Déposant 1 : TERRA NOVA INGENIERIE, SARL
Numéro de SIREN : 419543095
Adresse :
639 Boulevard des Armaris
83100 TOULON
FR
Mandataire 1 : TERRA NOVA INGENIERIE, M. Julien CAVALLO
Adresse :
639 Boulevard des Armaris
83100 TOULON
FR
Déposant 1 : Terra Nova Ingénierie SARL
Numéro de SIREN : 419543095
Mandataire 1 : Terra Nova Ingénierie
Déposant 1 : Terra Nova Ingénierie SARL
Numéro de SIREN : 419543095
Mandataire 1 : Terra Nova Ingénierie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 348 | |||
AH | Fonds commercial | 13 671 | |||
AN | Terrains | 94 000 | 94 000 | ||
AP | Constructions | 585 289 | 5 154 | 580 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 384 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 250 | 492 | 18 758 | 174 |
CU | Autres participations | 990 920 | 990 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 689 459 | 5 646 | 1 683 813 | 563 062 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 653 | |||
BP | En cours de production de services | 189 904 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 347 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568 | 6 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 68 940 | 68 940 | 578 172 | |
BZ | Autres créances | 7 470 | 7 470 | 174 841 | |
CF | Disponibilités | 411 276 | 411 276 | 18 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 879 | 879 | 2 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 133 | 495 133 | 1 264 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 591 | 5 646 | 2 178 946 | 1 827 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 417 | 137 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 532 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 153 | 50 153 | ||
DG | Autres réserves | 944 282 | 944 282 | ||
DH | Report à nouveau | -35 303 | 111 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 990 | -146 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 066 090 | 1 097 007 | ||
DN | Avances conditionnées | 22 936 | |||
DO | TOTAL (II) | 22 936 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 | 167 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 644 | 24 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 820 | 249 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 271 | 230 387 | ||
EA | Autres dettes | 11 888 | 35 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 856 | 707 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 946 | 1 827 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 856 | 707 231 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 643 535 | 643 535 | 166 774 | |
FG | Production vendue services | -20 894 | -20 894 | 717 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 641 | 622 641 | 884 475 | |
FM | Production stockée | -378 251 | 212 574 | ||
FN | Production immobilisée | -81 741 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 877 | 52 871 | ||
FQ | Autres produits | 42 841 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 468 109 | 1 068 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 | 21 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 274 468 | -101 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 993 | 245 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 116 | 7 150 | ||
FY | Salaires et traitements | -15 734 | 256 097 | ||
FZ | Charges sociales | -9 884 | 110 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 746 | 479 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 815 | |||
GE | Autres charges | 453 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 383 551 | 1 428 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 558 | -360 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 772 | 1 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 | 1 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 755 | 6 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 755 | 6 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | -5 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 575 | -365 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504 | 123 266 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 504 | 123 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 7 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 069 | 7 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 565 | 116 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 385 | 1 192 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 375 | 1 339 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 990 | -146 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 058 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642 316 | 1 080 | 2 643 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 226 | 6 214 | 248 247 | 6 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 542 | 7 294 | 2 891 643 | 6 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 162 815 | 162 815 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 815 | 162 815 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 162 815 | 162 815 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 940 | |||
VB | T. V. A. | 7 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 289 | 77 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 820 | 35 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 591 | 9 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 | 891 | ||
VW | T.V.A. | 11 343 | 11 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 42 644 | 42 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 888 | 11 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 856 | 112 856 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 348 | |||
AH | Fonds commercial | 13 671 | |||
AN | Terrains | 94 000 | 94 000 | ||
AP | Constructions | 585 289 | 5 154 | 580 135 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 384 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 250 | 492 | 18 758 | 174 |
CU | Autres participations | 990 920 | 990 920 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 485 | |||
BJ | TOTAL (I) | 1 689 459 | 5 646 | 1 683 813 | 563 062 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 111 653 | |||
BP | En cours de production de services | 189 904 | |||
BR | Produits intermédiaires et finis | 188 347 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 568 | 6 568 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 68 940 | 68 940 | 578 172 | |
BZ | Autres créances | 7 470 | 7 470 | 174 841 | |
CF | Disponibilités | 411 276 | 411 276 | 18 897 | |
CH | Charges constatées d’avance | 879 | 879 | 2 298 | |
CJ | TOTAL (II) | 495 133 | 495 133 | 1 264 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 591 | 5 646 | 2 178 946 | 1 827 173 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 262 417 | 137 875 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 532 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 153 | 50 153 | ||
DG | Autres réserves | 944 282 | 944 282 | ||
DH | Report à nouveau | -35 303 | 111 601 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 990 | -146 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 066 090 | 1 097 007 | ||
DN | Avances conditionnées | 22 936 | |||
DO | TOTAL (II) | 22 936 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 | 167 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 644 | 24 966 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 820 | 249 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 271 | 230 387 | ||
EA | Autres dettes | 11 888 | 35 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 856 | 707 231 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 946 | 1 827 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 856 | 707 231 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 643 535 | 643 535 | 166 774 | |
FG | Production vendue services | -20 894 | -20 894 | 717 701 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 622 641 | 622 641 | 884 475 | |
FM | Production stockée | -378 251 | 212 574 | ||
FN | Production immobilisée | -81 741 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 877 | 52 871 | ||
FQ | Autres produits | 42 841 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 468 109 | 1 068 180 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 387 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 | 21 017 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 274 468 | -101 054 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 86 993 | 245 196 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 116 | 7 150 | ||
FY | Salaires et traitements | -15 734 | 256 097 | ||
FZ | Charges sociales | -9 884 | 110 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 746 | 479 573 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 815 | |||
GE | Autres charges | 453 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 383 551 | 1 428 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 558 | -360 200 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 772 | 1 317 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 | 1 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 755 | 6 947 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 755 | 6 947 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 | -5 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 575 | -365 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504 | 123 266 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 418 504 | 123 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 7 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 069 | 7 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 565 | 116 181 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 745 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 385 | 1 192 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 375 | 1 339 667 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -55 990 | -146 904 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 058 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 642 316 | 1 080 | 2 643 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 226 | 6 214 | 248 247 | 6 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 542 | 7 294 | 2 891 643 | 6 193 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 162 815 | 162 815 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 815 | 162 815 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 162 815 | 162 815 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 815 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 68 940 | |||
VB | T. V. A. | 7 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 879 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 289 | 77 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 | 233 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 820 | 35 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 591 | 9 591 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 | 891 | ||
VW | T.V.A. | 11 343 | 11 343 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 446 | 446 | ||
VI | Groupe et associés | 42 644 | 42 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 888 | 11 888 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 856 | 112 856 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 714 |