 | 2 118 113 |