Déposant 1 : CEREOPA, Association 1901
Numéro de SIREN : 784254377
Adresse :
16 rue Claude Bernard
75005 PARIS
FR
Déposant 2 : Terrena Poitou, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 775715881
Mandataire 1 : CEREOPA
Adresse :
16 rue Claude Bernard
75005 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 663 | 1 663 | ||
AH | Fonds commercial | 79 426 | 79 426 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 282 | 14 282 | ||
AN | Terrains | 2 378 011 | 532 306 | 1 845 705 | 1 794 528 |
AP | Constructions | 29 424 953 | 23 624 666 | 5 800 288 | 4 062 677 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904 861 | 5 514 124 | 1 390 737 | 1 651 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 651 761 | 1 260 756 | 391 005 | 417 053 |
AV | Immobilisations en cours | 646 445 | 646 445 | 2 433 165 | |
AX | Avances et acomptes | 30 782 | 30 782 | 800 | |
CU | Autres participations | 13 501 954 | 80 783 | 13 421 172 | 12 881 335 |
BB | Créances rattachées à des participations | 270 080 | 270 080 | 289 192 | |
BF | Prêts | 178 181 | 178 181 | 141 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | 3 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 085 713 | 31 108 006 | 23 977 707 | 23 674 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 470 | 222 470 | 211 651 | |
BT | Marchandises | 25 226 606 | 2 168 592 | 23 058 014 | 11 983 454 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575 063 | 1 575 063 | 217 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 369 668 | 37 553 | 19 332 114 | 22 775 965 |
BZ | Autres créances | 59 268 964 | 7 823 493 | 51 445 472 | 55 512 506 |
CF | Disponibilités | 519 496 | 519 496 | 436 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 863 | 63 863 | 48 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 246 130 | 10 029 638 | 96 216 492 | 91 185 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 331 843 | 41 137 644 | 120 194 199 | 114 859 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 425 379 | 8 569 786 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 22 141 | 22 141 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 095 967 | 4 405 543 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 273 844 | 20 330 564 | ||
DG | Autres réserves | 27 332 632 | 22 141 437 | ||
DH | Report à nouveau | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218 860 | 6 930 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 368 824 | 63 399 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 532 970 | 3 532 970 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 532 970 | 3 532 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 515 835 | 4 396 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 261 960 | 5 518 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 777 795 | 9 915 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 664 923 | 11 961 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 606 | 6 469 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 624 | 2 300 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 918 013 | 5 441 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 936 | 1 019 453 | ||
EA | Autres dettes | 12 258 508 | 10 819 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 514 610 | 38 011 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 194 199 | 114 859 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 202 265 940 | 202 265 940 | 231 037 006 | |
FG | Production vendue services | 1 656 049 | 1 656 049 | 1 694 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 921 989 | 203 921 989 | 232 731 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 163 | 12 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 882 992 | 3 669 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 022 597 | 2 316 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 870 741 | 238 729 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 586 167 | 201 066 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 506 239 | -1 846 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 711 | 1 949 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819 | 127 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 561 985 | 16 791 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 250 | 1 035 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 689 583 | 7 746 404 | ||
FZ | Charges sociales | 3 249 535 | 3 236 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 678 711 | 1 498 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747 576 | 737 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 338 | 1 250 873 | ||
GE | Autres charges | 174 122 | 179 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 168 921 | 233 773 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 701 820 | 4 956 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 197 | 179 198 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 470 | 3 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 583 934 | 1 820 025 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 726 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 327 | 2 002 434 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 966 | 404 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 622 | 404 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 301 705 | 1 597 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 003 525 | 6 553 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 140 | 38 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 076 | 492 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 216 | 531 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 720 | 20 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 275 | 74 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 995 | 95 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 221 | 436 045 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 885 | 51 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 963 284 | 241 263 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 744 424 | 234 332 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 218 860 | 6 930 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 371 | 95 371 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 539 405 | 1 678 711 | 286 265 | 30 931 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 634 777 | 1 678 711 | 286 265 | 31 027 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 252 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 031 708 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 515 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 915 037 | 446 338 | 3 583 580 | 6 777 795 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 783 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 736 913 | 2 168 592 | 736 913 | 2 168 592 |
6T | Sur comptes clients | 50 363 | 1 886 | 14 696 | 37 553 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 246 395 | 577 098 | 7 823 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 105 524 | 2 758 232 | 753 335 | 10 110 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 020 560 | 3 204 570 | 4 336 915 | 16 888 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 193 914 | 4 335 189 | ||
UG | - Financières | 10 656 | 1 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 270 080 | |||
UP | Prêts | 178 181 | 66 673 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 049 | |||
UX | Autres créances clients | 19 326 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 761 | |||
VC | Groupe et associés | 58 694 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 154 068 | 78 772 481 | 381 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 664 923 | 19 664 923 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 606 | 47 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 154 624 | 4 154 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 795 632 | 1 795 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 554 | 1 425 554 | ||
VW | T.V.A. | 2 610 589 | 2 610 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 936 | 470 936 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 775 003 | 10 775 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 505 | 1 483 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 514 610 | 42 514 610 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 398 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 663 | 1 663 | ||
