Portail de la ville
d'Entre-deux-Eaux
d'Entre-deux-Eaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 813 | 43 046 | 18 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 243 | 241 441 | 121 801 | 139 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 272 | 8 272 | 9 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 433 327 | 284 487 | 148 840 | 185 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 | 1 336 | ||
BT | Marchandises | 1 527 179 | 1 527 179 | 2 023 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 161 | 30 161 | 20 416 | |
BZ | Autres créances | 606 217 | 606 217 | 39 210 | |
CF | Disponibilités | 230 171 | 230 171 | 171 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 291 | 15 291 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 410 356 | 2 410 356 | 2 274 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 683 | 284 487 | 2 559 196 | 2 460 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 056 | 1 056 | ||
DH | Report à nouveau | -10 670 | -4 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 | -6 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 415 | 20 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 284 | 19 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 426 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 758 | 2 260 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 686 | 82 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 720 | 84 869 | ||
EA | Autres dettes | 1 322 | 1 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 486 | 2 440 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 196 | 2 460 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 041 003 | 3 041 003 | 2 921 836 | |
FG | Production vendue services | 30 578 | 30 578 | 25 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 581 | 3 071 581 | 2 947 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 339 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 381 | 2 947 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 183 | 1 496 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 496 151 | 116 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 787 | 1 296 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 991 | 13 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 341 | 261 824 | ||
FZ | Charges sociales | 89 657 | 62 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 059 | 40 061 | ||
GE | Autres charges | 929 | 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 762 | 3 288 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 620 | -340 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 378 | 59 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 378 | 59 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 313 | -59 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 307 | -400 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171 | 410 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314 | 410 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512 | 4 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 426 | 11 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938 | 16 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 624 | 393 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 761 | 3 358 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 078 | 3 364 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 | -6 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711 | 20 335 | 43 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 717 | 19 724 | 241 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 428 | 40 059 | 284 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 20 558 | 3 143 | 17 415 | |
4A | Provisions pour litiges | 12 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 426 | 12 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 558 | 12 426 | 3 143 | 29 841 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 426 | 3 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 272 | |||
UX | Autres créances clients | 30 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 | |||
VB | T. V. A. | 44 167 | |||
VP | Divers | 23 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 941 | 651 669 | 8 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 686 | 138 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 459 | 33 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447 | 27 447 | ||
VW | T.V.A. | 260 044 | 260 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770 | 20 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 758 | 2 044 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 486 | 2 526 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 813 | 43 046 | 18 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 243 | 241 441 | 121 801 | 139 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 272 | 8 272 | 9 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 433 327 | 284 487 | 148 840 | 185 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 | 1 336 | ||
BT | Marchandises | 1 527 179 | 1 527 179 | 2 023 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 161 | 30 161 | 20 416 | |
BZ | Autres créances | 606 217 | 606 217 | 39 210 | |
CF | Disponibilités | 230 171 | 230 171 | 171 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 291 | 15 291 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 410 356 | 2 410 356 | 2 274 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 683 | 284 487 | 2 559 196 | 2 460 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 056 | 1 056 | ||
DH | Report à nouveau | -10 670 | -4 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 | -6 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 415 | 20 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 284 | 19 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 426 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 758 | 2 260 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 686 | 82 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 720 | 84 869 | ||
EA | Autres dettes | 1 322 | 1 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 486 | 2 440 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 196 | 2 460 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 041 003 | 3 041 003 | 2 921 836 | |
FG | Production vendue services | 30 578 | 30 578 | 25 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 581 | 3 071 581 | 2 947 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 339 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 381 | 2 947 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 183 | 1 496 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 496 151 | 116 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 787 | 1 296 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 991 | 13 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 341 | 261 824 | ||
FZ | Charges sociales | 89 657 | 62 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 059 | 40 061 | ||
GE | Autres charges | 929 | 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 762 | 3 288 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 620 | -340 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 378 | 59 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 378 | 59 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 313 | -59 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 307 | -400 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171 | 410 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314 | 410 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512 | 4 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 426 | 11 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938 | 16 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 624 | 393 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 761 | 3 358 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 078 | 3 364 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 | -6 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711 | 20 335 | 43 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 717 | 19 724 | 241 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 428 | 40 059 | 284 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 20 558 | 3 143 | 17 415 | |
