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de Sainte-Blandine
de Sainte-Blandine
Déposant 1 : TERRALIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 500281878
Adresse :
12 allée des Nobel, Parc Gouraud Immeuble l'Envol
02200 SOISSONS
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme TOUILLIER Clémence
Adresse :
Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 864 | 42 058 | 5 806 | 9 550 |
AP | Constructions | 205 243 | 51 646 | 153 597 | 160 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 096 | 16 625 | 6 471 | 9 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 133 | 25 133 | 25 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 060 | 110 329 | 191 732 | 205 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 386 | 7 455 | 2 472 931 | 617 749 |
BZ | Autres créances | 1 203 | 1 203 | 123 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 151 867 | |
CF | Disponibilités | 835 236 | 835 236 | 136 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 735 | 735 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 738 | 7 455 | 3 310 283 | 1 033 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 799 | 117 783 | 3 502 015 | 1 238 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 511 | 11 241 | ||
DG | Autres réserves | 218 697 | 213 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 910 | 5 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 920 | 37 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 038 | 447 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 563 | 636 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 361 | 120 473 | ||
EA | Autres dettes | 4 053 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 831 977 | 791 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 015 | 1 238 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 977 | 791 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 519 125 | 9 519 125 | 786 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 002 407 | 10 002 407 | 850 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 135 | |||
FQ | Autres produits | 31 205 | 2 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 033 612 | 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 504 653 | 742 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 570 | 59 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207 | 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 977 | 23 808 | ||
FZ | Charges sociales | 7 271 | 6 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 113 | 18 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 455 | |||
GE | Autres charges | 45 446 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 692 | 852 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 920 | 4 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 1 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 067 | 1 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 1 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 934 | 6 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 | 1 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 091 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 116 | 1 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 770 | 859 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 860 | 854 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 910 | 5 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 782 | 10 276 | 42 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 434 | 9 837 | 68 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216 | 20 113 | 110 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 455 | 7 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 455 | 7 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 455 | 7 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 471 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 049 | 2 483 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 563 | 1 963 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 973 | 2 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357 | 4 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 293 | 107 293 | ||
VW | T.V.A. | 743 320 | 743 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419 | 6 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 | 4 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 977 | 2 831 977 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 864 | 42 058 | 5 806 | 9 550 |
AP | Constructions | 205 243 | 51 646 | 153 597 | 160 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 096 | 16 625 | 6 471 | 9 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 133 | 25 133 | 25 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 060 | 110 329 | 191 732 | 205 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 386 | 7 455 | 2 472 931 | 617 749 |
BZ | Autres créances | 1 203 | 1 203 | 123 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 151 867 | |
CF | Disponibilités | 835 236 | 835 236 | 136 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 735 | 735 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 738 | 7 455 | 3 310 283 | 1 033 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 799 | 117 783 | 3 502 015 | 1 238 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 511 | 11 241 | ||
DG | Autres réserves | 218 697 | 213 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 910 | 5 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 920 | 37 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 038 | 447 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 563 | 636 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 361 | 120 473 | ||
EA | Autres dettes | 4 053 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 831 977 | 791 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 015 | 1 238 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 977 | 791 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 519 125 | 9 519 125 | 786 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 002 407 | 10 002 407 | 850 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 135 | |||
FQ | Autres produits | 31 205 | 2 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 033 612 | 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 504 653 | 742 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 570 | 59 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207 | 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 977 | 23 808 | ||
FZ | Charges sociales | 7 271 | 6 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 113 | 18 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 455 | |||
GE | Autres charges | 45 446 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 692 | 852 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 920 | 4 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 1 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 067 | 1 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 1 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 934 | 6 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 | 1 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 091 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 116 | 1 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 770 | 859 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 860 | 854 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 910 | 5 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 782 | 10 276 | 42 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 434 | 9 837 | 68 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216 | 20 113 | 110 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 455 | 7 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 455 | 7 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 455 | 7 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 471 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 049 | 2 483 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 563 | 1 963 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 973 | 2 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357 | 4 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 293 | 107 293 | ||
VW | T.V.A. | 743 320 | 743 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419 | 6 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 | 4 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 977 | 2 831 977 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 864 | 42 058 | 5 806 | 9 550 |
