Portail de la ville
de Saint-Christol
de Saint-Christol
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 775 | 13 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 151 | 118 181 | 1 970 | 5 331 |
AH | Fonds commercial | 622 728 | 58 235 | 564 492 | 564 492 |
AN | Terrains | 50 163 | 33 764 | 16 399 | 19 293 |
AP | Constructions | 1 284 354 | 714 152 | 570 202 | 635 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 690 | 852 620 | 373 070 | 252 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 573 874 | 2 235 554 | 338 319 | 310 239 |
CU | Autres participations | 44 587 | 44 587 | 44 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 075 | 111 075 | 111 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 181 | 144 181 | 206 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 190 582 | 4 026 283 | 2 164 299 | 2 150 628 |
BT | Marchandises | 14 838 105 | 2 332 971 | 12 505 133 | 12 433 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 305 | 86 305 | 36 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 379 | 1 022 487 | 7 355 892 | 7 930 613 |
BZ | Autres créances | 1 270 202 | 1 270 202 | 2 148 363 | |
CF | Disponibilités | 139 705 | 139 705 | 263 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 104 | 60 104 | 380 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 772 803 | 3 355 458 | 21 417 345 | 23 192 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 963 386 | 7 381 741 | 23 581 644 | 25 343 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 716 020 | 3 716 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 602 | 71 602 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 106 | 1 284 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 547 | 336 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 180 | 5 408 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 104 | 44 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 104 | 44 230 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 850 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 592 | 8 337 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 305 | 131 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 081 | 816 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 017 | 5 633 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 785 | 2 414 805 | ||
EA | Autres dettes | 644 549 | 534 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | 23 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 677 360 | 19 890 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 581 644 | 25 343 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 006 412 | 15 261 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 740 220 | 5 802 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 699 101 | 2 775 587 | 49 474 689 | 50 594 862 |
FG | Production vendue services | 4 305 914 | 82 629 | 4 388 544 | 3 601 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 005 015 | 2 858 217 | 53 863 233 | 54 196 679 |
FN | Production immobilisée | 48 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 830 | 17 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 987 830 | 6 226 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 503 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 941 237 | 60 441 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 333 710 | 41 564 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 743 198 | 653 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 769 427 | 3 655 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 978 | 523 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 739 511 | 6 055 397 | ||
FZ | Charges sociales | 2 065 124 | 2 064 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 106 | 354 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 191 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 539 030 | 4 727 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 104 | 44 230 | ||
GE | Autres charges | 703 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 428 484 | 59 834 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 246 | 606 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 340 | 66 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 340 | 66 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 906 | 331 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 906 | 331 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 566 | -264 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -677 813 | 341 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | 34 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 504 | 57 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 038 | 110 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 324 | 66 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 883 | 67 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 208 | 134 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 169 | -24 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 435 | -18 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 098 617 | 60 617 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 813 165 | 60 281 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -714 547 | 336 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 271 | 164 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 668 | 694 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775 | 13 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 056 | 3 361 | 176 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 123 | 310 074 | 140 105 | 3 836 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 954 | 313 434 | 140 105 | 4 026 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 210 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 230 | 210 104 | 44 230 | 210 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 191 713 | 191 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 148 077 | 2 332 971 | 4 148 077 | 2 332 971 |
6T | Sur comptes clients | 1 279 569 | 206 059 | 463 141 | 1 022 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 619 359 | 2 539 031 | 4 802 931 | 3 355 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 663 589 | 2 749 135 | 4 847 161 | 3 565 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 749 135 | 4 847 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 182 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 514 606 | |||
UX | Autres créances clients | 6 863 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 228 | |||
VB | T. V. A. | 238 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 101 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852 869 | 9 708 688 | 144 181 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 850 000 | 250 000 | 1 450 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 740 221 | 6 740 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923 372 | 1 088 506 | 2 834 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 641 | 117 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 017 | 3 162 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 943 | 639 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 371 | 623 371 | ||
VW | T.V.A. | 589 414 | 589 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 057 | 148 057 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 550 | 644 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 028 | 2 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441 278 | 14 006 412 | 4 284 866 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 355 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 775 | 13 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 151 | 118 181 | 1 970 | 5 331 |
