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de Villers-la-Chèvre
de Villers-la-Chèvre
Déposant 1 : BERNARDONI T.P., Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 319404687
Adresse :
201 Avenue du Général Leclerc, BP 41
30150 Roquemaure
FR
Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme. Angélique AFONSO
Adresse :
29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Déposant 1 : BERNARDONI T.P., Société à responsabilité limitée à associé unique
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201 Avenue du Général Leclerc, BP 41
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Mandataire 1 : IPSIDE (Schmit Chretien), Mme. Angélique AFONSO
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29 rue de Lisbonne
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 013 | 83 813 | 199 | 3 063 |
AH | Fonds commercial | 510 | 510 | 510 | |
AN | Terrains | 125 069 | 61 075 | 63 994 | 76 829 |
AP | Constructions | 380 491 | 152 553 | 227 937 | 129 733 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 419 810 | 1 949 131 | 470 679 | 93 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 431 527 | 1 279 996 | 151 531 | 251 557 |
AV | Immobilisations en cours | 64 620 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 27 311 | 27 311 | 27 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 468 730 | 3 526 568 | 942 162 | 646 894 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 602 | 75 602 | 91 441 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 265 207 | 265 207 | 223 690 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 687 414 | 61 290 | 1 626 124 | 1 370 359 |
BZ | Autres créances | 350 120 | 350 120 | 306 143 | |
CF | Disponibilités | 1 357 993 | 1 357 993 | 938 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 032 | 40 032 | 38 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 776 368 | 61 290 | 3 715 078 | 2 969 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 245 099 | 3 587 858 | 4 657 240 | 3 616 043 |
CR | Parts à plus d’un an | 77 573 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 195 135 | 195 135 | ||
DH | Report à nouveau | 392 991 | 288 836 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 934 | 104 155 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 37 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 907 046 | 725 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 597 | 90 476 | ||
DQ | Provisions pour charges | 188 952 | 179 420 | ||
DR | TOTAL (III) | 308 549 | 269 896 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 265 | 354 664 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 799 | 722 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 305 | 993 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 300 | 470 968 | ||
EA | Autres dettes | 62 977 | 25 930 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 130 000 | 53 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 441 645 | 2 620 521 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 240 | 3 616 043 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 941 | 2 458 623 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120 | 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 694 422 | 694 422 | 552 728 | |
FD | Production vendue biens | 741 818 | 741 818 | 856 044 | |
FG | Production vendue services | 5 555 722 | 5 555 722 | 4 439 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 991 961 | 6 991 961 | 5 848 572 | |
FN | Production immobilisée | 14 146 | 28 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 942 | 187 889 | ||
FQ | Autres produits | 949 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 185 997 | 6 064 735 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 451 | 364 199 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 546 | 333 385 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 678 | -5 810 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 967 542 | 3 138 901 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 892 | 81 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 028 514 | 993 555 | ||
FZ | Charges sociales | 572 721 | 538 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 341 647 | 329 629 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 112 507 | 132 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 787 | 21 807 | ||
GE | Autres charges | 580 | 1 759 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 032 508 | 5 930 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 153 490 | 134 665 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 455 | 1 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 455 | 1 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 208 | 29 060 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 208 | 29 060 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 752 | -27 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 737 | 106 757 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 995 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 576 | 867 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576 | 4 862 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495 | 7 765 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 951 | 499 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 446 | 8 264 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 130 | -3 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 029 | 6 070 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 056 094 | 5 966 594 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 934 | 104 155 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 97 912 | 87 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 725 | 3 088 | 83 813 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226 455 | 338 558 | 122 258 | 3 442 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 307 180 | 341 646 | 122 258 | 3 526 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 952 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 254 597 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 269 896 | 112 507 | 73 854 | 308 549 |
6T | Sur comptes clients | 59 678 | 8 787 | 7 175 | 61 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 678 | 8 787 | 7 175 | 61 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 329 575 | 121 294 | 81 029 | 369 839 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 121 294 | 81 029 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 311 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 77 573 | |||
UX | Autres créances clients | 1 609 841 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 855 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 380 | |||
VB | T. V. A. | 168 380 | |||
VC | Groupe et associés | 57 985 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 520 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 877 | 1 999 993 | 104 884 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 265 | 426 561 | 214 704 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 441 305 | 1 441 305 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 472 | 48 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 097 | 158 097 | ||
VW | T.V.A. | 273 507 | 273 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 224 | 8 224 | ||
VI | Groupe et associés | 677 799 | 677 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 977 | 62 977 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 130 000 | 130 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 646 | 3 226 942 | 214 704 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |