Portail de la ville
de Nîmes
de Nîmes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 306 139 | 2 306 139 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 000 | -90 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020 | 5 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 | 2 413 | ||
BZ | Autres créances | 89 544 | 89 544 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 247 | 108 247 | ||
CF | Disponibilités | 115 056 | 115 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 626 422 | 90 000 | 2 536 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 138 | 91 701 | 2 536 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 255 | |||
DG | Autres réserves | 523 356 | |||
DH | Report à nouveau | -13 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 817 494 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 173 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 514 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 188 884 | 1 188 884 | ||
FG | Production vendue services | 35 154 | 37 770 | 72 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 039 | 37 770 | 1 261 809 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 735 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 637 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | |||
FZ | Charges sociales | -174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 596 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 | 186 | 1 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 | 186 | 1 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 204 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 199 | 58 935 | 204 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 145 199 | 148 935 | 294 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 413 | |||
VB | T. V. A. | 89 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 958 | 91 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 902 | 1 106 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271 | 24 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 144 | 126 144 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 309 | 29 309 | ||
VW | T.V.A. | 580 | 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 227 338 | 227 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 808 | 1 514 808 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 306 139 | 2 306 139 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 000 | -90 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020 | 5 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 | 2 413 | ||
BZ | Autres créances | 89 544 | 89 544 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 247 | 108 247 | ||
CF | Disponibilités | 115 056 | 115 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 626 422 | 90 000 | 2 536 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 138 | 91 701 | 2 536 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 255 | |||
DG | Autres réserves | 523 356 | |||
DH | Report à nouveau | -13 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 817 494 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 173 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 514 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 188 884 | 1 188 884 | ||
FG | Production vendue services | 35 154 | 37 770 | 72 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 039 | 37 770 | 1 261 809 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 735 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 637 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | |||
FZ | Charges sociales | -174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 596 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 | 186 | 1 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 | 186 | 1 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 204 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 199 | 58 935 | 204 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 145 199 | 148 935 | 294 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 413 | |||
VB | T. V. A. | 89 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 958 | 91 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 902 | 1 106 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271 | 24 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 144 | 126 144 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 309 | 29 309 | ||
VW | T.V.A. | 580 | 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 227 338 | 227 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 808 | 1 514 808 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 306 139 | 2 306 139 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 000 | -90 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020 | 5 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 | 2 413 | ||
BZ | Autres créances | 89 544 | 89 544 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 247 | 108 247 | ||
CF | Disponibilités | 115 056 | 115 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 626 422 | 90 000 | 2 536 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 138 | 91 701 | 2 536 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 255 | |||
DG | Autres réserves | 523 356 | |||
DH | Report à nouveau | -13 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 817 494 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 173 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 514 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 188 884 | 1 188 884 | ||
FG | Production vendue services | 35 154 | 37 770 | 72 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 039 | 37 770 | 1 261 809 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 735 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 637 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | |||
FZ | Charges sociales | -174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 596 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 | 186 | 1 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 | 186 | 1 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 204 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 199 | 58 935 | 204 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 145 199 | 148 935 | 294 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 413 | |||
VB | T. V. A. | 89 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 958 | 91 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 902 | 1 106 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271 | 24 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 144 | 126 144 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 309 | 29 309 | ||
VW | T.V.A. | 580 | 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 227 338 | 227 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 808 | 1 514 808 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 306 139 | 2 306 139 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 000 | -90 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020 | 5 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 | 2 413 | ||
BZ | Autres créances | 89 544 | 89 544 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 247 | 108 247 | ||
CF | Disponibilités | 115 056 | 115 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 626 422 | 90 000 | 2 536 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 138 | 91 701 | 2 536 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 255 | |||
DG | Autres réserves | 523 356 | |||
DH | Report à nouveau | -13 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 817 494 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 173 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 514 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 188 884 | 1 188 884 | ||
FG | Production vendue services | 35 154 | 37 770 | 72 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 039 | 37 770 | 1 261 809 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 735 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 637 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | |||
FZ | Charges sociales | -174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 596 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 | 186 | 1 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 | 186 | 1 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 204 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 199 | 58 935 | 204 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 145 199 | 148 935 | 294 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 413 | |||