AH | Fonds commercial | 622 728 | 58 235 | 564 492 | 564 492 |
AN | Terrains | 50 163 | 33 764 | 16 399 | 19 293 |
AP | Constructions | 1 284 354 | 714 152 | 570 202 | 635 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 690 | 852 620 | 373 070 | 252 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 573 874 | 2 235 554 | 338 319 | 310 239 |
CU | Autres participations | 44 587 | 44 587 | 44 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 075 | 111 075 | 111 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 181 | 144 181 | 206 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 190 582 | 4 026 283 | 2 164 299 | 2 150 628 |
BT | Marchandises | 14 838 105 | 2 332 971 | 12 505 133 | 12 433 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 305 | 86 305 | 36 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 379 | 1 022 487 | 7 355 892 | 7 930 613 |
BZ | Autres créances | 1 270 202 | 1 270 202 | 2 148 363 | |
CF | Disponibilités | 139 705 | 139 705 | 263 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 104 | 60 104 | 380 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 772 803 | 3 355 458 | 21 417 345 | 23 192 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 963 386 | 7 381 741 | 23 581 644 | 25 343 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 716 020 | 3 716 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 602 | 71 602 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 106 | 1 284 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 547 | 336 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 180 | 5 408 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 104 | 44 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 104 | 44 230 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 850 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 592 | 8 337 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 305 | 131 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 081 | 816 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 017 | 5 633 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 785 | 2 414 805 | ||
EA | Autres dettes | 644 549 | 534 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | 23 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 677 360 | 19 890 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 581 644 | 25 343 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 006 412 | 15 261 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 740 220 | 5 802 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 699 101 | 2 775 587 | 49 474 689 | 50 594 862 |
FG | Production vendue services | 4 305 914 | 82 629 | 4 388 544 | 3 601 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 005 015 | 2 858 217 | 53 863 233 | 54 196 679 |
FN | Production immobilisée | 48 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 830 | 17 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 987 830 | 6 226 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 503 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 941 237 | 60 441 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 333 710 | 41 564 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 743 198 | 653 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 769 427 | 3 655 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 978 | 523 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 739 511 | 6 055 397 | ||
FZ | Charges sociales | 2 065 124 | 2 064 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 106 | 354 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 191 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 539 030 | 4 727 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 104 | 44 230 | ||
GE | Autres charges | 703 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 428 484 | 59 834 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 246 | 606 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 340 | 66 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 340 | 66 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 906 | 331 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 906 | 331 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 566 | -264 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -677 813 | 341 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | 34 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 504 | 57 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 038 | 110 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 324 | 66 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 883 | 67 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 208 | 134 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 169 | -24 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 435 | -18 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 098 617 | 60 617 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 813 165 | 60 281 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -714 547 | 336 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 271 | 164 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 668 | 694 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775 | 13 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 056 | 3 361 | 176 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 123 | 310 074 | 140 105 | 3 836 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 954 | 313 434 | 140 105 | 4 026 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 210 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 230 | 210 104 | 44 230 | 210 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 191 713 | 191 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 148 077 | 2 332 971 | 4 148 077 | 2 332 971 |
6T | Sur comptes clients | 1 279 569 | 206 059 | 463 141 | 1 022 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 619 359 | 2 539 031 | 4 802 931 | 3 355 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 663 589 | 2 749 135 | 4 847 161 | 3 565 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 749 135 | 4 847 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 182 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 514 606 | |||
UX | Autres créances clients | 6 863 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 228 | |||
VB | T. V. A. | 238 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 101 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852 869 | 9 708 688 | 144 181 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 850 000 | 250 000 | 1 450 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 740 221 | 6 740 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923 372 | 1 088 506 | 2 834 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 641 | 117 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 017 | 3 162 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 943 | 639 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 371 | 623 371 | ||
VW | T.V.A. | 589 414 | 589 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 057 | 148 057 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 550 | 644 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 028 | 2 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441 278 | 14 006 412 | 4 284 866 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 355 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 775 | 13 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 151 | 118 181 | 1 970 | 5 331 |
AH | Fonds commercial | 622 728 | 58 235 | 564 492 | 564 492 |
AN | Terrains | 50 163 | 33 764 | 16 399 | 19 293 |
