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de Chevagny-les-Chevrières
de Chevagny-les-Chevrières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 365 | 46 385 | 980 | 2 860 |
AN | Terrains | 514 137 | 133 722 | 380 415 | 490 621 |
AP | Constructions | 2 591 200 | 1 116 621 | 1 474 580 | 1 896 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 978 | 337 942 | 14 036 | 22 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 853 | 572 196 | 108 657 | 152 779 |
AV | Immobilisations en cours | 107 057 | 107 057 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 282 | 31 282 | 31 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 323 872 | 2 206 865 | 2 117 007 | 2 599 591 |
BT | Marchandises | 1 500 380 | 82 671 | 1 417 709 | 1 298 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 131 | 2 020 | 44 112 | 20 931 |
BZ | Autres créances | 267 150 | 267 150 | 221 509 | |
CF | Disponibilités | 15 829 | 15 829 | 17 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 569 | 66 569 | 67 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 896 060 | 84 691 | 1 811 369 | 1 625 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 932 | 2 291 556 | 3 928 376 | 4 224 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433 | 158 433 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 373 | 102 373 | ||
DH | Report à nouveau | -66 726 | -232 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 256 | 165 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 824 | 546 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 694 | 2 792 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750 | 6 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 752 | 540 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 539 | 333 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | |||
EA | Autres dettes | 3 446 | 6 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 464 553 | 3 678 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 376 | 4 224 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 515 | 1 135 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 719 925 | 5 719 925 | 5 905 173 | |
FG | Production vendue services | 39 929 | 39 929 | 63 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 759 854 | 5 759 854 | 5 968 302 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 595 | 5 348 | ||
FQ | Autres produits | 17 645 | 3 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 094 | 5 977 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535 157 | 3 562 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 216 | -6 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 141 | 876 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 656 | 150 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 589 | 824 446 | ||
FZ | Charges sociales | 276 296 | 276 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 762 | 244 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 537 | 1 212 | ||
GE | Autres charges | 81 207 | 87 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 128 | 6 016 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 034 | -39 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 175 | 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 175 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 608 | 86 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 608 | 86 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 433 | -86 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 468 | -125 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 333 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 333 | 317 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 122 | 26 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 122 | 26 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 212 | 291 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 603 | 6 295 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 859 | 6 129 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 256 | 165 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 885 | 173 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 505 | 1 881 | 46 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 658 | 204 881 | 99 059 | 2 160 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 163 | 206 762 | 99 059 | 2 206 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 716 | 6 955 | 82 671 | |
6T | Sur comptes clients | 1 441 | 582 | 3 | 2 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 537 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 321 | |||
UX | Autres créances clients | 43 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 564 | |||
VB | T. V. A. | 36 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 851 | 379 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 694 | 225 656 | 654 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000 | 875 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 752 | 698 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 380 | 116 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 873 | 91 873 | ||
VW | T.V.A. | 94 523 | 94 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763 | 61 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | 53 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 750 | 23 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 553 | 1 369 515 | 1 529 528 | 565 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 365 | 46 385 | 980 | 2 860 |
AN | Terrains | 514 137 | 133 722 | 380 415 | 490 621 |
AP | Constructions | 2 591 200 | 1 116 621 | 1 474 580 | 1 896 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 978 | 337 942 | 14 036 | 22 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 853 | 572 196 | 108 657 | 152 779 |
AV | Immobilisations en cours | 107 057 | 107 057 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 282 | 31 282 | 31 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 323 872 | 2 206 865 | 2 117 007 | 2 599 591 |
BT | Marchandises | 1 500 380 | 82 671 | 1 417 709 | 1 298 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 131 | 2 020 | 44 112 | 20 931 |
BZ | Autres créances | 267 150 | 267 150 | 221 509 | |
CF | Disponibilités | 15 829 | 15 829 | 17 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 569 | 66 569 | 67 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 896 060 | 84 691 | 1 811 369 | 1 625 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 932 | 2 291 556 | 3 928 376 | 4 224 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433 | 158 433 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 373 | 102 373 | ||
DH | Report à nouveau | -66 726 | -232 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 256 | 165 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 824 | 546 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 694 | 2 792 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750 | 6 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 752 | 540 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 539 | 333 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | |||
EA | Autres dettes | 3 446 | 6 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 464 553 | 3 678 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 376 | 4 224 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 515 | 1 135 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 719 925 | 5 719 925 | 5 905 173 | |
FG | Production vendue services | 39 929 | 39 929 | 63 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 759 854 | 5 759 854 | 5 968 302 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 595 | 5 348 | ||
FQ | Autres produits | 17 645 | 3 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 094 | 5 977 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535 157 | 3 562 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 216 | -6 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 141 | 876 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 656 | 150 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 589 | 824 446 | ||
FZ | Charges sociales | 276 296 | 276 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 762 | 244 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 537 | 1 212 | ||
GE | Autres charges | 81 207 | 87 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 128 | 6 016 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 034 | -39 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 175 | 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 175 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 608 | 86 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 608 | 86 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 433 | -86 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 468 | -125 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 333 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 333 | 317 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 122 | 26 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 122 | 26 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 212 | 291 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 603 | 6 295 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 859 | 6 129 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 256 | 165 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 885 | 173 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 505 | 1 881 | 46 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 658 | 204 881 | 99 059 | 2 160 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 163 | 206 762 | 99 059 | 2 206 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 716 | 6 955 | 82 671 | |
6T | Sur comptes clients | 1 441 | 582 | 3 | 2 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 537 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 321 | |||
UX | Autres créances clients | 43 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 564 | |||
VB | T. V. A. | 36 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 851 | 379 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 694 | 225 656 | 654 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000 | 875 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 752 | 698 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 380 | 116 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 873 | 91 873 | ||
VW | T.V.A. | 94 523 | 94 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763 | 61 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | 53 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 750 | 23 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 553 | 1 369 515 | 1 529 528 | 565 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 365 | 46 385 | 980 | 2 860 |
AN | Terrains | 514 137 | 133 722 | 380 415 | 490 621 |
AP | Constructions | 2 591 200 | 1 116 621 | 1 474 580 | 1 896 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 978 | 337 942 | 14 036 | 22 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 853 | 572 196 | 108 657 | 152 779 |
AV | Immobilisations en cours | 107 057 | 107 057 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 282 | 31 282 | 31 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 323 872 | 2 206 865 | 2 117 007 | 2 599 591 |
BT | Marchandises | 1 500 380 | 82 671 | 1 417 709 | 1 298 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 131 | 2 020 | 44 112 | 20 931 |
BZ | Autres créances | 267 150 | 267 150 | 221 509 | |
CF | Disponibilités | 15 829 | 15 829 | 17 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 569 | 66 569 | 67 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 896 060 | 84 691 | 1 811 369 | 1 625 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 932 | 2 291 556 | 3 928 376 | 4 224 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433 | 158 433 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 373 | 102 373 | ||
DH | Report à nouveau | -66 726 | -232 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 256 | 165 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 824 | 546 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 694 | 2 792 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750 | 6 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 752 | 540 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 539 | 333 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | |||
EA | Autres dettes | 3 446 | 6 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 464 553 | 3 678 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 376 | 4 224 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 515 | 1 135 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 719 925 | 5 719 925 | 5 905 173 | |
FG | Production vendue services | 39 929 | 39 929 | 63 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 759 854 | 5 759 854 | 5 968 302 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 595 | 5 348 | ||
FQ | Autres produits | 17 645 | 3 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 094 | 5 977 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535 157 | 3 562 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 216 | -6 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 141 | 876 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 656 | 150 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 589 | 824 446 | ||
FZ | Charges sociales | 276 296 | 276 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 762 | 244 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 537 | 1 212 | ||
GE | Autres charges | 81 207 | 87 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 128 | 6 016 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 034 | -39 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 175 | 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 175 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 608 | 86 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 608 | 86 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 433 | -86 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 468 | -125 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 333 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 333 | 317 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 122 | 26 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 122 | 26 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 212 | 291 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 603 | 6 295 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 859 | 6 129 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 256 | 165 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 885 | 173 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 505 | 1 881 | 46 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 658 | 204 881 | 99 059 | 2 160 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 163 | 206 762 | 99 059 | 2 206 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 716 | 6 955 | 82 671 | |
