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de Saint-Aulaye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 177 | 2 381 | 1 796 | 2 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 214 | 18 470 | 89 744 | 43 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 253 | 4 983 | 46 270 | |
AV | Immobilisations en cours | 73 311 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 644 | 25 834 | 138 810 | 120 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 403 | 14 403 | 62 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 459 | 397 459 | 155 541 | |
BZ | Autres créances | 691 753 | 691 753 | 100 833 | |
CF | Disponibilités | 90 518 | 90 518 | 298 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 133 | 1 194 133 | 617 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 777 | 25 834 | 1 332 943 | 737 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 400 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -141 | -344 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 432 | -139 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 625 | 8 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 451 | -434 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 246 | 597 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 246 | 9 538 | ||
EA | Autres dettes | 566 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 769 492 | 1 172 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 943 | 737 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 492 | 1 172 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 770 | 465 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 544 | 570 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 11 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 518 | 8 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 312 | 578 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 458 | -113 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 055 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 055 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 055 | -17 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 596 | -130 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 026 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 846 | -8 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | -8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 950 | 465 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 382 | 604 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 432 | -139 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 835 | 2 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771 | 14 683 | 23 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 | 15 518 | 25 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 625 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 026 | 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 397 459 | |||
VB | T. V. A. | 122 211 | |||
VP | Divers | 562 | |||
VC | Groupe et associés | 568 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 212 | 1 089 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 246 | 726 246 | ||
VW | T.V.A. | 42 188 | 42 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 | 1 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 492 | 769 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 177 | 2 381 | 1 796 | 2 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 214 | 18 470 | 89 744 | 43 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 253 | 4 983 | 46 270 | |
AV | Immobilisations en cours | 73 311 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 644 | 25 834 | 138 810 | 120 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 403 | 14 403 | 62 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 459 | 397 459 | 155 541 | |
BZ | Autres créances | 691 753 | 691 753 | 100 833 | |
CF | Disponibilités | 90 518 | 90 518 | 298 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 133 | 1 194 133 | 617 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 777 | 25 834 | 1 332 943 | 737 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 400 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -141 | -344 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 432 | -139 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 625 | 8 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 451 | -434 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 246 | 597 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 246 | 9 538 | ||
EA | Autres dettes | 566 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 769 492 | 1 172 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 943 | 737 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 492 | 1 172 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 770 | 465 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 544 | 570 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 11 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 518 | 8 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 312 | 578 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 458 | -113 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 055 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 055 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 055 | -17 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 596 | -130 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 026 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 846 | -8 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | -8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 950 | 465 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 382 | 604 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 432 | -139 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 835 | 2 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771 | 14 683 | 23 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 | 15 518 | 25 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 625 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 026 | 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 397 459 | |||
VB | T. V. A. | 122 211 | |||
VP | Divers | 562 | |||
VC | Groupe et associés | 568 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 212 | 1 089 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 246 | 726 246 | ||
VW | T.V.A. | 42 188 | 42 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 | 1 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 492 | 769 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 177 | 2 381 | 1 796 | 2 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 214 | 18 470 | 89 744 | 43 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 253 | 4 983 | 46 270 | |
AV | Immobilisations en cours | 73 311 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 644 | 25 834 | 138 810 | 120 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 403 | 14 403 | 62 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 459 | 397 459 | 155 541 | |
BZ | Autres créances | 691 753 | 691 753 | 100 833 | |
CF | Disponibilités | 90 518 | 90 518 | 298 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 133 | 1 194 133 | 617 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 777 | 25 834 | 1 332 943 | 737 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 400 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -141 | -344 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 432 | -139 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 625 | 8 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 451 | -434 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 246 | 597 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 246 | 9 538 | ||
EA | Autres dettes | 566 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 769 492 | 1 172 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 943 | 737 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 492 | 1 172 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 770 | 465 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 544 | 570 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 11 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 518 | 8 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 312 | 578 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 458 | -113 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 055 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 055 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 055 | -17 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 596 | -130 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 026 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 846 | -8 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | -8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 950 | 465 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 382 | 604 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 432 | -139 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 835 | 2 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771 | 14 683 | 23 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 | 15 518 | 25 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 625 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 026 | 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 397 459 | |||
VB | T. V. A. | 122 211 | |||
VP | Divers | 562 | |||
VC | Groupe et associés | 568 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 212 | 1 089 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 246 | 726 246 | ||
VW | T.V.A. | 42 188 | 42 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 | 1 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 492 | 769 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 177 | 2 381 | 1 796 | 2 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 214 | 18 470 | 89 744 | 43 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 253 | 4 983 | 46 270 | |