AP | Constructions | 1 284 354 | 714 152 | 570 202 | 635 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 690 | 852 620 | 373 070 | 252 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 573 874 | 2 235 554 | 338 319 | 310 239 |
CU | Autres participations | 44 587 | 44 587 | 44 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 075 | 111 075 | 111 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 181 | 144 181 | 206 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 190 582 | 4 026 283 | 2 164 299 | 2 150 628 |
BT | Marchandises | 14 838 105 | 2 332 971 | 12 505 133 | 12 433 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 305 | 86 305 | 36 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 379 | 1 022 487 | 7 355 892 | 7 930 613 |
BZ | Autres créances | 1 270 202 | 1 270 202 | 2 148 363 | |
CF | Disponibilités | 139 705 | 139 705 | 263 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 104 | 60 104 | 380 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 772 803 | 3 355 458 | 21 417 345 | 23 192 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 963 386 | 7 381 741 | 23 581 644 | 25 343 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 716 020 | 3 716 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 602 | 71 602 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 106 | 1 284 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 547 | 336 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 180 | 5 408 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 104 | 44 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 104 | 44 230 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 850 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 592 | 8 337 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 305 | 131 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 081 | 816 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 017 | 5 633 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 785 | 2 414 805 | ||
EA | Autres dettes | 644 549 | 534 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | 23 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 677 360 | 19 890 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 581 644 | 25 343 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 006 412 | 15 261 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 740 220 | 5 802 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 699 101 | 2 775 587 | 49 474 689 | 50 594 862 |
FG | Production vendue services | 4 305 914 | 82 629 | 4 388 544 | 3 601 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 005 015 | 2 858 217 | 53 863 233 | 54 196 679 |
FN | Production immobilisée | 48 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 830 | 17 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 987 830 | 6 226 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 503 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 941 237 | 60 441 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 333 710 | 41 564 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 743 198 | 653 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 769 427 | 3 655 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 978 | 523 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 739 511 | 6 055 397 | ||
FZ | Charges sociales | 2 065 124 | 2 064 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 106 | 354 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 191 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 539 030 | 4 727 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 104 | 44 230 | ||
GE | Autres charges | 703 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 428 484 | 59 834 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 246 | 606 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 340 | 66 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 340 | 66 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 906 | 331 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 906 | 331 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 566 | -264 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -677 813 | 341 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | 34 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 504 | 57 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 038 | 110 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 324 | 66 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 883 | 67 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 208 | 134 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 169 | -24 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 435 | -18 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 098 617 | 60 617 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 813 165 | 60 281 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -714 547 | 336 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 271 | 164 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 668 | 694 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775 | 13 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 056 | 3 361 | 176 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 123 | 310 074 | 140 105 | 3 836 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 954 | 313 434 | 140 105 | 4 026 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 210 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 230 | 210 104 | 44 230 | 210 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 191 713 | 191 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 148 077 | 2 332 971 | 4 148 077 | 2 332 971 |
6T | Sur comptes clients | 1 279 569 | 206 059 | 463 141 | 1 022 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 619 359 | 2 539 031 | 4 802 931 | 3 355 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 663 589 | 2 749 135 | 4 847 161 | 3 565 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 749 135 | 4 847 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 182 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 514 606 | |||
UX | Autres créances clients | 6 863 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 228 | |||
VB | T. V. A. | 238 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 101 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852 869 | 9 708 688 | 144 181 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 850 000 | 250 000 | 1 450 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 740 221 | 6 740 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923 372 | 1 088 506 | 2 834 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 641 | 117 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 017 | 3 162 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 943 | 639 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 371 | 623 371 | ||
VW | T.V.A. | 589 414 | 589 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 057 | 148 057 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 550 | 644 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 028 | 2 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441 278 | 14 006 412 | 4 284 866 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 355 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 227 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 13 775 | 13 775 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 151 | 118 181 | 1 970 | 5 331 |
AH | Fonds commercial | 622 728 | 58 235 | 564 492 | 564 492 |
AN | Terrains | 50 163 | 33 764 | 16 399 | 19 293 |