AP | Constructions | 205 243 | 51 646 | 153 597 | 160 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 096 | 16 625 | 6 471 | 9 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 133 | 25 133 | 25 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 060 | 110 329 | 191 732 | 205 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 386 | 7 455 | 2 472 931 | 617 749 |
BZ | Autres créances | 1 203 | 1 203 | 123 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 151 867 | |
CF | Disponibilités | 835 236 | 835 236 | 136 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 735 | 735 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 738 | 7 455 | 3 310 283 | 1 033 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 799 | 117 783 | 3 502 015 | 1 238 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 511 | 11 241 | ||
DG | Autres réserves | 218 697 | 213 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 910 | 5 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 920 | 37 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 038 | 447 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 563 | 636 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 361 | 120 473 | ||
EA | Autres dettes | 4 053 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 831 977 | 791 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 015 | 1 238 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 977 | 791 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 519 125 | 9 519 125 | 786 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 002 407 | 10 002 407 | 850 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 135 | |||
FQ | Autres produits | 31 205 | 2 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 033 612 | 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 504 653 | 742 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 570 | 59 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207 | 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 977 | 23 808 | ||
FZ | Charges sociales | 7 271 | 6 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 113 | 18 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 455 | |||
GE | Autres charges | 45 446 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 692 | 852 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 920 | 4 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 1 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 067 | 1 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 1 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 934 | 6 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 | 1 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 091 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 116 | 1 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 770 | 859 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 860 | 854 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 910 | 5 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 782 | 10 276 | 42 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 434 | 9 837 | 68 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216 | 20 113 | 110 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 455 | 7 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 455 | 7 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 455 | 7 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 471 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 049 | 2 483 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 563 | 1 963 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 973 | 2 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357 | 4 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 293 | 107 293 | ||
VW | T.V.A. | 743 320 | 743 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419 | 6 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 | 4 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 977 | 2 831 977 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 864 | 42 058 | 5 806 | 9 550 |
AP | Constructions | 205 243 | 51 646 | 153 597 | 160 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 096 | 16 625 | 6 471 | 9 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 133 | 25 133 | 25 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 060 | 110 329 | 191 732 | 205 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 386 | 7 455 | 2 472 931 | 617 749 |
BZ | Autres créances | 1 203 | 1 203 | 123 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 151 867 | |
CF | Disponibilités | 835 236 | 835 236 | 136 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 735 | 735 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 738 | 7 455 | 3 310 283 | 1 033 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 799 | 117 783 | 3 502 015 | 1 238 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 511 | 11 241 | ||
DG | Autres réserves | 218 697 | 213 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 910 | 5 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 920 | 37 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 038 | 447 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 563 | 636 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 361 | 120 473 | ||
EA | Autres dettes | 4 053 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 831 977 | 791 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 015 | 1 238 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 977 | 791 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 519 125 | 9 519 125 | 786 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 002 407 | 10 002 407 | 850 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 135 | |||
FQ | Autres produits | 31 205 | 2 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 033 612 | 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 504 653 | 742 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 570 | 59 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207 | 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 977 | 23 808 | ||
FZ | Charges sociales | 7 271 | 6 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 113 | 18 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 455 | |||
GE | Autres charges | 45 446 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 692 | 852 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 920 | 4 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 1 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 067 | 1 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 1 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 934 | 6 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 | 1 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 091 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 116 | 1 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 770 | 859 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 860 | 854 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 910 | 5 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 782 | 10 276 | 42 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 434 | 9 837 | 68 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216 | 20 113 | 110 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 455 | 7 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 455 | 7 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 455 | 7 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 471 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 049 | 2 483 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 563 | 1 963 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 973 | 2 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357 | 4 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 293 | 107 293 | ||
VW | T.V.A. | 743 320 | 743 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419 | 6 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 | 4 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 977 | 2 831 977 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 864 | 42 058 | 5 806 | 9 550 |
AP | Constructions | 205 243 | 51 646 | 153 597 | 160 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 096 | 16 625 | 6 471 | 9 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 133 | 25 133 | 25 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 060 | 110 329 | 191 732 | 205 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 386 | 7 455 | 2 472 931 | 617 749 |