6T | Sur comptes clients | 1 441 | 582 | 3 | 2 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 537 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 321 | |||
UX | Autres créances clients | 43 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 564 | |||
VB | T. V. A. | 36 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 851 | 379 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 694 | 225 656 | 654 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000 | 875 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 752 | 698 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 380 | 116 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 873 | 91 873 | ||
VW | T.V.A. | 94 523 | 94 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763 | 61 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | 53 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 750 | 23 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 553 | 1 369 515 | 1 529 528 | 565 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 365 | 46 385 | 980 | 2 860 |
AN | Terrains | 514 137 | 133 722 | 380 415 | 490 621 |
AP | Constructions | 2 591 200 | 1 116 621 | 1 474 580 | 1 896 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 978 | 337 942 | 14 036 | 22 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 853 | 572 196 | 108 657 | 152 779 |
AV | Immobilisations en cours | 107 057 | 107 057 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 282 | 31 282 | 31 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 323 872 | 2 206 865 | 2 117 007 | 2 599 591 |
BT | Marchandises | 1 500 380 | 82 671 | 1 417 709 | 1 298 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 131 | 2 020 | 44 112 | 20 931 |
BZ | Autres créances | 267 150 | 267 150 | 221 509 | |
CF | Disponibilités | 15 829 | 15 829 | 17 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 569 | 66 569 | 67 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 896 060 | 84 691 | 1 811 369 | 1 625 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 932 | 2 291 556 | 3 928 376 | 4 224 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433 | 158 433 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 373 | 102 373 | ||
DH | Report à nouveau | -66 726 | -232 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 256 | 165 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 824 | 546 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 694 | 2 792 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750 | 6 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 752 | 540 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 539 | 333 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | |||
EA | Autres dettes | 3 446 | 6 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 464 553 | 3 678 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 376 | 4 224 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 515 | 1 135 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 719 925 | 5 719 925 | 5 905 173 | |
FG | Production vendue services | 39 929 | 39 929 | 63 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 759 854 | 5 759 854 | 5 968 302 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 595 | 5 348 | ||
FQ | Autres produits | 17 645 | 3 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 094 | 5 977 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535 157 | 3 562 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 216 | -6 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 141 | 876 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 656 | 150 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 589 | 824 446 | ||
FZ | Charges sociales | 276 296 | 276 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 762 | 244 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 537 | 1 212 | ||
GE | Autres charges | 81 207 | 87 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 128 | 6 016 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 034 | -39 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 175 | 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 175 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 608 | 86 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 608 | 86 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 433 | -86 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 468 | -125 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 333 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 333 | 317 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 122 | 26 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 122 | 26 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 212 | 291 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 603 | 6 295 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 859 | 6 129 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 256 | 165 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 885 | 173 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 505 | 1 881 | 46 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 658 | 204 881 | 99 059 | 2 160 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 163 | 206 762 | 99 059 | 2 206 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 716 | 6 955 | 82 671 | |
6T | Sur comptes clients | 1 441 | 582 | 3 | 2 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 537 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 321 | |||
UX | Autres créances clients | 43 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 564 | |||
VB | T. V. A. | 36 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 851 | 379 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 694 | 225 656 | 654 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000 | 875 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 752 | 698 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 380 | 116 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 873 | 91 873 | ||
VW | T.V.A. | 94 523 | 94 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763 | 61 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | 53 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 750 | 23 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 553 | 1 369 515 | 1 529 528 | 565 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 365 | 46 385 | 980 | 2 860 |
AN | Terrains | 514 137 | 133 722 | 380 415 | 490 621 |
AP | Constructions | 2 591 200 | 1 116 621 | 1 474 580 | 1 896 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 978 | 337 942 | 14 036 | 22 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 853 | 572 196 | 108 657 | 152 779 |
AV | Immobilisations en cours | 107 057 | 107 057 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 282 | 31 282 | 31 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 323 872 | 2 206 865 | 2 117 007 | 2 599 591 |
BT | Marchandises | 1 500 380 | 82 671 | 1 417 709 | 1 298 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 131 | 2 020 | 44 112 | 20 931 |
BZ | Autres créances | 267 150 | 267 150 | 221 509 | |
CF | Disponibilités | 15 829 | 15 829 | 17 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 569 | 66 569 | 67 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 896 060 | 84 691 | 1 811 369 | 1 625 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 932 | 2 291 556 | 3 928 376 | 4 224 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433 | 158 433 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 373 | 102 373 | ||