AH | Fonds commercial | 79 426 | 79 426 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 14 282 | 14 282 | ||
AN | Terrains | 2 378 011 | 532 306 | 1 845 705 | 1 794 528 |
AP | Constructions | 29 424 953 | 23 624 666 | 5 800 288 | 4 062 677 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904 861 | 5 514 124 | 1 390 737 | 1 651 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 651 761 | 1 260 756 | 391 005 | 417 053 |
AV | Immobilisations en cours | 646 445 | 646 445 | 2 433 165 | |
AX | Avances et acomptes | 30 782 | 30 782 | 800 | |
CU | Autres participations | 13 501 954 | 80 783 | 13 421 172 | 12 881 335 |
BB | Créances rattachées à des participations | 270 080 | 270 080 | 289 192 | |
BF | Prêts | 178 181 | 178 181 | 141 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | 3 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 55 085 713 | 31 108 006 | 23 977 707 | 23 674 531 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 470 | 222 470 | 211 651 | |
BT | Marchandises | 25 226 606 | 2 168 592 | 23 058 014 | 11 983 454 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575 063 | 1 575 063 | 217 088 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 369 668 | 37 553 | 19 332 114 | 22 775 965 |
BZ | Autres créances | 59 268 964 | 7 823 493 | 51 445 472 | 55 512 506 |
CF | Disponibilités | 519 496 | 519 496 | 436 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 863 | 63 863 | 48 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 246 130 | 10 029 638 | 96 216 492 | 91 185 057 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 331 843 | 41 137 644 | 120 194 199 | 114 859 588 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 425 379 | 8 569 786 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 22 141 | 22 141 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 095 967 | 4 405 543 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 273 844 | 20 330 564 | ||
DG | Autres réserves | 27 332 632 | 22 141 437 | ||
DH | Report à nouveau | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218 860 | 6 930 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 368 824 | 63 399 779 | ||
DN | Avances conditionnées | 3 532 970 | 3 532 970 | ||
DO | TOTAL (II) | 3 532 970 | 3 532 970 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 515 835 | 4 396 830 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 261 960 | 5 518 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 6 777 795 | 9 915 037 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 664 923 | 11 961 563 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 606 | 6 469 308 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154 624 | 2 300 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 918 013 | 5 441 019 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 936 | 1 019 453 | ||
EA | Autres dettes | 12 258 508 | 10 819 854 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 514 610 | 38 011 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 120 194 199 | 114 859 588 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 202 265 940 | 202 265 940 | 231 037 006 | |
FG | Production vendue services | 1 656 049 | 1 656 049 | 1 694 076 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 203 921 989 | 203 921 989 | 232 731 083 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 163 | 12 345 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 882 992 | 3 669 680 | ||
FQ | Autres produits | 2 022 597 | 2 316 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 210 870 741 | 238 729 267 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 586 167 | 201 066 313 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 506 239 | -1 846 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 263 711 | 1 949 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 819 | 127 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 561 985 | 16 791 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288 250 | 1 035 815 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 689 583 | 7 746 404 | ||
FZ | Charges sociales | 3 249 535 | 3 236 605 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 678 711 | 1 498 404 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747 576 | 737 487 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 446 338 | 1 250 873 | ||
GE | Autres charges | 174 122 | 179 945 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 208 168 921 | 233 773 169 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 701 820 | 4 956 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 179 197 | 179 198 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 470 | 3 211 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 583 934 | 1 820 025 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 726 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 772 327 | 2 002 434 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 656 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 459 966 | 404 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 470 622 | 404 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 301 705 | 1 597 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 003 525 | 6 553 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 140 | 38 941 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 076 | 492 408 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 320 216 | 531 349 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 720 | 20 647 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 275 | 74 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 995 | 95 304 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 250 221 | 436 045 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 885 | 51 831 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 606 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 963 284 | 241 263 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 744 424 | 234 332 741 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 218 860 | 6 930 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 371 | 95 371 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 539 405 | 1 678 711 | 286 265 | 30 931 852 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 634 777 | 1 678 711 | 286 265 | 31 027 223 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 230 252 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 031 708 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 515 835 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 915 037 | 446 338 | 3 583 580 | 6 777 795 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 783 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 736 913 | 2 168 592 | 736 913 | 2 168 592 |
6T | Sur comptes clients | 50 363 | 1 886 | 14 696 | 37 553 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 246 395 | 577 098 | 7 823 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 105 524 | 2 758 232 | 753 335 | 10 110 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 020 560 | 3 204 570 | 4 336 915 | 16 888 216 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 193 914 | 4 335 189 | ||
UG | - Financières | 10 656 | 1 726 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 270 080 | |||
UP | Prêts | 178 181 | 66 673 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 314 | 3 314 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 049 | |||
UX | Autres créances clients | 19 326 619 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 185 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 761 | |||
VC | Groupe et associés | 58 694 303 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 154 068 | 78 772 481 | 381 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 664 923 | 19 664 923 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 606 | 47 606 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 154 624 | 4 154 624 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 795 632 | 1 795 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 554 | 1 425 554 | ||
VW | T.V.A. | 2 610 589 | 2 610 589 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 470 936 | 470 936 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 775 003 | 10 775 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 505 | 1 483 505 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 514 610 | 42 514 610 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 398 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 593 |