AV | Immobilisations en cours | 73 311 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 644 | 25 834 | 138 810 | 120 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 403 | 14 403 | 62 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 459 | 397 459 | 155 541 | |
BZ | Autres créances | 691 753 | 691 753 | 100 833 | |
CF | Disponibilités | 90 518 | 90 518 | 298 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 133 | 1 194 133 | 617 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 777 | 25 834 | 1 332 943 | 737 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 400 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -141 | -344 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 432 | -139 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 625 | 8 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 451 | -434 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 246 | 597 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 246 | 9 538 | ||
EA | Autres dettes | 566 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 769 492 | 1 172 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 943 | 737 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 492 | 1 172 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 770 | 465 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 544 | 570 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 11 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 518 | 8 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 312 | 578 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 458 | -113 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 055 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 055 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 055 | -17 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 596 | -130 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 026 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 846 | -8 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | -8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 950 | 465 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 382 | 604 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 432 | -139 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 835 | 2 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771 | 14 683 | 23 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 | 15 518 | 25 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 625 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 026 | 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 397 459 | |||
VB | T. V. A. | 122 211 | |||
VP | Divers | 562 | |||
VC | Groupe et associés | 568 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 212 | 1 089 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 246 | 726 246 | ||
VW | T.V.A. | 42 188 | 42 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 | 1 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 492 | 769 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 177 | 2 381 | 1 796 | 2 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 214 | 18 470 | 89 744 | 43 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 253 | 4 983 | 46 270 | |
AV | Immobilisations en cours | 73 311 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 644 | 25 834 | 138 810 | 120 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 403 | 14 403 | 62 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 459 | 397 459 | 155 541 | |
BZ | Autres créances | 691 753 | 691 753 | 100 833 | |
CF | Disponibilités | 90 518 | 90 518 | 298 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 133 | 1 194 133 | 617 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 777 | 25 834 | 1 332 943 | 737 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 400 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -141 | -344 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 432 | -139 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 625 | 8 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 451 | -434 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 246 | 597 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 246 | 9 538 | ||
EA | Autres dettes | 566 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 769 492 | 1 172 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 943 | 737 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 492 | 1 172 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 770 | 465 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 544 | 570 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 11 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 518 | 8 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 312 | 578 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 458 | -113 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 055 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 055 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 055 | -17 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 596 | -130 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 026 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 846 | -8 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | -8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 950 | 465 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 382 | 604 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 432 | -139 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 835 | 2 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771 | 14 683 | 23 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 | 15 518 | 25 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 625 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 026 | 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 397 459 | |||
VB | T. V. A. | 122 211 | |||
VP | Divers | 562 | |||
VC | Groupe et associés | 568 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 212 | 1 089 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 246 | 726 246 | ||
VW | T.V.A. | 42 188 | 42 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 | 1 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 492 | 769 492 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 177 | 2 381 | 1 796 | 2 632 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 214 | 18 470 | 89 744 | 43 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 253 | 4 983 | 46 270 | |
AV | Immobilisations en cours | 73 311 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 644 | 25 834 | 138 810 | 120 373 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 403 | 14 403 | 62 764 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 397 459 | 397 459 | 155 541 | |
BZ | Autres créances | 691 753 | 691 753 | 100 833 | |
CF | Disponibilités | 90 518 | 90 518 | 298 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 194 133 | 1 194 133 | 617 588 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 777 | 25 834 | 1 332 943 | 737 960 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 556 400 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -141 | -344 435 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 432 | -139 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 625 | 8 779 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 451 | -434 962 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 246 | 597 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 246 | 9 538 | ||
EA | Autres dettes | 566 041 | |||
EC | TOTAL (IV) | 769 492 | 1 172 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 943 | 737 960 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 492 | 1 172 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 767 | 770 767 | 465 549 | |
FQ | Autres produits | 4 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 770 770 | 465 550 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 738 544 | 570 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249 | 11 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 518 | 8 293 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 312 | 578 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 458 | -113 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 055 | 17 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 055 | 17 221 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 055 | -17 221 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 596 | -130 535 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 026 | 8 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 026 | 8 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 846 | -8 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 | -8 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 950 | 465 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 382 | 604 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 432 | -139 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545 | 835 | 2 381 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771 | 14 683 | 23 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316 | 15 518 | 25 834 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 625 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 779 | 12 026 | 180 | 20 625 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 026 | 180 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 397 459 | |||
VB | T. V. A. | 122 211 | |||
VP | Divers | 562 | |||
VC | Groupe et associés | 568 980 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 212 | 1 089 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 726 246 | 726 246 | ||
VW | T.V.A. | 42 188 | 42 188 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 | 1 058 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 492 | 769 492 |