DH | Report à nouveau | -66 726 | -232 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 256 | 165 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 824 | 546 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 694 | 2 792 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750 | 6 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 752 | 540 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 539 | 333 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | |||
EA | Autres dettes | 3 446 | 6 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 464 553 | 3 678 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 376 | 4 224 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 515 | 1 135 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 719 925 | 5 719 925 | 5 905 173 | |
FG | Production vendue services | 39 929 | 39 929 | 63 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 759 854 | 5 759 854 | 5 968 302 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 595 | 5 348 | ||
FQ | Autres produits | 17 645 | 3 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 094 | 5 977 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535 157 | 3 562 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 216 | -6 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 141 | 876 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 656 | 150 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 589 | 824 446 | ||
FZ | Charges sociales | 276 296 | 276 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 762 | 244 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 537 | 1 212 | ||
GE | Autres charges | 81 207 | 87 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 128 | 6 016 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 034 | -39 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 175 | 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 175 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 608 | 86 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 608 | 86 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 433 | -86 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 468 | -125 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 333 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 333 | 317 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 122 | 26 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 122 | 26 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 212 | 291 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 603 | 6 295 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 859 | 6 129 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 256 | 165 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 885 | 173 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 505 | 1 881 | 46 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 658 | 204 881 | 99 059 | 2 160 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 163 | 206 762 | 99 059 | 2 206 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 716 | 6 955 | 82 671 | |
6T | Sur comptes clients | 1 441 | 582 | 3 | 2 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 537 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 321 | |||
UX | Autres créances clients | 43 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 564 | |||
VB | T. V. A. | 36 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 851 | 379 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 694 | 225 656 | 654 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000 | 875 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 752 | 698 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 380 | 116 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 873 | 91 873 | ||
VW | T.V.A. | 94 523 | 94 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763 | 61 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | 53 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 750 | 23 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 553 | 1 369 515 | 1 529 528 | 565 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 365 | 46 385 | 980 | 2 860 |
AN | Terrains | 514 137 | 133 722 | 380 415 | 490 621 |
AP | Constructions | 2 591 200 | 1 116 621 | 1 474 580 | 1 896 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 978 | 337 942 | 14 036 | 22 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 853 | 572 196 | 108 657 | 152 779 |
AV | Immobilisations en cours | 107 057 | 107 057 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 282 | 31 282 | 31 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 323 872 | 2 206 865 | 2 117 007 | 2 599 591 |
BT | Marchandises | 1 500 380 | 82 671 | 1 417 709 | 1 298 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 131 | 2 020 | 44 112 | 20 931 |
BZ | Autres créances | 267 150 | 267 150 | 221 509 | |
CF | Disponibilités | 15 829 | 15 829 | 17 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 569 | 66 569 | 67 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 896 060 | 84 691 | 1 811 369 | 1 625 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 932 | 2 291 556 | 3 928 376 | 4 224 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433 | 158 433 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 373 | 102 373 | ||
DH | Report à nouveau | -66 726 | -232 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 256 | 165 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 824 | 546 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 694 | 2 792 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750 | 6 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 752 | 540 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 539 | 333 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | |||
EA | Autres dettes | 3 446 | 6 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 464 553 | 3 678 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 376 | 4 224 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 515 | 1 135 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 719 925 | 5 719 925 | 5 905 173 | |
FG | Production vendue services | 39 929 | 39 929 | 63 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 759 854 | 5 759 854 | 5 968 302 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 595 | 5 348 | ||
FQ | Autres produits | 17 645 | 3 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 094 | 5 977 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535 157 | 3 562 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 216 | -6 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 141 | 876 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 656 | 150 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 589 | 824 446 | ||
FZ | Charges sociales | 276 296 | 276 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 762 | 244 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 537 | 1 212 | ||
GE | Autres charges | 81 207 | 87 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 128 | 6 016 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 034 | -39 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 175 | 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 175 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 608 | 86 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 608 | 86 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 433 | -86 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 468 | -125 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 333 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 333 | 317 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 122 | 26 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 122 | 26 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 212 | 291 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 603 | 6 295 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 859 | 6 129 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 256 | 165 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 885 | 173 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 505 | 1 881 | 46 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 658 | 204 881 | 99 059 | 2 160 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 163 | 206 762 | 99 059 | 2 206 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 716 | 6 955 | 82 671 | |
6T | Sur comptes clients | 1 441 | 582 | 3 | 2 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 537 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 321 | |||
UX | Autres créances clients | 43 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 564 | |||
VB | T. V. A. | 36 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 851 | 379 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 694 | 225 656 | 654 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000 | 875 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 752 | 698 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 380 | 116 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 873 | 91 873 | ||
VW | T.V.A. | 94 523 | 94 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763 | 61 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | 53 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 750 | 23 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 553 | 1 369 515 | 1 529 528 | 565 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 47 365 | 46 385 | 980 | 2 860 |
AN | Terrains | 514 137 | 133 722 | 380 415 | 490 621 |
AP | Constructions | 2 591 200 | 1 116 621 | 1 474 580 | 1 896 100 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 978 | 337 942 | 14 036 | 22 191 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 680 853 | 572 196 | 108 657 | 152 779 |
AV | Immobilisations en cours | 107 057 | 107 057 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 282 | 31 282 | 31 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 323 872 | 2 206 865 | 2 117 007 | 2 599 591 |
BT | Marchandises | 1 500 380 | 82 671 | 1 417 709 | 1 298 448 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 131 | 2 020 | 44 112 | 20 931 |
BZ | Autres créances | 267 150 | 267 150 | 221 509 | |
CF | Disponibilités | 15 829 | 15 829 | 17 294 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 569 | 66 569 | 67 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 896 060 | 84 691 | 1 811 369 | 1 625 204 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 932 | 2 291 556 | 3 928 376 | 4 224 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 433 | 158 433 | ||
DD | Réserve légale (1) | 102 373 | 102 373 | ||
DH | Report à nouveau | -66 726 | -232 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 256 | 165 534 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 824 | 546 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 694 | 2 792 796 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 750 | 6 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 752 | 540 321 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 539 | 333 047 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | |||
EA | Autres dettes | 3 446 | 6 348 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 464 553 | 3 678 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 376 | 4 224 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 515 | 1 135 822 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 719 925 | 5 719 925 | 5 905 173 | |
FG | Production vendue services | 39 929 | 39 929 | 63 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 759 854 | 5 759 854 | 5 968 302 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 595 | 5 348 | ||
FQ | Autres produits | 17 645 | 3 846 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 779 094 | 5 977 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535 157 | 3 562 240 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 216 | -6 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 926 141 | 876 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 656 | 150 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 806 589 | 824 446 | ||
FZ | Charges sociales | 276 296 | 276 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 762 | 244 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 537 | 1 212 | ||
GE | Autres charges | 81 207 | 87 028 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 872 128 | 6 016 734 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 034 | -39 238 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 175 | 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 175 | 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 608 | 86 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 608 | 86 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 433 | -86 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -134 468 | -125 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 333 | 313 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 333 | 317 704 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 122 | 26 546 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 122 | 26 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 52 212 | 291 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 603 | 6 295 394 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 859 | 6 129 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -82 256 | 165 534 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 172 885 | 173 246 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 505 | 1 881 | 46 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 658 | 204 881 | 99 059 | 2 160 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 163 | 206 762 | 99 059 | 2 206 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 716 | 6 955 | 82 671 | |
6T | Sur comptes clients | 1 441 | 582 | 3 | 2 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 157 | 7 537 | 3 | 84 691 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 537 | 4 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 321 | |||
UX | Autres créances clients | 43 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 421 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 564 | |||
VB | T. V. A. | 36 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 901 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 851 | 379 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445 694 | 225 656 | 654 528 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000 | 875 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 698 752 | 698 752 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 380 | 116 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 873 | 91 873 | ||
VW | T.V.A. | 94 523 | 94 523 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 763 | 61 763 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 373 | 53 373 | ||
VI | Groupe et associés | 23 750 | 23 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 | 3 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 553 | 1 369 515 | 1 529 528 | 565 510 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 307 |