4A | Provisions pour litiges | 12 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 426 | 12 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 558 | 12 426 | 3 143 | 29 841 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 426 | 3 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 272 | |||
UX | Autres créances clients | 30 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 | |||
VB | T. V. A. | 44 167 | |||
VP | Divers | 23 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 941 | 651 669 | 8 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 686 | 138 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 459 | 33 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447 | 27 447 | ||
VW | T.V.A. | 260 044 | 260 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770 | 20 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 758 | 2 044 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 486 | 2 526 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 813 | 43 046 | 18 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 243 | 241 441 | 121 801 | 139 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 272 | 8 272 | 9 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 433 327 | 284 487 | 148 840 | 185 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 | 1 336 | ||
BT | Marchandises | 1 527 179 | 1 527 179 | 2 023 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 161 | 30 161 | 20 416 | |
BZ | Autres créances | 606 217 | 606 217 | 39 210 | |
CF | Disponibilités | 230 171 | 230 171 | 171 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 291 | 15 291 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 410 356 | 2 410 356 | 2 274 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 683 | 284 487 | 2 559 196 | 2 460 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 056 | 1 056 | ||
DH | Report à nouveau | -10 670 | -4 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 | -6 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 415 | 20 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 284 | 19 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 426 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 758 | 2 260 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 686 | 82 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 720 | 84 869 | ||
EA | Autres dettes | 1 322 | 1 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 486 | 2 440 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 196 | 2 460 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 041 003 | 3 041 003 | 2 921 836 | |
FG | Production vendue services | 30 578 | 30 578 | 25 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 581 | 3 071 581 | 2 947 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 339 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 381 | 2 947 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 183 | 1 496 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 496 151 | 116 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 787 | 1 296 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 991 | 13 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 341 | 261 824 | ||
FZ | Charges sociales | 89 657 | 62 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 059 | 40 061 | ||
GE | Autres charges | 929 | 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 762 | 3 288 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 620 | -340 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 378 | 59 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 378 | 59 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 313 | -59 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 307 | -400 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171 | 410 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314 | 410 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512 | 4 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 426 | 11 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938 | 16 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 624 | 393 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 761 | 3 358 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 078 | 3 364 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 | -6 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711 | 20 335 | 43 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 717 | 19 724 | 241 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 428 | 40 059 | 284 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 20 558 | 3 143 | 17 415 | |
4A | Provisions pour litiges | 12 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 426 | 12 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 558 | 12 426 | 3 143 | 29 841 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 426 | 3 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 272 | |||
UX | Autres créances clients | 30 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 | |||
VB | T. V. A. | 44 167 | |||
VP | Divers | 23 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 941 | 651 669 | 8 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 686 | 138 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 459 | 33 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447 | 27 447 | ||
VW | T.V.A. | 260 044 | 260 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770 | 20 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 758 | 2 044 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 486 | 2 526 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 813 | 43 046 | 18 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 243 | 241 441 | 121 801 | 139 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 272 | 8 272 | 9 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 433 327 | 284 487 | 148 840 | 185 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 | 1 336 | ||
BT | Marchandises | 1 527 179 | 1 527 179 | 2 023 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 161 | 30 161 | 20 416 | |
BZ | Autres créances | 606 217 | 606 217 | 39 210 | |
CF | Disponibilités | 230 171 | 230 171 | 171 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 291 | 15 291 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 410 356 | 2 410 356 | 2 274 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 683 | 284 487 | 2 559 196 | 2 460 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 056 | 1 056 | ||
DH | Report à nouveau | -10 670 | -4 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 | -6 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 415 | 20 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 284 | 19 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 426 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 758 | 2 260 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 686 | 82 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 720 | 84 869 | ||
EA | Autres dettes | 1 322 | 1 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 486 | 2 440 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 196 | 2 460 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 041 003 | 3 041 003 | 2 921 836 | |
FG | Production vendue services | 30 578 | 30 578 | 25 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 581 | 3 071 581 | 2 947 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 339 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 381 | 2 947 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 183 | 1 496 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 496 151 | 116 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 787 | 1 296 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 991 | 13 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 341 | 261 824 | ||
FZ | Charges sociales | 89 657 | 62 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 059 | 40 061 | ||