BZ | Autres créances | 1 203 | 1 203 | 123 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 151 867 | |
CF | Disponibilités | 835 236 | 835 236 | 136 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 735 | 735 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 738 | 7 455 | 3 310 283 | 1 033 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 799 | 117 783 | 3 502 015 | 1 238 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 511 | 11 241 | ||
DG | Autres réserves | 218 697 | 213 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 910 | 5 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 920 | 37 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 038 | 447 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 563 | 636 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 361 | 120 473 | ||
EA | Autres dettes | 4 053 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 831 977 | 791 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 015 | 1 238 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 977 | 791 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 519 125 | 9 519 125 | 786 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 002 407 | 10 002 407 | 850 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 135 | |||
FQ | Autres produits | 31 205 | 2 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 033 612 | 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 504 653 | 742 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 570 | 59 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207 | 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 977 | 23 808 | ||
FZ | Charges sociales | 7 271 | 6 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 113 | 18 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 455 | |||
GE | Autres charges | 45 446 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 692 | 852 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 920 | 4 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 1 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 067 | 1 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 1 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 934 | 6 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 | 1 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 091 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 116 | 1 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 770 | 859 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 860 | 854 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 910 | 5 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 782 | 10 276 | 42 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 434 | 9 837 | 68 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216 | 20 113 | 110 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 455 | 7 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 455 | 7 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 455 | 7 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 471 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 049 | 2 483 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 563 | 1 963 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 973 | 2 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357 | 4 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 293 | 107 293 | ||
VW | T.V.A. | 743 320 | 743 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419 | 6 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 | 4 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 977 | 2 831 977 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 864 | 42 058 | 5 806 | 9 550 |
AP | Constructions | 205 243 | 51 646 | 153 597 | 160 821 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 096 | 16 625 | 6 471 | 9 084 |
BD | Autres titres immobilisés | 25 133 | 25 133 | 25 133 | |
BH | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 060 | 110 329 | 191 732 | 205 313 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 386 | 7 455 | 2 472 931 | 617 749 |
BZ | Autres créances | 1 203 | 1 203 | 123 210 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 178 | 178 | 151 867 | |
CF | Disponibilités | 835 236 | 835 236 | 136 689 | |
CH | Charges constatées d’avance | 735 | 735 | 3 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 317 738 | 7 455 | 3 310 283 | 1 033 156 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 799 | 117 783 | 3 502 015 | 1 238 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 511 | 11 241 | ||
DG | Autres réserves | 218 697 | 213 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 910 | 5 395 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 35 920 | 37 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 670 038 | 447 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 563 | 636 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 864 361 | 120 473 | ||
EA | Autres dettes | 4 053 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 831 977 | 791 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 015 | 1 238 469 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 977 | 791 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 519 125 | 9 519 125 | 786 778 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 002 407 | 10 002 407 | 850 438 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 135 | |||
FQ | Autres produits | 31 205 | 2 343 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 033 612 | 856 916 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 504 653 | 742 611 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 80 570 | 59 244 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 207 | 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 27 977 | 23 808 | ||
FZ | Charges sociales | 7 271 | 6 177 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 113 | 18 293 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 455 | |||
GE | Autres charges | 45 446 | 1 415 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 692 | 852 392 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 332 920 | 4 524 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 067 | 1 867 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 067 | 1 867 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 53 | 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 53 | 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 014 | 1 585 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 934 | 6 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091 | 1 091 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091 | 1 091 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 091 | 721 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 116 | 1 435 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 035 770 | 859 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 811 860 | 854 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 223 910 | 5 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 782 | 10 276 | 42 058 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 434 | 9 837 | 68 271 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 216 | 20 113 | 110 329 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 455 | 7 455 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 455 | 7 455 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 455 | 7 455 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 455 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 725 | 725 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 2 471 440 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 703 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 049 | 2 483 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 963 563 | 1 963 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 973 | 2 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357 | 4 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 107 293 | 107 293 | ||
VW | T.V.A. | 743 320 | 743 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419 | 6 419 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 053 | 4 053 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 977 | 2 831 977 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794 |