AP | Constructions | 1 284 354 | 714 152 | 570 202 | 635 861 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 690 | 852 620 | 373 070 | 252 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 573 874 | 2 235 554 | 338 319 | 310 239 |
CU | Autres participations | 44 587 | 44 587 | 44 607 | |
BD | Autres titres immobilisés | 111 075 | 111 075 | 111 075 | |
BH | Autres immobilisations financières | 144 181 | 144 181 | 206 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 190 582 | 4 026 283 | 2 164 299 | 2 150 628 |
BT | Marchandises | 14 838 105 | 2 332 971 | 12 505 133 | 12 433 226 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 86 305 | 86 305 | 36 575 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 378 379 | 1 022 487 | 7 355 892 | 7 930 613 |
BZ | Autres créances | 1 270 202 | 1 270 202 | 2 148 363 | |
CF | Disponibilités | 139 705 | 139 705 | 263 490 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 104 | 60 104 | 380 307 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 772 803 | 3 355 458 | 21 417 345 | 23 192 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 963 386 | 7 381 741 | 23 581 644 | 25 343 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 716 020 | 3 716 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 602 | 71 602 | ||
DG | Autres réserves | 1 621 106 | 1 284 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 547 | 336 361 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 694 180 | 5 408 728 | ||
DP | Provisions pour risques | 210 104 | 44 230 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 104 | 44 230 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 1 850 000 | 2 000 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 592 | 8 337 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 305 | 131 087 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 081 | 816 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 017 | 5 633 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 000 785 | 2 414 805 | ||
EA | Autres dettes | 644 549 | 534 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 028 | 23 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 677 360 | 19 890 246 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 581 644 | 25 343 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 006 412 | 15 261 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 740 220 | 5 802 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 46 699 101 | 2 775 587 | 49 474 689 | 50 594 862 |
FG | Production vendue services | 4 305 914 | 82 629 | 4 388 544 | 3 601 817 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 005 015 | 2 858 217 | 53 863 233 | 54 196 679 |
FN | Production immobilisée | 48 841 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 830 | 17 971 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 987 830 | 6 226 135 | ||
FQ | Autres produits | 1 503 | 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 941 237 | 60 441 218 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 333 710 | 41 564 177 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 743 198 | 653 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 769 427 | 3 655 618 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 447 978 | 523 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 739 511 | 6 055 397 | ||
FZ | Charges sociales | 2 065 124 | 2 064 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 328 106 | 354 916 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 191 713 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 539 030 | 4 727 288 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 104 | 44 230 | ||
GE | Autres charges | 703 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 428 484 | 59 834 967 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -487 246 | 606 250 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 340 | 66 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 61 340 | 66 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 251 906 | 331 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 906 | 331 059 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -190 566 | -264 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -677 813 | 341 809 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534 | 34 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 504 | 57 208 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 846 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 038 | 110 089 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 324 | 66 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 883 | 67 808 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 208 | 134 296 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -60 169 | -24 206 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 435 | -18 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 098 617 | 60 617 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 813 165 | 60 281 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -714 547 | 336 361 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 111 271 | 164 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 668 | 694 389 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 775 | 13 775 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 056 | 3 361 | 176 417 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 123 | 310 074 | 140 105 | 3 836 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 852 954 | 313 434 | 140 105 | 4 026 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 210 104 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 230 | 210 104 | 44 230 | 210 104 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 191 713 | 191 713 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 148 077 | 2 332 971 | 4 148 077 | 2 332 971 |
6T | Sur comptes clients | 1 279 569 | 206 059 | 463 141 | 1 022 487 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 619 359 | 2 539 031 | 4 802 931 | 3 355 458 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 663 589 | 2 749 135 | 4 847 161 | 3 565 562 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 749 135 | 4 847 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 144 182 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 514 606 | |||
UX | Autres créances clients | 6 863 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 735 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 210 477 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 318 228 | |||
VB | T. V. A. | 238 | |||
VP | Divers | 30 000 | |||
VC | Groupe et associés | 101 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 381 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 852 869 | 9 708 688 | 144 181 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 850 000 | 250 000 | 1 450 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 740 221 | 6 740 221 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 923 372 | 1 088 506 | 2 834 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 117 641 | 117 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 162 017 | 3 162 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 639 943 | 639 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 371 | 623 371 | ||
VW | T.V.A. | 589 414 | 589 414 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 057 | 148 057 | ||
VI | Groupe et associés | 664 | 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 550 | 644 550 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 028 | 2 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441 278 | 14 006 412 | 4 284 866 | 150 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 355 170 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112 227 |