GE | Autres charges | 929 | 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 762 | 3 288 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 620 | -340 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 378 | 59 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 378 | 59 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 313 | -59 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 307 | -400 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171 | 410 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314 | 410 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512 | 4 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 426 | 11 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938 | 16 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 624 | 393 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 761 | 3 358 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 078 | 3 364 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 | -6 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711 | 20 335 | 43 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 717 | 19 724 | 241 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 428 | 40 059 | 284 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 20 558 | 3 143 | 17 415 | |
4A | Provisions pour litiges | 12 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 426 | 12 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 558 | 12 426 | 3 143 | 29 841 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 426 | 3 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 272 | |||
UX | Autres créances clients | 30 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 | |||
VB | T. V. A. | 44 167 | |||
VP | Divers | 23 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 941 | 651 669 | 8 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 686 | 138 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 459 | 33 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447 | 27 447 | ||
VW | T.V.A. | 260 044 | 260 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770 | 20 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 758 | 2 044 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 486 | 2 526 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 813 | 43 046 | 18 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 243 | 241 441 | 121 801 | 139 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 272 | 8 272 | 9 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 433 327 | 284 487 | 148 840 | 185 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 | 1 336 | ||
BT | Marchandises | 1 527 179 | 1 527 179 | 2 023 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 161 | 30 161 | 20 416 | |
BZ | Autres créances | 606 217 | 606 217 | 39 210 | |
CF | Disponibilités | 230 171 | 230 171 | 171 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 291 | 15 291 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 410 356 | 2 410 356 | 2 274 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 683 | 284 487 | 2 559 196 | 2 460 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 056 | 1 056 | ||
DH | Report à nouveau | -10 670 | -4 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 | -6 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 415 | 20 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 284 | 19 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 426 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 758 | 2 260 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 686 | 82 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 720 | 84 869 | ||
EA | Autres dettes | 1 322 | 1 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 486 | 2 440 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 196 | 2 460 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 041 003 | 3 041 003 | 2 921 836 | |
FG | Production vendue services | 30 578 | 30 578 | 25 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 581 | 3 071 581 | 2 947 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 339 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 381 | 2 947 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 183 | 1 496 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 496 151 | 116 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 787 | 1 296 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 991 | 13 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 341 | 261 824 | ||
FZ | Charges sociales | 89 657 | 62 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 059 | 40 061 | ||
GE | Autres charges | 929 | 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 762 | 3 288 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 620 | -340 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 378 | 59 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 378 | 59 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 313 | -59 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 307 | -400 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171 | 410 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314 | 410 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512 | 4 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 426 | 11 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938 | 16 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 624 | 393 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 761 | 3 358 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 078 | 3 364 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 | -6 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711 | 20 335 | 43 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 717 | 19 724 | 241 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 428 | 40 059 | 284 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 20 558 | 3 143 | 17 415 | |
4A | Provisions pour litiges | 12 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 426 | 12 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 558 | 12 426 | 3 143 | 29 841 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 426 | 3 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 272 | |||
UX | Autres créances clients | 30 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 | |||
VB | T. V. A. | 44 167 | |||
VP | Divers | 23 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 941 | 651 669 | 8 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 686 | 138 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 459 | 33 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447 | 27 447 | ||
VW | T.V.A. | 260 044 | 260 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770 | 20 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 758 | 2 044 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 486 | 2 526 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 813 | 43 046 | 18 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 243 | 241 441 | 121 801 | 139 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 272 | 8 272 | 9 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 433 327 | 284 487 | 148 840 | 185 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 | 1 336 | ||
BT | Marchandises | 1 527 179 | 1 527 179 | 2 023 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 161 | 30 161 | 20 416 | |
BZ | Autres créances | 606 217 | 606 217 | 39 210 | |
CF | Disponibilités | 230 171 | 230 171 | 171 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 291 | 15 291 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 410 356 | 2 410 356 | 2 274 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 683 | 284 487 | 2 559 196 | 2 460 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 056 | 1 056 | ||
DH | Report à nouveau | -10 670 | -4 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 | -6 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 415 | 20 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 284 | 19 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 426 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 758 | 2 260 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 686 | 82 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 720 | 84 869 | ||