VB | T. V. A. | 89 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 958 | 91 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 902 | 1 106 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271 | 24 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 144 | 126 144 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 309 | 29 309 | ||
VW | T.V.A. | 580 | 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 227 338 | 227 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 808 | 1 514 808 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 306 139 | 2 306 139 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 000 | -90 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020 | 5 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 | 2 413 | ||
BZ | Autres créances | 89 544 | 89 544 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 247 | 108 247 | ||
CF | Disponibilités | 115 056 | 115 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 626 422 | 90 000 | 2 536 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 138 | 91 701 | 2 536 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 255 | |||
DG | Autres réserves | 523 356 | |||
DH | Report à nouveau | -13 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 817 494 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 173 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 514 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 188 884 | 1 188 884 | ||
FG | Production vendue services | 35 154 | 37 770 | 72 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 039 | 37 770 | 1 261 809 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 735 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 637 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | |||
FZ | Charges sociales | -174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 596 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 | 186 | 1 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 | 186 | 1 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 204 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 199 | 58 935 | 204 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 145 199 | 148 935 | 294 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 413 | |||
VB | T. V. A. | 89 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 958 | 91 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 902 | 1 106 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271 | 24 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 144 | 126 144 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 309 | 29 309 | ||
VW | T.V.A. | 580 | 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 227 338 | 227 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 808 | 1 514 808 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 306 139 | 2 306 139 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 000 | -90 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020 | 5 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 | 2 413 | ||
BZ | Autres créances | 89 544 | 89 544 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 247 | 108 247 | ||
CF | Disponibilités | 115 056 | 115 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 626 422 | 90 000 | 2 536 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 138 | 91 701 | 2 536 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 255 | |||
DG | Autres réserves | 523 356 | |||
DH | Report à nouveau | -13 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 817 494 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 173 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 514 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 188 884 | 1 188 884 | ||
FG | Production vendue services | 35 154 | 37 770 | 72 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 039 | 37 770 | 1 261 809 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 735 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 637 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | |||
FZ | Charges sociales | -174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 596 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 | 186 | 1 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 | 186 | 1 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 204 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 199 | 58 935 | 204 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 145 199 | 148 935 | 294 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 413 | |||
VB | T. V. A. | 89 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 958 | 91 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 902 | 1 106 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271 | 24 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 144 | 126 144 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 309 | 29 309 | ||
VW | T.V.A. | 580 | 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 227 338 | 227 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 808 | 1 514 808 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 716 | 1 701 | 14 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 306 139 | 2 306 139 | ||
BN | En cours de production de biens | 90 000 | -90 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020 | 5 020 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 413 | 2 413 | ||
BZ | Autres créances | 89 544 | 89 544 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 247 | 108 247 | ||
CF | Disponibilités | 115 056 | 115 056 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 626 422 | 90 000 | 2 536 422 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 138 | 91 701 | 2 536 437 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 255 | |||
DG | Autres réserves | 523 356 | |||
DH | Report à nouveau | -13 836 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 719 | |||
DL | TOTAL (I) | 817 494 | |||
DP | Provisions pour risques | 204 134 | |||
DR | TOTAL (III) | 204 134 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 173 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 338 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 144 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 152 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 514 808 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 437 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 808 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 106 902 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 188 884 | 1 188 884 | ||
FG | Production vendue services | 35 154 | 37 770 | 72 924 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 224 039 | 37 770 | 1 261 809 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 261 809 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 735 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 637 579 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 | |||
FZ | Charges sociales | -174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 935 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 059 226 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 582 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 579 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 579 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 565 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 565 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 986 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 596 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 877 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 389 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 669 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 719 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 | 186 | 1 701 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 | 186 | 1 701 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 204 134 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 145 199 | 58 935 | 204 134 | |
6N | Sur stocks et en cours | 90 000 | 90 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 000 | 90 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 145 199 | 148 935 | 294 134 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 148 935 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 413 | |||
VB | T. V. A. | 89 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 958 | 91 958 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 902 | 1 106 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271 | 24 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 144 | 126 144 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 309 | 29 309 | ||
VW | T.V.A. | 580 | 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 227 338 | 227 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 808 | 1 514 808 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 993 |