EA | Autres dettes | 1 322 | 1 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 486 | 2 440 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 196 | 2 460 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 041 003 | 3 041 003 | 2 921 836 | |
FG | Production vendue services | 30 578 | 30 578 | 25 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 581 | 3 071 581 | 2 947 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 339 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 381 | 2 947 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 183 | 1 496 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 496 151 | 116 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 787 | 1 296 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 991 | 13 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 341 | 261 824 | ||
FZ | Charges sociales | 89 657 | 62 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 059 | 40 061 | ||
GE | Autres charges | 929 | 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 762 | 3 288 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 620 | -340 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 378 | 59 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 378 | 59 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 313 | -59 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 307 | -400 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171 | 410 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314 | 410 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512 | 4 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 426 | 11 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938 | 16 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 624 | 393 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 761 | 3 358 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 078 | 3 364 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 | -6 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711 | 20 335 | 43 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 717 | 19 724 | 241 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 428 | 40 059 | 284 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 20 558 | 3 143 | 17 415 | |
4A | Provisions pour litiges | 12 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 426 | 12 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 558 | 12 426 | 3 143 | 29 841 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 426 | 3 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 272 | |||
UX | Autres créances clients | 30 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 | |||
VB | T. V. A. | 44 167 | |||
VP | Divers | 23 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 941 | 651 669 | 8 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 686 | 138 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 459 | 33 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447 | 27 447 | ||
VW | T.V.A. | 260 044 | 260 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770 | 20 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 758 | 2 044 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 486 | 2 526 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 813 | 43 046 | 18 767 | 36 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 363 243 | 241 441 | 121 801 | 139 524 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 272 | 8 272 | 9 706 | |
BJ | TOTAL (I) | 433 327 | 284 487 | 148 840 | 185 682 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 336 | 1 336 | ||
BT | Marchandises | 1 527 179 | 1 527 179 | 2 023 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 30 161 | 30 161 | 20 416 | |
BZ | Autres créances | 606 217 | 606 217 | 39 210 | |
CF | Disponibilités | 230 171 | 230 171 | 171 447 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 291 | 15 291 | 17 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 410 356 | 2 410 356 | 2 274 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 683 | 284 487 | 2 559 196 | 2 460 328 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 056 | 1 056 | ||
DH | Report à nouveau | -10 670 | -4 373 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683 | -6 297 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 415 | 20 558 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 284 | 19 744 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 426 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 758 | 2 260 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 686 | 82 724 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 720 | 84 869 | ||
EA | Autres dettes | 1 322 | 1 260 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 526 486 | 2 440 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 196 | 2 460 328 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 041 003 | 3 041 003 | 2 921 836 | |
FG | Production vendue services | 30 578 | 30 578 | 25 946 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 071 581 | 3 071 581 | 2 947 782 | |
FO | Subventions d’exploitation | 216 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 339 | |||
FQ | Autres produits | 246 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 106 381 | 2 947 883 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808 183 | 1 496 445 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 496 151 | 116 903 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 336 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 787 | 1 296 556 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 991 | 13 604 | ||
FY | Salaires et traitements | 347 341 | 261 824 | ||
FZ | Charges sociales | 89 657 | 62 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 059 | 40 061 | ||
GE | Autres charges | 929 | 906 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 035 762 | 3 288 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 620 | -340 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 309 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 378 | 59 428 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 378 | 59 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 313 | -59 120 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 307 | -400 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171 | 410 077 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 143 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314 | 410 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512 | 4 569 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 426 | 11 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 938 | 16 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 624 | 393 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 761 | 3 358 269 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 078 | 3 364 566 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 683 | -6 297 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 711 | 20 335 | 43 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 717 | 19 724 | 241 441 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 244 428 | 40 059 | 284 487 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 20 558 | 3 143 | 17 415 | |
4A | Provisions pour litiges | 12 426 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 426 | 12 426 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 558 | 12 426 | 3 143 | 29 841 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 426 | 3 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 272 | |||
UX | Autres créances clients | 30 161 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 216 | |||
VB | T. V. A. | 44 167 | |||
VP | Divers | 23 553 | |||
VC | Groupe et associés | 4 038 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 941 | 651 669 | 8 272 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 686 | 138 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 459 | 33 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447 | 27 447 | ||
VW | T.V.A. | 260 044 | 260 044 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770 | 20 770 | ||
VI | Groupe et associés | 2 044 758 | 2 044 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 | 1 322 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 486 | 2 526 486 |